Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 482	81 648	219 130	174 311	54 415	228 726	196 647	70 732	267 379	115 146	65 331	180 477
20208	42 486	371	42 857	135 878	260	136 138	121 609	257	121 866	56 755	374	57 129
20209	0	0	0	107 311	14 485	121 796	107 311	14 485	121 796	0	0	0
30102	509 305	0	509 305	112 499 424	0	112 499 424	112 184 103	0	112 184 103	824 626	0	824 626
30110	41 458	18 025	59 483	155 790	34 425	190 215	125 301	24 649	149 950	71 947	27 801	99 748
30114	0	479 286	479 286	0	1 041 742	1 041 742	0	1 184 348	1 184 348	0	336 680	336 680
30202	84 774	0	84 774	19 665	0	19 665	0	0	0	104 439	0	104 439
30204	7 108	0	7 108	1 667	0	1 667	0	0	0	8 775	0	8 775
30213	3 374	1 041	4 415	2 012	183	2 195	5 386	1 224	6 610	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 534	6 534	0	6 534	6 534	0	0	0
30233	1 245	223	1 468	92 323	4 746	97 069	89 164	2 810	91 974	4 404	2 159	6 563
30302	159 260	14 837	174 097	1 102 454	133 885	1 236 339	1 135 628	133 032	1 268 660	126 086	15 690	141 776
30306	91 000	0	91 000	370 000	0	370 000	276 000	0	276 000	185 000	0	185 000
30402	1 016	0	1 016	0	0	0	1 016	0	1 016	0	0	0
30404	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30602	77	0	77	0	0	0	1	0	1	76	0	76
31902	0	0	0	21 800 000	0	21 800 000	21 800 000	0	21 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	39 475 000	0	39 475 000	39 475 000	0	39 475 000	0	0	0
32003	2 610 000	0	2 610 000	8 405 000	153 848	8 558 848	11 015 000	153 848	11 168 848	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	3 870 000	0	3 870 000	50 000	0	50 000	3 870 000	0	3 870 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	5 078	5 078	0	133	133	0	245	245	0	4 966	4 966
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	369	0	369	0	0	0	37	0	37	332	0	332
45201	6 853	0	6 853	140 677	0	140 677	127 527	0	127 527	20 003	0	20 003
45203	38 250	0	38 250	55 600	0	55 600	68 350	0	68 350	25 500	0	25 500
45204	447 816	0	447 816	427 865	0	427 865	377 838	0	377 838	497 843	0	497 843
45205	97 022	0	97 022	25 108	0	25 108	31 637	0	31 637	90 493	0	90 493
45206	1 169 024	0	1 169 024	122 607	0	122 607	71 352	0	71 352	1 220 279	0	1 220 279
45207	91 100	0	91 100	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	90 600	0	90 600
45208	48 640	0	48 640	0	0	0	100	0	100	48 540	0	48 540
45303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45306	38 000	0	38 000	27 000	0	27 000	4 500	0	4 500	60 500	0	60 500
45505	16 290	0	16 290	1 000	0	1 000	920	0	920	16 370	0	16 370
45506	31 306	0	31 306	1 000	0	1 000	5 410	0	5 410	26 896	0	26 896
45507	59 598	0	59 598	2 500	0	2 500	500	0	500	61 598	0	61 598
45509	450	325	775	1 428	543	1 971	1 273	649	1 922	605	219	824
45705	0	1 002	1 002	0	34	34	0	37	37	0	999	999
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	84 167	0	84 167	775	0	775	805	0	805	84 137	0	84 137
45815	485	74	559	20	4	24	154	4	158	351	74	425
45912	1 961	0	1 961	279	0	279	83	0	83	2 157	0	2 157
45915	22	1	23	2	0	2	22	1	23	2	0	2
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	324	0	324	0	0	0	50	0	50	274	0	274
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	397 339	433 611	830 950	397 339	433 611	830 950	0	0	0
47408	0	0	0	677 169	518 665	1 195 834	677 169	518 665	1 195 834	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 679	1 596	4 275	180 333	2 332	182 665	176 530	3 928	180 458	6 482	0	6 482
47427	10 669	4	10 673	48 728	35	48 763	54 200	36	54 236	5 197	3	5 200
50104	46 720	0	46 720	245	0	245	389	0	389	46 576	0	46 576
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	785 867	0	785 867	785 867	0	785 867	0	0	0
51402	540 250	0	540 250	708 236	0	708 236	939 811	0	939 811	308 675	0	308 675
51403	547 049	0	547 049	1 305 660	0	1 305 660	1 167 607	0	1 167 607	685 102	0	685 102
51404	0	0	0	720 246	0	720 246	630 786	0	630 786	89 460	0	89 460
51405	150 806	0	150 806	857 057	0	857 057	811 329	0	811 329	196 534	0	196 534
51506	506 820	0	506 820	3 453	0	3 453	0	0	0	510 273	0	510 273
52503	24 468	0	24 468	0	0	0	354	0	354	24 114	0	24 114
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	24 245	0	24 245	3	0	3	136	0	136	24 112	0	24 112
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	556	0	556	1 075	0	1 075	1 187	0	1 187	444	0	444
60310	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
60312	11 633	0	11 633	23 478	0	23 478	26 456	0	26 456	8 655	0	8 655
60314	0	200	200	0	7	7	0	207	207	0	0	0
60323	6 294	0	6 294	503	0	503	831	0	831	5 966	0	5 966
60401	82 593	0	82 593	4 383	0	4 383	0	0	0	86 976	0	86 976
60701	6 587	0	6 587	6 093	0	6 093	7 396	0	7 396	5 284	0	5 284
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	13	0	13	70	0	70	77	0	77	6	0	6
61008	51	0	51	742	0	742	781	0	781	12	0	12
61009	643	0	643	595	0	595	1 017	0	1 017	221	0	221
61010	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61210	0	0	0	3 558 429	0	3 558 429	3 558 429	0	3 558 429	0	0	0
61403	32 770	0	32 770	3 980	0	3 980	638	0	638	36 112	0	36 112
70606	1 051 039	0	1 051 039	145 556	0	145 556	1 254	0	1 254	1 195 341	0	1 195 341
70608	405 261	0	405 261	46 564	0	46 564	0	0	0	451 825	0	451 825
70611	26 055	0	26 055	1 691	0	1 691	0	0	0	27 746	0	27 746
Итого по активу (баланс)	10 121 888	603 711	10 725 599	203 667 316	2 399 888	206 067 204	200 735 997	2 549 303	203 285 300	13 053 207	454 296	13 507 503
Пассив
10207	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	539	0	539	19	0	19	16	0	16	536	0	536
30232	184	157	341	15 525	6 551	22 076	16 456	8 152	24 608	1 115	1 758	2 873
30301	159 261	14 836	174 097	1 135 628	133 031	1 268 659	1 102 453	133 885	1 236 338	126 086	15 690	141 776
30305	91 000	0	91 000	276 000	0	276 000	370 000	0	370 000	185 000	0	185 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 003	0	1 003	21 088	0	21 088	22 004	0	22 004	1 919	0	1 919
40702	5 645 369	485 488	6 130 857	33 312 801	1 077 157	34 389 958	35 242 871	927 575	36 170 446	7 575 439	335 906	7 911 345
40703	69 197	723	69 920	109 311	818	110 129	121 137	2 229	123 366	81 023	2 134	83 157
40802	2 853	337	3 190	9 695	12	9 707	9 397	12	9 409	2 555	337	2 892
40807	6 092	0	6 092	1 536	0	1 536	2 024	0	2 024	6 580	0	6 580
40817	32 510	10 678	43 188	87 904	6 109	94 013	88 172	8 670	96 842	32 778	13 239	46 017
40820	776	626	1 402	678	705	1 383	1 009	914	1 923	1 107	835	1 942
40821	828	0	828	6 004	0	6 004	5 246	0	5 246	70	0	70
40905	0	0	0	9 109	0	9 109	9 109	0	9 109	0	0	0
40909	0	0	0	610	1 303	1 913	610	1 303	1 913	0	0	0
40910	0	0	0	429	710	1 139	429	710	1 139	0	0	0
40911	0	0	0	44 597	0	44 597	44 597	0	44 597	0	0	0
40912	0	0	0	1 158	1 267	2 425	1 158	1 267	2 425	0	0	0
40913	0	0	0	1 307	6 341	7 648	1 307	6 341	7 648	0	0	0
42103	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	970 000	0	970 000	1 170 000	0	1 170 000
42106	436 500	0	436 500	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	366 500	0	366 500
42107	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	61	2 592	2 653	0	123	123	0	71	71	61	2 540	2 601
42305	33 761	18 938	52 699	100	784	884	36 752	606	37 358	70 413	18 760	89 173
42306	386 749	47 446	434 195	34 667	2 324	36 991	18 199	3 454	21 653	370 281	48 576	418 857
42606	600	12 422	13 022	0	600	600	0	327	327	600	12 149	12 749
45115	9 270	0	9 270	4	0	4	0	0	0	9 266	0	9 266
45215	44 364	0	44 364	20 621	0	20 621	11 873	0	11 873	35 616	0	35 616
45315	2 660	0	2 660	1 365	0	1 365	2 940	0	2 940	4 235	0	4 235
45515	10 592	0	10 592	349	0	349	215	0	215	10 458	0	10 458
45715	6 971	0	6 971	9	0	9	8	0	8	6 970	0	6 970
45818	19 730	0	19 730	322	0	322	265	0	265	19 673	0	19 673
45918	17	0	17	1	0	1	17	0	17	33	0	33
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	43 786	43 826	87 612	43 786	43 826	87 612	0	0	0
47407	0	0	0	643 456	551 678	1 195 134	643 456	551 678	1 195 134	0	0	0
47411	7 283	947	8 230	2 807	414	3 221	3 744	296	4 040	8 220	829	9 049
47416	469	0	469	10 051	9 617	19 668	9 585	9 617	19 202	3	0	3
47422	2 919	412	3 331	113 159	9 852	123 011	116 996	9 486	126 482	6 756	46	6 802
47425	10 982	0	10 982	54 303	0	54 303	51 141	0	51 141	7 820	0	7 820
47426	12 914	0	12 914	6 680	0	6 680	14 080	0	14 080	20 314	0	20 314
50120	4 569	0	4 569	597	0	597	300	0	300	4 272	0	4 272
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	5 068	0	5 068	0	0	0	35	0	35	5 103	0	5 103
52301	14 259	0	14 259	6 245	0	6 245	12 634	0	12 634	20 648	0	20 648
52302	0	0	0	1 800	0	1 800	2 630	0	2 630	830	0	830
52303	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
52304	68 843	0	68 843	20 549	0	20 549	13 856	0	13 856	62 150	0	62 150
52305	25 856	0	25 856	0	0	0	0	0	0	25 856	0	25 856
52306	2 790	0	2 790	1 973	0	1 973	132	0	132	949	0	949
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
52501	281	0	281	97	0	97	143	0	143	327	0	327
60206	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60301	176	0	176	9 038	0	9 038	8 912	0	8 912	50	0	50
60305	401	0	401	26 171	0	26 171	25 770	0	25 770	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	292	0	292	175	0	175	286	0	286	403	0	403
60311	107	0	107	1 190	0	1 190	1 174	0	1 174	91	0	91
60322	565	0	565	265	0	265	135	0	135	435	0	435
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
60601	33 737	0	33 737	0	0	0	1 368	0	1 368	35 105	0	35 105
60706	272	0	272	6	0	6	0	0	0	266	0	266
60903	699	0	699	0	0	0	24	0	24	723	0	723
61301	8	0	8	1 116	0	1 116	1 108	0	1 108	0	0	0
61304	9 051	0	9 051	5 337	0	5 337	8 358	0	8 358	12 072	0	12 072
70601	1 161 448	0	1 161 448	30	0	30	162 123	0	162 123	1 323 541	0	1 323 541
70602	1 925	0	1 925	300	0	300	598	0	598	2 223	0	2 223
70603	403 953	0	403 953	0	0	0	46 452	0	46 452	450 405	0	450 405
Итого по пассиву (баланс)	10 129 997	595 602	10 725 599	36 370 938	1 853 222	38 224 160	39 295 645	1 710 419	41 006 064	13 054 704	452 799	13 507 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	38 353	0	38 353	38 353	0	38 353	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 363	0	3 363	1 034	0	1 034	190	0	190	4 207	0	4 207
90901	25 237	0	25 237	1 577	0	1 577	15 329	0	15 329	11 485	0	11 485
90902	277 063	0	277 063	16 640	0	16 640	3 928	0	3 928	289 775	0	289 775
91202	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 409 086	1 054	2 410 140	495 738	36	495 774	250 841	39	250 880	2 653 983	1 051	2 655 034
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	5 983	70	6 053	2 305	12	2 317	1 555	9	1 564	6 733	73	6 806
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	772	0	772	0	0	0	995	0	995
99998	2 165 684	0	2 165 684	2 289 693	0	2 289 693	2 400 642	0	2 400 642	2 054 735	0	2 054 735
Итого по активу (баланс)	4 911 475	1 124	4 912 599	2 846 113	48	2 846 161	2 710 838	48	2 710 886	5 046 750	1 124	5 047 874
Пассив
91003	0	0	0	19 665	0	19 665	19 665	0	19 665	0	0	0
91004	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91311	185 502	0	185 502	39 077	0	39 077	18 794	0	18 794	165 219	0	165 219
91312	815 928	0	815 928	220 114	0	220 114	389 090	0	389 090	984 904	0	984 904
91315	1 049 703	310	1 050 013	519 376	15	519 391	108 744	8	108 752	639 071	303	639 374
91316	0	0	0	61 369	0	61 369	207 900	0	207 900	146 531	0	146 531
91317	6 095	5 294	11 389	1 538 488	795	1 539 283	1 541 450	2 334	1 543 784	9 057	6 833	15 890
91507	102 727	0	102 727	35	0	35	0	0	0	102 692	0	102 692
91508	125	0	125	40	0	40	40	0	40	125	0	125
99999	2 746 915	0	2 746 915	310 008	0	310 008	556 232	0	556 232	2 993 139	0	2 993 139
Итого по пассиву (баланс)	4 906 995	5 604	4 912 599	2 709 839	810	2 710 649	2 843 582	2 342	2 845 924	5 040 738	7 136	5 047 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 518	6 518	0	6 518	6 518	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	6 518	6 518	0	6 518	6 518	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	117,0000	0	0	44,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	55 305,0000	0	0	297,0000	0	0	402,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	497,0000	0	0	497,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 428,0000	0	0	911,0000	0	0	943,0000	0	0	55 396,0000
Пассив
98050	0	0	5 813,0000	0	0	534,0000	0	0	524,0000	0	0	5 803,0000
98070	0	0	49 615,0000	0	0	44,0000	0	0	22,0000	0	0	49 593,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 428,0000	0	0	578,0000	0	0	546,0000	0	0	55 396,0000

Страница была полезной?