Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 360	1 814	14 174	203 323	42 988	246 311	203 637	42 034	245 671	12 046	2 768	14 814
20208	7 105	0	7 105	13 205	0	13 205	13 217	0	13 217	7 093	0	7 093
20209	0	0	0	48 576	0	48 576	48 576	0	48 576	0	0	0
30102	16 478	0	16 478	4 884 045	0	4 884 045	4 836 003	0	4 836 003	64 520	0	64 520
30110	759	2 109	2 868	15 776	15 088	30 864	1 778	13 295	15 073	14 757	3 902	18 659
30202	5 982	0	5 982	0	0	0	100	0	100	5 882	0	5 882
30204	118	0	118	12	0	12	0	0	0	130	0	130
30213	14 365	68	14 433	52 036	2	52 038	66 401	70	66 471	0	0	0
30233	8	0	8	2 549	4	2 553	2 534	4	2 538	23	0	23
30302	44 633	1 479	46 112	214 218	222	214 440	200 365	253	200 618	58 486	1 448	59 934
32002	0	0	0	2 186 000	0	2 186 000	2 186 000	0	2 186 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	448 000	0	448 000	543 000	0	543 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	301	184	485	0	5	5	0	9	9	301	180	481
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	24 543	0	24 543	64 914	0	64 914	69 621	0	69 621	19 836	0	19 836
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	163 579	0	163 579	0	0	0	78 579	0	78 579	85 000	0	85 000
45206	160 260	0	160 260	159 700	0	159 700	104 000	0	104 000	215 960	0	215 960
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 591	0	1 591	0	0	0	429	0	429	1 162	0	1 162
45507	205	0	205	0	0	0	14	0	14	191	0	191
45509	23 299	0	23 299	38 124	0	38 124	21 346	0	21 346	40 077	0	40 077
45815	305	0	305	78	0	78	44	0	44	339	0	339
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	26	0	26	14	0	14	9	0	9	31	0	31
47408	0	0	0	91	14 293	14 384	91	14 293	14 384	0	0	0
47423	1 365	0	1 365	7 819	3 180	10 999	6 035	3 180	9 215	3 149	0	3 149
47427	2 678	0	2 678	5 659	0	5 659	7 669	0	7 669	668	0	668
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	54	0	54	141	0	141	55	0	55	140	0	140
60306	5	0	5	1 176	0	1 176	1 173	0	1 173	8	0	8
60308	42	0	42	604	0	604	646	0	646	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	14 262	0	14 262	2 027	0	2 027	2 316	0	2 316	13 973	0	13 973
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	82 496	0	82 496	0	0	0	1 800	0	1 800	80 696	0	80 696
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	401	0	401	438	0	438	289	0	289	550	0	550
61009	8	0	8	20	0	20	17	0	17	11	0	11
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61403	1 745	0	1 745	0	0	0	129	0	129	1 616	0	1 616
70606	144 690	0	144 690	39 240	0	39 240	41	0	41	183 889	0	183 889
70608	7 064	0	7 064	657	0	657	0	0	0	7 721	0	7 721
Итого по активу (баланс)	875 227	5 654	880 881	8 491 428	75 782	8 567 210	8 397 898	73 138	8 471 036	968 757	8 298	977 055
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	35	0	35	24 269	0	24 269
30109	1	0	1	2 000	0	2 000	2 959	0	2 959	960	0	960
30232	0	0	0	55 693	127	55 820	55 693	127	55 820	0	0	0
30301	44 633	1 479	46 112	200 365	253	200 618	214 218	222	214 440	58 486	1 448	59 934
40602	51 138	0	51 138	68 445	0	68 445	69 576	0	69 576	52 269	0	52 269
40702	54 413	1	54 414	2 245 381	7 815	2 253 196	2 252 506	9 549	2 262 055	61 538	1 735	63 273
40703	66 172	0	66 172	6 784	0	6 784	7 501	0	7 501	66 889	0	66 889
40802	4 245	0	4 245	15 545	0	15 545	16 486	0	16 486	5 186	0	5 186
40817	5 873	1 153	7 026	81 867	6 821	88 688	81 621	6 124	87 745	5 627	456	6 083
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	192	0	192	15 743	0	15 743	16 222	0	16 222	671	0	671
42102	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	7 809	56	7 865	36 893	751	37 644	35 837	1 430	37 267	6 753	735	7 488
42302	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
42303	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42304	544	1 292	1 836	5	738	743	473	38	511	1 012	592	1 604
42305	7 738	13	7 751	905	1	906	5 458	0	5 458	12 291	12	12 303
42306	218 560	2 890	221 450	49 170	482	49 652	51 763	88	51 851	221 153	2 496	223 649
42309	2 909	0	2 909	0	0	0	11 456	0	11 456	14 365	0	14 365
43807	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
44915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45215	12 124	0	12 124	33 523	0	33 523	26 403	0	26 403	5 004	0	5 004
45415	8	0	8	181	0	181	186	0	186	13	0	13
45515	511	0	511	29	0	29	314	0	314	796	0	796
45818	192	0	192	7	0	7	30	0	30	215	0	215
45918	3	0	3	2	0	2	10	0	10	11	0	11
47405	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47407	0	0	0	14 227	91	14 318	14 227	91	14 318	0	0	0
47411	102	3	105	2 064	12	2 076	2 093	11	2 104	131	2	133
47416	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
47422	18	0	18	8 060	0	8 060	8 063	0	8 063	21	0	21
47425	582	0	582	2 343	0	2 343	2 390	0	2 390	629	0	629
47426	533	0	533	1 290	0	1 290	758	0	758	1	0	1
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52306	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
60301	1 020	0	1 020	1 713	0	1 713	1 164	0	1 164	471	0	471
60305	864	0	864	3 962	0	3 962	3 098	0	3 098	0	0	0
60309	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
60311	908	0	908	426	0	426	427	0	427	909	0	909
60322	2	0	2	2	0	2	241	0	241	241	0	241
60601	8 387	0	8 387	1 821	0	1 821	389	0	389	6 955	0	6 955
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
70601	133 851	0	133 851	0	0	0	54 998	0	54 998	188 849	0	188 849
70603	6 278	0	6 278	0	0	0	644	0	644	6 922	0	6 922
Итого по пассиву (баланс)	873 987	6 894	880 881	2 939 666	17 091	2 956 757	3 035 251	17 680	3 052 931	969 572	7 483	977 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90901	2 436	0	2 436	1 215	0	1 215	471	0	471	3 180	0	3 180
90902	97 183	0	97 183	1 270	0	1 270	4 760	0	4 760	93 693	0	93 693
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	606 820	0	606 820	139 916	0	139 916	234 126	0	234 126	512 610	0	512 610
99998	561 962	0	561 962	143 678	0	143 678	157 846	0	157 846	547 794	0	547 794
Итого по активу (баланс)	1 268 410	0	1 268 410	376 079	0	376 079	487 203	0	487 203	1 157 286	0	1 157 286
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	527 546	0	527 546	50 597	0	50 597	37 142	0	37 142	514 091	0	514 091
91315	925	5 083	6 008	926	204	1 130	1 350	169	1 519	1 349	5 048	6 397
91317	21 317	0	21 317	106 120	0	106 120	105 018	0	105 018	20 215	0	20 215
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	706 448	0	706 448	329 357	0	329 357	232 401	0	232 401	609 492	0	609 492
Итого по пассиву (баланс)	1 263 327	5 083	1 268 410	487 000	204	487 204	375 911	169	376 080	1 152 238	5 048	1 157 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000

Страница была полезной?