Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 256	1 824	9 080	143 864	49 267	193 131	138 760	49 277	188 037	12 360	1 814	14 174
20208	6 133	0	6 133	10 084	0	10 084	9 112	0	9 112	7 105	0	7 105
20209	0	0	0	26 751	0	26 751	26 751	0	26 751	0	0	0
30102	67 105	0	67 105	4 744 931	0	4 744 931	4 795 558	0	4 795 558	16 478	0	16 478
30110	50 703	5 282	55 985	1 648	10 418	12 066	51 592	13 591	65 183	759	2 109	2 868
30202	5 450	0	5 450	532	0	532	0	0	0	5 982	0	5 982
30204	97	0	97	21	0	21	0	0	0	118	0	118
30213	8 413	72	8 485	29 357	1	29 358	23 405	5	23 410	14 365	68	14 433
30233	34	0	34	971	11	982	997	11	1 008	8	0	8
30302	30 468	1 965	32 433	146 091	3 973	150 064	131 926	4 459	136 385	44 633	1 479	46 112
32002	55 000	0	55 000	2 331 000	0	2 331 000	2 386 000	0	2 386 000	0	0	0
32003	0	0	0	647 000	0	647 000	552 000	0	552 000	95 000	0	95 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	301	187	488	0	5	5	0	8	8	301	184	485
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	12 954	0	12 954	46 279	0	46 279	34 690	0	34 690	24 543	0	24 543
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	83 000	0	83 000	45 000	0	45 000	83 000	0	83 000	45 000	0	45 000
45205	130 000	0	130 000	33 579	0	33 579	0	0	0	163 579	0	163 579
45206	124 990	0	124 990	63 000	0	63 000	27 730	0	27 730	160 260	0	160 260
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	1 663	0	1 663	0	0	0	72	0	72	1 591	0	1 591
45507	219	0	219	0	0	0	14	0	14	205	0	205
45509	19 254	0	19 254	16 120	0	16 120	12 075	0	12 075	23 299	0	23 299
45815	246	0	246	84	0	84	25	0	25	305	0	305
45915	10	0	10	16	0	16	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	2 822	10 196	13 018	2 822	10 196	13 018	0	0	0
47423	1 067	0	1 067	5 404	3 424	8 828	5 106	3 424	8 530	1 365	0	1 365
47427	3 115	0	3 115	5 549	0	5 549	5 986	0	5 986	2 678	0	2 678
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60306	5	0	5	817	0	817	817	0	817	5	0	5
60308	7	0	7	285	0	285	250	0	250	42	0	42
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	14 296	0	14 296	1 046	0	1 046	1 080	0	1 080	14 262	0	14 262
60401	82 533	0	82 533	0	0	0	37	0	37	82 496	0	82 496
60701	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	379	0	379	273	0	273	251	0	251	401	0	401
61009	65	0	65	9	0	9	66	0	66	8	0	8
61403	1 880	0	1 880	1	0	1	136	0	136	1 745	0	1 745
70606	119 521	0	119 521	25 191	0	25 191	22	0	22	144 690	0	144 690
70608	6 497	0	6 497	567	0	567	0	0	0	7 064	0	7 064
Итого по активу (баланс)	883 720	9 330	893 050	8 378 426	77 295	8 455 721	8 386 919	80 971	8 467 890	875 227	5 654	880 881
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	365	0	365	3 000	0	3 000	2 636	0	2 636	1	0	1
30232	0	0	0	24 836	100	24 936	24 836	100	24 936	0	0	0
30301	30 468	1 965	32 433	131 926	4 459	136 385	146 091	3 973	150 064	44 633	1 479	46 112
40602	101 143	0	101 143	57 794	0	57 794	7 789	0	7 789	51 138	0	51 138
40702	67 504	0	67 504	1 772 588	9 123	1 781 711	1 759 497	9 124	1 768 621	54 413	1	54 414
40703	65 366	0	65 366	20 532	0	20 532	21 338	0	21 338	66 172	0	66 172
40802	3 183	0	3 183	14 494	0	14 494	15 556	0	15 556	4 245	0	4 245
40817	6 130	1 981	8 111	40 662	862	41 524	40 405	34	40 439	5 873	1 153	7 026
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	233	0	233	10 765	0	10 765	10 724	0	10 724	192	0	192
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42301	7 138	1 643	8 781	16 202	4 477	20 679	16 873	2 890	19 763	7 809	56	7 865
42303	65	0	65	65	0	65	0	7	7	0	7	7
42304	442	697	1 139	159	42	201	261	637	898	544	1 292	1 836
42305	5 336	477	5 813	2 028	474	2 502	4 430	10	4 440	7 738	13	7 751
42306	210 426	2 968	213 394	21 817	182	21 999	29 951	104	30 055	218 560	2 890	221 450
42309	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
43807	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
44915	120	0	120	0	0	0	22	0	22	142	0	142
45215	10 936	0	10 936	13 758	0	13 758	14 946	0	14 946	12 124	0	12 124
45415	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45515	316	0	316	13	0	13	208	0	208	511	0	511
45818	184	0	184	0	0	0	8	0	8	192	0	192
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
47407	0	0	0	10 191	2 828	13 019	10 191	2 828	13 019	0	0	0
47411	86	1	87	1 938	11	1 949	1 954	13	1 967	102	3	105
47416	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
47422	14	0	14	6 930	0	6 930	6 934	0	6 934	18	0	18
47425	495	0	495	1 805	0	1 805	1 892	0	1 892	582	0	582
47426	383	0	383	734	0	734	884	0	884	533	0	533
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	870	0	870	837	0	837	987	0	987	1 020	0	1 020
60305	820	0	820	2 522	0	2 522	2 566	0	2 566	864	0	864
60309	2	0	2	10	0	10	12	0	12	4	0	4
60311	502	0	502	207	0	207	613	0	613	908	0	908
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	8 004	0	8 004	0	0	0	383	0	383	8 387	0	8 387
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
70601	109 902	0	109 902	2	0	2	23 951	0	23 951	133 851	0	133 851
70603	5 730	0	5 730	0	0	0	548	0	548	6 278	0	6 278
Итого по пассиву (баланс)	883 318	9 732	893 050	2 161 265	22 570	2 183 835	2 151 934	19 732	2 171 666	873 987	6 894	880 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 436	0	2 436	225	0	225	225	0	225	2 436	0	2 436
90902	89 725	0	89 725	8 765	0	8 765	1 307	0	1 307	97 183	0	97 183
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	689 146	0	689 146	129 816	0	129 816	212 142	0	212 142	606 820	0	606 820
99998	599 681	0	599 681	212 749	0	212 749	250 468	0	250 468	561 962	0	561 962
Итого по активу (баланс)	1 380 997	0	1 380 997	351 555	0	351 555	464 142	0	464 142	1 268 410	0	1 268 410
Пассив
91003	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	569 092	0	569 092	187 396	0	187 396	145 850	0	145 850	527 546	0	527 546
91315	925	1 067	1 992	0	121	121	0	4 137	4 137	925	5 083	6 008
91317	21 506	0	21 506	62 398	0	62 398	62 209	0	62 209	21 317	0	21 317
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	781 316	0	781 316	213 675	0	213 675	138 807	0	138 807	706 448	0	706 448
Итого по пассиву (баланс)	1 379 930	1 067	1 380 997	464 022	121	464 143	347 419	4 137	351 556	1 263 327	5 083	1 268 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	29 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000	0	0	29 600 000,0000

Страница была полезной?