Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 313	6 537	114 850	553 442	56 802	610 244	604 901	54 395	659 296	56 854	8 944	65 798
20208	13 724	0	13 724	91 846	0	91 846	80 951	0	80 951	24 619	0	24 619
30102	113 597	0	113 597	1 099 944	0	1 099 944	1 088 153	0	1 088 153	125 388	0	125 388
30110	74 892	5 542	80 434	5 154 894	57 491	5 212 385	5 178 318	55 569	5 233 887	51 468	7 464	58 932
30202	14 130	0	14 130	0	0	0	425	0	425	13 705	0	13 705
30204	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30221	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
30233	3 402	0	3 402	99 097	0	99 097	98 765	0	98 765	3 734	0	3 734
32002	200 000	0	200 000	3 560 000	0	3 560 000	3 760 000	0	3 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	920 000	0	920 000	230 000	0	230 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	221	221	0	6	6	0	10	10	0	217	217
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	60 062	0	60 062	82 448	0	82 448	66 662	0	66 662	75 848	0	75 848
45204	7 700	0	7 700	7 250	0	7 250	7 700	0	7 700	7 250	0	7 250
45205	3 792	0	3 792	0	0	0	921	0	921	2 871	0	2 871
45206	202 145	0	202 145	15 100	0	15 100	5 350	0	5 350	211 895	0	211 895
45207	575 375	0	575 375	5 585	0	5 585	39 645	0	39 645	541 315	0	541 315
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45406	17 174	0	17 174	560	0	560	3 270	0	3 270	14 464	0	14 464
45407	37 901	0	37 901	5 400	0	5 400	1 738	0	1 738	41 563	0	41 563
45408	3 357	0	3 357	0	0	0	117	0	117	3 240	0	3 240
45502	41 245	0	41 245	39 080	0	39 080	45 145	0	45 145	35 180	0	35 180
45503	6 570	0	6 570	11 674	0	11 674	9 034	0	9 034	9 210	0	9 210
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	6 660	0	6 660	1 160	0	1 160	594	0	594	7 226	0	7 226
45506	133 739	0	133 739	4 985	0	4 985	8 269	0	8 269	130 455	0	130 455
45507	2 484	0	2 484	0	0	0	26	0	26	2 458	0	2 458
45812	0	0	0	2 177	0	2 177	1 930	0	1 930	247	0	247
45815	5 082	0	5 082	80	0	80	130	0	130	5 032	0	5 032
45912	595	0	595	793	0	793	0	0	0	1 388	0	1 388
45915	51	0	51	174	0	174	146	0	146	79	0	79
47408	0	0	0	42 434	80	42 514	42 434	80	42 514	0	0	0
47423	1 579	1 513	3 092	109 405	6 257	115 662	108 152	6 279	114 431	2 832	1 491	4 323
47427	1 934	0	1 934	2 487	0	2 487	2 593	0	2 593	1 828	0	1 828
60302	252	0	252	626	0	626	411	0	411	467	0	467
60308	0	0	0	125	0	125	105	0	105	20	0	20
60310	40	0	40	61	0	61	40	0	40	61	0	61
60312	17 490	0	17 490	10 944	0	10 944	11 753	0	11 753	16 681	0	16 681
60401	49 144	0	49 144	225	0	225	0	0	0	49 369	0	49 369
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	24 887	0	24 887	670	0	670	225	0	225	25 332	0	25 332
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2 086	0	2 086	513	0	513	93	0	93	2 506	0	2 506
61009	28	0	28	445	0	445	6	0	6	467	0	467
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	25 140	0	25 140	44 970	0	44 970	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	518	0	518	307	0	307	8	0	8	817	0	817
70606	408 231	0	408 231	45 774	0	45 774	141	0	141	453 864	0	453 864
70608	8 834	0	8 834	562	0	562	0	0	0	9 396	0	9 396
70611	12 602	0	12 602	0	0	0	287	0	287	12 315	0	12 315
Итого по активу (баланс)	2 227 617	13 813	2 241 430	12 332 257	120 636	12 452 893	12 275 440	116 333	12 391 773	2 284 434	18 116	2 302 550
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	3 126	0	3 126	1 106	0	1 106	1 339	0	1 339	3 359	0	3 359
30220	24 348	0	24 348	180 736	0	180 736	156 388	0	156 388	0	0	0
30223	14 361	0	14 361	316 545	0	316 545	310 823	0	310 823	8 639	0	8 639
30226	714	0	714	0	0	0	70	0	70	784	0	784
30232	0	0	0	51 991	242	52 233	51 991	242	52 233	0	0	0
32211	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40502	12 065	0	12 065	53 959	0	53 959	54 272	0	54 272	12 378	0	12 378
40602	1 178	0	1 178	13 393	0	13 393	12 650	0	12 650	435	0	435
40603	23 735	0	23 735	377	0	377	1 304	0	1 304	24 662	0	24 662
40702	315 526	350	315 876	992 828	4 851	997 679	1 009 561	4 766	1 014 327	332 259	265	332 524
40703	85 365	0	85 365	45 178	0	45 178	37 099	0	37 099	77 286	0	77 286
40802	21 591	0	21 591	171 950	3 361	175 311	175 875	3 361	179 236	25 516	0	25 516
40817	11 536	192	11 728	19 607	7	19 614	20 212	11	20 223	12 141	196	12 337
40820	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40821	0	0	0	16 321	0	16 321	16 321	0	16 321	0	0	0
40905	57	0	57	91 033	0	91 033	91 033	0	91 033	57	0	57
40909	0	12	12	2 954	5 108	8 062	2 954	5 108	8 062	0	12	12
40910	0	1	1	308	1 110	1 418	308	1 110	1 418	0	1	1
40911	133	0	133	59 826	0	59 826	59 878	0	59 878	185	0	185
40912	0	0	0	2 967	14 324	17 291	2 967	14 324	17 291	0	0	0
40913	0	0	0	1 023	12 101	13 124	1 023	12 101	13 124	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	61 213	13	61 226	19 843	0	19 843	20 039	0	20 039	61 409	13	61 422
42303	23 337	0	23 337	4 414	0	4 414	4 869	0	4 869	23 792	0	23 792
42304	146 717	0	146 717	11 546	0	11 546	6 574	0	6 574	141 745	0	141 745
42305	134 903	0	134 903	11 626	0	11 626	2 139	0	2 139	125 416	0	125 416
42306	249 461	0	249 461	2 634	0	2 634	22 006	0	22 006	268 833	0	268 833
42309	356	0	356	1 775	0	1 775	2 341	0	2 341	922	0	922
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	2 903	0	2 903	5 805	0	5 805
45215	105 910	0	105 910	14 320	0	14 320	14 203	0	14 203	105 793	0	105 793
45415	1 315	0	1 315	107	0	107	22	0	22	1 230	0	1 230
45515	22 837	0	22 837	10 303	0	10 303	8 938	0	8 938	21 472	0	21 472
45818	5 045	0	5 045	638	0	638	826	0	826	5 233	0	5 233
45918	609	0	609	1	0	1	16	0	16	624	0	624
47407	0	0	0	80	42 511	42 591	80	42 511	42 591	0	0	0
47411	19 926	0	19 926	2 746	0	2 746	3 766	0	3 766	20 946	0	20 946
47416	4	0	4	2 329	0	2 329	2 443	0	2 443	118	0	118
47422	438	315	753	51 245	25 698	76 943	51 190	26 209	77 399	383	826	1 209
47425	5 539	0	5 539	4 164	0	4 164	3 225	0	3 225	4 600	0	4 600
47426	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60301	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
60305	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
60311	0	0	0	9 287	0	9 287	9 287	0	9 287	0	0	0
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60324	6 058	0	6 058	59	0	59	979	0	979	6 978	0	6 978
60601	13 369	0	13 369	0	0	0	251	0	251	13 620	0	13 620
70601	457 420	0	457 420	1	0	1	57 399	0	57 399	514 818	0	514 818
70603	8 208	0	8 208	0	0	0	336	0	336	8 544	0	8 544
Итого по пассиву (баланс)	2 240 547	883	2 241 430	2 178 198	109 313	2 287 511	2 238 888	109 743	2 348 631	2 301 237	1 313	2 302 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 557	0	22 557	1 097	0	1 097	1 762	0	1 762	21 892	0	21 892
90902	1 381 384	0	1 381 384	25 496	0	25 496	12 231	0	12 231	1 394 649	0	1 394 649
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	1 836	0	1 836
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	384 068	0	384 068	88 531	0	88 531	20 949	0	20 949	451 650	0	451 650
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	17 434	0	17 434	4 006	0	4 006	2 794	0	2 794	18 646	0	18 646
91704	8 437	0	8 437	0	0	0	0	0	0	8 437	0	8 437
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
91803	313	0	313	2	0	2	0	0	0	315	0	315
99998	1 810 587	0	1 810 587	223 358	0	223 358	266 769	0	266 769	1 767 176	0	1 767 176
Итого по активу (баланс)	3 637 231	0	3 637 231	344 085	0	344 085	306 100	0	306 100	3 675 216	0	3 675 216
Пассив
91312	1 562 496	0	1 562 496	152 812	0	152 812	83 093	0	83 093	1 492 777	0	1 492 777
91315	175 141	0	175 141	95 785	0	95 785	130 540	0	130 540	209 896	0	209 896
91316	16 169	0	16 169	11 550	0	11 550	540	0	540	5 159	0	5 159
91317	55 231	0	55 231	6 622	0	6 622	8 978	0	8 978	57 587	0	57 587
91318	1 550	0	1 550	0	0	0	207	0	207	1 757	0	1 757
99999	1 826 644	0	1 826 644	39 322	0	39 322	120 718	0	120 718	1 908 040	0	1 908 040
Итого по пассиву (баланс)	3 637 231	0	3 637 231	306 091	0	306 091	344 076	0	344 076	3 675 216	0	3 675 216

Страница была полезной?