Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 384	989	60 373	155 089	793	155 882	172 567	896	173 463	41 906	886	42 792
20208	151	0	151	250	0	250	204	0	204	197	0	197
20209	0	0	0	38 800	0	38 800	38 800	0	38 800	0	0	0
30102	318 457	0	318 457	2 757 918	0	2 757 918	2 639 723	0	2 639 723	436 652	0	436 652
30110	5 541	1 155	6 696	40 333	68 858	109 191	41 823	68 298	110 121	4 051	1 715	5 766
30202	4 490	0	4 490	0	0	0	116	0	116	4 374	0	4 374
30204	4	0	4	14	0	14	0	0	0	18	0	18
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	93	0	93	535	0	535	628	0	628	0	0	0
30302	842 954	390	843 344	271 599	17	271 616	359 269	14	359 283	755 284	393	755 677
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	357 000	0	357 000	17 876	0	17 876	6	0	6	374 870	0	374 870
45207	138 220	0	138 220	0	0	0	972	0	972	137 248	0	137 248
45407	12 723	0	12 723	0	0	0	594	0	594	12 129	0	12 129
45504	411	0	411	17	0	17	28	0	28	400	0	400
45505	2 040	0	2 040	90	0	90	1 923	0	1 923	207	0	207
45506	122 766	0	122 766	3 675	0	3 675	7 680	0	7 680	118 761	0	118 761
45507	5 227	0	5 227	1 545	0	1 545	184	0	184	6 588	0	6 588
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	12 907	0	12 907	0	0	0	10 420	0	10 420	2 487	0	2 487
45815	11 964	0	11 964	193	0	193	84	0	84	12 073	0	12 073
45912	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45915	1 935	0	1 935	84	0	84	44	0	44	1 975	0	1 975
47408	0	0	0	8	31 317	31 325	8	31 317	31 325	0	0	0
47423	0	0	0	2 468	616	3 084	2 468	616	3 084	0	0	0
47427	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
60306	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60308	15	0	15	1 607	0	1 607	1 622	0	1 622	0	0	0
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	1 255	0	1 255	3 651	0	3 651	4 028	0	4 028	878	0	878
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	14 133	0	14 133	1 105	0	1 105	0	0	0	15 238	0	15 238
60701	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61403	6 203	0	6 203	825	0	825	220	0	220	6 808	0	6 808
70606	118 473	0	118 473	16 742	0	16 742	1	0	1	135 214	0	135 214
70608	1 666	0	1 666	228	0	228	0	0	0	1 894	0	1 894
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	2 066 626	2 534	2 069 160	3 376 867	101 608	3 478 475	3 320 627	101 148	3 421 775	2 122 866	2 994	2 125 860
Пассив
10207	303 100	0	303 100	60 418	0	60 418	60 418	0	60 418	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	0	0	0	493	0	493	503	0	503	10	0	10
30301	842 954	390	843 344	359 269	14	359 283	271 599	17	271 616	755 284	393	755 677
40602	1 878	0	1 878	12 630	0	12 630	13 291	0	13 291	2 539	0	2 539
40603	1 004	0	1 004	8 445	0	8 445	9 852	0	9 852	2 411	0	2 411
40701	74	0	74	11	0	11	0	0	0	63	0	63
40702	454 008	0	454 008	3 051 374	211	3 051 585	3 187 295	211	3 187 506	589 929	0	589 929
40703	84	0	84	122	0	122	123	0	123	85	0	85
40802	913	0	913	16 440	0	16 440	22 298	0	22 298	6 771	0	6 771
40807	871	0	871	8 584	0	8 584	8 049	0	8 049	336	0	336
40817	1 686	0	1 686	63 326	68 359	131 685	63 196	68 359	131 555	1 556	0	1 556
40820	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
40821	2 737	0	2 737	34 729	0	34 729	32 991	0	32 991	999	0	999
40909	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
40911	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	219	0	219	0	0	0	2	0	2	221	0	221
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	438	0	438	120	0	120	0	0	0	318	0	318
42303	400	0	400	402	0	402	424	0	424	422	0	422
42304	1 419	192	1 611	765	134	899	2 175	4	2 179	2 829	62	2 891
42305	8 089	51	8 140	5 541	2	5 543	507	1	508	3 055	50	3 105
42306	44 975	0	44 975	3 246	0	3 246	11 552	0	11 552	53 281	0	53 281
45215	23 823	0	23 823	12 660	0	12 660	7 853	0	7 853	19 016	0	19 016
45415	150	0	150	26	0	26	0	0	0	124	0	124
45515	25 320	0	25 320	1 034	0	1 034	232	0	232	24 518	0	24 518
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 679	0	14 679	518	0	518	54	0	54	14 215	0	14 215
45918	2 062	0	2 062	33	0	33	198	0	198	2 227	0	2 227
47405	0	0	0	68 177	0	68 177	68 177	0	68 177	0	0	0
47407	0	0	0	30 842	0	30 842	30 842	0	30 842	0	0	0
47411	294	1	295	366	1	367	468	0	468	396	0	396
47416	0	0	0	1 480	0	1 480	1 481	0	1 481	1	0	1
47422	0	2	2	42	53	95	42	51	93	0	0	0
47425	73	0	73	8	0	8	31	0	31	96	0	96
47426	2 178	0	2 178	3 369	0	3 369	1 192	0	1 192	1	0	1
60301	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60305	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	14	0	14	96	0	96
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 243	0	9 243	0	0	0	108	0	108	9 351	0	9 351
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	113 018	0	113 018	0	0	0	26 156	0	26 156	139 174	0	139 174
70603	1 811	0	1 811	0	0	0	179	0	179	1 990	0	1 990
Итого по пассиву (баланс)	2 068 524	636	2 069 160	3 773 095	69 443	3 842 538	3 829 926	69 312	3 899 238	2 125 355	505	2 125 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 462	0	4 462	113 141	0	113 141	2 460	0	2 460	115 143	0	115 143
90902	369 756	0	369 756	15 228	0	15 228	112 690	0	112 690	272 294	0	272 294
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	434 479	0	434 479	4 046	0	4 046	17 025	0	17 025	421 500	0	421 500
91604	4 829	0	4 829	713	0	713	1 141	0	1 141	4 401	0	4 401
99998	857 904	0	857 904	30 534	0	30 534	85 347	0	85 347	803 091	0	803 091
Итого по активу (баланс)	1 671 431	0	1 671 431	163 662	0	163 662	218 664	0	218 664	1 616 429	0	1 616 429
Пассив
91311	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0	0	0	0
91312	819 702	0	819 702	62 595	0	62 595	25 320	0	25 320	782 427	0	782 427
91315	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
91316	0	0	0	90	0	90	500	0	500	410	0	410
91317	3 713	0	3 713	2 772	0	2 772	4 714	0	4 714	5 655	0	5 655
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	813 527	0	813 527	133 317	0	133 317	133 128	0	133 128	813 338	0	813 338
Итого по пассиву (баланс)	1 671 431	0	1 671 431	218 664	0	218 664	163 662	0	163 662	1 616 429	0	1 616 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2 486 250,0000	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?