Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	971	0	971	315	0	315	143	0	143	1 143	0	1 143
20202	43 407	21 288	64 695	312 002	80 616	392 618	317 795	85 268	403 063	37 614	16 636	54 250
20203	0	1 633	1 633	0	28	28	0	50	50	0	1 611	1 611
20208	14 056	0	14 056	24 868	0	24 868	22 667	0	22 667	16 257	0	16 257
20209	0	0	0	244 686	15 834	260 520	244 686	15 834	260 520	0	0	0
20302	0	277	277	0	14	14	0	15	15	0	276	276
20308	0	48 518	48 518	0	17 846	17 846	0	4 955	4 955	0	61 409	61 409
30102	39 384	0	39 384	3 769 259	0	3 769 259	3 754 681	0	3 754 681	53 962	0	53 962
30110	5 038	11 423	16 461	45 983	19 643	65 626	44 389	15 811	60 200	6 632	15 255	21 887
30114	0	88 427	88 427	0	878 606	878 606	0	534 035	534 035	0	432 998	432 998
30118	0	8 857	8 857	0	430	430	0	505	505	0	8 782	8 782
30202	13 267	0	13 267	761	0	761	0	0	0	14 028	0	14 028
30204	22 445	0	22 445	2 127	0	2 127	0	0	0	24 572	0	24 572
30213	940	0	940	269 000	0	269 000	269 713	0	269 713	227	0	227
30233	8 637	0	8 637	123 159	300	123 459	131 428	14	131 442	368	286	654
30402	562	0	562	63 288	0	63 288	63 550	0	63 550	300	0	300
30404	0	0	0	63 309	0	63 309	63 309	0	63 309	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	31 519	251 519	70 000	31 519	101 519	150 000	0	150 000
32004	0	42 559	42 559	0	31 745	31 745	0	74 304	74 304	0	0	0
32005	0	0	0	0	43 183	43 183	0	43 183	43 183	0	0	0
32201	0	5 927	5 927	3 111	154	3 265	1 704	242	1 946	1 407	5 839	7 246
45103	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45106	231 657	0	231 657	0	0	0	160	0	160	231 497	0	231 497
45107	407 223	5 089	412 312	0	60	60	13 594	123	13 717	393 629	5 026	398 655
45108	104 749	0	104 749	38 699	0	38 699	717	0	717	142 731	0	142 731
45201	52 305	0	52 305	224 081	0	224 081	238 429	0	238 429	37 957	0	37 957
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45206	59 500	68 817	128 317	0	1 039	1 039	50 000	7 144	57 144	9 500	62 712	72 212
45207	1 119 271	796 058	1 915 329	85 020	27 664	112 684	191 425	77 089	268 514	1 012 866	746 633	1 759 499
45208	518 514	61 973	580 487	2 738	1 147	3 885	2 644	2 211	4 855	518 608	60 909	579 517
45407	49 548	0	49 548	0	0	0	19	0	19	49 529	0	49 529
45502	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45504	8 300	1 629	9 929	0	18	18	5 800	39	5 839	2 500	1 608	4 108
45505	42 850	69 706	112 556	11 795	19 419	31 214	10 160	25 881	36 041	44 485	63 244	107 729
45506	88 209	96 735	184 944	0	25 468	25 468	4 877	5 587	10 464	83 332	116 616	199 948
45507	141 712	8 011	149 723	0	203	203	241	536	777	141 471	7 678	149 149
45509	5 761	199	5 960	5 081	684	5 765	5 579	643	6 222	5 263	240	5 503
45706	860	0	860	0	0	0	21	0	21	839	0	839
45811	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
45812	7 497	46 101	53 598	8 682	485	9 167	8 708	37 269	45 977	7 471	9 317	16 788
45814	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45815	3 011	4 217	7 228	16	331	347	444	102	546	2 583	4 446	7 029
45817	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45911	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	573	889	1 462	523	15	538	640	399	1 039	456	505	961
45915	47	245	292	0	55	55	47	109	156	0	191	191
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	98	27 977	28 075	8 279 633	9 278 257	17 557 890	8 279 562	9 278 644	17 558 206	169	27 590	27 759
47406	0	0	0	343 031	387 714	730 745	343 031	387 714	730 745	0	0	0
47408	0	0	0	1 533 113	1 610 503	3 143 616	1 375 253	1 455 221	2 830 474	157 860	155 282	313 142
47415	39 954	0	39 954	831	0	831	5 325	0	5 325	35 460	0	35 460
47423	4 549	1 858	6 407	1 320 728	19 406	1 340 134	1 323 938	19 704	1 343 642	1 339	1 560	2 899
47427	48 843	30 257	79 100	31 073	11 356	42 429	27 460	8 059	35 519	52 456	33 554	86 010
50207	60 898	0	60 898	175	0	175	50 202	0	50 202	10 871	0	10 871
50208	21 141	0	21 141	126	0	126	21 267	0	21 267	0	0	0
50218	295 961	0	295 961	73 683	0	73 683	0	0	0	369 644	0	369 644
50221	960	0	960	743	0	743	625	0	625	1 078	0	1 078
51406	0	8 776	8 776	0	260	260	0	359	359	0	8 677	8 677
52503	4 984	13 673	18 657	118	900	1 018	1 664	1 648	3 312	3 438	12 925	16 363
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	4 819	0	4 819	255	0	255	618	0	618	4 456	0	4 456
60306	20	0	20	5 101	0	5 101	5 119	0	5 119	2	0	2
60308	865	0	865	243	0	243	111	0	111	997	0	997
60310	325	0	325	1 491	0	1 491	1 293	0	1 293	523	0	523
60312	3 379	0	3 379	10 348	0	10 348	9 309	0	9 309	4 418	0	4 418
60314	0	1 333	1 333	0	706	706	0	962	962	0	1 077	1 077
60401	37 888	0	37 888	47	0	47	32	0	32	37 903	0	37 903
60701	272	0	272	50	0	50	196	0	196	126	0	126
60901	204	0	204	148	0	148	204	0	204	148	0	148
61002	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
61008	112	0	112	249	0	249	170	0	170	191	0	191
61009	991	0	991	120	0	120	96	0	96	1 015	0	1 015
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61213	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
61403	4 227	0	4 227	284	0	284	389	0	389	4 122	0	4 122
70606	857 531	0	857 531	91 734	0	91 734	0	0	0	949 265	0	949 265
70608	1 591 417	0	1 591 417	79 369	0	79 369	0	0	0	1 670 786	0	1 670 786
70609	17 879	0	17 879	924	0	924	0	0	0	18 803	0	18 803
70611	10 264	0	10 264	535	0	535	0	0	0	10 799	0	10 799
Итого по активу (баланс)	6 562 857	1 472 452	8 035 309	17 448 386	12 505 608	29 953 994	17 377 083	12 115 178	29 492 261	6 634 160	1 862 882	8 497 042
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	960	0	960	625	0	625	743	0	743	1 078	0	1 078
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	8 192	8 192	0	467	467	0	397	397	0	8 122	8 122
30109	417 114	0	417 114	132 132	0	132 132	248 741	0	248 741	533 723	0	533 723
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	7 053	0	7 053	534 162	5 329	539 491	537 107	5 329	542 436	9 998	0	9 998
31302	75 000	0	75 000	685 000	0	685 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	570 000	0	570 000	30 000	0	30 000
31304	0	40 715	40 715	0	40 715	40 715	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	40 921	40 921	0	40 921	40 921	0	0	0
31308	371 965	0	371 965	2 065	0	2 065	20 000	0	20 000	389 900	0	389 900
31501	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
32901	259 144	0	259 144	1 307 596	0	1 307 596	1 371 902	0	1 371 902	323 450	0	323 450
40701	33 190	1 955	35 145	473 626	142 412	616 038	467 189	144 519	611 708	26 753	4 062	30 815
40702	387 397	76 317	463 714	3 197 956	746 001	3 943 957	3 183 994	753 234	3 937 228	373 435	83 550	456 985
40703	31 475	2	31 477	886	0	886	740	0	740	31 329	2	31 331
40802	8 291	11	8 302	54 969	56	55 025	54 906	53	54 959	8 228	8	8 236
40807	13	125	138	1	546 597	546 598	5	621 131	621 136	17	74 659	74 676
40817	52 071	29 466	81 537	200 865	312 617	513 482	195 882	292 619	488 501	47 088	9 468	56 556
40820	1 742	1 499	3 241	1 373	132	1 505	1 256	236	1 492	1 625	1 603	3 228
40821	1 163	0	1 163	27 380	0	27 380	27 149	0	27 149	932	0	932
40905	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
40909	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
40910	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
40911	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
40912	0	0	0	219	2 000	2 219	219	2 000	2 219	0	0	0
40913	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	4 999	0	4 999	5 020	0	5 020	5 021	0	5 021
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	25 000	22 108	47 108	0	721	721	0	418	418	25 000	21 805	46 805
42102	0	0	0	68 000	0	68 000	80 000	0	80 000	12 000	0	12 000
42105	65 710	0	65 710	1 897	0	1 897	1 400	0	1 400	65 213	0	65 213
42106	3 500	0	3 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	3 500	0	3 500
42107	387 424	5 517	392 941	0	133	133	922	64	986	388 346	5 448	393 794
42301	72	71	143	0	2	2	0	9	9	72	78	150
42303	700	0	700	706	0	706	6	0	6	0	0	0
42304	0	243 909	243 909	0	150 520	150 520	4 656	192 404	197 060	4 656	285 793	290 449
42305	191 925	420 912	612 837	19 981	56 215	76 196	22 146	67 000	89 146	194 090	431 697	625 787
42309	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42313	18	80	98	18	80	98	0	1	1	0	1	1
42506	0	32 786	32 786	0	1 341	1 341	0	854	854	0	32 299	32 299
42507	0	38 276	38 276	0	1 566	1 566	0	996	996	0	37 706	37 706
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	47 952	47 952	0	1 649	1 649	0	999	999	0	47 302	47 302
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43703	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
43706	0	0	0	0	0	0	15 516	0	15 516	15 516	0	15 516
43806	6 000	31 525	37 525	0	1 307	1 307	0	4 198	4 198	6 000	34 416	40 416
44007	0	158 957	158 957	0	3 868	3 868	0	1 881	1 881	0	156 970	156 970
45115	18 062	0	18 062	6 136	0	6 136	5 660	0	5 660	17 586	0	17 586
45215	271 918	0	271 918	55 366	0	55 366	7 564	0	7 564	224 116	0	224 116
45415	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45515	19 262	0	19 262	3 102	0	3 102	1 006	0	1 006	17 166	0	17 166
45715	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	18 415	0	18 415	1 178	0	1 178	602	0	602	17 839	0	17 839
45918	862	0	862	220	0	220	82	0	82	724	0	724
47403	0	0	0	8 171 940	9 067 520	17 239 460	8 171 940	9 067 520	17 239 460	0	0	0
47405	0	0	0	349 798	382 809	732 607	349 798	382 809	732 607	0	0	0
47407	0	0	0	1 374 758	1 453 822	2 828 580	1 532 593	1 609 105	3 141 698	157 835	155 283	313 118
47411	6 669	13 317	19 986	1 049	4 452	5 501	1 636	4 076	5 712	7 256	12 941	20 197
47416	75	0	75	4 170	17	4 187	4 799	17	4 816	704	0	704
47422	502	801	1 303	1 328 842	40 849	1 369 691	1 328 611	40 534	1 369 145	271	486	757
47425	24 731	0	24 731	7 169	0	7 169	8 791	0	8 791	26 353	0	26 353
47426	1 032	43 734	44 766	8 793	4 508	13 301	9 284	2 498	11 782	1 523	41 724	43 247
50220	970	0	970	142	0	142	315	0	315	1 143	0	1 143
52304	26 066	0	26 066	26 066	0	26 066	0	0	0	0	0	0
52305	181 563	211 963	393 526	1 142	39 698	40 840	0	0	0	180 421	172 265	352 686
52306	6 554	0	6 554	0	0	0	704	46 943	47 647	7 258	46 943	54 201
52406	0	0	0	27 207	0	27 207	27 207	0	27 207	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	81	0	81	3 991	0	3 991	4 085	0	4 085	175	0	175
60305	0	0	0	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	99	2	101	99	2	101	0	0	0
60311	588	0	588	816	0	816	1 293	0	1 293	1 065	0	1 065
60322	12	0	12	7	0	7	8	0	8	13	0	13
60601	26 996	0	26 996	3	0	3	303	0	303	27 296	0	27 296
60903	149	0	149	150	0	150	1	0	1	0	0	0
61304	75	0	75	13	0	13	8	0	8	70	0	70
70601	888 756	0	888 756	0	0	0	146 052	0	146 052	1 034 808	0	1 034 808
70603	1 583 657	0	1 583 657	0	0	0	81 052	0	81 052	1 664 709	0	1 664 709
70604	17 858	0	17 858	0	0	0	916	0	916	18 774	0	18 774
Итого по пассиву (баланс)	6 605 119	1 430 190	8 035 309	18 912 079	13 049 858	31 961 937	19 139 371	13 284 299	32 423 670	6 832 411	1 664 631	8 497 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	27 208	0	27 208	27 208	0	27 208	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	964	0	964	241	0	241	723	0	723
90901	87 106	0	87 106	9 368	0	9 368	9 493	0	9 493	86 981	0	86 981
90902	417 830	0	417 830	3 611	0	3 611	166 680	0	166 680	254 761	0	254 761
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	52 692	0	52 692	59 546	0	59 546	0	0	0	112 238	0	112 238
91414	1 588 110	1 040 147	2 628 257	197 270	17 420	214 690	176 365	183 223	359 588	1 609 015	874 344	2 483 359
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91604	1 106	2 373	3 479	543	817	1 360	488	595	1 083	1 161	2 595	3 756
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 450 607	0	3 450 607	752 716	0	752 716	466 414	0	466 414	3 736 909	0	3 736 909
Итого по активу (баланс)	5 602 166	1 042 520	6 644 686	1 101 227	18 237	1 119 464	866 890	183 818	1 050 708	5 836 503	876 939	6 713 442
Пассив
91003	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
91004	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
91311	152 651	155 846	308 497	27 497	48 601	76 098	26 335	12 317	38 652	151 489	119 562	271 051
91312	2 478 743	0	2 478 743	104 369	0	104 369	412 627	0	412 627	2 787 001	0	2 787 001
91315	321 843	90 635	412 478	7 717	3 708	11 425	8 708	2 361	11 069	322 834	89 288	412 122
91316	30 015	0	30 015	4 000	15 465	19 465	4 000	20 527	24 527	30 015	5 062	35 077
91317	108 941	32 446	141 387	248 727	3 441	252 168	260 482	2 470	262 952	120 696	31 475	152 171
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 194 079	0	3 194 079	584 209	0	584 209	366 663	0	366 663	2 976 533	0	2 976 533
Итого по пассиву (баланс)	6 365 759	278 927	6 644 686	979 407	71 215	1 050 622	1 081 703	37 675	1 119 378	6 468 055	245 387	6 713 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 395	263 897	288 292	4 487 800	6 269 505	10 757 305	4 020 242	6 082 090	10 102 332	491 953	451 312	943 265
93201	0	0	0	1 182 310	0	1 182 310	1 182 310	0	1 182 310	0	0	0
93801	0	0	0	21 876	0	21 876	20 468	0	20 468	1 408	0	1 408
93803	0	0	0	168 650	0	168 650	168 650	0	168 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 395	263 897	288 292	5 860 636	6 269 505	12 130 141	5 391 670	6 082 090	11 473 760	493 361	451 312	944 673
Пассив
96001	59 360	228 003	287 363	5 342 836	4 747 528	10 090 364	5 721 827	5 025 847	10 747 674	438 351	506 322	944 673
96201	0	0	0	1 350 960	0	1 350 960	1 350 960	0	1 350 960	0	0	0
96801	929	0	929	25 389	0	25 389	24 460	0	24 460	0	0	0
96803	0	0	0	168 650	0	168 650	168 650	0	168 650	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 289	228 003	288 292	6 887 835	4 747 528	11 635 363	7 265 897	5 025 847	12 291 744	438 351	506 322	944 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	80 725,0000	0	0	1 460 240,0000	0	0	1 530 240,0000	0	0	10 725,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 751,0000	0	0	1 460 244,0000	0	0	1 530 247,0000	0	0	10 748,0000
Пассив
98050	0	0	80 724,0000	0	0	1 530 240,0000	0	0	1 460 240,0000	0	0	10 724,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 751,0000	0	0	1 530 247,0000	0	0	1 460 244,0000	0	0	10 748,0000

Страница была полезной?