Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 501	0	6 501	3 688	0	3 688	4 448	0	4 448	5 741	0	5 741
20202	104 671	111 699	216 370	1 097 438	279 806	1 377 244	1 142 813	260 922	1 403 735	59 296	130 583	189 879
20208	27 290	0	27 290	55 421	0	55 421	66 197	0	66 197	16 514	0	16 514
20209	0	0	0	1 167 331	19 375	1 186 706	1 149 161	19 375	1 168 536	18 170	0	18 170
30102	237 489	0	237 489	8 040 148	0	8 040 148	8 142 086	0	8 142 086	135 551	0	135 551
30110	88 195	11 287	99 482	909 734	24 543	934 277	941 540	26 947	968 487	56 389	8 883	65 272
30114	0	198 323	198 323	0	325 520	325 520	0	259 258	259 258	0	264 585	264 585
30202	34 716	0	34 716	498	0	498	0	0	0	35 214	0	35 214
30204	17 990	0	17 990	1 191	0	1 191	0	0	0	19 181	0	19 181
30215	0	0	0	866	1 662	2 528	384	684	1 068	482	978	1 460
30233	125	0	125	160 205	28 376	188 581	160 119	27 217	187 336	211	1 159	1 370
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	0	0	0	86 243	30 010	116 253	86 243	30 010	116 253	0	0	0
30306	94 465	37 765	132 230	710 440	154 275	864 715	792 575	141 436	934 011	12 330	50 604	62 934
30413	0	0	0	812 882	0	812 882	812 836	0	812 836	46	0	46
30424	0	0	0	874 701	0	874 701	874 701	0	874 701	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 260 000	0	1 260 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32004	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	304	304	0	3	3	0	7	7	0	300	300
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
45107	83 876	0	83 876	38 080	0	38 080	3 365	0	3 365	118 591	0	118 591
45108	134 994	0	134 994	0	0	0	9 705	0	9 705	125 289	0	125 289
45201	177 266	0	177 266	498 271	0	498 271	534 571	0	534 571	140 966	0	140 966
45203	310	0	310	32 625	0	32 625	16 635	0	16 635	16 300	0	16 300
45204	201 117	0	201 117	122 274	0	122 274	142 029	0	142 029	181 362	0	181 362
45205	246 007	96 750	342 757	50 711	8 586	59 297	132 154	8 461	140 615	164 564	96 875	261 439
45206	680 141	143 595	823 736	73 000	3 009	76 009	101 816	3 528	105 344	651 325	143 076	794 401
45207	757 781	475 258	1 233 039	193 232	41 802	235 034	27 257	11 945	39 202	923 756	505 115	1 428 871
45208	13 339	0	13 339	0	0	0	1 925	0	1 925	11 414	0	11 414
45406	525	0	525	0	0	0	25	0	25	500	0	500
45407	665	0	665	0	0	0	105	0	105	560	0	560
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	6 500	0	6 500	0	0	0	6 000	0	6 000	500	0	500
45505	3 023	39 677	42 700	3 561	1 303	4 864	217	1 022	1 239	6 367	39 958	46 325
45506	35 002	102 442	137 444	10 600	3 067	13 667	13 809	4 090	17 899	31 793	101 419	133 212
45507	54 871	0	54 871	0	0	0	511	0	511	54 360	0	54 360
45509	176	0	176	904	0	904	508	0	508	572	0	572
45812	74 686	38 005	112 691	10 637	458	11 095	11 801	34 239	46 040	73 522	4 224	77 746
45815	795	0	795	25	0	25	32	0	32	788	0	788
45912	129	0	129	585	0	585	0	0	0	714	0	714
45915	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	803 269	284 302	1 087 571	803 269	284 302	1 087 571	0	0	0
47408	0	0	0	411 777	346 430	758 207	411 777	346 430	758 207	0	0	0
47415	1 531	0	1 531	1	0	1	41	0	41	1 491	0	1 491
47423	1 409	1 310	2 719	3 556	6	3 562	4 394	1 316	5 710	571	0	571
47427	3 043	0	3 043	1 108	0	1 108	988	0	988	3 163	0	3 163
50205	215 283	0	215 283	1 451	0	1 451	0	0	0	216 734	0	216 734
50207	513 904	0	513 904	744 460	0	744 460	346 766	0	346 766	911 598	0	911 598
50208	40 048	0	40 048	271	0	271	0	0	0	40 319	0	40 319
50218	462 471	0	462 471	342 879	0	342 879	604 662	0	604 662	200 688	0	200 688
50221	16 285	0	16 285	3 411	0	3 411	598	0	598	19 098	0	19 098
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	473	473	0	6	6	0	105	105	0	374	374
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	693	0	693	289	0	289	358	0	358	624	0	624
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	667	0	667	406	0	406	347	0	347	726	0	726
60310	50	0	50	3	0	3	5	0	5	48	0	48
60312	3 904	0	3 904	8 642	0	8 642	7 730	0	7 730	4 816	0	4 816
60314	0	0	0	40	579	619	14	192	206	26	387	413
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	101 403	0	101 403	0	0	0	0	0	0	101 403	0	101 403
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	14	0	14	72	0	72	0	0	0	86	0	86
61008	1 164	0	1 164	402	0	402	481	0	481	1 085	0	1 085
61009	2 097	0	2 097	247	0	247	168	0	168	2 176	0	2 176
61011	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	3 196	0	3 196	454	0	454	328	0	328	3 322	0	3 322
70606	2 572 763	0	2 572 763	131 095	0	131 095	2 572 804	0	2 572 804	131 054	0	131 054
70608	1 201 430	0	1 201 430	61 789	0	61 789	1 201 430	0	1 201 430	61 789	0	61 789
70611	24 471	0	24 471	204	0	204	24 471	0	24 471	204	0	204
70706	0	0	0	2 575 949	0	2 575 949	208	0	208	2 575 741	0	2 575 741
70708	0	0	0	1 201 430	0	1 201 430	0	0	0	1 201 430	0	1 201 430
70711	0	0	0	24 471	0	24 471	0	0	0	24 471	0	24 471
Итого по активу (баланс)	8 658 288	1 259 318	9 917 606	22 961 507	1 553 148	24 514 655	23 123 468	1 461 544	24 585 012	8 496 327	1 350 922	9 847 249
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	16 286	0	16 286	599	0	599	3 411	0	3 411	19 098	0	19 098
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
30232	606	0	606	32 843	13 929	46 772	32 289	13 929	46 218	52	0	52
30236	0	0	0	1 222	3	1 225	1 222	3	1 225	0	0	0
30301	0	0	0	86 243	30 010	116 253	86 243	30 010	116 253	0	0	0
30305	94 465	37 765	132 230	792 575	141 436	934 011	710 440	154 275	864 715	12 330	50 604	62 934
31302	0	0	0	766 000	0	766 000	781 000	0	781 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32901	388 407	0	388 407	509 625	0	509 625	292 800	0	292 800	171 582	0	171 582
40701	37 242	0	37 242	224 043	36	224 079	209 407	36	209 443	22 606	0	22 606
40702	1 259 691	86 570	1 346 261	6 608 852	261 086	6 869 938	6 511 212	290 100	6 801 312	1 162 051	115 584	1 277 635
40703	31 440	973	32 413	15 701	25	15 726	26 594	25	26 619	42 333	973	43 306
40802	18 936	1	18 937	35 387	0	35 387	33 761	0	33 761	17 310	1	17 311
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	2 249	161	2 410	3 148	5 460	8 608	4 577	5 299	9 876	3 678	0	3 678
40817	219 771	72 812	292 583	196 606	70 759	267 365	164 766	71 261	236 027	187 931	73 314	261 245
40820	6 663	1 125	7 788	2 538	249	2 787	810	622	1 432	4 935	1 498	6 433
40821	997	0	997	8 901	0	8 901	13 392	0	13 392	5 488	0	5 488
40902	0	44 114	44 114	0	1 140	1 140	0	4 810	4 810	0	47 784	47 784
40905	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
40906	43 115	0	43 115	430 714	0	430 714	395 036	0	395 036	7 437	0	7 437
40909	0	0	0	259	653	912	259	653	912	0	0	0
40910	0	0	0	32	207	239	32	207	239	0	0	0
40911	124	0	124	31 713	0	31 713	31 604	0	31 604	15	0	15
40912	0	0	0	1 044	3 437	4 481	1 044	3 437	4 481	0	0	0
40913	0	0	0	1 338	8 994	10 332	1 338	8 994	10 332	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 828	0	1 828	828	0	828	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	17 573	42 521	60 094	0	1 007	1 007	0	524	524	17 573	42 038	59 611
42301	2 868	3 452	6 320	179	128	307	21	3 343	3 364	2 710	6 667	9 377
42302	0	54	54	655	54	709	655	0	655	0	0	0
42303	3 936	461	4 397	3 952	312	4 264	1 066	125	1 191	1 050	274	1 324
42304	15 445	6 385	21 830	2 021	219	2 240	1 947	389	2 336	15 371	6 555	21 926
42305	127 082	34 382	161 464	13 530	14 658	28 188	10 233	1 779	12 012	123 785	21 503	145 288
42306	450 356	391 128	841 484	66 173	15 713	81 886	46 406	15 472	61 878	430 589	390 887	821 476
42307	706 672	460 100	1 166 772	41 553	20 066	61 619	108 085	75 652	183 737	773 204	515 686	1 288 890
42309	573	827	1 400	2	24	26	0	15	15	571	818	1 389
42601	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
42605	100	3 147	3 247	0	75	75	4	39	43	104	3 111	3 215
42606	480	351	831	0	9	9	0	9	9	480	351	831
42607	500	35 850	36 350	0	920	920	0	1 054	1 054	500	35 984	36 484
42609	6	23	29	0	0	0	0	0	0	6	23	29
45115	42 365	0	42 365	2 874	0	2 874	7 997	0	7 997	47 488	0	47 488
45215	327 718	0	327 718	30 927	0	30 927	57 567	0	57 567	354 358	0	354 358
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	62 236	0	62 236	15 661	0	15 661	1 525	0	1 525	48 100	0	48 100
45818	62 891	0	62 891	4 337	0	4 337	1 026	0	1 026	59 580	0	59 580
45918	129	0	129	0	0	0	150	0	150	279	0	279
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	576 405	0	576 405	576 405	0	576 405	0	0	0
47405	0	0	0	214 014	49 914	263 928	214 014	49 914	263 928	0	0	0
47407	0	0	0	474 808	282 467	757 275	474 808	282 467	757 275	0	0	0
47411	66 355	31 643	97 998	7 069	4 310	11 379	10 494	5 795	16 289	69 780	33 128	102 908
47414	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47416	0	0	0	43 612	0	43 612	92 906	0	92 906	49 294	0	49 294
47422	563	49	612	3 930	154	4 084	3 782	113	3 895	415	8	423
47425	3 072	0	3 072	21 629	0	21 629	21 067	0	21 067	2 510	0	2 510
47426	1 728	139	1 867	936	3	939	918	216	1 134	1 710	352	2 062
50220	6 501	0	6 501	4 448	0	4 448	3 688	0	3 688	5 741	0	5 741
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52301	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
52303	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	0	15 756	15 756	0	373	373	0	194	194	0	15 577	15 577
52306	6 960	0	6 960	750	0	750	0	0	0	6 210	0	6 210
52406	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
52501	2 801	0	2 801	189	0	189	330	0	330	2 942	0	2 942
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	835	0	835	1 183	0	1 183	4 894	0	4 894	4 546	0	4 546
60305	0	0	0	5 129	0	5 129	11 072	0	11 072	5 943	0	5 943
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	4	0	4	4 985	0	4 985	5 035	0	5 035	54	0	54
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60324	1 807	0	1 807	1	0	1	3	0	3	1 809	0	1 809
60405	879	0	879	1	0	1	0	0	0	878	0	878
60601	35 486	0	35 486	0	0	0	361	0	361	35 847	0	35 847
60903	653	0	653	0	0	0	6	0	6	659	0	659
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	530	0	530	107	0	107	120	0	120	543	0	543
70601	2 727 068	0	2 727 068	2 727 132	0	2 727 132	134 425	0	134 425	134 361	0	134 361
70603	1 193 867	0	1 193 867	1 193 867	0	1 193 867	61 132	0	61 132	61 132	0	61 132
70605	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14	0	14	2 727 197	0	2 727 197	2 727 183	0	2 727 183
70703	0	0	0	0	0	0	1 193 868	0	1 193 868	1 193 868	0	1 193 868
70705	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	8 647 756	1 269 850	9 917 606	15 455 779	928 465	16 384 244	15 292 492	1 021 395	16 313 887	8 484 469	1 362 780	9 847 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
90901	239 119	74 446	313 565	11 403	1 239	12 642	24 958	31 638	56 596	225 564	44 047	269 611
90902	153 234	15 320	168 554	30 164	426	30 590	40 322	426	40 748	143 076	15 320	158 396
91202	24 653	117 334	141 987	5 051	3 855	8 906	751	3 025	3 776	28 953	118 164	147 117
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 993 044	2 626 505	12 619 549	897 375	65 776	963 151	1 260 652	64 098	1 324 750	9 629 767	2 628 183	12 257 950
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	720	0	720	1	0	1	1	0	1	720	0	720
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	14 293	4 604	18 897	0	85	85	5	112	117	14 288	4 577	18 865
91803	128	1	129	355	0	355	0	1	1	483	0	483
99998	4 678 481	0	4 678 481	1 968 602	0	1 968 602	1 594 647	0	1 594 647	5 052 436	0	5 052 436
Итого по активу (баланс)	15 112 698	2 838 210	17 950 908	2 913 702	71 381	2 985 083	2 922 087	99 300	3 021 387	15 104 313	2 810 291	17 914 604
Пассив
91003	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91004	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
91311	144 179	0	144 179	1 600	0	1 600	0	0	0	142 579	0	142 579
91312	3 731 016	2 051	3 733 067	189 293	2 054	191 347	485 952	3	485 955	4 027 675	0	4 027 675
91314	54 317	0	54 317	0	0	0	9 249	0	9 249	63 566	0	63 566
91315	174 625	2 482	177 107	39 425	1 644	41 069	764	63	827	135 964	901	136 865
91316	8 972	0	8 972	213 947	33 260	247 207	205 127	33 260	238 387	152	0	152
91317	137 801	0	137 801	1 105 700	6 035	1 111 735	1 226 460	6 035	1 232 495	258 561	0	258 561
91507	423 024	0	423 024	0	0	0	0	0	0	423 024	0	423 024
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	13 272 427	0	13 272 427	1 412 989	0	1 412 989	1 002 730	0	1 002 730	12 862 168	0	12 862 168
Итого по пассиву (баланс)	17 946 375	4 533	17 950 908	2 964 643	42 993	3 007 636	2 931 971	39 361	2 971 332	17 913 703	901	17 914 604
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	171 582	113 079	284 661	171 582	113 079	284 661	0	0	0
93801	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172 049	113 079	285 128	172 049	113 079	285 128	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	112 612	0	112 612	112 612	0	112 612	0	0	0
96201	0	0	0	171 582	0	171 582	171 582	0	171 582	0	0	0
96801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	284 404	0	284 404	284 404	0	284 404	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 413 812,0000	0	0	724 901,0000	0	0	336 000,0000	0	0	1 802 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 413 819,0000	0	0	724 901,0000	0	0	336 001,0000	0	0	1 802 719,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	828 629,0000	0	0	336 001,0000	0	0	724 901,0000	0	0	1 217 529,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 413 819,0000	0	0	336 001,0000	0	0	724 901,0000	0	0	1 802 719,0000

Страница была полезной?