Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 084	41 230	172 314	1 804 844	95 322	1 900 166	1 799 760	111 856	1 911 616	136 168	24 696	160 864
20208	46 962	1 230	48 192	273 040	5 360	278 400	265 198	5 360	270 558	54 804	1 230	56 034
20209	0	0	0	1 912 697	53 969	1 966 666	1 912 697	53 969	1 966 666	0	0	0
30102	826 243	0	826 243	4 560 435	0	4 560 435	5 039 034	0	5 039 034	347 644	0	347 644
30110	12 587	114 529	127 116	1 174 295	296 514	1 470 809	1 166 975	327 212	1 494 187	19 907	83 831	103 738
30202	29 510	0	29 510	0	0	0	2 170	0	2 170	27 340	0	27 340
30204	3 134	0	3 134	0	0	0	44	0	44	3 090	0	3 090
30213	0	19	19	0	1 908	1 908	0	45	45	0	1 882	1 882
30221	3 500	0	3 500	559 220	4 714	563 934	562 720	4 714	567 434	0	0	0
30233	2 589	40	2 629	40 537	119	40 656	40 068	138	40 206	3 058	21	3 079
30402	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31904	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 426 000	0	1 426 000	1 286 000	0	1 286 000	320 000	0	320 000
32004	65 000	0	65 000	253 000	0	253 000	275 000	0	275 000	43 000	0	43 000
44207	63 000	0	63 000	0	0	0	1 000	0	1 000	62 000	0	62 000
44604	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44605	9 000	0	9 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
44906	29 184	0	29 184	0	0	0	7 000	0	7 000	22 184	0	22 184
44907	21 026	0	21 026	20 000	0	20 000	906	0	906	40 120	0	40 120
45107	51 959	0	51 959	0	0	0	2 962	0	2 962	48 997	0	48 997
45108	11 100	0	11 100	0	0	0	700	0	700	10 400	0	10 400
45201	7 540	0	7 540	22 596	0	22 596	23 496	0	23 496	6 640	0	6 640
45204	83 568	0	83 568	82 032	0	82 032	51 203	0	51 203	114 397	0	114 397
45205	201 525	0	201 525	48 164	0	48 164	109 729	0	109 729	139 960	0	139 960
45206	254 356	66 657	321 013	63 677	1 628	65 305	67 096	17 371	84 467	250 937	50 914	301 851
45207	336 824	13 556	350 380	42 100	353	42 453	4 019	554	4 573	374 905	13 355	388 260
45208	16 112	0	16 112	0	0	0	607	0	607	15 505	0	15 505
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	4 312	0	4 312	5 706	0	5 706	6 284	0	6 284	3 734	0	3 734
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45406	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
45407	31 786	0	31 786	2 600	0	2 600	3 040	0	3 040	31 346	0	31 346
45503	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45504	708	0	708	60	0	60	214	0	214	554	0	554
45505	1 552	0	1 552	190	0	190	240	0	240	1 502	0	1 502
45506	4 214	0	4 214	0	0	0	564	0	564	3 650	0	3 650
45507	56 222	0	56 222	700	0	700	10 339	0	10 339	46 583	0	46 583
45509	1 256	0	1 256	2 842	0	2 842	2 920	0	2 920	1 178	0	1 178
45812	2 481	0	2 481	675	0	675	2 406	0	2 406	750	0	750
45814	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
45815	86	0	86	34	0	34	42	0	42	78	0	78
45912	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45914	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	96 587	108 196	204 783	96 587	108 196	204 783	0	0	0
47423	1 274	59	1 333	1 837	44 008	45 845	1 870	22 328	24 198	1 241	21 739	22 980
47427	602	0	602	12 207	594	12 801	12 351	594	12 945	458	0	458
51505	42 895	0	42 895	172	0	172	0	0	0	43 067	0	43 067
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	765	0	765	185	0	185	950	0	950	0	0	0
60306	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60308	242	0	242	130	0	130	156	0	156	216	0	216
60310	249	0	249	239	0	239	238	0	238	250	0	250
60312	2 247	0	2 247	6 459	0	6 459	5 754	0	5 754	2 952	0	2 952
60323	240	29	269	568	7	575	570	25	595	238	11	249
60401	402 751	0	402 751	0	0	0	0	0	0	402 751	0	402 751
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
61009	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
61403	12 156	0	12 156	1 319	0	1 319	638	0	638	12 837	0	12 837
70606	665 955	0	665 955	64 381	0	64 381	168	0	168	730 168	0	730 168
70608	277 638	0	277 638	13 352	0	13 352	0	0	0	290 990	0	290 990
70611	30	0	30	729	0	729	0	0	0	759	0	759
Итого по активу (баланс)	4 154 929	237 349	4 392 278	12 726 114	612 692	13 338 806	13 078 267	652 362	13 730 629	3 802 776	197 679	4 000 455
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	1 332	0	1 332	479	0	479	158	0	158	1 011	0	1 011
30220	0	0	0	0	2 041	2 041	0	2 041	2 041	0	0	0
30223	624 689	0	624 689	2 259 842	0	2 259 842	1 677 455	0	1 677 455	42 302	0	42 302
30226	8	0	8	0	0	0	25	0	25	33	0	33
30232	8	0	8	27 548	1 752	29 300	27 548	1 752	29 300	8	0	8
32015	1 800	0	1 800	25 650	0	25 650	25 000	0	25 000	1 150	0	1 150
40302	147	0	147	518	0	518	439	0	439	68	0	68
40502	36 816	0	36 816	24 508	1	24 509	15 831	1	15 832	28 139	0	28 139
40602	78 277	0	78 277	317 239	0	317 239	314 063	0	314 063	75 101	0	75 101
40603	6 857	0	6 857	9 450	0	9 450	5 738	0	5 738	3 145	0	3 145
40701	23 388	0	23 388	12 849	0	12 849	15 075	0	15 075	25 614	0	25 614
40702	668 265	70 691	738 956	3 895 826	409 849	4 305 675	4 054 626	405 728	4 460 354	827 065	66 570	893 635
40703	21 466	0	21 466	18 162	0	18 162	16 389	0	16 389	19 693	0	19 693
40802	189 650	2 437	192 087	692 589	11 216	703 805	678 892	9 417	688 309	175 953	638	176 591
40807	1 058	3	1 061	1 989	2 208	4 197	1 894	2 208	4 102	963	3	966
40817	236 588	4 619	241 207	255 083	2 656	257 739	261 454	2 245	263 699	242 959	4 208	247 167
40820	1 144	26	1 170	2 322	95	2 417	1 757	94	1 851	579	25	604
40821	13 415	0	13 415	134 559	0	134 559	133 695	0	133 695	12 551	0	12 551
40901	0	0	0	700	0	700	4 500	0	4 500	3 800	0	3 800
40906	0	0	0	744 175	0	744 175	744 175	0	744 175	0	0	0
40911	0	0	0	36 969	0	36 969	36 969	0	36 969	0	0	0
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	66 000	0	66 000	0	0	0	4 000	0	4 000	70 000	0	70 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	500	0	500	50 500	0	50 500
42106	165 105	0	165 105	0	0	0	0	0	0	165 105	0	165 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	11 539	3 250	14 789	4 411	1 670	6 081	5 046	513	5 559	12 174	2 093	14 267
42304	47 498	12 432	59 930	8 929	3 260	12 189	18 499	2 195	20 694	57 068	11 367	68 435
42305	189 988	42 626	232 614	30 464	3 288	33 752	21 629	3 748	25 377	181 153	43 086	224 239
42306	174 758	13 218	187 976	16 178	10 834	27 012	11 675	978	12 653	170 255	3 362	173 617
42307	84 855	39 467	124 322	502	1 958	2 460	4 235	12 592	16 827	88 588	50 101	138 689
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	11	0	11	8	0	8	2	0	2	5	0	5
42312	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42313	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
42314	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
42315	89	0	89	1	0	1	3	0	3	91	0	91
42601	4	50	54	0	2	2	0	2	2	4	50	54
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	0	0	0	1	1	0	467	467	0	466	466
44215	630	0	630	10	0	10	0	0	0	620	0	620
44615	105	0	105	40	0	40	0	0	0	65	0	65
44915	231	0	231	58	0	58	421	0	421	594	0	594
45115	794	0	794	23	0	23	0	0	0	771	0	771
45215	26 139	0	26 139	5 716	0	5 716	6 240	0	6 240	26 663	0	26 663
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	369	0	369	185	0	185	654	0	654	838	0	838
45515	6 736	0	6 736	76	0	76	8	0	8	6 668	0	6 668
45818	1 682	0	1 682	1 233	0	1 233	360	0	360	809	0	809
45918	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
47405	0	0	0	0	120 808	120 808	0	120 808	120 808	0	0	0
47407	0	0	0	108 119	97 052	205 171	108 119	97 052	205 171	0	0	0
47411	5 466	884	6 350	2 219	590	2 809	2 997	341	3 338	6 244	635	6 879
47416	7	42 836	42 843	202 280	214 976	417 256	202 273	183 784	386 057	0	11 644	11 644
47422	6 185	134	6 319	187 135	44 093	231 228	187 113	44 091	231 204	6 163	132	6 295
47425	5 948	0	5 948	1 126	0	1 126	5 385	0	5 385	10 207	0	10 207
47426	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
50408	895	0	895	0	0	0	172	0	172	1 067	0	1 067
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	717	0	717	3 833	0	3 833	3 834	0	3 834	718	0	718
60305	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	411	0	411	385	0	385	417	0	417	443	0	443
60311	515	0	515	658	0	658	658	0	658	515	0	515
60322	204	0	204	32	0	32	26	0	26	198	0	198
60324	7	0	7	8	0	8	111	0	111	110	0	110
60601	45 074	0	45 074	0	0	0	1 099	0	1 099	46 173	0	46 173
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	249	0	249	70	0	70	124	0	124	303	0	303
70601	663 676	0	663 676	66	0	66	66 212	0	66 212	729 822	0	729 822
70603	277 431	0	277 431	0	0	0	13 195	0	13 195	290 626	0	290 626
Итого по пассиву (баланс)	4 159 605	232 673	4 392 278	9 051 720	928 384	9 980 104	8 698 190	890 091	9 588 281	3 806 075	194 380	4 000 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	495 830	0	495 830	20 021	0	20 021	21 196	0	21 196	494 655	0	494 655
90902	530 967	0	530 967	20 885	0	20 885	16 233	0	16 233	535 619	0	535 619
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	700	0	700	3 800	0	3 800
91202	69 002	0	69 002	19	0	19	18	0	18	69 003	0	69 003
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 092 664	0	2 092 664	172 078	0	172 078	150 478	0	150 478	2 114 264	0	2 114 264
91604	917	0	917	5	0	5	43	0	43	879	0	879
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 043 196	0	2 043 196	265 637	0	265 637	298 043	0	298 043	2 010 790	0	2 010 790
Итого по активу (баланс)	5 232 631	0	5 232 631	483 161	0	483 161	486 727	0	486 727	5 229 065	0	5 229 065
Пассив
91312	1 622 134	0	1 622 134	144 364	0	144 364	85 657	0	85 657	1 563 427	0	1 563 427
91315	171 840	0	171 840	25 117	1	25 118	385	467	852	147 108	466	147 574
91316	60 577	0	60 577	29 268	0	29 268	26 400	0	26 400	57 709	0	57 709
91317	112 734	8 058	120 792	98 538	755	99 293	137 341	15 387	152 728	151 537	22 690	174 227
91507	67 853	0	67 853	0	0	0	0	0	0	67 853	0	67 853
99999	3 189 435	0	3 189 435	179 224	0	179 224	208 064	0	208 064	3 218 275	0	3 218 275
Итого по пассиву (баланс)	5 224 573	8 058	5 232 631	476 511	756	477 267	457 847	15 854	473 701	5 205 909	23 156	5 229 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?