Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 279	0	39 279	46 735	0	46 735	35 548	0	35 548	50 466	0	50 466
20202	169 204	315 511	484 715	1 983 371	1 915 015	3 898 386	1 872 712	1 669 089	3 541 801	279 863	561 437	841 300
20208	37 991	3 162	41 153	123 541	8 239	131 780	121 035	8 566	129 601	40 497	2 835	43 332
20209	0	0	0	240 650	3 451	244 101	240 650	3 451	244 101	0	0	0
30102	1 414 982	0	1 414 982	30 804 494	0	30 804 494	31 581 129	0	31 581 129	638 347	0	638 347
30110	29 102	23 325	52 427	42 490	2 962 431	3 004 921	43 384	2 944 678	2 988 062	28 208	41 078	69 286
30114	0	2 538 933	2 538 933	0	13 300 279	13 300 279	0	10 664 628	10 664 628	0	5 174 584	5 174 584
30118	0	88 119	88 119	0	5 884	5 884	0	5 764	5 764	0	88 239	88 239
30202	269 876	0	269 876	0	0	0	13 911	0	13 911	255 965	0	255 965
30204	291 304	0	291 304	0	0	0	12 031	0	12 031	279 273	0	279 273
30233	2 643	741	3 384	91 069	18 099	109 168	90 175	18 699	108 874	3 537	141	3 678
30302	4 217 319	259 659	4 476 978	2 459 337	454 283	2 913 620	2 364 861	326 838	2 691 699	4 311 795	387 104	4 698 899
30402	33 646	0	33 646	8 096 528	0	8 096 528	8 121 711	0	8 121 711	8 463	0	8 463
30404	0	0	0	45 082 588	0	45 082 588	45 082 588	0	45 082 588	0	0	0
30409	0	0	0	40 882 726	0	40 882 726	40 882 726	0	40 882 726	0	0	0
30602	1	0	1	0	921 708	921 708	0	921 708	921 708	1	0	1
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	248 452	1 998 452	1 750 000	0	1 750 000	0	248 452	248 452
32201	6 900	2 522	9 422	0	66	66	0	103	103	6 900	2 485	9 385
32301	0	1 506	1 506	0	39	39	0	61	61	0	1 484	1 484
44906	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
44907	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
45007	357	0	357	0	0	0	30	0	30	327	0	327
45107	162 053	968 340	1 130 393	11 100	25 218	36 318	8 399	39 615	48 014	164 754	953 943	1 118 697
45201	17 809	0	17 809	33 440	0	33 440	30 540	0	30 540	20 709	0	20 709
45204	262 961	0	262 961	273 547	0	273 547	270 104	0	270 104	266 404	0	266 404
45205	2 436 282	0	2 436 282	966 700	0	966 700	413 052	0	413 052	2 989 930	0	2 989 930
45206	4 848 873	45 869	4 894 742	1 363 328	1 038	1 364 366	520 319	26 061	546 380	5 691 882	20 846	5 712 728
45207	11 291 398	3 096 239	14 387 637	522 091	78 130	600 221	1 085 239	513 474	1 598 713	10 728 250	2 660 895	13 389 145
45208	1 514 737	839 491	2 354 228	131 000	418 243	549 243	64 482	45 902	110 384	1 581 255	1 211 832	2 793 087
45407	36 970	0	36 970	0	0	0	6 000	0	6 000	30 970	0	30 970
45503	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
45504	1 000	3 149	4 149	0	22	22	1 000	2 864	3 864	0	307	307
45505	67 013	30 406	97 419	265 000	3 556	268 556	735	7 872	8 607	331 278	26 090	357 368
45506	460 621	1 239 966	1 700 587	57 954	36 132	94 086	15 041	189 884	204 925	503 534	1 086 214	1 589 748
45507	67 351	189 349	256 700	0	32 134	32 134	645	20 243	20 888	66 706	201 240	267 946
45509	34 664	12 282	46 946	54 539	15 071	69 610	52 563	21 110	73 673	36 640	6 243	42 883
45601	0	0	0	0	1 274 700	1 274 700	0	1 274 700	1 274 700	0	0	0
45604	1 179 863	0	1 179 863	0	0	0	0	0	0	1 179 863	0	1 179 863
45605	250 483	0	250 483	0	0	0	0	0	0	250 483	0	250 483
45708	0	0	0	414	100	514	414	3	417	0	97	97
45812	29 997	0	29 997	0	0	0	29 997	0	29 997	0	0	0
45815	3 125	148 561	151 686	371	18 262	18 633	2 350	42 766	45 116	1 146	124 057	125 203
45912	1 892	0	1 892	1 100	0	1 100	2 992	0	2 992	0	0	0
45915	40	4 482	4 522	0	1 175	1 175	40	1 555	1 595	0	4 102	4 102
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47301	0	31 525	31 525	0	821	821	0	1 289	1 289	0	31 057	31 057
47307	0	19 942	19 942	0	236	236	0	485	485	0	19 693	19 693
47404	37 756	163 429	201 185	11 575 571	6 182 889	17 758 460	11 575 575	6 184 933	17 760 508	37 752	161 385	199 137
47408	0	0	0	19 631 236	24 020 451	43 651 687	19 631 236	24 020 451	43 651 687	0	0	0
47417	0	1	1	0	3	3	0	4	4	0	0	0
47423	24 270	14	24 284	4 580	349 208	353 788	10 363	345 316	355 679	18 487	3 906	22 393
47427	141 523	82 167	223 690	259 742	65 121	324 863	253 407	50 537	303 944	147 858	96 751	244 609
47801	188 000	419 376	607 376	0	10 922	10 922	0	17 157	17 157	188 000	413 141	601 141
50104	1 695 552	0	1 695 552	9 448	0	9 448	844 666	0	844 666	860 334	0	860 334
50107	312 736	0	312 736	3 021	0	3 021	0	0	0	315 757	0	315 757
50121	5 079	0	5 079	7 436	0	7 436	6 000	0	6 000	6 515	0	6 515
50207	1 012 316	0	1 012 316	10 428	0	10 428	1 120	0	1 120	1 021 624	0	1 021 624
50210	0	0	0	838 531	0	838 531	0	0	0	838 531	0	838 531
50211	0	5 086 560	5 086 560	0	51 920 186	51 920 186	0	53 029 005	53 029 005	0	3 977 741	3 977 741
50218	0	2 546 166	2 546 166	0	50 910 179	50 910 179	0	50 560 732	50 560 732	0	2 895 613	2 895 613
50221	102 033	0	102 033	4 126	0	4 126	19 713	0	19 713	86 446	0	86 446
50705	135 209	0	135 209	20 001	0	20 001	21 382	0	21 382	133 828	0	133 828
50706	369 405	10 487	379 892	49 974	273	50 247	53 537	429	53 966	365 842	10 331	376 173
50721	2 291	0	2 291	0	0	0	2 291	0	2 291	0	0	0
51502	0	0	0	1 805 197	0	1 805 197	1 805 197	0	1 805 197	0	0	0
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	65	65	0	1	1	0	2	2	0	64	64
60302	78 477	0	78 477	368	0	368	152	0	152	78 693	0	78 693
60306	37	0	37	14 544	0	14 544	14 501	0	14 501	80	0	80
60308	410	0	410	474	0	474	530	0	530	354	0	354
60310	2 949	0	2 949	3 903	0	3 903	4 827	0	4 827	2 025	0	2 025
60312	15 802	0	15 802	17 017	0	17 017	16 284	0	16 284	16 535	0	16 535
60314	216	332	548	63	4 662	4 725	55	3 025	3 080	224	1 969	2 193
60323	115	2 663	2 778	3	69	72	54	109	163	64	2 623	2 687
60401	114 959	0	114 959	1 189	0	1 189	0	0	0	116 148	0	116 148
60701	1 879	0	1 879	2	0	2	1 403	0	1 403	478	0	478
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	225	0	225	43	0	43	5	0	5	263	0	263
61008	1 553	0	1 553	1 265	0	1 265	1 400	0	1 400	1 418	0	1 418
61009	1 415	0	1 415	1 103	0	1 103	504	0	504	2 014	0	2 014
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	333 241	0	333 241	333 241	0	333 241	0	0	0
61210	0	0	0	4 708 179	0	4 708 179	4 708 179	0	4 708 179	0	0	0
61403	72 817	0	72 817	3 764	0	3 764	12 142	0	12 142	64 439	0	64 439
70606	5 706 471	0	5 706 471	1 196 602	0	1 196 602	2 013	0	2 013	6 901 060	0	6 901 060
70607	379 457	0	379 457	6 079	0	6 079	3 123	0	3 123	382 413	0	382 413
70608	18 588 404	0	18 588 404	1 195 023	0	1 195 023	1 054	0	1 054	19 782 373	0	19 782 373
70609	165 820	0	165 820	12 334	0	12 334	0	0	0	178 154	0	178 154
70610	96	0	96	22	0	22	0	0	0	118	0	118
70611	91 552	0	91 552	18 743	0	18 743	0	0	0	110 295	0	110 295
70614	45 369	0	45 369	0	0	0	0	0	0	45 369	0	45 369
Итого по активу (баланс)	59 837 165	18 174 339	78 011 504	179 767 400	155 206 748	334 974 148	176 790 391	152 963 108	329 753 499	62 814 174	20 417 979	83 232 153
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	104 325	0	104 325	22 005	0	22 005	4 126	0	4 126	86 446	0	86 446
10701	37 312	0	37 312	0	0	0	0	0	0	37 312	0	37 312
10801	443 017	0	443 017	0	0	0	0	0	0	443 017	0	443 017
20309	0	89 177	89 177	0	15 120	15 120	0	15 409	15 409	0	89 466	89 466
30109	0	275	275	0	11	11	0	7	7	0	271	271
30223	0	0	0	39 989	0	39 989	39 989	0	39 989	0	0	0
30232	7 546	2 090	9 636	172 652	54 842	227 494	174 654	54 048	228 702	9 548	1 296	10 844
30301	4 217 319	259 659	4 476 978	2 344 893	329 514	2 674 407	2 439 369	456 959	2 896 328	4 311 795	387 104	4 698 899
30408	0	0	0	40 677 342	0	40 677 342	40 677 342	0	40 677 342	0	0	0
30601	325	15	340	6	1	7	0	1	1	319	15	334
31206	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31501	0	0	0	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0
32901	2 058 229	0	2 058 229	39 759 803	0	39 759 803	40 030 113	0	40 030 113	2 328 539	0	2 328 539
40502	734	0	734	1 120	0	1 120	395	0	395	9	0	9
40503	1 123 188	0	1 123 188	472 860	0	472 860	249 025	0	249 025	899 353	0	899 353
40602	568 966	0	568 966	582 861	0	582 861	804 250	0	804 250	790 355	0	790 355
40603	0	0	0	4	0	4	61	0	61	57	0	57
40701	424 318	165 295	589 613	5 705 664	186 948	5 892 612	5 713 968	108 547	5 822 515	432 622	86 894	519 516
40702	2 017 794	1 019 640	3 037 434	16 693 941	796 620	17 490 561	17 117 224	861 556	17 978 780	2 441 077	1 084 576	3 525 653
40703	90 259	1 541	91 800	84 531	7 014	91 545	66 017	8 094	74 111	71 745	2 621	74 366
40802	9 682	852	10 534	66 061	87	66 148	71 802	21	71 823	15 423	786	16 209
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	185 666	209 434	395 100	2 882 963	5 318 332	8 201 295	4 567 911	5 291 187	9 859 098	1 870 614	182 289	2 052 903
40817	209 597	193 564	403 161	3 294 474	3 591 555	6 886 029	3 261 075	3 756 886	7 017 961	176 198	358 895	535 093
40820	6 397	103 829	110 226	46 108	534 654	580 762	49 694	533 238	582 932	9 983	102 413	112 396
40821	5 680	0	5 680	379 560	0	379 560	379 914	0	379 914	6 034	0	6 034
40901	51 840	0	51 840	51 840	0	51 840	57 365	0	57 365	57 365	0	57 365
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
41806	925 000	0	925 000	215 000	0	215 000	196 000	0	196 000	906 000	0	906 000
42003	0	0	0	0	0	0	0	101 041	101 041	0	101 041	101 041
42005	1 242 000	0	1 242 000	2 580 000	0	2 580 000	1 554 993	0	1 554 993	216 993	0	216 993
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	3 479 261	0	3 479 261	640 749	0	640 749	72 949	0	72 949	2 911 461	0	2 911 461
42105	1 614 200	0	1 614 200	108 850	406	109 256	249 000	15 934	264 934	1 754 350	15 528	1 769 878
42106	2 508 173	0	2 508 173	10 100	0	10 100	27	0	27	2 498 100	0	2 498 100
42107	618 815	0	618 815	0	0	0	2 112	0	2 112	620 927	0	620 927
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42206	196 539	0	196 539	300	0	300	1 092	0	1 092	197 331	0	197 331
42301	453	92	545	1 431	4	1 435	1 641	3	1 644	663	91	754
42304	12 412	3 194	15 606	1 356	2 733	4 089	2 682	159	2 841	13 738	620	14 358
42305	76 351	132 916	209 267	3 990	4 574	8 564	3 307	2 802	6 109	75 668	131 144	206 812
42306	6 303 995	13 195 445	19 499 440	1 619 015	2 509 134	4 128 149	1 679 430	3 044 387	4 723 817	6 364 410	13 730 698	20 095 108
42309	294	59	353	46	1	47	40	1	41	288	59	347
42310	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
42311	350	0	350	270	0	270	220	0	220	300	0	300
42312	160	0	160	10	0	10	20	0	20	170	0	170
42313	260	0	260	20	0	20	20	0	20	260	0	260
42314	1 332	0	1 332	22	0	22	42	0	42	1 352	0	1 352
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42504	85 354	75 660	161 014	0	17 538	17 538	370 000	1 817	371 817	455 354	59 939	515 293
42505	0	646 431	646 431	0	655 841	655 841	0	9 410	9 410	0	0	0
42506	0	31 815	31 815	0	2 149	2 149	0	312 387	312 387	0	342 053	342 053
42507	0	972 473	972 473	0	161 308	161 308	0	20 735	20 735	0	831 900	831 900
42601	0	321	321	0	13	13	0	8	8	0	316	316
42606	5 535	145 626	151 161	2 255	12 711	14 966	10 305	11 180	21 485	13 585	144 095	157 680
42609	16	0	16	6	0	6	10	0	10	20	0	20
42611	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
43801	0	1 506	1 506	0	61	61	0	39	39	0	1 484	1 484
43804	1 090	0	1 090	0	0	0	13 838	0	13 838	14 928	0	14 928
43806	14 969	0	14 969	0	0	0	24	0	24	14 993	0	14 993
43807	0	631 611	631 611	0	25 839	25 839	0	16 449	16 449	0	622 221	622 221
44006	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	630 504	630 504	0	25 794	25 794	0	16 420	16 420	0	621 130	621 130
44915	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
45215	315 111	0	315 111	101 775	0	101 775	123 863	0	123 863	337 199	0	337 199
45515	4 671	0	4 671	4 502	0	4 502	3 268	0	3 268	3 437	0	3 437
45615	60 199	0	60 199	267 687	0	267 687	267 687	0	267 687	60 199	0	60 199
45818	53 913	0	53 913	3 527	0	3 527	2 133	0	2 133	52 519	0	52 519
45918	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	76 833 939	1 010 459	77 844 398	76 833 939	1 010 459	77 844 398	0	0	0
47407	0	0	0	21 433 661	22 190 077	43 623 738	21 433 661	22 190 077	43 623 738	0	0	0
47409	0	12 418	12 418	0	508	508	0	323	323	0	12 233	12 233
47411	24 225	25 718	49 943	50 098	59 025	109 123	49 608	58 011	107 619	23 735	24 704	48 439
47416	2 168	13	2 181	326 663	75 483	402 146	326 178	76 892	403 070	1 683	1 422	3 105
47422	36	0	36	371	0	371	369	49	418	34	49	83
47425	126 212	0	126 212	67 132	0	67 132	40 279	0	40 279	99 359	0	99 359
47426	98 015	13 073	111 088	87 525	16 162	103 687	87 472	15 076	102 548	97 962	11 987	109 949
47804	9 014	0	9 014	1 659	0	1 659	1 056	0	1 056	8 411	0	8 411
50120	7 543	0	7 543	7 543	0	7 543	78	0	78	78	0	78
50220	23 665	0	23 665	26 841	0	26 841	29 463	0	29 463	26 287	0	26 287
50719	3 146	0	3 146	47	0	47	0	0	0	3 099	0	3 099
50720	15 613	0	15 613	8 707	0	8 707	17 272	0	17 272	24 178	0	24 178
51510	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
52301	0	4 275	4 275	0	104	104	0	51	51	0	4 222	4 222
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	0	35 544	35 544	0	36 244	36 244	0	700	700	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
52306	0	31 525	31 525	0	1 289	1 289	0	821	821	0	31 057	31 057
52406	0	0	0	50 000	35 908	85 908	50 000	35 908	85 908	0	0	0
52501	0	875	875	0	176	176	0	262	262	0	961	961
60206	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
60301	4 370	0	4 370	33 630	0	33 630	30 958	0	30 958	1 698	0	1 698
60305	0	0	0	32 596	0	32 596	32 596	0	32 596	0	0	0
60307	59	0	59	114	0	114	114	0	114	59	0	59
60309	37	0	37	289	0	289	614	0	614	362	0	362
60311	196	0	196	473	0	473	482	0	482	205	0	205
60313	0	53	53	0	47	47	0	46	46	0	52	52
60322	1	0	1	183	0	183	183	1	184	1	1	2
60324	3 560	0	3 560	126	0	126	94	0	94	3 528	0	3 528
60601	84 564	0	84 564	0	0	0	866	0	866	85 430	0	85 430
60903	1 129	0	1 129	0	0	0	43	0	43	1 172	0	1 172
61301	241	0	241	119	0	119	3 027	0	3 027	3 149	0	3 149
61304	23 455	0	23 455	9 518	0	9 518	3 584	0	3 584	17 521	0	17 521
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	6 098 709	0	6 098 709	695	0	695	1 343 397	0	1 343 397	7 441 411	0	7 441 411
70602	450 685	0	450 685	0	0	0	11 855	0	11 855	462 540	0	462 540
70603	18 748 549	0	18 748 549	1 054	0	1 054	1 155 570	0	1 155 570	19 903 065	0	19 903 065
70604	165 938	0	165 938	0	0	0	12 299	0	12 299	178 237	0	178 237
70605	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70613	45 724	0	45 724	0	0	0	0	0	0	45 724	0	45 724
Итого по пассиву (баланс)	59 374 986	18 636 518	78 011 504	219 501 106	37 678 286	257 179 392	224 372 640	38 027 401	262 400 041	64 246 520	18 985 633	83 232 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 270 920	0	1 270 920	134 833	0	134 833	88 710	0	88 710	1 317 043	0	1 317 043
90902	400 099	72	400 171	19 590	2	19 592	15 024	3	15 027	404 665	71	404 736
90907	51 840	0	51 840	97 354	0	97 354	51 840	0	51 840	97 354	0	97 354
90908	0	12 417	12 417	0	324	324	0	508	508	0	12 233	12 233
91202	916 968	4 275	921 243	10 100	36 074	46 174	1	36 127	36 128	927 067	4 222	931 289
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	975 000	0	975 000	0	0	0	975 000	0	975 000
91414	29 275 309	6 183 873	35 459 182	2 124 168	155 065	2 279 233	1 101 154	1 246 383	2 347 537	30 298 323	5 092 555	35 390 878
91418	188 000	414 604	602 604	0	10 797	10 797	0	16 961	16 961	188 000	408 440	596 440
91604	16 881	27 877	44 758	5 633	9 089	14 722	3 966	6 622	10 588	18 548	30 344	48 892
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	72 949 543	0	72 949 543	10 315 358	0	10 315 358	15 033 695	0	15 033 695	68 231 206	0	68 231 206
Итого по активу (баланс)	105 069 562	6 643 118	111 712 680	13 682 036	211 351	13 893 387	16 294 390	1 306 604	17 600 994	102 457 208	5 547 865	108 005 073
Пассив
91311	3 817 567	39 819	3 857 386	4 089 389	36 181	4 125 570	3 739 344	584	3 739 928	3 467 522	4 222	3 471 744
91312	34 271 433	26 347 228	60 618 661	5 499 977	1 075 178	6 575 155	1 710 449	683 845	2 394 294	30 481 905	25 955 895	56 437 800
91315	3 424 770	13 526	3 438 296	96 691	554	97 245	143 329	352	143 681	3 471 408	13 324	3 484 732
91316	960 392	38 997	999 389	2 280 828	2 682	2 283 510	2 596 400	1 015	2 597 415	1 275 964	37 330	1 313 294
91317	3 710 836	197 333	3 908 169	1 928 298	23 917	1 952 215	1 417 216	22 824	1 440 040	3 199 754	196 240	3 395 994
91507	127 569	0	127 569	0	0	0	0	0	0	127 569	0	127 569
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	38 763 137	0	38 763 137	2 549 611	0	2 549 611	3 560 341	0	3 560 341	39 773 867	0	39 773 867
Итого по пассиву (баланс)	85 075 777	26 636 903	111 712 680	16 444 794	1 138 512	17 583 306	13 167 079	708 620	13 875 699	81 798 062	26 207 011	108 005 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 764	408 288	446 052	13 925 958	2 738 692	16 664 650	12 564 768	3 146 359	15 711 127	1 398 954	621	1 399 575
93301	0	0	0	0	1 795 918	1 795 918	0	1 795 918	1 795 918	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 799 342	1 799 342	0	1 799 342	1 799 342	0	0	0
93303	0	1 407 046	1 407 046	0	1 408 615	1 408 615	0	1 425 803	1 425 803	0	1 389 858	1 389 858
93306	0	0	0	0	1 542 542	1 542 542	0	1 542 542	1 542 542	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 545 949	1 545 949	0	1 545 949	1 545 949	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 310 377	1 310 377	0	1 310 377	1 310 377	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 308 303	1 308 303	0	1 308 303	1 308 303	0	0	0
93801	28 031	0	28 031	133 298	0	133 298	148 276	0	148 276	13 053	0	13 053
93803	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 795	1 815 334	1 881 129	14 059 415	13 449 738	27 509 153	12 713 203	13 874 593	26 587 796	1 412 007	1 390 479	2 802 486
Пассив
96001	406 583	39 132	445 715	2 210 521	13 487 376	15 697 897	1 804 557	14 856 385	16 660 942	619	1 408 141	1 408 760
96201	0	0	0	70 483	0	70 483	70 483	0	70 483	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 421 945	1 421 945	0	1 421 945	1 421 945	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 427 271	1 427 271	0	1 427 271	1 427 271	0	0	0
96303	0	1 417 441	1 417 441	0	1 465 863	1 465 863	0	1 416 995	1 416 995	0	1 368 573	1 368 573
96306	0	0	0	0	1 310 377	1 310 377	0	1 310 377	1 310 377	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 308 303	1 308 303	0	1 308 303	1 308 303	0	0	0
96501	0	0	0	0	399 688	399 688	0	399 688	399 688	0	0	0
96502	0	0	0	0	400 126	400 126	0	400 126	400 126	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 542 542	1 542 542	0	1 542 542	1 542 542	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 545 949	1 545 949	0	1 545 949	1 545 949	0	0	0
96801	17 973	0	17 973	125 165	0	125 165	132 345	0	132 345	25 153	0	25 153
96803	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	424 556	1 456 573	1 881 129	2 406 417	24 309 440	26 715 857	2 007 633	25 629 581	27 637 214	25 772	2 776 714	2 802 486
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 585 775 991,0000	0	0	957 895 838 029,0000	0	0	1 234 603 926,0000	0	0	959 247 010 094,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 585 775 991,0000	0	0	957 895 838 059,0000	0	0	1 234 603 956,0000	0	0	959 247 010 094,0000
Пассив
98040	0	0	59 503 788,0000	0	0	409 398 560,0000	0	0	957 072 930 930,0000	0	0	956 723 036 158,0000
98050	0	0	2 522 524 592,0000	0	0	823 699 931,0000	0	0	822 847 640,0000	0	0	2 521 672 301,0000
98070	0	0	3 747 611,0000	0	0	1 445 976,0000	0	0	0,0000	0	0	2 301 635,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 585 775 991,0000	0	0	1 234 544 467,0000	0	0	957 895 778 570,0000	0	0	959 247 010 094,0000

Страница была полезной?