Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 691	0	116 691	19 124	0	19 124	23 951	0	23 951	111 864	0	111 864
20202	58 538	62 433	120 971	1 088 482	246 017	1 334 499	1 100 018	265 662	1 365 680	47 002	42 788	89 790
20208	52 334	0	52 334	101 825	0	101 825	110 940	0	110 940	43 219	0	43 219
20209	0	0	0	188 366	42 945	231 311	188 366	42 945	231 311	0	0	0
30102	156 606	0	156 606	12 292 448	0	12 292 448	11 447 442	0	11 447 442	1 001 612	0	1 001 612
30110	8 640	2 593	11 233	266 679	15 956	282 635	256 090	14 887	270 977	19 229	3 662	22 891
30114	0	148 696	148 696	0	1 509 667	1 509 667	0	978 587	978 587	0	679 776	679 776
30202	75 630	0	75 630	1 829	0	1 829	0	0	0	77 459	0	77 459
30204	21 666	0	21 666	980	0	980	0	0	0	22 646	0	22 646
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	372 704	5 793	378 497	372 704	5 793	378 497	0	0	0
30233	993	74	1 067	11 882	3 426	15 308	11 984	3 421	15 405	891	79	970
30302	7 128	10 097	17 225	1 301 218	537 822	1 839 040	1 283 783	543 614	1 827 397	24 563	4 305	28 868
30306	3 191 336	358 381	3 549 717	501 392	158 362	659 754	501 698	153 851	655 549	3 191 030	362 892	3 553 922
30402	8 357	65	8 422	1 435 611	2	1 435 613	1 423 091	2	1 423 093	20 877	65	20 942
30404	0	0	0	1 248 056	0	1 248 056	1 248 056	0	1 248 056	0	0	0
30409	0	0	0	209 308	0	209 308	209 308	0	209 308	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	2 485	2 485	13 664	65	13 729	13 664	120	13 784	0	2 430	2 430
44905	2 142	0	2 142	0	0	0	2 142	0	2 142	0	0	0
44906	7 500	0	7 500	0	0	0	1 250	0	1 250	6 250	0	6 250
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	76 701	0	76 701	0	0	0	3 516	0	3 516	73 185	0	73 185
45108	62 665	0	62 665	0	0	0	4 031	0	4 031	58 634	0	58 634
45203	50 154	0	50 154	86 263	0	86 263	134 905	0	134 905	1 512	0	1 512
45204	29 895	0	29 895	101 792	0	101 792	55 540	0	55 540	76 147	0	76 147
45205	356 884	13 975	370 859	6 800	82	6 882	32 184	14 057	46 241	331 500	0	331 500
45206	619 488	554 019	1 173 507	58 485	26 591	85 076	144 296	279 572	423 868	533 677	301 038	834 715
45207	1 572 348	88 385	1 660 733	133 029	192 948	325 977	109 056	44 426	153 482	1 596 321	236 907	1 833 228
45208	647 716	36 861	684 577	1 400	935	2 335	12 172	7 312	19 484	636 944	30 484	667 428
45306	119 550	0	119 550	50 250	0	50 250	0	0	0	169 800	0	169 800
45307	80 367	0	80 367	500	0	500	1 783	0	1 783	79 084	0	79 084
45407	9 718	0	9 718	0	0	0	278	0	278	9 440	0	9 440
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	212	0	212	0	0	0	204	0	204	8	0	8
45505	19 108	41 787	60 895	670	1 099	1 769	514	2 020	2 534	19 264	40 866	60 130
45506	124 990	0	124 990	21 200	0	21 200	16 909	0	16 909	129 281	0	129 281
45507	13 775	9 472	23 247	60	249	309	1 488	457	1 945	12 347	9 264	21 611
45509	836	126	962	1 379	928	2 307	1 385	988	2 373	830	66	896
45811	8 862	0	8 862	0	0	0	10	0	10	8 852	0	8 852
45812	140 480	0	140 480	0	0	0	10 994	0	10 994	129 486	0	129 486
45814	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
45815	40 654	0	40 654	15	0	15	137	0	137	40 532	0	40 532
45912	3 985	0	3 985	0	0	0	404	0	404	3 581	0	3 581
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	961	0	961	4	0	4	12	0	12	953	0	953
47301	0	20 395	20 395	0	536	536	0	985	985	0	19 946	19 946
47404	905	10 971	11 876	3 362 320	351	3 362 671	3 363 010	454	3 363 464	215	10 868	11 083
47408	0	0	0	9 881 374	10 093 844	19 975 218	9 881 374	10 093 844	19 975 218	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47423	56 219	341	56 560	133 021	42 090	175 111	133 381	41 978	175 359	55 859	453	56 312
47427	14 367	150	14 517	2 898	619	3 517	16 011	153	16 164	1 254	616	1 870
50205	684 706	0	684 706	3 487 255	0	3 487 255	4 037 813	0	4 037 813	134 148	0	134 148
50206	37	0	37	869 520	0	869 520	869 521	0	869 521	36	0	36
50207	27 292	0	27 292	3 415 484	0	3 415 484	3 441 297	0	3 441 297	1 479	0	1 479
50208	706	0	706	2 015 909	0	2 015 909	1 911 936	0	1 911 936	104 679	0	104 679
50218	2 433 990	0	2 433 990	9 764 946	0	9 764 946	9 399 199	0	9 399 199	2 799 737	0	2 799 737
50221	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 425 263	0	1 425 263	743	0	743	68 792	0	68 792	1 357 214	0	1 357 214
50621	68 392	0	68 392	8 976	0	8 976	4 390	0	4 390	72 978	0	72 978
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51505	0	0	0	58 911	0	58 911	26 474	0	26 474	32 437	0	32 437
51506	415 279	0	415 279	2 144	0	2 144	130 589	0	130 589	286 834	0	286 834
52503	4 411	18 626	23 037	1 729	490	2 219	706	2 617	3 323	5 434	16 499	21 933
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	55	55	0	1	1	0	3	3	0	53	53
60302	4 232	0	4 232	316	0	316	387	0	387	4 161	0	4 161
60306	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60308	50	0	50	558	0	558	574	0	574	34	0	34
60310	73	0	73	18 650	0	18 650	18 651	0	18 651	72	0	72
60312	39 275	0	39 275	8 349	0	8 349	43 593	0	43 593	4 031	0	4 031
60314	25	0	25	23	0	23	25	0	25	23	0	23
60323	23 752	2 193	25 945	34 909	80	34 989	7 720	266	7 986	50 941	2 007	52 948
60401	1 058 552	0	1 058 552	99 426	0	99 426	653	0	653	1 157 325	0	1 157 325
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	102 524	0	102 524	50 489	0	50 489	117 541	0	117 541	35 472	0	35 472
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	13	0	13	47	0	47	30	0	30	30	0	30
61008	4 057	0	4 057	821	0	821	3 081	0	3 081	1 797	0	1 797
61009	326	0	326	434	0	434	513	0	513	247	0	247
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	19 278	0	19 278	19 278	0	19 278	0	0	0
61210	0	0	0	684 946	0	684 946	684 946	0	684 946	0	0	0
61403	16 571	0	16 571	733	0	733	2 973	0	2 973	14 331	0	14 331
70606	1 459 146	0	1 459 146	167 938	0	167 938	324	0	324	1 626 760	0	1 626 760
70607	0	0	0	3 071	0	3 071	0	0	0	3 071	0	3 071
70608	1 919 939	0	1 919 939	125 556	0	125 556	0	0	0	2 045 495	0	2 045 495
Итого по активу (баланс)	17 624 682	1 382 180	19 006 862	54 543 935	12 880 898	67 424 833	53 734 824	12 498 014	66 232 838	18 433 793	1 765 064	20 198 857
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 827	0	441 827	0	0	0	0	0	0	441 827	0	441 827
10603	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
10701	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
10801	480 013	0	480 013	0	0	0	0	0	0	480 013	0	480 013
30109	4	164	168	1	6	7	0	5	5	3	163	166
30111	0	242	242	0	12	12	0	6	6	0	236	236
30222	0	0	0	21 806	0	21 806	21 806	0	21 806	0	0	0
30232	242	72	314	9 742	1 057	10 799	10 321	1 091	11 412	821	106	927
30301	7 128	10 097	17 225	1 283 783	543 614	1 827 397	1 301 218	537 822	1 839 040	24 563	4 305	28 868
30305	3 191 336	358 381	3 549 717	501 698	153 851	655 549	501 392	158 362	659 754	3 191 030	362 892	3 553 922
30408	0	0	0	639 970	0	639 970	639 970	0	639 970	0	0	0
31302	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
31303	165 000	0	165 000	650 000	0	650 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31502	0	0	0	99 626	0	99 626	99 626	0	99 626	0	0	0
31503	969 940	0	969 940	4 796 020	0	4 796 020	3 826 080	0	3 826 080	0	0	0
31504	89 325	0	89 325	358 144	0	358 144	1 786 656	0	1 786 656	1 517 837	0	1 517 837
32901	872 188	0	872 188	2 037 751	0	2 037 751	1 893 958	0	1 893 958	728 395	0	728 395
40402	0	203	203	0	41	41	0	14	14	0	176	176
40502	1	0	1	862	0	862	1 249	0	1 249	388	0	388
40503	42 498	0	42 498	87 985	0	87 985	73 071	0	73 071	27 584	0	27 584
40602	808 943	0	808 943	203 196	0	203 196	306 917	0	306 917	912 664	0	912 664
40603	35	0	35	136	0	136	142	0	142	41	0	41
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40702	441 384	9 005	450 389	4 603 485	748 355	5 351 840	5 186 793	741 748	5 928 541	1 024 692	2 398	1 027 090
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Итого по пассиву (баланс)	17 161 919	1 844 943	19 006 862	37 686 440	11 293 173	48 979 613	38 871 129	11 300 479	50 171 608	18 346 608	1 852 249	20 198 857
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	20 650 091	511 318	21 161 409	1 446 051	229 560	1 675 611	2 030 826	76 308	2 107 134	20 065 316	664 570	20 729 886
Пассив
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91004	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
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91312	8 781 641	23 542	8 805 183	1 098 622	1 076	1 099 698	637 691	671	638 362	8 320 710	23 137	8 343 847
91315	502 492	24 124	526 616	6 479	867	7 346	78 851	881	79 732	574 864	24 138	599 002
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91318	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
91507	3 414	0	3 414	84	0	84	84	0	84	3 414	0	3 414
99999	11 224 773	0	11 224 773	797 384	0	797 384	808 660	0	808 660	11 236 049	0	11 236 049
Итого по пассиву (баланс)	21 107 941	53 468	21 161 409	2 099 845	7 194	2 107 039	1 668 765	6 751	1 675 516	20 676 861	53 025	20 729 886
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	456 537	456 537	5 159 886	5 744 634	10 904 520	5 159 886	6 201 171	11 361 057	0	0	0
93301	0	0	0	6 167	1 732 831	1 738 998	6 167	1 732 831	1 738 998	0	0	0
93302	0	0	0	6 167	1 737 619	1 743 786	6 167	1 737 619	1 743 786	0	0	0
93801	235	0	235	52 157	0	52 157	52 151	0	52 151	241	0	241
93803	0	0	0	423 249	0	423 249	423 249	0	423 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	235	456 537	456 772	5 647 626	9 215 084	14 862 710	5 647 620	9 671 621	15 319 241	241	0	241
Пассив
96001	453 535	0	453 535	6 172 646	3 571 235	9 743 881	5 719 111	3 571 235	9 290 346	0	0	0
96201	0	0	0	2 035 364	0	2 035 364	2 035 364	0	2 035 364	0	0	0
96301	0	0	0	1 732 831	6 167	1 738 998	1 732 831	6 167	1 738 998	0	0	0
96302	0	0	0	1 732 831	6 184	1 739 015	1 732 831	6 184	1 739 015	0	0	0
96801	3 237	0	3 237	25 246	0	25 246	22 250	0	22 250	241	0	241
Итого по пассиву (баланс)	456 772	0	456 772	11 698 918	3 583 586	15 282 504	11 242 387	3 583 586	14 825 973	241	0	241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	33 938 216,1690	0	0	1 666 079 953,9637	0	0	1 668 006 668,9637	0	0	32 011 501,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	33 938 233,1690	0	0	1 666 079 954,9637	0	0	1 668 006 671,9637	0	0	32 011 516,1690
Пассив
98040	0	0	31 841 082,2053	0	0	1 721 886 706,0000	0	0	1 720 459 715,0000	0	0	30 414 091,2053
98050	0	0	2 002 150,9637	0	0	2 195 269,9637	0	0	1 695 542,9637	0	0	1 502 423,9637
98070	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	95 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 938 233,1690	0	0	1 724 081 975,9637	0	0	1 722 155 258,9637	0	0	32 011 516,1690

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