Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 610	13 779	68 389	425 947	210 326	636 273	427 211	215 877	643 088	53 346	8 228	61 574
20209	0	0	0	78 994	1 679	80 673	78 994	1 679	80 673	0	0	0
30102	51 106	0	51 106	8 783 167	0	8 783 167	8 757 401	0	8 757 401	76 872	0	76 872
30110	1 285	24 678	25 963	45 668	366 547	412 215	45 587	370 134	415 721	1 366	21 091	22 457
30114	0	6 530	6 530	0	280 124	280 124	0	276 903	276 903	0	9 751	9 751
30202	11 141	0	11 141	0	0	0	672	0	672	10 469	0	10 469
30204	690	0	690	88	0	88	0	0	0	778	0	778
30221	0	0	0	0	224 389	224 389	0	224 389	224 389	0	0	0
30302	1 941	690	2 631	1 566	687	2 253	2 272	989	3 261	1 235	388	1 623
30306	82 147	252	82 399	70 106	7	70 113	70 718	11	70 729	81 535	248	81 783
32002	79 000	0	79 000	1 149 000	0	1 149 000	1 228 000	0	1 228 000	0	0	0
32003	0	0	0	652 000	0	652 000	527 000	0	527 000	125 000	0	125 000
45201	6 070	0	6 070	20 650	0	20 650	18 277	0	18 277	8 443	0	8 443
45203	1 659	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	1 400	0	1 400	0	0	0	9 400	0	9 400
45205	24 400	0	24 400	500	0	500	16 400	0	16 400	8 500	0	8 500
45206	142 513	0	142 513	2 575	0	2 575	52 058	0	52 058	93 030	0	93 030
45207	112 353	0	112 353	13 240	0	13 240	15 820	0	15 820	109 773	0	109 773
45208	62 303	0	62 303	40 000	0	40 000	1 225	0	1 225	101 078	0	101 078
45401	574	0	574	1 177	0	1 177	1 012	0	1 012	739	0	739
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	3 997	0	3 997	3	0	3	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	43 118	0	43 118	7 150	0	7 150	11 608	0	11 608	38 660	0	38 660
45408	37 022	0	37 022	4 489	0	4 489	3 151	0	3 151	38 360	0	38 360
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	1 940	0	1 940	360	0	360
45504	4 223	0	4 223	3 456	0	3 456	2 288	0	2 288	5 391	0	5 391
45505	6 129	0	6 129	780	0	780	1 056	0	1 056	5 853	0	5 853
45506	104 237	0	104 237	25 712	0	25 712	7 098	0	7 098	122 851	0	122 851
45507	280 046	0	280 046	7 703	0	7 703	25 259	0	25 259	262 490	0	262 490
45812	12 907	0	12 907	10 630	0	10 630	8 331	0	8 331	15 206	0	15 206
45814	90	940	1 030	923	19	942	90	959	1 049	923	0	923
45815	4 976	0	4 976	1 242	0	1 242	231	0	231	5 987	0	5 987
45912	172	0	172	856	0	856	278	0	278	750	0	750
45914	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45915	458	0	458	27	0	27	263	0	263	222	0	222
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	374 541	375 090	749 631	374 541	375 090	749 631	0	0	0
47423	1 195	757	1 952	11 657	907	12 564	11 704	758	12 462	1 148	906	2 054
47427	153	0	153	742	0	742	830	0	830	65	0	65
50107	26 874	0	26 874	219	0	219	0	0	0	27 093	0	27 093
50121	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60302	656	0	656	1 258	0	1 258	4	0	4	1 910	0	1 910
60306	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60308	6	0	6	274	0	274	233	0	233	47	0	47
60310	14	0	14	199	0	199	201	0	201	12	0	12
60312	1 093	0	1 093	5 711	0	5 711	4 523	0	4 523	2 281	0	2 281
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	46 579	0	46 579	0	0	0	1 504	0	1 504	45 075	0	45 075
60701	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
60702	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	25	0	25	46	0	46	2	0	2	69	0	69
61008	96	0	96	360	0	360	341	0	341	115	0	115
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	18 585	0	18 585	18 585	0	18 585	0	0	0
61403	7 811	0	7 811	13	0	13	187	0	187	7 637	0	7 637
70606	300 783	0	300 783	31 496	0	31 496	100	0	100	332 179	0	332 179
70607	656	0	656	150	0	150	143	0	143	663	0	663
70608	54 954	0	54 954	3 953	0	3 953	0	0	0	58 907	0	58 907
70611	3 427	0	3 427	0	0	0	1 077	0	1 077	2 350	0	2 350
Итого по активу (баланс)	1 584 118	47 626	1 631 744	11 804 097	1 459 775	13 263 872	11 729 715	1 466 789	13 196 504	1 658 500	40 612	1 699 112
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30223	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
30301	1 941	690	2 631	2 272	989	3 261	1 566	687	2 253	1 235	388	1 623
30305	82 147	252	82 399	70 718	11	70 729	70 106	7	70 113	81 535	248	81 783
31201	0	0	0	19 929	0	19 929	19 929	0	19 929	0	0	0
31302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40701	6 180	0	6 180	2 622 584	0	2 622 584	2 680 104	0	2 680 104	63 700	0	63 700
40702	257 296	326	257 622	4 773 680	374 235	5 147 915	4 768 749	374 230	5 142 979	252 365	321	252 686
40703	1 170	0	1 170	792	0	792	996	0	996	1 374	0	1 374
40802	12 994	4	12 998	99 416	0	99 416	103 324	0	103 324	16 902	4	16 906
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 208	1	1 209	4 818	63	4 881	3 847	63	3 910	237	1	238
40821	350	0	350	11 665	0	11 665	11 435	0	11 435	120	0	120
40905	10	0	10	140	0	140	140	0	140	10	0	10
40909	0	0	0	225	522	747	225	522	747	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	214	0	214	10 228	0	10 228	10 258	0	10 258	244	0	244
40912	0	0	0	654	2 406	3 060	654	2 406	3 060	0	0	0
40913	0	0	0	107	240	347	107	240	347	0	0	0
42106	6 637	0	6 637	510	0	510	777	0	777	6 904	0	6 904
42301	9 739	14 236	23 975	71 418	29 565	100 983	71 779	27 126	98 905	10 100	11 797	21 897
42304	0	640	640	0	26	26	1 882	18	1 900	1 882	632	2 514
42305	10 017	1 311	11 328	5 043	791	5 834	116	128	244	5 090	648	5 738
42306	456 716	22 911	479 627	68 644	2 712	71 356	51 365	828	52 193	439 437	21 027	460 464
42307	100 236	2 892	103 128	5 714	70	5 784	7 987	45	8 032	102 509	2 867	105 376
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
42314	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42315	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42601	90	3	93	230	58	288	140	58	198	0	3	3
45215	27 822	0	27 822	9 440	0	9 440	2 380	0	2 380	20 762	0	20 762
45415	886	0	886	216	0	216	18	0	18	688	0	688
45515	15 903	0	15 903	1 206	0	1 206	3 970	0	3 970	18 667	0	18 667
45818	14 116	0	14 116	4 398	0	4 398	6 620	0	6 620	16 338	0	16 338
45918	285	0	285	31	0	31	8	0	8	262	0	262
47405	0	0	0	0	242 114	242 114	0	242 114	242 114	0	0	0
47407	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47411	3	167	170	0	11	11	0	46	46	3	202	205
47416	286	0	286	7 435	0	7 435	7 247	0	7 247	98	0	98
47422	144	223	367	1 366	1 942	3 308	1 326	1 719	3 045	104	0	104
47425	1 847	0	1 847	1 074	0	1 074	1 067	0	1 067	1 840	0	1 840
47426	15	0	15	15	0	15	4	0	4	4	0	4
50120	1 369	0	1 369	137	0	137	98	0	98	1 330	0	1 330
60301	416	0	416	2 158	0	2 158	2 077	0	2 077	335	0	335
60305	2 343	0	2 343	7 582	0	7 582	5 239	0	5 239	0	0	0
60309	70	0	70	269	0	269	293	0	293	94	0	94
60311	199	0	199	236	0	236	125	0	125	88	0	88
60313	0	10	10	0	11	11	0	8	8	0	7	7
60320	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
60601	17 029	0	17 029	358	0	358	281	0	281	16 952	0	16 952
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	89	0	89	22	0	22	41	0	41	108	0	108
70601	304 283	0	304 283	0	0	0	36 561	0	36 561	340 844	0	340 844
70602	828	0	828	5	0	5	81	0	81	904	0	904
70603	55 308	0	55 308	0	0	0	4 699	0	4 699	60 007	0	60 007
Итого по пассиву (баланс)	1 588 077	43 667	1 631 744	7 815 063	655 766	8 470 829	7 887 952	650 245	8 538 197	1 660 966	38 146	1 699 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 550	373	19 923	387	10	397	4 512	15	4 527	15 425	368	15 793
90902	78 012	503	78 515	17 254	13	17 267	13 208	20	13 228	82 058	496	82 554
91202	1 228 042	3 153	1 231 195	225 231	62	225 293	178 869	3 215	182 084	1 274 404	0	1 274 404
91203	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
91411	0	0	0	23 898	0	23 898	23 898	0	23 898	0	0	0
91414	447 960	1 807	449 767	3 539	36	3 575	7 442	1 843	9 285	444 057	0	444 057
91604	2 414	0	2 414	672	0	672	757	0	757	2 329	0	2 329
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	230	0	230	38	0	38	0	0	0	268	0	268
99998	1 420 522	0	1 420 522	202 530	0	202 530	137 831	0	137 831	1 485 221	0	1 485 221
Итого по активу (баланс)	3 241 260	5 836	3 247 096	473 549	121	473 670	408 517	5 093	413 610	3 306 292	864	3 307 156
Пассив
91312	1 270 643	552	1 271 195	83 022	23	83 045	132 871	14	132 885	1 320 492	543	1 321 035
91315	20 434	0	20 434	0	0	0	291	0	291	20 725	0	20 725
91316	22 145	0	22 145	6 600	0	6 600	0	0	0	15 545	0	15 545
91317	39 269	0	39 269	48 185	0	48 185	65 831	0	65 831	56 915	0	56 915
91507	67 217	0	67 217	0	0	0	3 522	0	3 522	70 739	0	70 739
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 826 574	0	1 826 574	231 987	0	231 987	227 348	0	227 348	1 821 935	0	1 821 935
Итого по пассиву (баланс)	3 246 544	552	3 247 096	369 794	23	369 817	429 863	14	429 877	3 306 613	543	3 307 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	200 526	0	200 526	200 526	0	200 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	200 526	0	200 526	200 526	0	200 526	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	200 567	200 567	0	200 567	200 567	0	0	0
96801	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	836	200 567	201 403	836	200 567	201 403	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 450,0000
Пассив
98070	0	0	24 450,0000	0	0	45 626,0000	0	0	45 626,0000	0	0	24 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	45 626,0000	0	0	45 626,0000	0	0	24 450,0000

Страница была полезной?