Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 092	6 275	19 367	71 119	700	71 819	63 761	1 250	65 011	20 450	5 725	26 175
20209	0	0	0	46 523	0	46 523	46 523	0	46 523	0	0	0
30102	86 549	0	86 549	23 948 780	0	23 948 780	23 942 855	0	23 942 855	92 474	0	92 474
30110	232 269	89 275	321 544	610 904	4 291	615 195	640 186	14 560	654 746	202 987	79 006	281 993
30114	0	44 914	44 914	0	2 763 383	2 763 383	0	2 648 643	2 648 643	0	159 654	159 654
30202	58 906	0	58 906	7 922	0	7 922	0	0	0	66 828	0	66 828
30204	7 995	0	7 995	0	0	0	406	0	406	7 589	0	7 589
30221	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
30302	5 530	0	5 530	33 371	0	33 371	0	0	0	38 901	0	38 901
30402	128	0	128	6 445 049	0	6 445 049	6 445 106	0	6 445 106	71	0	71
30404	0	0	0	3 383 566	0	3 383 566	3 383 566	0	3 383 566	0	0	0
30409	0	0	0	9 671 165	0	9 671 165	9 671 165	0	9 671 165	0	0	0
32002	323 000	0	323 000	4 078 000	0	4 078 000	4 401 000	0	4 401 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 096 000	0	1 096 000	985 000	0	985 000	111 000	0	111 000
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45201	1 278	0	1 278	7 514	0	7 514	4 709	0	4 709	4 083	0	4 083
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	262 538	0	262 538	291 968	0	291 968	263 256	0	263 256	291 250	0	291 250
45205	1 115 136	0	1 115 136	94 282	0	94 282	96 000	0	96 000	1 113 418	0	1 113 418
45206	2 708 940	0	2 708 940	426 600	0	426 600	597 187	0	597 187	2 538 353	0	2 538 353
45207	233 300	63 050	296 350	31 500	1 642	33 142	2 000	2 579	4 579	262 800	62 113	324 913
45506	22 800	0	22 800	2 960	0	2 960	230	0	230	25 530	0	25 530
45507	8 544	0	8 544	0	0	0	887	0	887	7 657	0	7 657
45605	0	31 525	31 525	0	821	821	0	1 290	1 290	0	31 056	31 056
45812	121 779	2 035	123 814	148 000	53	148 053	196 872	104	196 976	72 907	1 984	74 891
45815	1 003	0	1 003	10	0	10	0	0	0	1 013	0	1 013
45912	4 021	0	4 021	1 398	0	1 398	1 630	0	1 630	3 789	0	3 789
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	5 333	0	5 333	12 628 011	6 039 342	18 667 353	12 632 639	6 039 342	18 671 981	705	0	705
47408	0	0	0	7 159 708	6 712 962	13 872 670	7 159 708	6 712 962	13 872 670	0	0	0
47423	1 129	0	1 129	2 265	0	2 265	2 264	0	2 264	1 130	0	1 130
47427	5	0	5	40 887	952	41 839	40 882	952	41 834	10	0	10
50105	0	0	0	663 493	0	663 493	663 493	0	663 493	0	0	0
50106	154 228	0	154 228	3 492 928	0	3 492 928	3 442 041	0	3 442 041	205 115	0	205 115
50107	50 432	0	50 432	3 089 376	0	3 089 376	3 139 808	0	3 139 808	0	0	0
50118	297 401	0	297 401	3 594 811	0	3 594 811	3 599 570	0	3 599 570	292 642	0	292 642
50121	271	0	271	1 123	0	1 123	818	0	818	576	0	576
51402	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0
51403	28 572	0	28 572	279 966	0	279 966	288 887	0	288 887	19 651	0	19 651
52503	1 733	0	1 733	0	0	0	107	0	107	1 626	0	1 626
60302	6 149	0	6 149	28	0	28	92	0	92	6 085	0	6 085
60306	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	18	0	18	346	0	346	346	0	346	18	0	18
60312	1 707	0	1 707	3 858	0	3 858	3 796	0	3 796	1 769	0	1 769
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 174	0	19 174	0	0	0	0	0	0	19 174	0	19 174
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	1 326	0	1 326	257	0	257	178	0	178	1 405	0	1 405
61009	70	0	70	74	0	74	90	0	90	54	0	54
61209	0	0	0	74 816	0	74 816	74 816	0	74 816	0	0	0
61210	0	0	0	3 961 932	0	3 961 932	3 961 932	0	3 961 932	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	81	0	81	0	0	0	1 244	0	1 244
70606	5 122 843	0	5 122 843	657 965	0	657 965	0	0	0	5 780 808	0	5 780 808
70607	667	0	667	623	0	623	732	0	732	558	0	558
70608	373 015	0	373 015	17 855	0	17 855	0	0	0	390 870	0	390 870
70611	6 775	0	6 775	74	0	74	0	0	0	6 849	0	6 849
Итого по активу (баланс)	11 278 839	239 596	11 518 435	86 131 431	15 524 235	101 655 666	85 768 861	15 421 792	101 190 653	11 641 409	342 039	11 983 448
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	251 157	171 831	422 988	87 878	44 171	132 049	343	92 837	93 180	163 622	220 497	384 119
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30301	5 530	0	5 530	0	0	0	33 371	0	33 371	38 901	0	38 901
30408	0	0	0	9 727 461	0	9 727 461	9 727 461	0	9 727 461	0	0	0
30601	13	0	13	4 420 829	0	4 420 829	4 420 847	0	4 420 847	31	0	31
31302	410 000	0	410 000	7 013 000	0	7 013 000	6 603 000	0	6 603 000	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	2 454 000	0	2 454 000	2 634 000	0	2 634 000	360 000	0	360 000
31304	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	80 000	0	80 000
31306	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
31502	0	0	0	782 045	0	782 045	782 045	0	782 045	0	0	0
31503	41 973	0	41 973	363 013	0	363 013	321 040	0	321 040	0	0	0
31504	9 070	0	9 070	51 208	0	51 208	42 138	0	42 138	0	0	0
32015	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
32901	186 984	0	186 984	1 722 855	0	1 722 855	1 765 724	0	1 765 724	229 853	0	229 853
40602	449	0	449	490	0	490	3 156	0	3 156	3 115	0	3 115
40701	1 447	0	1 447	118	0	118	1	0	1	1 330	0	1 330
40702	704 606	8 291	712 897	8 793 964	128 519	8 922 483	8 777 107	128 100	8 905 207	687 749	7 872	695 621
40703	3 559	2	3 561	1 990	0	1 990	2 097	0	2 097	3 666	2	3 668
40802	19 362	0	19 362	11 341	253	11 594	17 530	698	18 228	25 551	445	25 996
40807	24 111	46 025	70 136	77 351	47 693	125 044	81 186	9 246	90 432	27 946	7 578	35 524
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42104	0	12 610	12 610	0	516	516	0	329	329	0	12 423	12 423
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42301	520	40	560	0	2	2	0	1	1	520	39	559
42309	34	18	52	0	1	1	0	1	1	34	18	52
42310	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
42311	8	0	8	25	0	25	26	0	26	9	0	9
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	238	0	238	102	0	102	9	0	9	145	0	145
42314	246	0	246	0	0	0	86	0	86	332	0	332
42315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42506	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	580	580	0	24	24	0	16	16	0	572	572
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	19 429	0	19 429	19 429	0	19 429	0	0	0
45215	1 291 956	0	1 291 956	474 764	0	474 764	556 275	0	556 275	1 373 467	0	1 373 467
45515	7 551	0	7 551	35	0	35	917	0	917	8 433	0	8 433
45615	9 458	0	9 458	141	0	141	0	0	0	9 317	0	9 317
45818	124 817	0	124 817	137 923	0	137 923	88 710	0	88 710	75 604	0	75 604
45918	1 776	0	1 776	968	0	968	2 091	0	2 091	2 899	0	2 899
47403	0	0	0	6 584 559	0	6 584 559	6 584 559	0	6 584 559	0	0	0
47405	0	0	0	94 792	95 068	189 860	94 792	95 068	189 860	0	0	0
47407	0	0	0	7 301 086	6 572 100	13 873 186	7 301 086	6 572 100	13 873 186	0	0	0
47416	80	0	80	5 206	112 601	117 807	5 999	112 601	118 600	873	0	873
47422	1	0	1	75 202	0	75 202	75 202	0	75 202	1	0	1
47425	12 280	0	12 280	27 845	0	27 845	29 317	0	29 317	13 752	0	13 752
47426	22 939	185	23 124	4 642	120	4 762	7 869	175	8 044	26 166	240	26 406
50120	1 721	0	1 721	732	0	732	622	0	622	1 611	0	1 611
52301	0	29 834	29 834	0	1 221	1 221	0	778	778	0	29 391	29 391
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	660 000	44 135	704 135	80 000	1 806	81 806	0	1 150	1 150	580 000	43 479	623 479
52501	98 774	1 931	100 705	1 483	79	1 562	6 428	545	6 973	103 719	2 397	106 116
60301	219	0	219	2 218	0	2 218	2 256	0	2 256	257	0	257
60305	51	0	51	6 555	0	6 555	6 795	0	6 795	291	0	291
60309	1	0	1	106	0	106	106	0	106	1	0	1
60311	139	0	139	160	0	160	158	0	158	137	0	137
60324	147	0	147	104	0	104	94	0	94	137	0	137
60601	15 286	0	15 286	0	0	0	132	0	132	15 418	0	15 418
61304	592	0	592	12	0	12	199	0	199	779	0	779
70601	5 136 247	0	5 136 247	1	0	1	661 041	0	661 041	5 797 287	0	5 797 287
70602	467	0	467	818	0	818	1 123	0	1 123	772	0	772
70603	393 529	0	393 529	0	0	0	18 582	0	18 582	412 111	0	412 111
Итого по пассиву (баланс)	11 202 943	315 492	11 518 435	50 455 589	7 004 174	57 459 763	50 911 131	7 013 645	57 924 776	11 658 485	324 963	11 983 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	77 049	0	77 049	3 491	0	3 491	2 258	0	2 258	78 282	0	78 282
90902	675 369	0	675 369	27 290	0	27 290	1 763	0	1 763	700 896	0	700 896
91411	19 632	0	19 632	156 552	0	156 552	176 184	0	176 184	0	0	0
91414	1 448 304	41 641	1 489 945	1 135 450	1 085	1 136 535	349 156	1 704	350 860	2 234 598	41 022	2 275 620
91604	33 267	2 384	35 651	8 099	62	8 161	6 904	98	7 002	34 462	2 348	36 810
91704	0	1 887	1 887	0	49	49	0	77	77	0	1 859	1 859
91802	0	2 396	2 396	0	62	62	0	98	98	0	2 360	2 360
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	902 149	0	902 149	236 696	0	236 696	139 454	0	139 454	999 391	0	999 391
Итого по активу (баланс)	3 155 845	48 308	3 204 153	1 647 578	1 258	1 648 836	755 719	1 977	757 696	4 047 704	47 589	4 095 293
Пассив
91003	0	0	0	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516	0	0	0
91312	225 621	22 960	248 581	0	939	939	0	598	598	225 621	22 619	248 240
91315	531 691	1 056	532 747	0	43	43	125 104	27	125 131	656 795	1 040	657 835
91316	200	0	200	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	200	0	200
91317	43 997	0	43 997	111 256	0	111 256	83 751	0	83 751	16 492	0	16 492
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	2 302 004	0	2 302 004	618 243	0	618 243	1 412 141	0	1 412 141	3 095 902	0	3 095 902
Итого по пассиву (баланс)	3 180 137	24 016	3 204 153	756 715	982	757 697	1 648 212	625	1 648 837	4 071 634	23 659	4 095 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	75 243	168 258	243 501	992 355	2 476 031	3 468 386	1 067 598	2 644 289	3 711 887	0	0	0
93501	0	0	0	44 270	0	44 270	44 270	0	44 270	0	0	0
93502	44 270	0	44 270	0	0	0	44 270	0	44 270	0	0	0
93801	418	0	418	6 442	0	6 442	6 860	0	6 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 931	168 258	288 189	1 043 067	2 476 031	3 519 098	1 162 998	2 644 289	3 807 287	0	0	0
Пассив
96001	167 586	75 661	243 247	2 637 557	1 071 667	3 709 224	2 469 971	996 006	3 465 977	0	0	0
96301	0	0	0	44 270	0	44 270	44 270	0	44 270	0	0	0
96302	44 270	0	44 270	44 270	0	44 270	0	0	0	0	0	0
96801	672	0	672	8 581	0	8 581	7 909	0	7 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	212 528	75 661	288 189	2 734 678	1 071 667	3 806 345	2 522 150	996 006	3 518 156	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	40,0000	0	0	43,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	336 884,0000	0	0	532 006,0000	0	0	582 005,0000	0	0	286 885,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 888,0000	0	0	532 114,0000	0	0	582 116,0000	0	0	286 886,0000
Пассив
98040	0	0	136 883,0000	0	0	50 004,0000	0	0	4,0000	0	0	86 883,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	372 072,0000	0	0	372 070,0000	0	0	2,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 008,0000	0	0	50 008,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 001,0000	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	200 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 888,0000	0	0	632 084,0000	0	0	582 082,0000	0	0	286 886,0000

Страница была полезной?