Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 906	50 737	105 643	535 988	198 178	734 166	504 198	210 017	714 215	86 696	38 898	125 594
20208	2 696	0	2 696	13 350	0	13 350	12 533	0	12 533	3 513	0	3 513
20209	0	0	0	306 410	40 274	346 684	306 410	40 274	346 684	0	0	0
30102	38 090	0	38 090	2 779 817	0	2 779 817	2 775 663	0	2 775 663	42 244	0	42 244
30110	7 634	5 802	13 436	201 351	29 430	230 781	142 249	24 307	166 556	66 736	10 925	77 661
30114	0	183 745	183 745	0	274 698	274 698	0	277 233	277 233	0	181 210	181 210
30202	10 558	0	10 558	1 679	0	1 679	0	0	0	12 237	0	12 237
30204	8 737	0	8 737	390	0	390	0	0	0	9 127	0	9 127
30221	0	0	0	2 904	357	3 261	2 392	353	2 745	512	4	516
30233	218	0	218	37 370	1 269	38 639	37 470	1 208	38 678	118	61	179
30402	999	0	999	651 854	0	651 854	652 172	0	652 172	681	0	681
30404	0	0	0	6 126 419	0	6 126 419	6 126 419	0	6 126 419	0	0	0
30409	0	0	0	147 209	0	147 209	147 209	0	147 209	0	0	0
30602	0	595	595	0	322	322	0	103	103	0	814	814
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
32308	0	8 233	8 233	0	217	217	0	398	398	0	8 052	8 052
45201	47 238	0	47 238	42 783	0	42 783	43 832	0	43 832	46 189	0	46 189
45203	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0
45204	16 511	0	16 511	1 710	0	1 710	16 511	0	16 511	1 710	0	1 710
45206	77 324	43 479	120 803	326 000	1 143	327 143	475	2 101	2 576	402 849	42 521	445 370
45207	0	61 637	61 637	0	1 816	1 816	0	3 923	3 923	0	59 530	59 530
45208	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45307	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45505	351 382	0	351 382	26 208	28 633	54 841	58 432	473	58 905	319 158	28 160	347 318
45506	219 574	254 744	474 318	51 800	7 184	58 984	17 523	11 721	29 244	253 851	250 207	504 058
45507	91 848	0	91 848	0	0	0	264	0	264	91 584	0	91 584
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45915	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 025	6 522	8 547	536 737	252 856	789 593	524 109	252 999	777 108	14 653	6 379	21 032
47408	0	0	0	1 083 079	1 169 504	2 252 583	1 083 079	1 169 504	2 252 583	0	0	0
47415	775	0	775	103	0	103	74	0	74	804	0	804
47423	344	482	826	4 672	1 233	5 905	4 962	1 258	6 220	54	457	511
47427	0	76	76	13 364	4 213	17 577	13 358	4 213	17 571	6	76	82
50104	27 478	0	27 478	206	0	206	139	0	139	27 545	0	27 545
50105	4 355	0	4 355	3	0	3	4 358	0	4 358	0	0	0
50106	19 707	0	19 707	7 188 537	0	7 188 537	7 148 805	0	7 148 805	59 439	0	59 439
50118	505 864	0	505 864	7 133 208	0	7 133 208	7 033 509	0	7 033 509	605 563	0	605 563
50121	2 166	0	2 166	2 555	0	2 555	2 441	0	2 441	2 280	0	2 280
50305	21 881	0	21 881	198 929	0	198 929	198 811	0	198 811	21 999	0	21 999
50318	49 567	0	49 567	199 081	0	199 081	198 810	0	198 810	49 838	0	49 838
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	88	0	88	294	0	294	99	0	99	283	0	283
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	0	0	0	12 062	0	12 062	50	0	50	12 012	0	12 012
52601	38	0	38	8	0	8	38	0	38	8	0	8
60302	1 125	0	1 125	484	0	484	46	0	46	1 563	0	1 563
60308	3	0	3	110	0	110	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60312	5 382	0	5 382	7 057	0	7 057	9 188	0	9 188	3 251	0	3 251
60401	456 236	0	456 236	2 737	0	2 737	46	0	46	458 927	0	458 927
60701	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	237	0	237	30	0	30	267	0	267	0	0	0
61009	138	0	138	1 015	0	1 015	1 153	0	1 153	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61210	0	0	0	19 414	0	19 414	19 414	0	19 414	0	0	0
61403	3 226	0	3 226	211	0	211	441	0	441	2 996	0	2 996
61601	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
70606	278 672	0	278 672	40 417	0	40 417	3 098	0	3 098	315 991	0	315 991
70607	1 428	0	1 428	5 200	0	5 200	3 701	0	3 701	2 927	0	2 927
70608	437 420	0	437 420	46 722	0	46 722	0	0	0	484 142	0	484 142
70610	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70611	1 111	0	1 111	83	0	83	0	0	0	1 194	0	1 194
70614	388	0	388	183	0	183	2	0	2	569	0	569
Итого по активу (баланс)	2 872 742	616 052	3 488 794	27 981 127	2 011 327	29 992 454	27 344 525	2 000 085	29 344 610	3 509 344	627 294	4 136 638
Пассив
10208	120 000	0	120 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	269	1 274	1 543	363	1 373	1 736	94	99	193
30232	0	57	57	14 402	545	14 947	18 094	498	18 592	3 692	10	3 702
30408	0	0	0	7 751	0	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0
30601	1 311	0	1 311	1	0	1	47	0	47	1 357	0	1 357
31302	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
31303	54 000	0	54 000	89 000	0	89 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31501	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
32901	440 010	0	440 010	5 663 470	0	5 663 470	5 744 002	0	5 744 002	520 542	0	520 542
40502	3 563	0	3 563	20 315	0	20 315	20 753	0	20 753	4 001	0	4 001
40701	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
40702	215 296	1 091	216 387	1 960 731	33 928	1 994 659	2 071 976	34 336	2 106 312	326 541	1 499	328 040
40703	12 004	2	12 006	14 514	1	14 515	11 630	0	11 630	9 120	1	9 121
40802	6 554	29	6 583	28 175	9 536	37 711	26 551	9 785	36 336	4 930	278	5 208
40807	0	2	2	0	182	182	0	182	182	0	2	2
40817	29 891	3 352	33 243	306 115	99 215	405 330	302 809	100 424	403 233	26 585	4 561	31 146
40820	642	1 226	1 868	7 897	12 131	20 028	7 916	11 999	19 915	661	1 094	1 755
40905	0	0	0	12 197	0	12 197	12 197	0	12 197	0	0	0
40909	0	0	0	416	1 364	1 780	416	1 364	1 780	0	0	0
40910	0	0	0	92	576	668	92	576	668	0	0	0
40911	59	0	59	5 006	0	5 006	5 098	0	5 098	151	0	151
40912	0	0	0	1 272	3 068	4 340	1 272	3 068	4 340	0	0	0
40913	0	0	0	1 213	8 015	9 228	1 213	8 015	9 228	0	0	0
42102	0	0	0	5 500	0	5 500	91 500	0	91 500	86 000	0	86 000
42103	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
42104	0	9 351	9 351	0	9 580	9 580	5 200	229	5 429	5 200	0	5 200
42105	0	13 396	13 396	0	596	596	0	391	391	0	13 191	13 191
42106	0	3 194	3 194	0	118	118	0	108	108	0	3 184	3 184
42107	0	10 305	10 305	0	380	380	0	346	346	0	10 271	10 271
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 054	4 146	7 200	36 720	25 808	62 528	38 873	25 811	64 684	5 207	4 149	9 356
42303	0	4 166	4 166	0	1 316	1 316	9 150	1 523	10 673	9 150	4 373	13 523
42304	64 839	50 609	115 448	39 178	23 683	62 861	65 401	23 078	88 479	91 062	50 004	141 066
42305	144 854	66 299	211 153	17 799	21 690	39 489	35 680	22 691	58 371	162 735	67 300	230 035
42306	491 345	462 418	953 763	9 529	71 738	81 267	109 856	67 243	177 099	591 672	457 923	1 049 595
42307	1 262	0	1 262	0	0	0	411	0	411	1 673	0	1 673
42309	245	0	245	125	0	125	135	0	135	255	0	255
42601	0	1 262	1 262	103	61	164	103	34	137	0	1 235	1 235
42604	100	631	731	103	35	138	1 153	657	1 810	1 150	1 253	2 403
42605	995	2 046	3 041	0	1 467	1 467	184	52	236	1 179	631	1 810
42606	301	9 360	9 661	0	416	416	355	1 380	1 735	656	10 324	10 980
43801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	623	0	623	165	0	165	810	0	810	1 268	0	1 268
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	3 939	0	3 939	422	0	422	836	0	836	4 353	0	4 353
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 165 457	1 087 109	2 252 566	1 165 457	1 087 109	2 252 566	0	0	0
47411	11 126	5 966	17 092	3 660	3 159	6 819	7 442	3 548	10 990	14 908	6 355	21 263
47416	104	0	104	6 192	0	6 192	6 455	0	6 455	367	0	367
47422	0	0	0	1 033	1 691	2 724	1 033	1 691	2 724	0	0	0
47425	992	0	992	73	0	73	261	0	261	1 180	0	1 180
47426	77	125	202	1 906	7	1 913	2 225	49	2 274	396	167	563
50120	1 229	0	1 229	3 213	0	3 213	4 817	0	4 817	2 833	0	2 833
50620	62	0	62	75	0	75	13	0	13	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	0	0	0	0	0	0	16 620	0	16 620	16 620	0	16 620
52304	0	0	0	0	0	0	9 076	0	9 076	9 076	0	9 076
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	0	0	0	0	0	0	133 554	0	133 554	133 554	0	133 554
52501	5	0	5	0	0	0	51	0	51	56	0	56
52602	69	0	69	73	0	73	183	0	183	179	0	179
60301	127	0	127	2 980	0	2 980	6 039	0	6 039	3 186	0	3 186
60305	0	0	0	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	156	0	156	286	0	286	130	0	130
60324	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60601	113 959	0	113 959	46	0	46	574	0	574	114 487	0	114 487
61304	160	0	160	40	0	40	71	0	71	191	0	191
70601	285 426	0	285 426	0	0	0	43 694	0	43 694	329 120	0	329 120
70602	2 168	0	2 168	2 817	0	2 817	3 083	0	3 083	2 434	0	2 434
70603	432 069	0	432 069	0	0	0	47 016	0	47 016	479 085	0	479 085
70613	185	0	185	38	0	38	8	0	8	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	2 839 761	649 033	3 488 794	9 524 331	1 418 689	10 943 020	10 183 304	1 407 560	11 590 864	3 498 734	637 904	4 136 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 320	0	14 320	677	0	677	598	0	598	14 399	0	14 399
90902	86 364	0	86 364	3 391	0	3 391	1 798	0	1 798	87 957	0	87 957
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 016 444	296 648	1 313 092	229 738	8 036	237 774	135 217	14 048	149 265	1 110 965	290 636	1 401 601
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	156	0	156	154	509	663	221	509	730	89	0	89
99998	1 527 221	0	1 527 221	736 016	0	736 016	183 499	0	183 499	2 079 738	0	2 079 738
Итого по активу (баланс)	2 644 736	296 648	2 941 384	969 976	8 545	978 521	321 333	14 557	335 890	3 293 379	290 636	3 584 015
Пассив
91003	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	381 887	0	381 887	0	0	0	219 115	0	219 115	601 002	0	601 002
91312	1 036 793	0	1 036 793	63 242	0	63 242	344 615	0	344 615	1 318 166	0	1 318 166
91315	78 799	0	78 799	49 197	0	49 197	38 630	0	38 630	68 232	0	68 232
91316	6 228	0	6 228	25 208	0	25 208	20 000	0	20 000	1 020	0	1 020
91317	262	0	262	43 783	0	43 783	103 831	0	103 831	60 310	0	60 310
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	21 396	0	21 396	0	0	0	7 756	0	7 756	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 414 163	0	1 414 163	152 361	0	152 361	242 475	0	242 475	1 504 277	0	1 504 277
Итого по пассиву (баланс)	2 941 384	0	2 941 384	335 860	0	335 860	978 491	0	978 491	3 584 015	0	3 584 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 057	31 057	140 610	1 008 635	1 149 245	140 610	1 027 583	1 168 193	0	12 109	12 109
93801	0	0	0	3 989	0	3 989	3 980	0	3 980	9	0	9
Итого по активу (баланс)	0	31 057	31 057	144 599	1 008 635	1 153 234	144 590	1 027 583	1 172 173	9	12 109	12 118
Пассив
96001	30 899	0	30 899	1 025 489	140 688	1 166 177	1 006 708	140 688	1 147 396	12 118	0	12 118
96801	158	0	158	3 778	0	3 778	3 620	0	3 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 057	0	31 057	1 029 267	140 688	1 169 955	1 010 328	140 688	1 151 016	12 118	0	12 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	53 334 076,0000	0	0	7 222 137,0000	0	0	7 183 901,0000	0	0	53 372 312,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 334 077,0000	0	0	7 222 153,0000	0	0	7 183 901,0000	0	0	53 372 329,0000
Пассив
98040	0	0	27 955 153,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 955 152,0000
98050	0	0	19 193,0000	0	0	7 183 900,0000	0	0	7 222 145,0000	0	0	57 438,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 731,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	25 359 739,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 334 077,0000	0	0	7 183 901,0000	0	0	7 222 153,0000	0	0	53 372 329,0000

Страница была полезной?