Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 216	4 262	9 478	220 839	32 798	253 637	208 994	32 702	241 696	17 061	4 358	21 419
20208	1 462	0	1 462	1 749	0	1 749	1 662	0	1 662	1 549	0	1 549
20209	0	0	0	95 447	0	95 447	95 447	0	95 447	0	0	0
30102	59 386	0	59 386	2 383 829	0	2 383 829	2 348 171	0	2 348 171	95 044	0	95 044
30110	3 814	631	4 445	2 011 897	94 640	2 106 537	2 012 367	94 490	2 106 857	3 344	781	4 125
30114	0	9 448	9 448	0	18 561	18 561	0	20 045	20 045	0	7 964	7 964
30202	4 892	0	4 892	398	0	398	0	0	0	5 290	0	5 290
30204	478	0	478	0	0	0	81	0	81	397	0	397
30221	0	0	0	170 400	0	170 400	170 400	0	170 400	0	0	0
30233	13	0	13	2 000	0	2 000	1 852	0	1 852	161	0	161
30602	618	0	618	47 000	0	47 000	47 444	0	47 444	174	0	174
32002	40 000	0	40 000	1 118 000	0	1 118 000	1 158 000	0	1 158 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	798 000	0	798 000	668 000	0	668 000	180 000	0	180 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
45206	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
45207	222 066	0	222 066	4 887	0	4 887	40 354	0	40 354	186 599	0	186 599
45208	275 729	3 153	278 882	26 389	82	26 471	2 088	129	2 217	300 030	3 106	303 136
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	6 459	0	6 459	2 800	0	2 800	426	0	426	8 833	0	8 833
45502	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45503	1 508	0	1 508	2 550	0	2 550	708	0	708	3 350	0	3 350
45504	4 500	0	4 500	50	0	50	4 500	0	4 500	50	0	50
45505	32 040	0	32 040	3 000	0	3 000	12 853	0	12 853	22 187	0	22 187
45506	115 639	0	115 639	9 470	0	9 470	9 113	0	9 113	115 996	0	115 996
45507	24 354	0	24 354	234	0	234	283	0	283	24 305	0	24 305
45509	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
45815	2 730	0	2 730	9	0	9	0	0	0	2 739	0	2 739
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	0	189	189	0	5	5	0	8	8	0	186	186
47408	0	0	0	0	18 389	18 389	0	18 389	18 389	0	0	0
47423	149	22	171	5 748	125	5 873	5 779	147	5 926	118	0	118
47427	3 135	17	3 152	2 974	16	2 990	3 210	18	3 228	2 899	15	2 914
50104	45 482	0	45 482	46 095	0	46 095	45 507	0	45 507	46 070	0	46 070
50106	19 096	0	19 096	116	0	116	4	0	4	19 208	0	19 208
50107	20 520	0	20 520	120	0	120	5	0	5	20 635	0	20 635
50110	0	31 580	31 580	0	985	985	0	1 292	1 292	0	31 273	31 273
50121	802	0	802	631	0	631	102	0	102	1 331	0	1 331
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	4 795	0	4 795	0	0	0
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	122	0	122	0	0	0	8	0	8	114	0	114
60302	10	0	10	51	0	51	43	0	43	18	0	18
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	18	0	18	42	0	42	53	0	53	7	0	7
60312	131	0	131	1 434	0	1 434	1 392	0	1 392	173	0	173
60314	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	101	0	101	31	0	31	7	0	7	125	0	125
61008	93	0	93	33	0	33	22	0	22	104	0	104
61009	43	0	43	15	0	15	9	0	9	49	0	49
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61209	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
61210	0	0	0	45 580	0	45 580	45 580	0	45 580	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	154	0	154	131	0	131	1 973	0	1 973
70606	290 329	0	290 329	30 305	0	30 305	17	0	17	320 617	0	320 617
70607	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
70608	62 251	0	62 251	3 066	0	3 066	0	0	0	65 317	0	65 317
70611	7 027	0	7 027	1 521	0	1 521	0	0	0	8 548	0	8 548
Итого по активу (баланс)	1 399 235	49 302	1 448 537	7 045 222	165 601	7 210 823	6 954 693	167 220	7 121 913	1 489 764	47 683	1 537 447
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	1	0	1	75 262	0	75 262
30126	177	0	177	2	0	2	28	0	28	203	0	203
30232	0	0	0	411	61	472	411	61	472	0	0	0
31302	0	23 644	23 644	0	23 644	23 644	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	94 926	94 926	0	118 218	118 218	0	23 292	23 292
31304	0	0	0	0	23 514	23 514	0	23 514	23 514	0	0	0
40502	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
40602	57	0	57	281	0	281	1 188	0	1 188	964	0	964
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	217 122	4	217 126	2 968 198	3 248	2 971 446	3 021 243	3 248	3 024 491	270 167	4	270 171
40703	5 131	0	5 131	26 445	0	26 445	25 444	0	25 444	4 130	0	4 130
40802	9 930	0	9 930	75 818	149	75 967	77 241	149	77 390	11 353	0	11 353
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 368	207	1 575	2 086	55	2 141	2 463	54	2 517	1 745	206	1 951
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	18	0	18	122	0	122	122	0	122	18	0	18
40909	0	0	0	47	124	171	47	124	171	0	0	0
40911	14	0	14	3 659	0	3 659	3 665	0	3 665	20	0	20
40912	0	0	0	9	334	343	9	334	343	0	0	0
42301	443	77	520	10 114	9 191	19 305	10 081	9 192	19 273	410	78	488
42305	117 978	4 966	122 944	18 577	1 862	20 439	21 643	170	21 813	121 044	3 274	124 318
42306	52 280	13 831	66 111	7 870	674	8 544	3 498	2 049	5 547	47 908	15 206	63 114
42307	2 755	5 785	8 540	237	546	783	335	223	558	2 853	5 462	8 315
42601	0	0	0	1 460	6 941	8 401	1 460	6 941	8 401	0	0	0
45215	149 997	0	149 997	12 932	0	12 932	14 085	0	14 085	151 150	0	151 150
45315	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
45415	1 328	0	1 328	4	0	4	27	0	27	1 351	0	1 351
45515	73 508	0	73 508	8 208	0	8 208	6 937	0	6 937	72 237	0	72 237
45818	2 730	0	2 730	0	0	0	9	0	9	2 739	0	2 739
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	18 272	0	18 272	18 272	0	18 272	0	0	0
47411	1 189	147	1 336	658	38	696	616	53	669	1 147	162	1 309
47416	71	0	71	46 698	0	46 698	46 660	0	46 660	33	0	33
47422	188	0	188	531	162	693	393	162	555	50	0	50
47425	14 351	0	14 351	2 662	0	2 662	3 656	0	3 656	15 345	0	15 345
50120	216	0	216	81	0	81	35	0	35	170	0	170
50507	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0
50620	167	0	167	8	0	8	0	0	0	159	0	159
52301	0	0	0	1 975	0	1 975	2 504	0	2 504	529	0	529
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60301	1 293	0	1 293	2 459	0	2 459	2 687	0	2 687	1 521	0	1 521
60305	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
60311	121	0	121	121	0	121	110	0	110	110	0	110
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	82	0	82	40	0	40	0	0	0	42	0	42
60405	104	0	104	0	0	0	94	0	94	198	0	198
60601	8 213	0	8 213	0	0	0	69	0	69	8 282	0	8 282
60603	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61304	20	0	20	6	0	6	4	0	4	18	0	18
70601	324 369	0	324 369	7	0	7	37 170	0	37 170	361 532	0	361 532
70602	1 309	0	1 309	63	0	63	720	0	720	1 966	0	1 966
70603	61 876	0	61 876	0	0	0	3 052	0	3 052	64 928	0	64 928
Итого по пассиву (баланс)	1 399 876	48 661	1 448 537	3 220 793	165 469	3 386 262	3 310 680	164 492	3 475 172	1 489 763	47 684	1 537 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
90901	13 367	0	13 367	6 493	0	6 493	4 459	0	4 459	15 401	0	15 401
90902	79 448	0	79 448	3 173	0	3 173	5 397	0	5 397	77 224	0	77 224
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	39 674	0	39 674	0	0	0	39 674	0	39 674
91414	596 305	0	596 305	2 623	0	2 623	102 772	0	102 772	496 156	0	496 156
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	2 700	0	2 700	1 017	0	1 017	2 327	0	2 327	1 390	0	1 390
91704	623	0	623	0	0	0	563	0	563	60	0	60
91802	3 622	0	3 622	4 835	0	4 835	1 554	0	1 554	6 903	0	6 903
99998	594 542	0	594 542	113 515	0	113 515	103 211	0	103 211	604 846	0	604 846
Итого по активу (баланс)	1 291 175	0	1 291 175	172 054	0	172 054	221 007	0	221 007	1 242 222	0	1 242 222
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	33 056	0	33 056	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	33 056	0	33 056
91312	438 951	0	438 951	64 346	0	64 346	57 636	0	57 636	432 241	0	432 241
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	121 126	0	121 126	35 495	0	35 495	52 540	0	52 540	138 171	0	138 171
91507	394	0	394	32	0	32	1	0	1	363	0	363
99999	696 633	0	696 633	117 796	0	117 796	58 539	0	58 539	637 376	0	637 376
Итого по пассиву (баланс)	1 291 175	0	1 291 175	221 007	0	221 007	172 054	0	172 054	1 242 222	0	1 242 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	91 000,0000	0	0	94 000,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	91 000,0000	0	0	94 000,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	132 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000	0	0	123 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	171 000,0000	0	0	168 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?