Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 153	94 047	125 200	134 168	5 413	139 581	131 494	6 322	137 816	33 827	93 138	126 965
20208	1 695	0	1 695	2 228	0	2 228	2 229	0	2 229	1 694	0	1 694
20209	0	0	0	63 700	0	63 700	63 700	0	63 700	0	0	0
30102	68 006	0	68 006	2 240 100	0	2 240 100	2 276 433	0	2 276 433	31 673	0	31 673
30110	6 285	2 683	8 968	10 234	64 071	74 305	9 350	60 541	69 891	7 169	6 213	13 382
30114	0	106 012	106 012	0	192 349	192 349	0	195 991	195 991	0	102 370	102 370
30202	19 948	0	19 948	0	0	0	309	0	309	19 639	0	19 639
30204	7 391	0	7 391	418	0	418	0	0	0	7 809	0	7 809
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	122	0	122	1 635	229	1 864	1 504	229	1 733	253	0	253
30402	70	0	70	1 999 232	0	1 999 232	1 999 206	0	1 999 206	96	0	96
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	451 000	0	451 000	932 000	0	932 000	1 383 000	0	1 383 000	0	0	0
31903	0	0	0	479 000	0	479 000	188 000	0	188 000	291 000	0	291 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	5 708	2 579	8 287	0	67	67	0	105	105	5 708	2 541	8 249
44606	1 000	0	1 000	50	0	50	1 050	0	1 050	0	0	0
44607	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	34 339	0	34 339	147 049	0	147 049	146 961	0	146 961	34 427	0	34 427
45203	0	0	0	616 346	0	616 346	435 076	0	435 076	181 270	0	181 270
45204	1 700	0	1 700	11 115	0	11 115	1 700	0	1 700	11 115	0	11 115
45205	33 750	0	33 750	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	41 750	0	41 750
45206	73 386	0	73 386	13 511	0	13 511	16 343	0	16 343	70 554	0	70 554
45207	36 057	0	36 057	172	0	172	628	0	628	35 601	0	35 601
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	19 000	1 311	20 311	5 000	34	5 034	1 500	53	1 553	22 500	1 292	23 792
45505	45 998	0	45 998	785	0	785	5 574	0	5 574	41 209	0	41 209
45506	51 300	0	51 300	0	0	0	2 798	0	2 798	48 502	0	48 502
45507	43 674	0	43 674	1 540	0	1 540	1 782	0	1 782	43 432	0	43 432
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	50	0	50	950	0	950
45912	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47404	521	5 674	6 195	172 334	182 706	355 040	172 358	182 790	355 148	497	5 590	6 087
47408	0	0	0	219 248	242 979	462 227	219 248	242 979	462 227	0	0	0
47415	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	558	43	601	1 569	45	1 614	1 477	43	1 520	650	45	695
47427	4 124	24	4 148	10 958	17	10 975	10 234	24	10 258	4 848	17	4 865
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	207	0	207	49	0	49	158	0	158
60306	20	0	20	1 695	0	1 695	1 697	0	1 697	18	0	18
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	181	0	181	174	0	174	168	0	168	187	0	187
60312	8 772	0	8 772	2 514	0	2 514	2 849	0	2 849	8 437	0	8 437
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	17 558	0	17 558	250	0	250	0	0	0	17 808	0	17 808
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	561	0	561	89	0	89	87	0	87	563	0	563
61009	13	0	13	112	0	112	113	0	113	12	0	12
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 624	0	2 624	140	0	140	156	0	156	2 608	0	2 608
70606	155 043	0	155 043	13 643	0	13 643	4	0	4	168 682	0	168 682
70608	218 000	0	218 000	12 413	0	12 413	0	0	0	230 413	0	230 413
70611	4 027	0	4 027	559	0	559	7	0	7	4 579	0	4 579
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 399 259	212 373	1 611 632	7 130 228	687 910	7 818 138	7 083 908	689 077	7 772 985	1 445 579	211 206	1 656 785
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 046	1 596	12 642	11 046	1 596	12 642	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 532	2 019	3 551	36 861	743	37 604	35 770	47	35 817	441	1 323	1 764
40701	69	0	69	3	0	3	2	0	2	68	0	68
40702	174 515	27 116	201 631	2 603 998	229 160	2 833 158	2 624 815	219 956	2 844 771	195 332	17 912	213 244
40703	1 737	0	1 737	2 642	0	2 642	2 311	0	2 311	1 406	0	1 406
40802	27 821	0	27 821	49 869	0	49 869	56 116	0	56 116	34 068	0	34 068
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	68	2	70	1	1	2	0	311	311	67	312	379
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 917	49 306	78 223	105 378	23 399	128 777	106 313	23 768	130 081	29 852	49 675	79 527
40820	80	0	80	22	181	203	17	181	198	75	0	75
40905	134	0	134	492	0	492	432	0	432	74	0	74
40909	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	32 470	0	32 470	32 470	0	32 470	0	0	0
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42104	0	10 561	10 561	0	432	432	0	275	275	0	10 404	10 404
42105	0	8 354	8 354	0	342	342	0	218	218	0	8 230	8 230
42106	0	9 142	9 142	0	374	374	0	238	238	0	9 006	9 006
42301	9 878	489	10 367	21 614	1 796	23 410	16 186	1 875	18 061	4 450	568	5 018
42303	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559
42305	5 026	7 368	12 394	0	302	302	21	204	225	5 047	7 270	12 317
42306	401 177	96 671	497 848	9 715	5 586	15 301	4 662	13 709	18 371	396 124	104 794	500 918
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	1 473	0	1 473	395	0	395	465	0	465	1 543	0	1 543
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	10	0	10	210	0	210	200	0	200
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	242 437	218 971	461 408	242 437	218 971	461 408	0	0	0
47411	2 437	205	2 642	2 898	443	3 341	2 830	468	3 298	2 369	230	2 599
47416	0	0	0	1 023	634	1 657	2 343	634	2 977	1 320	0	1 320
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	697	0	697	354	0	354	744	0	744	1 087	0	1 087
47426	2	0	2	2	121	123	4	121	125	4	0	4
60301	88	0	88	1 962	0	1 962	1 918	0	1 918	44	0	44
60305	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
60309	63	0	63	7	0	7	73	0	73	129	0	129
60311	6	0	6	262	0	262	262	0	262	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 569	0	8 569	0	0	0	170	0	170	8 739	0	8 739
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	151	0	151	32	0	32	25	0	25	144	0	144
70601	179 500	0	179 500	11	0	11	15 405	0	15 405	194 894	0	194 894
70603	215 167	0	215 167	0	0	0	12 465	0	12 465	227 632	0	227 632
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 400 399	211 233	1 611 632	3 132 995	484 179	3 617 174	3 179 657	482 670	3 662 327	1 447 061	209 724	1 656 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 190	0	302 190	1 473	0	1 473	1 417	0	1 417	302 246	0	302 246
90902	406 133	0	406 133	148	0	148	104	0	104	406 177	0	406 177
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	503 964	23 512	527 476	1 005 317	484	1 005 801	636 540	812	637 352	872 741	23 184	895 925
99998	1 239 276	0	1 239 276	250 682	0	250 682	207 667	0	207 667	1 282 291	0	1 282 291
Итого по активу (баланс)	2 451 573	23 512	2 475 085	1 257 620	484	1 258 104	845 728	812	846 540	2 863 465	23 184	2 886 649
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 103 160	0	1 103 160	4 717	0	4 717	47 992	0	47 992	1 146 435	0	1 146 435
91315	76 854	13 092	89 946	0	445	445	277	1 084	1 361	77 131	13 731	90 862
91316	4 000	0	4 000	6 635	0	6 635	7 750	0	7 750	5 115	0	5 115
91317	15 698	0	15 698	195 761	0	195 761	193 470	0	193 470	13 407	0	13 407
91507	26 452	0	26 452	0	0	0	0	0	0	26 452	0	26 452
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	1 235 809	0	1 235 809	638 867	0	638 867	1 007 416	0	1 007 416	1 604 358	0	1 604 358
Итого по пассиву (баланс)	2 461 993	13 092	2 475 085	846 089	445	846 534	1 257 014	1 084	1 258 098	2 872 918	13 731	2 886 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	94 017	533	94 550	94 017	533	94 550	0	0	0
93801	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 324	533	94 857	94 324	533	94 857	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	534	94 221	94 755	534	94 221	94 755	0	0	0
96801	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	797	94 221	95 018	797	94 221	95 018	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?