Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 305	0	3 305	700	0	700	870	0	870	3 135	0	3 135
20202	77 540	11 386	88 926	3 128 958	106 993	3 235 951	2 934 269	105 701	3 039 970	272 229	12 678	284 907
20208	122 491	142	122 633	1 185 265	886	1 186 151	1 115 219	905	1 116 124	192 537	123	192 660
20209	13 004	2 842	15 846	3 250 575	68 050	3 318 625	3 263 579	70 892	3 334 471	0	0	0
30102	57 660	0	57 660	10 909 522	0	10 909 522	10 326 406	0	10 326 406	640 776	0	640 776
30110	172 763	16 411	189 174	2 302 341	64 056	2 366 397	2 210 494	62 810	2 273 304	264 610	17 657	282 267
30202	32 225	0	32 225	0	0	0	2 051	0	2 051	30 174	0	30 174
30204	192	0	192	0	0	0	3	0	3	189	0	189
30221	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
30233	4 398	3	4 401	209 310	3 660	212 970	203 749	3 338	207 087	9 959	325	10 284
30402	4	0	4	2 430 140	0	2 430 140	2 430 094	0	2 430 094	50	0	50
30602	71	0	71	3 141	0	3 141	3 148	0	3 148	64	0	64
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31902	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 120 000	0	1 120 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000
32005	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000	350 000	0	350 000
32201	0	404	404	0	11	11	0	20	20	0	395	395
45201	53 547	0	53 547	309 740	0	309 740	304 252	0	304 252	59 035	0	59 035
45203	5 889	0	5 889	25 000	0	25 000	30 889	0	30 889	0	0	0
45204	35 617	0	35 617	55 930	0	55 930	72 204	0	72 204	19 343	0	19 343
45205	82 123	0	82 123	1 000	0	1 000	18 781	0	18 781	64 342	0	64 342
45206	286 086	0	286 086	70 207	0	70 207	42 479	0	42 479	313 814	0	313 814
45207	274 245	0	274 245	30 000	0	30 000	15 211	0	15 211	289 034	0	289 034
45208	158 186	0	158 186	36 000	0	36 000	5 367	0	5 367	188 819	0	188 819
45401	8 705	0	8 705	22 685	0	22 685	23 945	0	23 945	7 445	0	7 445
45404	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
45405	230	0	230	0	0	0	120	0	120	110	0	110
45406	24 601	0	24 601	0	0	0	1 619	0	1 619	22 982	0	22 982
45407	39 098	0	39 098	2 050	0	2 050	1 139	0	1 139	40 009	0	40 009
45408	727	0	727	20 000	0	20 000	727	0	727	20 000	0	20 000
45504	499	0	499	0	0	0	166	0	166	333	0	333
45505	5 556	0	5 556	1 550	0	1 550	2 045	0	2 045	5 061	0	5 061
45506	49 172	0	49 172	7 096	0	7 096	3 840	0	3 840	52 428	0	52 428
45507	271 613	0	271 613	8 120	0	8 120	4 427	0	4 427	275 306	0	275 306
45509	988	0	988	2 181	0	2 181	2 912	0	2 912	257	0	257
45812	6 414	0	6 414	4 400	0	4 400	5 460	0	5 460	5 354	0	5 354
45815	4 143	0	4 143	297	0	297	170	0	170	4 270	0	4 270
45915	50	0	50	59	0	59	31	0	31	78	0	78
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	448 977	448 977	8 322 367	6 871 749	15 194 116	8 322 346	7 320 726	15 643 072	21	0	21
47408	0	0	0	7 269 207	6 874 046	14 143 253	7 269 207	6 874 046	14 143 253	0	0	0
47423	2 703	575	3 278	141 007	1 742	142 749	140 222	1 679	141 901	3 488	638	4 126
47427	7 552	0	7 552	14 924	0	14 924	15 330	0	15 330	7 146	0	7 146
50205	30 619	0	30 619	178	0	178	0	0	0	30 797	0	30 797
50206	3 131	0	3 131	10	0	10	3 141	0	3 141	0	0	0
50207	49 292	0	49 292	388	0	388	203	0	203	49 477	0	49 477
50221	430	0	430	346	0	346	328	0	328	448	0	448
50306	20 125	0	20 125	137	0	137	0	0	0	20 262	0	20 262
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
60302	696	0	696	285	0	285	217	0	217	764	0	764
60306	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
60308	62	0	62	17 763	0	17 763	17 773	0	17 773	52	0	52
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	4 637	0	4 637	10 578	0	10 578	9 122	0	9 122	6 093	0	6 093
60323	27	0	27	86	0	86	113	0	113	0	0	0
60401	158 181	0	158 181	0	0	0	926	0	926	157 255	0	157 255
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	168	0	168	14	0	14	34	0	34	148	0	148
61008	915	0	915	1 003	0	1 003	691	0	691	1 227	0	1 227
61009	784	0	784	562	0	562	336	0	336	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61210	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
61403	3 805	0	3 805	2 354	0	2 354	988	0	988	5 171	0	5 171
70606	1 362 937	0	1 362 937	145 563	0	145 563	16	0	16	1 508 484	0	1 508 484
70608	255 267	0	255 267	14 271	0	14 271	0	0	0	269 538	0	269 538
70611	5 839	0	5 839	1 103	0	1 103	0	0	0	6 942	0	6 942
Итого по активу (баланс)	4 277 807	480 740	4 758 547	43 846 844	13 991 285	57 838 129	42 224 002	14 440 209	56 664 211	5 900 649	31 816	5 932 465
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 562	0	68 562	3	0	3	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	430	0	430	328	0	328	346	0	346	448	0	448
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 698	0	55 698	0	0	0	3	0	3	55 701	0	55 701
30109	192	31	223	0	2	2	157	1	158	349	30	379
30223	9 424	0	9 424	386 049	0	386 049	376 625	0	376 625	0	0	0
30232	4 747	0	4 747	1 910 721	100	1 910 821	1 906 306	161	1 906 467	332	61	393
31501	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40602	130 785	0	130 785	587 069	0	587 069	587 980	0	587 980	131 696	0	131 696
40603	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40701	4 166	0	4 166	19 842	0	19 842	24 663	0	24 663	8 987	0	8 987
40702	832 241	182	832 423	6 332 319	1 624	6 333 943	6 571 043	1 616	6 572 659	1 070 965	174	1 071 139
40703	64 585	0	64 585	64 055	0	64 055	23 807	0	23 807	24 337	0	24 337
40802	126 270	0	126 270	847 876	0	847 876	868 489	0	868 489	146 883	0	146 883
40817	809 073	4 034	813 107	2 023 641	3 397	2 027 038	2 769 818	2 962	2 772 780	1 555 250	3 599	1 558 849
40820	2 778	6	2 784	3 766	0	3 766	5 372	0	5 372	4 384	6	4 390
40821	15 255	0	15 255	923 699	0	923 699	933 692	0	933 692	25 248	0	25 248
40905	125	0	125	16 576	0	16 576	16 584	0	16 584	133	0	133
40906	0	0	0	1 021 196	0	1 021 196	1 021 196	0	1 021 196	0	0	0
40909	0	0	0	2 305	2 367	4 672	2 305	2 367	4 672	0	0	0
40910	0	0	0	754	779	1 533	754	779	1 533	0	0	0
40911	7 590	0	7 590	276 213	0	276 213	268 640	0	268 640	17	0	17
40912	0	0	0	24 418	12 248	36 666	24 418	12 248	36 666	0	0	0
40913	0	0	0	31 098	9 862	40 960	31 098	9 862	40 960	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	20 902	125	21 027	21 789	1 598	23 387	15 473	1 573	17 046	14 586	100	14 686
42305	189 430	7 058	196 488	74 729	1 892	76 621	925	1 866	2 791	115 626	7 032	122 658
42306	36 000	0	36 000	0	0	0	82 920	0	82 920	118 920	0	118 920
42307	103 977	0	103 977	1 750	0	1 750	2 991	0	2 991	105 218	0	105 218
45215	86 987	0	86 987	47 145	0	47 145	73 992	0	73 992	113 834	0	113 834
45415	1 608	0	1 608	739	0	739	46	0	46	915	0	915
45515	1 768	0	1 768	245	0	245	579	0	579	2 102	0	2 102
45818	6 457	0	6 457	3 051	0	3 051	5 941	0	5 941	9 347	0	9 347
45918	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
47108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	6 856 330	7 283 666	14 139 996	6 856 330	7 283 666	14 139 996	0	0	0
47411	4 344	12	4 356	4 312	8	4 320	2 698	12	2 710	2 730	16	2 746
47416	1 725	0	1 725	9 670	0	9 670	9 905	0	9 905	1 960	0	1 960
47422	448	90	538	432 462	29 149	461 611	432 324	29 086	461 410	310	27	337
47425	23 580	0	23 580	11 243	0	11 243	14 249	0	14 249	26 586	0	26 586
47426	118	0	118	20	0	20	707	0	707	805	0	805
50220	1 027	0	1 027	668	0	668	575	0	575	934	0	934
50319	201	0	201	0	0	0	2	0	2	203	0	203
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 278	0	2 278	202	0	202	124	0	124	2 200	0	2 200
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
52501	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60301	131	0	131	5 262	0	5 262	5 703	0	5 703	572	0	572
60305	0	0	0	14 566	0	14 566	14 566	0	14 566	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	97	0	97	294	0	294
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60322	37	0	37	227	0	227	1 525	0	1 525	1 335	0	1 335
60324	49	0	49	46	0	46	42	0	42	45	0	45
60601	59 325	0	59 325	926	0	926	728	0	728	59 127	0	59 127
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	27	0	27	29	0	29	1 584	0	1 584	1 582	0	1 582
70601	1 432 597	0	1 432 597	155	0	155	118 577	0	118 577	1 551 019	0	1 551 019
70603	244 106	0	244 106	0	0	0	14 005	0	14 005	258 111	0	258 111
Итого по пассиву (баланс)	4 747 009	11 538	4 758 547	21 958 042	7 346 692	29 304 734	23 132 453	7 346 199	30 478 652	5 921 420	11 045	5 932 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 812	0	7 812	3 831	0	3 831	424	0	424	11 219	0	11 219
90902	258 229	0	258 229	32 743	0	32 743	92 294	0	92 294	198 678	0	198 678
91202	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	847 671	0	847 671	72 007	0	72 007	37 091	0	37 091	882 587	0	882 587
91604	2 850	0	2 850	4 229	0	4 229	4 011	0	4 011	3 068	0	3 068
91704	587	0	587	3	0	3	0	0	0	590	0	590
91802	10 956	0	10 956	24	0	24	0	0	0	10 980	0	10 980
99998	2 546 103	0	2 546 103	719 713	0	719 713	577 155	0	577 155	2 688 661	0	2 688 661
Итого по активу (баланс)	3 674 249	0	3 674 249	832 559	0	832 559	710 987	0	710 987	3 795 821	0	3 795 821
Пассив
91311	5 710	0	5 710	0	0	0	2 000	0	2 000	7 710	0	7 710
91312	1 812 879	0	1 812 879	61 794	0	61 794	94 303	0	94 303	1 845 388	0	1 845 388
91315	629 366	0	629 366	91 128	0	91 128	189 711	0	189 711	727 949	0	727 949
91316	2 053	0	2 053	11 053	0	11 053	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
91317	89 024	0	89 024	413 180	0	413 180	421 699	0	421 699	97 543	0	97 543
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 128 146	0	1 128 146	133 527	0	133 527	112 541	0	112 541	1 107 160	0	1 107 160
Итого по пассиву (баланс)	3 674 249	0	3 674 249	710 682	0	710 682	832 254	0	832 254	3 795 821	0	3 795 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	447 307	0	447 307	6 753 861	68 304	6 822 165	7 201 168	68 304	7 269 472	0	0	0
93301	0	0	0	68 039	0	68 039	68 039	0	68 039	0	0	0
93302	0	0	0	68 039	0	68 039	68 039	0	68 039	0	0	0
93801	1 670	0	1 670	16 116	0	16 116	17 786	0	17 786	0	0	0
Итого по активу (баланс)	448 977	0	448 977	6 906 055	68 304	6 974 359	7 355 032	68 304	7 423 336	0	0	0
Пассив
96001	0	448 977	448 977	67 957	7 229 684	7 297 641	67 957	6 780 707	6 848 664	0	0	0
96301	0	0	0	0	68 299	68 299	0	68 299	68 299	0	0	0
96302	0	0	0	0	68 701	68 701	0	68 701	68 701	0	0	0
96801	0	0	0	20 497	0	20 497	20 497	0	20 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	448 977	448 977	88 454	7 366 684	7 455 138	88 454	6 917 707	7 006 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	33 491 629,0000	0	0	0,0000	0	0	8 100,0000	0	0	33 483 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 491 631,0000	0	0	0,0000	0	0	8 102,0000	0	0	33 483 529,0000
Пассив
98050	0	0	33 393 801,0000	0	0	8 100,0000	0	0	0,0000	0	0	33 385 701,0000
98070	0	0	97 830,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	97 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 491 631,0000	0	0	8 102,0000	0	0	0,0000	0	0	33 483 529,0000

Страница была полезной?