Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 346 | 120 | 466 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 346 | 118 | 464 |
30102 | 1 162 | 0 | 1 162 | 12 542 | 0 | 12 542 | 9 901 | 0 | 9 901 | 3 803 | 0 | 3 803 |
30110 | 51 110 | 480 | 51 590 | 233 613 | 9 | 233 622 | 243 772 | 16 | 243 788 | 40 951 | 473 | 41 424 |
30202 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45206 | 62 858 | 0 | 62 858 | 25 001 | 0 | 25 001 | 642 | 0 | 642 | 87 217 | 0 | 87 217 |
45207 | 33 648 | 0 | 33 648 | 16 020 | 0 | 16 020 | 500 | 0 | 500 | 49 168 | 0 | 49 168 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 682 | 0 | 682 | 2 347 | 0 | 2 347 | 3 029 | 0 | 3 029 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 211 | 0 | 211 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 115 | 0 | 115 | 786 | 0 | 786 | 85 | 0 | 85 | 816 | 0 | 816 |
60401 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 67 | 0 | 67 |
70606 | 59 103 | 0 | 59 103 | 16 128 | 0 | 16 128 | 0 | 0 | 0 | 75 231 | 0 | 75 231 |
70608 | 295 | 0 | 295 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
70611 | 1 192 | 0 | 1 192 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 |
Итого по активу (баланс) | 329 291 | 600 | 329 891 | 508 491 | 11 | 508 502 | 491 046 | 20 | 491 066 | 346 736 | 591 | 347 327 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10701 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 |
10801 | 41 028 | 0 | 41 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 028 | 0 | 41 028 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 298 | 0 | 298 | 61 291 | 0 | 61 291 | 61 060 | 0 | 61 060 | 67 | 0 | 67 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 1 706 | 1 706 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 28 602 | 0 | 28 602 | 9 828 | 0 | 9 828 | 9 909 | 0 | 9 909 | 28 683 | 0 | 28 683 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 |
47425 | 11 | 0 | 11 | 5 150 | 0 | 5 150 | 5 139 | 0 | 5 139 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
60601 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 359 | 0 | 359 |
70601 | 29 269 | 0 | 29 269 | 0 | 0 | 0 | 17 318 | 0 | 17 318 | 46 587 | 0 | 46 587 |
70603 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 292 | 0 | 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 329 891 | 0 | 329 891 | 79 796 | 0 | 79 796 | 97 232 | 0 | 97 232 | 347 327 | 0 | 347 327 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 309 960 | 0 | 309 960 | 70 770 | 0 | 70 770 | 10 067 | 0 | 10 067 | 370 663 | 0 | 370 663 |
99998 | 80 019 | 0 | 80 019 | 38 438 | 0 | 38 438 | 61 020 | 0 | 61 020 | 57 437 | 0 | 57 437 |
Итого по активу (баланс) | 389 990 | 0 | 389 990 | 109 218 | 0 | 109 218 | 71 107 | 0 | 71 107 | 428 101 | 0 | 428 101 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 52 267 | 0 | 52 267 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | 0 | 2 420 | 54 687 | 0 | 54 687 |
91316 | 25 002 | 0 | 25 002 | 61 020 | 0 | 61 020 | 36 018 | 0 | 36 018 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 2 713 | 0 | 2 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 713 | 0 | 2 713 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 309 971 | 0 | 309 971 | 10 078 | 0 | 10 078 | 70 771 | 0 | 70 771 | 370 664 | 0 | 370 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 389 990 | 0 | 389 990 | 71 098 | 0 | 71 098 | 109 209 | 0 | 109 209 | 428 101 | 0 | 428 101 |
Страница была полезной?