Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	0	0	0	5	0	5	175	0	175
20202	194 296	44 017	238 313	2 497 914	237 376	2 735 290	2 567 778	228 561	2 796 339	124 432	52 832	177 264
20208	18 206	1 130	19 336	161 329	3 686	165 015	152 903	3 698	156 601	26 632	1 118	27 750
20209	4 800	0	4 800	1 145 601	63 175	1 208 776	1 144 151	63 175	1 207 326	6 250	0	6 250
20308	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
30102	152 679	0	152 679	35 010 368	0	35 010 368	34 842 186	0	34 842 186	320 861	0	320 861
30110	25 774	24 224	49 998	1 673 870	1 391 898	3 065 768	1 424 824	1 354 829	2 779 653	274 820	61 293	336 113
30114	4 574	210 453	215 027	807 462	11 044 039	11 851 501	807 427	11 115 369	11 922 796	4 609	139 123	143 732
30202	303 260	0	303 260	0	0	0	332	0	332	302 928	0	302 928
30204	129 442	0	129 442	0	0	0	27	0	27	129 415	0	129 415
30210	29 000	0	29 000	388 661	0	388 661	414 661	0	414 661	3 000	0	3 000
30218	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	2 350	874	3 224	3 855 146	3 355 709	7 210 855	3 857 496	3 356 583	7 214 079	0	0	0
30233	2 675	101	2 776	95 331	10 686	106 017	95 331	10 687	106 018	2 675	100	2 775
30302	2 831 596	1 024 482	3 856 078	2 773 774	855 604	3 629 378	2 243 756	551 007	2 794 763	3 361 614	1 329 079	4 690 693
30402	1 144	0	1 144	2 564 442	0	2 564 442	2 561 345	0	2 561 345	4 241	0	4 241
30404	0	0	0	1 827 005	0	1 827 005	1 827 005	0	1 827 005	0	0	0
30409	0	0	0	358 270	0	358 270	358 270	0	358 270	0	0	0
30602	3 586	20	3 606	452 000	1	452 001	451 940	1	451 941	3 646	20	3 666
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	31 057	31 057	0	327	327	0	31 384	31 384	0	0	0
32005	0	0	0	0	31 222	31 222	0	849	849	0	30 373	30 373
32007	252 425	0	252 425	0	0	0	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	15 784	15 784	0	415	415	0	762	762	0	15 437	15 437
32104	0	310 565	310 565	0	624 440	624 440	0	327 551	327 551	0	607 454	607 454
32105	400 000	0	400 000	0	310 935	310 935	0	7 208	7 208	400 000	303 727	703 727
32106	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
32107	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	208 436	92 114	300 550	164 000	198 033	362 033	68 300	155 535	223 835	304 136	134 612	438 748
32204	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45106	142 485	0	142 485	2 633	0	2 633	6 322	0	6 322	138 796	0	138 796
45107	222 069	0	222 069	286 017	0	286 017	13 403	0	13 403	494 683	0	494 683
45108	145 981	0	145 981	8 971	0	8 971	7 000	0	7 000	147 952	0	147 952
45201	147 378	0	147 378	215 254	0	215 254	293 779	0	293 779	68 853	0	68 853
45203	86 350	0	86 350	42 000	0	42 000	106 350	0	106 350	22 000	0	22 000
45204	1 352 857	0	1 352 857	659 584	0	659 584	760 097	0	760 097	1 252 344	0	1 252 344
45205	711 785	0	711 785	1 136 875	0	1 136 875	538 900	0	538 900	1 309 760	0	1 309 760
45206	1 917 687	62 113	1 979 800	276 205	1 633	277 838	275 904	3 001	278 905	1 917 988	60 745	1 978 733
45207	1 224 670	216 161	1 440 831	191 983	7 838	199 821	238 182	10 305	248 487	1 178 471	213 694	1 392 165
45208	15 135	0	15 135	0	0	0	1 274	0	1 274	13 861	0	13 861
45307	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45405	30 000	0	30 000	800	0	800	15 000	0	15 000	15 800	0	15 800
45407	11 837	0	11 837	0	0	0	189	0	189	11 648	0	11 648
45505	6 710	0	6 710	3 000	0	3 000	377	0	377	9 333	0	9 333
45506	105 596	223 351	328 947	2 690	5 889	8 579	564	11 487	12 051	107 722	217 753	325 475
45507	529 190	86 571	615 761	103 395	2 474	105 869	108 475	4 345	112 820	524 110	84 700	608 810
45509	1 542	2 210	3 752	4 868	2 725	7 593	4 369	2 276	6 645	2 041	2 659	4 700
45708	0	0	0	0	17	17	0	1	1	0	16	16
45812	70 373	0	70 373	62 547	0	62 547	24 794	0	24 794	108 126	0	108 126
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	31 843	3 458	35 301	219	124	343	4 379	240	4 619	27 683	3 342	31 025
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	8 336	0	8 336	1 845	0	1 845	971	0	971	9 210	0	9 210
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	12 492	222	12 714	259	10	269	2 519	67	2 586	10 232	165	10 397
47104	2 212	0	2 212	0	0	0	2 212	0	2 212	0	0	0
47404	1 973	1 553	3 526	5 067 820	1 961	5 069 781	5 067 845	1 995	5 069 840	1 948	1 519	3 467
47408	1 231 194	776 413	2 007 607	40 568 589	33 098 588	73 667 177	40 240 967	33 267 547	73 508 514	1 558 816	607 454	2 166 270
47410	1 134	31 183	32 317	0	77 936	77 936	0	64 943	64 943	1 134	44 176	45 310
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	341 508	40 460	381 968	2 590 263	951 746	3 542 009	2 561 387	917 847	3 479 234	370 384	74 359	444 743
47427	12 843	695	13 538	20 827	3 377	24 204	15 128	1 322	16 450	18 542	2 750	21 292
47801	250 437	0	250 437	10 222	0	10 222	9 948	0	9 948	250 711	0	250 711
50104	204 238	0	204 238	1 830 068	0	1 830 068	1 438 240	0	1 438 240	596 066	0	596 066
50106	0	0	0	868 688	0	868 688	757 197	0	757 197	111 491	0	111 491
50107	0	0	0	2 259 124	0	2 259 124	2 259 124	0	2 259 124	0	0	0
50118	722 425	0	722 425	2 238 483	0	2 238 483	2 684 136	0	2 684 136	276 772	0	276 772
50121	170 691	0	170 691	4 900	0	4 900	166 324	0	166 324	9 267	0	9 267
50211	0	990 222	990 222	0	857 618	857 618	0	711 495	711 495	0	1 136 345	1 136 345
50605	516	0	516	566 239	0	566 239	536 677	0	536 677	30 078	0	30 078
50606	452 287	0	452 287	614 910	0	614 910	622 750	0	622 750	444 447	0	444 447
50618	29 328	0	29 328	29 328	0	29 328	58 656	0	58 656	0	0	0
50621	9 908	0	9 908	11 541	0	11 541	1 218	0	1 218	20 231	0	20 231
50706	2 120 612	0	2 120 612	817 015	0	817 015	742 503	0	742 503	2 195 124	0	2 195 124
50721	76 121	0	76 121	2 416	0	2 416	1 801	0	1 801	76 736	0	76 736
51401	0	0	0	64 837	0	64 837	64 837	0	64 837	0	0	0
51402	243 731	0	243 731	100 133	0	100 133	343 864	0	343 864	0	0	0
51403	305 022	0	305 022	1 254 947	92 886	1 347 833	1 559 969	92 886	1 652 855	0	0	0
51404	0	0	0	719 187	0	719 187	594 377	0	594 377	124 810	0	124 810
51405	74 056	0	74 056	982 328	151 734	1 134 062	570 101	151 734	721 835	486 283	0	486 283
51406	0	396 543	396 543	0	6 084	6 084	0	402 627	402 627	0	0	0
51502	0	0	0	565 432	0	565 432	565 432	0	565 432	0	0	0
51503	0	0	0	81 399	0	81 399	81 399	0	81 399	0	0	0
52503	2 165	0	2 165	2 879	0	2 879	2 284	0	2 284	2 760	0	2 760
52601	9 555	0	9 555	0	0	0	6 039	0	6 039	3 516	0	3 516
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	882	882	0	32	32	0	33	33	0	881	881
60302	10 795	0	10 795	924	0	924	400	0	400	11 319	0	11 319
60306	10 484	0	10 484	57 966	0	57 966	68 443	0	68 443	7	0	7
60308	196	0	196	1 720	0	1 720	1 883	0	1 883	33	0	33
60310	0	0	0	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021	0	0	0
60312	99 571	0	99 571	58 225	0	58 225	110 813	0	110 813	46 983	0	46 983
60314	8 198	0	8 198	2 138	271	2 409	9 711	271	9 982	625	0	625
60323	6 174	67	6 241	24	2	26	51	3	54	6 147	66	6 213
60401	227 429	0	227 429	957	0	957	6 385	0	6 385	222 001	0	222 001
60701	190	0	190	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	1 002	0	1 002	139	0	139	78	0	78	1 063	0	1 063
61008	21 468	0	21 468	3 494	0	3 494	1 283	0	1 283	23 679	0	23 679
61009	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	124 317	0	124 317	0	0	0	0	0	0	124 317	0	124 317
61209	0	0	0	107 524	0	107 524	107 524	0	107 524	0	0	0
61210	0	0	0	9 438 234	0	9 438 234	9 438 234	0	9 438 234	0	0	0
61212	0	0	0	9 837	0	9 837	9 837	0	9 837	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	21 062	0	21 062	1 018	0	1 018	1 327	0	1 327	20 753	0	20 753
70606	5 064 985	0	5 064 985	664 909	0	664 909	9 609	0	9 609	5 720 285	0	5 720 285
70607	4 017	0	4 017	2 284	0	2 284	2 194	0	2 194	4 107	0	4 107
70608	4 324 369	0	4 324 369	432 709	0	432 709	0	0	0	4 757 078	0	4 757 078
70610	1 327	0	1 327	470	0	470	0	0	0	1 797	0	1 797
70611	21 216	0	21 216	1 819	0	1 819	0	0	0	23 035	0	23 035
70614	12 758	0	12 758	12 896	0	12 896	892	0	892	24 762	0	24 762
Итого по активу (баланс)	28 856 512	4 587 628	33 444 140	129 156 779	53 390 491	182 547 270	127 056 947	52 851 624	179 908 571	30 956 344	5 126 495	36 082 839
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	54 749	0	54 749	1 801	0	1 801	2 416	0	2 416	55 364	0	55 364
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	420 977	566 631	987 608	2 517 982	2 658 281	5 176 263	2 945 875	2 868 166	5 814 041	848 870	776 516	1 625 386
30111	128 092	436 900	564 992	937 659	1 682 682	2 620 341	942 625	1 531 193	2 473 818	133 058	285 411	418 469
30126	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30220	0	2 854	2 854	0	459 094	459 094	0	456 240	456 240	0	0	0
30222	13 198	4 761	17 959	997 339	855 683	1 853 022	984 141	919 517	1 903 658	0	68 595	68 595
30223	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30226	4 804	0	4 804	2 398	0	2 398	369	0	369	2 775	0	2 775
30232	14	0	14	7 679	4 336	12 015	7 698	4 336	12 034	33	0	33
30301	2 831 596	1 024 482	3 856 078	2 244 147	551 008	2 795 155	2 774 165	855 605	3 629 770	3 361 614	1 329 079	4 690 693
30408	0	0	0	350 665	0	350 665	350 665	0	350 665	0	0	0
30601	422	37 009	37 431	32 538	29 944	62 482	32 327	195	32 522	211	7 260	7 471
30606	222	1 347	1 569	0	65	65	0	36	36	222	1 318	1 540
30607	797	0	797	1	0	1	0	0	0	796	0	796
31302	0	0	0	4 015 000	0	4 015 000	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0
31303	460 000	0	460 000	1 650 000	0	1 650 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	490 000	0	490 000	380 000	0	380 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000
31307	0	31 057	31 057	0	1 501	1 501	0	817	817	0	30 373	30 373
31402	0	0	0	0	400 025	400 025	0	400 025	400 025	0	0	0
31403	0	31 057	31 057	0	277 025	277 025	0	245 968	245 968	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 512	2 512	0	154 376	154 376	0	151 864	151 864
31501	28 430	11 645	40 075	5 000	562	5 562	0	306	306	23 430	11 389	34 819
31502	0	0	0	1 160 378	0	1 160 378	1 160 378	0	1 160 378	0	0	0
31503	16 159	0	16 159	559 425	0	559 425	543 266	0	543 266	0	0	0
31504	688 089	0	688 089	688 089	0	688 089	234 815	0	234 815	234 815	0	234 815
31601	0	466	466	0	22	22	0	12	12	0	456	456
32211	1 056	0	1 056	23	0	23	0	0	0	1 033	0	1 033
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	4 899	3 386	8 285	248 430	141	248 571	270 784	108	270 892	27 253	3 353	30 606
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	191 688	96	191 784	1 565 019	4	1 565 023	1 407 930	4	1 407 934	34 599	96	34 695
40702	1 254 579	34 493	1 289 072	21 294 395	1 397 769	22 692 164	21 398 991	1 386 562	22 785 553	1 359 175	23 286	1 382 461
40703	117 820	30 137	147 957	223 808	20 935	244 743	220 144	6 635	226 779	114 156	15 837	129 993
40802	18 647	31	18 678	159 843	3 979	163 822	160 777	3 978	164 755	19 581	30	19 611
40807	37 210	6 951	44 161	8 060	8 948	17 008	7 372	8 033	15 405	36 522	6 036	42 558
40817	1 098 588	327 240	1 425 828	1 255 352	197 476	1 452 828	1 280 407	177 350	1 457 757	1 123 643	307 114	1 430 757
40820	2 584	14 173	16 757	832 412	6 368	838 780	831 566	3 192	834 758	1 738	10 997	12 735
40821	95	0	95	7 362	0	7 362	7 459	0	7 459	192	0	192
40901	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
40905	1	0	1	8 560	0	8 560	8 560	0	8 560	1	0	1
40906	0	0	0	217 567	0	217 567	217 567	0	217 567	0	0	0
40909	0	3 215	3 215	1 404	8 916	10 320	1 404	7 275	8 679	0	1 574	1 574
40910	0	0	0	304	155	459	304	155	459	0	0	0
40911	29	0	29	249 053	0	249 053	249 029	0	249 029	5	0	5
40912	0	129	129	2 018	2 062	4 080	2 018	1 933	3 951	0	0	0
40913	0	0	0	214	175	389	214	175	389	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000
42003	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
42004	177 633	0	177 633	221 942	14	221 956	117 437	4 037	121 474	73 128	4 023	77 151
42005	67 500	0	67 500	2 000	15	2 015	5 100	4 440	9 540	70 600	4 425	75 025
42006	104 000	51 847	155 847	20 000	10 728	30 728	52 000	1 722	53 722	136 000	42 841	178 841
42102	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300
42103	15 000	6 031	21 031	15 000	1 782	16 782	320 400	122 471	442 871	320 400	126 720	447 120
42104	218 856	0	218 856	145 456	0	145 456	45 000	0	45 000	118 400	0	118 400
42105	713 433	139 414	852 847	18 900	49 857	68 757	206 000	210 442	416 442	900 533	299 999	1 200 532
42106	392 500	402 199	794 699	150 000	14 466	164 466	133 500	14 695	148 195	376 000	402 428	778 428
42107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42205	61 728	0	61 728	5 000	0	5 000	25	0	25	56 753	0	56 753
42206	436 062	0	436 062	0	0	0	86 327	0	86 327	522 389	0	522 389
42301	17 269	5 386	22 655	61 581	1 700	63 281	113 139	284	113 423	68 827	3 970	72 797
42303	14 921	589	15 510	13 760	646	14 406	13 454	6 663	20 117	14 615	6 606	21 221
42304	52 091	15 439	67 530	20 754	9 564	30 318	13 723	1 664	15 387	45 060	7 539	52 599
42305	226 837	117 449	344 286	40 983	16 908	57 891	59 810	20 632	80 442	245 664	121 173	366 837
42306	4 393 842	797 152	5 190 994	485 296	76 894	562 190	444 671	63 980	508 651	4 353 217	784 238	5 137 455
42307	17 975	10 702	28 677	5 969	3 833	9 802	17 179	8 661	25 840	29 185	15 530	44 715
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	15	0	15	6	0	6	2	0	2	11	0	11
42312	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42313	68	0	68	2	0	2	9	0	9	75	0	75
42314	46	0	46	3	0	3	5	0	5	48	0	48
42315	100	0	100	0	0	0	3	0	3	103	0	103
42506	0	172 683	172 683	0	7 807	7 807	0	4 985	4 985	0	169 861	169 861
42601	31	261	292	776	1 203	1 979	774	1 198	1 972	29	256	285
42604	0	2 425	2 425	0	1 977	1 977	0	643	643	0	1 091	1 091
42605	211	2 531	2 742	0	1 069	1 069	21	979	1 000	232	2 441	2 673
42606	8 472	10 912	19 384	1 770	1 099	2 869	369	1 395	1 764	7 071	11 208	18 279
42607	0	588	588	0	28	28	0	15	15	0	575	575
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
43702	0	0	0	93 878	0	93 878	93 878	0	93 878	0	0	0
43705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	175	0	175	44	0	44	0	0	0	131	0	131
43805	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
44001	0	712	712	0	29	29	0	23	23	0	706	706
44007	200 000	527 960	727 960	0	25 506	25 506	0	13 882	13 882	200 000	516 336	716 336
45215	179 644	0	179 644	58 486	0	58 486	45 966	0	45 966	167 124	0	167 124
45315	0	0	0	5	0	5	12	0	12	7	0	7
45515	60 938	0	60 938	6 043	0	6 043	7 684	0	7 684	62 579	0	62 579
45818	39 662	0	39 662	4 114	0	4 114	22 833	0	22 833	58 381	0	58 381
45918	8 448	0	8 448	486	0	486	963	0	963	8 925	0	8 925
47108	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
47407	1 196 831	776 412	1 973 243	41 271 479	32 757 608	74 029 087	41 146 033	32 588 650	73 734 683	1 071 385	607 454	1 678 839
47409	0	5 770	5 770	0	63 634	63 634	0	62 124	62 124	0	4 260	4 260
47411	96 919	24 274	121 193	62 038	7 183	69 221	53 565	10 598	64 163	88 446	27 689	116 135
47416	1 309	0	1 309	17 725	1 565	19 290	17 418	5 693	23 111	1 002	4 128	5 130
47422	28 291	36 279	64 570	2 660 944	1 522 010	4 182 954	2 720 017	1 559 626	4 279 643	87 364	73 895	161 259
47425	13 751	0	13 751	25 521	0	25 521	32 377	0	32 377	20 607	0	20 607
47426	21 441	32 299	53 740	19 927	4 301	24 228	22 814	6 411	29 225	24 328	34 409	58 737
47804	91 682	0	91 682	2 165	0	2 165	1 728	0	1 728	91 245	0	91 245
50120	380	0	380	2 183	0	2 183	2 283	0	2 283	480	0	480
50620	141	0	141	11	0	11	0	0	0	130	0	130
50719	146 962	0	146 962	73 308	0	73 308	586	0	586	74 240	0	74 240
50720	180	0	180	5	0	5	0	0	0	175	0	175
51510	0	0	0	118 650	0	118 650	118 650	0	118 650	0	0	0
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52303	53 020	0	53 020	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	33 020	0	33 020
52304	25 729	0	25 729	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	85 729	0	85 729
52305	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52306	19 845	0	19 845	15 384	0	15 384	384	0	384	4 845	0	4 845
52406	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0
52501	451	0	451	0	0	0	70	0	70	521	0	521
52602	8 746	0	8 746	892	0	892	6 857	0	6 857	14 711	0	14 711
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	6	0	6	26 325	0	26 325	30 504	0	30 504	4 185	0	4 185
60305	256	0	256	84 750	0	84 750	84 633	0	84 633	139	0	139
60307	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60309	2 070	0	2 070	3 213	0	3 213	1 248	0	1 248	105	0	105
60311	476	0	476	3 594	0	3 594	3 329	0	3 329	211	0	211
60322	3	0	3	244	0	244	242	0	242	1	0	1
60324	6 230	0	6 230	102	0	102	106	0	106	6 234	0	6 234
60601	116 600	0	116 600	6 290	0	6 290	1 277	0	1 277	111 587	0	111 587
60903	52 373	0	52 373	0	0	0	566	0	566	52 939	0	52 939
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	65	0	65	16	0	16	18	0	18	67	0	67
61501	544	0	544	113	0	113	218	0	218	649	0	649
70601	4 861 674	0	4 861 674	56 811	0	56 811	908 772	0	908 772	5 713 635	0	5 713 635
70602	210 782	0	210 782	167 541	0	167 541	16 441	0	16 441	59 682	0	59 682
70603	4 382 495	0	4 382 495	0	0	0	431 866	0	431 866	4 814 361	0	4 814 361
70605	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
70613	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
Итого по пассиву (баланс)	27 736 766	5 707 374	33 444 140	87 524 557	43 151 094	130 675 651	89 566 245	43 748 105	133 314 350	29 778 454	6 304 385	36 082 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44	0	44	9	0	9	0	0	0	53	0	53
80601	0	0	0	26 399	0	26 399	26 399	0	26 399	0	0	0
80801	1 258	0	1 258	26 401	0	26 401	26 404	0	26 404	1 255	0	1 255
80901	33	0	33	2	0	2	35	0	35	0	0	0
81001	1 715	0	1 715	30	0	30	6	0	6	1 739	0	1 739
Итого по активу (баланс)	3 050	0	3 050	52 841	0	52 841	52 844	0	52 844	3 047	0	3 047
Пассив
85101	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	3 050	0	3 050	13	0	13	10	0	10	3 047	0	3 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	784 808	113 615	898 423	39 435	4 475	43 910	37 498	4 820	42 318	786 745	113 270	900 015
90902	352 804	89 500	442 304	22 753	2 818	25 571	17 961	3 763	21 724	357 596	88 555	446 151
90907	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
90909	0	2 854	2 854	0	379 216	379 216	0	382 070	382 070	0	0	0
91202	8 810	0	8 810	100	0	100	6	0	6	8 904	0	8 904
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	427 508	427 508	0	263 345	263 345	100 464	164 163	264 627
91414	15 199 278	1 031 190	16 230 468	1 742 659	38 433	1 781 092	286 307	194 413	480 720	16 655 630	875 210	17 530 840
91418	250 437	0	250 437	10 076	0	10 076	9 802	0	9 802	250 711	0	250 711
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	54 829	2 137	56 966	2 650	99	2 749	868	103	971	56 611	2 133	58 744
99998	13 343 420	0	13 343 420	5 959 218	0	5 959 218	4 919 092	0	4 919 092	14 383 546	0	14 383 546
Итого по активу (баланс)	30 099 343	1 239 296	31 338 639	7 781 297	852 549	8 633 846	5 271 540	848 514	6 120 054	32 609 100	1 243 331	33 852 431
Пассив
91311	1 642 405	0	1 642 405	199 251	0	199 251	291 435	0	291 435	1 734 589	0	1 734 589
91312	8 660 185	28 681	8 688 866	1 282 296	1 395	1 283 691	1 987 667	1 371	1 989 038	9 365 556	28 657	9 394 213
91315	1 420 567	576 560	1 997 127	477 524	416 282	893 806	433 063	317 307	750 370	1 376 106	477 585	1 853 691
91316	163 641	0	163 641	730 567	89	730 656	725 355	6 042	731 397	158 429	5 953	164 382
91317	574 623	11 923	586 546	1 807 940	3 735	1 811 675	2 193 565	3 413	2 196 978	960 248	11 601	971 849
91507	264 636	0	264 636	13	0	13	0	0	0	264 623	0	264 623
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 995 219	0	17 995 219	1 199 118	0	1 199 118	2 672 784	0	2 672 784	19 468 885	0	19 468 885
Итого по пассиву (баланс)	30 721 475	617 164	31 338 639	5 696 709	421 501	6 118 210	8 303 869	328 133	8 632 002	33 328 635	523 796	33 852 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 092	1 412 138	1 415 230	2 757 074	26 654 088	29 411 162	2 258 375	26 815 257	29 073 632	501 791	1 250 969	1 752 760
93002	7 253	40 206	47 459	509 307	349 912	859 219	391 177	229 204	620 381	125 383	160 914	286 297
93201	0	0	0	1 233 683	170 987	1 404 670	1 233 683	170 987	1 404 670	0	0	0
93301	0	65 613	65 613	0	1 177 839	1 177 839	0	1 243 452	1 243 452	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 180 305	1 180 305	0	1 180 305	1 180 305	0	0	0
93305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93306	0	0	0	291 509	173 654	465 163	287 850	173 654	461 504	3 659	0	3 659
93307	0	0	0	685 649	174 368	860 017	685 649	174 368	860 017	0	0	0
93308	399 614	0	399 614	492 581	0	492 581	892 195	0	892 195	0	0	0
93309	0	217 396	217 396	0	5 716	5 716	0	10 503	10 503	0	212 609	212 609
93501	0	0	0	390 322	147 154	537 476	390 322	147 154	537 476	0	0	0
93502	194 906	0	194 906	195 415	147 830	343 245	390 321	147 830	538 151	0	0	0
93503	0	0	0	243 870	0	243 870	146 241	0	146 241	97 629	0	97 629
93506	0	65 613	65 613	0	440 012	440 012	0	505 625	505 625	0	0	0
93507	0	0	0	0	521 238	521 238	0	521 238	521 238	0	0	0
93801	77 522	0	77 522	189 348	0	189 348	167 113	0	167 113	99 757	0	99 757
93803	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	1 082 387	1 800 966	2 883 353	6 990 562	31 143 103	38 133 665	6 842 926	31 319 577	38 162 503	1 230 023	1 624 492	2 854 515
Пассив
96001	1 408 461	3 106	1 411 567	27 206 785	1 310 643	28 517 428	26 969 940	1 387 581	28 357 521	1 171 616	80 044	1 251 660
96002	0	47 666	47 666	0	623 335	623 335	0	860 780	860 780	0	285 111	285 111
96201	0	0	0	1 390 162	425 275	1 815 437	1 893 757	425 275	2 319 032	503 595	0	503 595
96301	0	0	0	1 404 621	228 154	1 632 775	1 404 621	228 154	1 632 775	0	0	0
96302	194 906	0	194 906	1 404 620	229 331	1 633 951	1 209 714	229 331	1 439 045	0	0	0
96303	0	0	0	146 241	0	146 241	243 870	0	243 870	97 629	0	97 629
96306	0	65 613	65 613	0	878 854	878 854	0	816 886	816 886	0	3 645	3 645
96307	0	0	0	0	1 298 273	1 298 273	0	1 298 273	1 298 273	0	0	0
96308	0	397 524	397 524	0	900 784	900 784	0	503 260	503 260	0	0	0
96309	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0	229 530	0	229 530
96501	0	65 613	65 613	0	142 454	142 454	0	76 841	76 841	0	0	0
96502	0	0	0	0	77 209	77 209	0	77 209	77 209	0	0	0
96505	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96506	0	0	0	0	92 922	92 922	0	92 922	92 922	0	0	0
96507	0	0	0	0	93 118	93 118	0	93 118	93 118	0	0	0
96801	70 934	0	70 934	166 998	0	166 998	179 409	0	179 409	83 345	0	83 345
96803	0	0	0	195 090	0	195 090	195 090	0	195 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 303 831	579 522	2 883 353	31 914 517	6 300 352	38 214 869	32 096 401	6 089 630	38 186 031	2 485 715	368 800	2 854 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	462,0000	0	0	258,0000	0	0	256,0000	0	0	464,0000
98010	0	0	236 029 359,1278	0	0	41 168 544,0000	0	0	7 536 258,0000	0	0	269 661 645,1278
98020	0	0	18,0000	0	0	203,0000	0	0	204,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 029 839,1278	0	0	41 169 005,0000	0	0	7 536 718,0000	0	0	269 662 126,1278
Пассив
98040	0	0	195 223 645,6093	0	0	6 619 766,0000	0	0	40 002 721,0000	0	0	228 606 600,6093
98050	0	0	40 801 265,5185	0	0	908 870,0000	0	0	1 153 002,0000	0	0	41 045 397,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	3 640,0000	0	0	3 640,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 925,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	8 000,0000	0	0	13 200,0000	0	0	5 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 029 839,1278	0	0	7 540 276,0000	0	0	41 172 563,0000	0	0	269 662 126,1278

Страница была полезной?