Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345 696	0	345 696	29 888	0	29 888	257 275	0	257 275	118 309	0	118 309
20202	1 608	0	1 608	2 134	0	2 134	451	0	451	3 291	0	3 291
30102	14 681 995	0	14 681 995	209 398 170	0	209 398 170	219 949 612	0	219 949 612	4 130 553	0	4 130 553
30110	2 000 087	16 472 747	18 472 834	32 461 153	2 090 208	34 551 361	19 459 338	2 741 628	22 200 966	15 001 902	15 821 327	30 823 229
30114	0	82 920 920	82 920 920	0	3 714 958 251	3 714 958 251	0	3 711 408 151	3 711 408 151	0	86 471 020	86 471 020
30202	81 796	0	81 796	0	0	0	12 193	0	12 193	69 603	0	69 603
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	9 633 300	2 176	9 635 476	2 659 487 690	12 673 971	2 672 161 661	2 636 813 502	8 405 563	2 645 219 065	32 307 488	4 270 584	36 578 072
30404	0	0	0	3 225 007	0	3 225 007	3 225 007	0	3 225 007	0	0	0
30602	5 194	0	5 194	4 307 201	0	4 307 201	4 312 315	0	4 312 315	80	0	80
31902	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 500 000	1 084 507	12 584 507	11 500 000	1 084 507	12 584 507	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	0	0	0	11 816 630	11 816 630	0	11 816 630	11 816 630	0	0	0
32103	0	27 131	27 131	0	7 040 786	7 040 786	0	6 719 303	6 719 303	0	348 614	348 614
32201	1 224 216	0	1 224 216	2 876 115	0	2 876 115	3 096 008	0	3 096 008	1 004 323	0	1 004 323
32202	0	0	0	3 263 669	0	3 263 669	3 263 669	0	3 263 669	0	0	0
32203	0	0	0	946 267	0	946 267	946 267	0	946 267	0	0	0
32204	0	0	0	485 572	0	485 572	339	0	339	485 233	0	485 233
32401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47001	30 527	0	30 527	223 192	0	223 192	243 006	0	243 006	10 713	0	10 713
47002	0	0	0	60 233 772	0	60 233 772	56 350 100	0	56 350 100	3 883 672	0	3 883 672
47302	0	604 068	604 068	0	1 206 768	1 206 768	0	1 228 024	1 228 024	0	582 812	582 812
47404	0	0	0	4 233 385 249	157 201	4 233 542 450	4 233 385 249	157 201	4 233 542 450	0	0	0
47408	0	0	0	46 163 818 572	16 702 523 189	62 866 341 761	46 163 818 572	16 702 523 189	62 866 341 761	0	0	0
47423	258	0	258	13 209 228 810	1 768 651	13 210 997 461	13 209 228 931	1 751 543	13 210 980 474	137	17 108	17 245
47427	9 533	58	9 591	37 518	611	38 129	23 633	595	24 228	23 418	74	23 492
50104	0	0	0	505 296 831	0	505 296 831	505 296 831	0	505 296 831	0	0	0
50105	0	0	0	69 656 052	0	69 656 052	69 656 052	0	69 656 052	0	0	0
50106	0	0	0	231 285 057	155 743	231 440 800	231 285 057	155 743	231 440 800	0	0	0
50107	0	0	0	367 606 660	1 090 449	368 697 109	367 606 660	1 090 449	368 697 109	0	0	0
50108	0	0	0	33 374	0	33 374	33 374	0	33 374	0	0	0
50109	0	0	0	3 892 990	0	3 892 990	3 892 990	0	3 892 990	0	0	0
50110	0	0	0	630 578	0	630 578	630 578	0	630 578	0	0	0
50205	2 247 634	0	2 247 634	2 898 274	0	2 898 274	184 819	0	184 819	4 961 089	0	4 961 089
50206	368 289	0	368 289	1 753	0	1 753	119 886	0	119 886	250 156	0	250 156
50207	15 936 075	235 051	16 171 126	1 089 855	6 818	1 096 673	1 106 874	11 356	1 118 230	15 919 056	230 513	16 149 569
50208	14 332 654	0	14 332 654	1 005 779	0	1 005 779	2 311 462	0	2 311 462	13 026 971	0	13 026 971
50210	0	1 108 529	1 108 529	0	420 524	420 524	0	464 350	464 350	0	1 064 703	1 064 703
50211	0	8 803 028	8 803 028	0	4 209 588	4 209 588	0	4 823 885	4 823 885	0	8 188 731	8 188 731
50221	51 604	0	51 604	34 193	0	34 193	7 937	0	7 937	77 860	0	77 860
50306	31 244	0	31 244	17	0	17	31 261	0	31 261	0	0	0
50308	526 664	0	526 664	3 318	0	3 318	141	0	141	529 841	0	529 841
50605	0	0	0	5 288 396 543	0	5 288 396 543	5 288 396 543	0	5 288 396 543	0	0	0
50606	0	0	0	8 440 986 115	0	8 440 986 115	8 440 986 115	0	8 440 986 115	0	0	0
52601	0	0	0	24 022 325	0	24 022 325	24 022 325	0	24 022 325	0	0	0
60204	0	539	539	0	20	20	0	20	20	0	539	539
60302	208	0	208	73	0	73	48	0	48	233	0	233
60308	135	0	135	211	0	211	336	0	336	10	0	10
60310	20 853	0	20 853	22 708	0	22 708	35 406	0	35 406	8 155	0	8 155
60312	9 385	0	9 385	130 593	0	130 593	124 743	0	124 743	15 235	0	15 235
60314	167	1 285	1 452	0	123	123	167	1 408	1 575	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
60701	5 530	0	5 530	122	0	122	0	0	0	5 652	0	5 652
60901	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
61008	1 483	0	1 483	2 429	0	2 429	3 907	0	3 907	5	0	5
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61010	578	0	578	0	0	0	578	0	578	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	14 917 136 850	0	14 917 136 850	14 917 136 850	0	14 917 136 850	0	0	0
61403	35 981	0	35 981	2 988	0	2 988	2 483	0	2 483	36 486	0	36 486
61601	0	0	0	48 044 649	0	48 044 649	48 044 649	0	48 044 649	0	0	0
70606	508 951 037	0	508 951 037	43 118 594	0	43 118 594	3 161	0	3 161	552 066 470	0	552 066 470
70608	104 093 474	0	104 093 474	8 476 603	0	8 476 603	0	0	0	112 570 077	0	112 570 077
70610	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	1 002 822	0	1 002 822	138 274	0	138 274	0	0	0	1 141 096	0	1 141 096
70614	64 236	0	64 236	24 022 119	0	24 022 119	24 022 119	0	24 022 119	64 236	0	64 236
Итого по активу (баланс)	679 355 575	110 175 532	789 531 107	96 579 346 145	20 461 204 038	117 040 550 183	96 497 829 056	20 454 383 545	116 952 212 601	760 872 664	116 996 025	877 868 689
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	52 111	0	52 111	8 094	0	8 094	34 194	0	34 194	78 211	0	78 211
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	367	24 767	25 134	2 500 000	5 979	2 505 979	12 648 254	561	12 648 815	10 148 621	19 349	10 167 970
30126	1 438	0	1 438	921	0	921	2 411	0	2 411	2 928	0	2 928
31304	138	0	138	138	0	138	13	0	13	13	0	13
31501	13 506 111	593 995	14 100 106	15 881 493	279 742	16 161 235	16 554 483	1 290 640	17 845 123	14 179 101	1 604 893	15 783 994
31502	0	0	0	3 265 617	0	3 265 617	3 265 617	0	3 265 617	0	0	0
31503	0	0	0	946 388	0	946 388	946 388	0	946 388	0	0	0
31504	0	0	0	17	0	17	483 764	0	483 764	483 747	0	483 747
32211	2 910	0	2 910	241 221	0	241 221	255 254	0	255 254	16 943	0	16 943
40701	335 924	0	335 924	1 927 081	0	1 927 081	2 388 659	0	2 388 659	797 502	0	797 502
40702	81 437	0	81 437	37 952 437	0	37 952 437	38 020 938	0	38 020 938	149 938	0	149 938
42003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	717 530	0	717 530	33 532 156	0	33 532 156	33 432 115	0	33 432 115	617 489	0	617 489
42102	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
42104	526 000	0	526 000	511 000	0	511 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42105	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000
42106	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
43701	19 825 615	0	19 825 615	14 906 901	102 876	15 009 777	16 259 636	268 406	16 528 042	21 178 350	165 530	21 343 880
43702	0	0	0	56 348 327	0	56 348 327	60 233 485	0	60 233 485	3 885 158	0	3 885 158
47008	7 331	0	7 331	23 940	0	23 940	16 792	0	16 792	183	0	183
47403	0	0	0	4 233 385 249	157 201	4 233 542 450	4 233 385 249	157 201	4 233 542 450	0	0	0
47405	13 576 565	109 505 137	123 081 702	4 953 761 836	5 939 406 423	10 893 168 259	4 966 680 976	5 944 984 718	10 911 665 694	26 495 705	115 083 432	141 579 137
47407	0	0	0	46 163 909 906	16 702 506 958	62 866 416 864	46 163 909 906	16 702 506 958	62 866 416 864	0	0	0
47416	817	0	817	13 479	0	13 479	12 875	0	12 875	213	0	213
47422	102	0	102	13 211 184 003	35 104	13 211 219 107	13 211 183 988	35 104	13 211 219 092	87	0	87
47425	334	0	334	1 498	0	1 498	1 175	0	1 175	11	0	11
47426	42 206	0	42 206	30 090	0	30 090	38 109	0	38 109	50 225	0	50 225
50220	347 960	0	347 960	257 127	0	257 127	29 896	0	29 896	120 729	0	120 729
50319	562	0	562	0	0	0	3	0	3	565	0	565
52602	0	0	0	24 022 325	0	24 022 325	24 022 325	0	24 022 325	0	0	0
60301	42 459	0	42 459	181 163	0	181 163	274 114	0	274 114	135 410	0	135 410
60305	6 738	0	6 738	24 839	0	24 839	18 101	0	18 101	0	0	0
60309	83 275	0	83 275	131 404	0	131 404	49 188	0	49 188	1 059	0	1 059
60311	2 879	0	2 879	37 858	0	37 858	88 504	0	88 504	53 525	0	53 525
60322	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
60324	31	0	31	40	0	40	344	0	344	335	0	335
60348	30 802	0	30 802	0	0	0	15 401	0	15 401	46 203	0	46 203
60601	2 857	0	2 857	0	0	0	78	0	78	2 935	0	2 935
60903	1 389	0	1 389	0	0	0	71	0	71	1 460	0	1 460
70601	513 380 456	0	513 380 456	238 418	0	238 418	43 518 180	0	43 518 180	556 660 218	0	556 660 218
70603	103 891 118	0	103 891 118	0	0	0	8 474 827	0	8 474 827	112 365 945	0	112 365 945
70613	0	0	0	24 022 119	0	24 022 119	24 022 119	0	24 022 119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	679 407 208	110 123 899	789 531 107	68 779 715 155	22 642 494 283	91 422 209 438	68 861 303 432	22 649 243 588	91 510 547 020	760 995 485	116 873 204	877 868 689
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 162	0	30 002 162	138	0	138	13	0	13	30 002 287	0	30 002 287
91604	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
99998	762 026	0	762 026	33 743 171	0	33 743 171	33 831 581	0	33 831 581	673 616	0	673 616
Итого по активу (баланс)	30 764 188	0	30 764 188	33 744 193	0	33 744 193	33 832 478	0	33 832 478	30 675 903	0	30 675 903
Пассив
91314	0	672 793	672 793	32 399 704	1 365 896	33 765 600	32 399 704	1 340 579	33 740 283	0	647 476	647 476
91507	89 137	0	89 137	65 980	0	65 980	2 887	0	2 887	26 044	0	26 044
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 162	0	30 002 162	897	0	897	1 022	0	1 022	30 002 287	0	30 002 287
Итого по пассиву (баланс)	30 091 395	672 793	30 764 188	32 466 581	1 365 896	33 832 477	32 403 613	1 340 579	33 744 192	30 028 427	647 476	30 675 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001	500 367 679	506 821 574	1 007 189 253	9 127 265 187	9 381 732 861	18 508 998 048	9 107 169 739	9 350 382 833	18 457 552 572	520 463 127	538 171 602	1 058 634 729
93201	1 688 388	0	1 688 388	6 795 162	0	6 795 162	8 169 734	0	8 169 734	313 816	0	313 816
93301	0	0	0	13 327 006 894	188 127 071	13 515 133 965	13 327 006 894	188 127 071	13 515 133 965	0	0	0
93302	23 929 843	12 671 052	36 600 895	16 577 332 276	174 678 562	16 752 010 838	16 601 262 119	187 349 614	16 788 611 733	0	0	0
93303	30 337 235	14 149 342	44 486 577	3 383 704 910	100 725 241	3 484 430 151	3 323 702 745	28 664 712	3 352 367 457	90 339 400	86 209 871	176 549 271
93304	15 709 820	15 074 825	30 784 645	80 195 614	18 262 678	98 458 292	59 851 351	12 128 247	71 979 598	36 054 083	21 209 256	57 263 339
93305	18 623 180	15 298 432	33 921 612	26 646 276	17 978 273	44 624 549	24 665 150	14 351 475	39 016 625	20 604 306	18 925 230	39 529 536
93311	10 765 030	0	10 765 030	4 895 254	0	4 895 254	13 408 273	0	13 408 273	2 252 011	0	2 252 011
93501	0	0	0	13 269 590 496	4 213 688	13 273 804 184	13 269 590 496	4 213 688	13 273 804 184	0	0	0
93502	10 567 711	260 459	10 828 170	21 858 391 292	3 947 423	21 862 338 715	21 868 959 003	4 207 882	21 873 166 885	0	0	0
93503	15 410 150	0	15 410 150	6 554 911 328	0	6 554 911 328	6 566 617 514	0	6 566 617 514	3 703 964	0	3 703 964
93504	0	0	0	60 414 557	0	60 414 557	46 584 475	0	46 584 475	13 830 082	0	13 830 082
93505	2 324 935	0	2 324 935	8 174 323	0	8 174 323	10 326 729	0	10 326 729	172 529	0	172 529
93506	0	0	0	0	122 463	122 463	0	122 463	122 463	0	0	0
93507	0	122 131	122 131	0	0	0	0	122 131	122 131	0	0	0
93611	10 523 525	0	10 523 525	4 840 883	0	4 840 883	13 188 039	0	13 188 039	2 176 369	0	2 176 369
93801	5 026 499	0	5 026 499	74 691 379	0	74 691 379	76 415 486	0	76 415 486	3 302 392	0	3 302 392
93803	451 553	0	451 553	28 736 671 999	0	28 736 671 999	28 737 100 220	0	28 737 100 220	23 332	0	23 332
93807	241 504	0	241 504	74 146	0	74 146	240 008	0	240 008	75 642	0	75 642
Итого по активу (баланс)	645 967 052	564 397 815	1 210 364 867	113 101 601 976	9 889 788 260	122 991 390 236	113 054 257 975	9 789 670 116	122 843 928 091	693 311 053	664 515 959	1 357 827 012
Пассив
96001	500 367 679	506 821 574	1 007 189 253	9 136 205 162	9 321 377 710	18 457 582 872	9 156 189 192	9 352 838 568	18 509 027 760	520 351 709	538 282 432	1 058 634 141
96201	1 688 388	0	1 688 388	8 169 734	0	8 169 734	6 795 162	0	6 795 162	313 816	0	313 816
96301	0	0	0	13 440 857 235	188 225 137	13 629 082 372	13 440 857 235	188 225 137	13 629 082 372	0	0	0
96302	23 929 843	12 931 841	36 861 684	16 716 768 006	187 447 965	16 904 215 971	16 692 838 163	174 516 124	16 867 354 287	0	0	0
96303	30 337 235	14 149 342	44 486 577	3 328 694 889	28 664 712	3 357 359 601	3 388 697 054	100 725 241	3 489 422 295	90 339 400	86 209 871	176 549 271
96304	15 709 820	15 074 825	30 784 645	56 957 296	12 128 247	69 085 543	77 263 973	18 262 678	95 526 651	36 016 497	21 209 256	57 225 753
96305	18 623 180	15 298 432	33 921 612	23 565 799	14 351 475	37 917 274	25 546 582	17 978 273	43 524 855	20 603 963	18 925 230	39 529 193
96306	0	0	0	0	122 463	122 463	0	122 463	122 463	0	0	0
96307	0	122 131	122 131	0	122 131	122 131	0	0	0	0	0	0
96311	10 765 030	0	10 765 030	12 757 895	0	12 757 895	4 244 876	0	4 244 876	2 252 011	0	2 252 011
96501	0	0	0	13 155 758 519	4 115 893	13 159 874 412	13 155 758 519	4 115 893	13 159 874 412	0	0	0
96502	10 567 711	0	10 567 711	21 865 393 380	4 110 433	21 869 503 813	21 854 825 669	4 110 433	21 858 936 102	0	0	0
96503	15 410 150	0	15 410 150	6 561 591 169	0	6 561 591 169	6 549 884 983	0	6 549 884 983	3 703 964	0	3 703 964
96504	0	0	0	49 543 835	0	49 543 835	63 373 917	0	63 373 917	13 830 082	0	13 830 082
96505	2 324 935	0	2 324 935	11 432 848	0	11 432 848	9 280 442	0	9 280 442	172 529	0	172 529
96611	10 523 525	0	10 523 525	13 858 039	0	13 858 039	5 513 160	0	5 513 160	2 178 646	0	2 178 646
96801	5 026 499	0	5 026 499	76 357 765	0	76 357 765	74 634 246	0	74 634 246	3 302 980	0	3 302 980
96803	451 223	0	451 223	32 106 802 467	0	32 106 802 467	32 106 412 505	0	32 106 412 505	61 261	0	61 261
96807	241 504	0	241 504	1 288 058	0	1 288 058	1 119 919	0	1 119 919	73 365	0	73 365
Итого по пассиву (баланс)	645 966 722	564 398 145	1 210 364 867	116 566 002 096	9 760 666 166	126 326 668 262	116 613 235 597	9 860 894 810	126 474 130 407	693 200 223	664 626 789	1 357 827 012
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 658 885,0000	0	0	766 121 197 723,0000	0	0	766 115 635 102,0000	0	0	132 221 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 658 885,0000	0	0	766 121 197 723,0000	0	0	766 115 635 102,0000	0	0	132 221 506,0000
Пассив
98050	0	0	98 081 005,0000	0	0	766 113 631 574,0000	0	0	766 114 888 292,0000	0	0	99 337 723,0000
98070	0	0	28 577 880,0000	0	0	2 003 528,0000	0	0	6 309 431,0000	0	0	32 883 783,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 658 885,0000	0	0	766 115 635 102,0000	0	0	766 121 197 723,0000	0	0	132 221 506,0000

Страница была полезной?