Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 652	0	3 652	725	0	725	1 072	0	1 072	3 305	0	3 305
20202	77 603	13 054	90 657	2 442 569	102 311	2 544 880	2 442 632	103 979	2 546 611	77 540	11 386	88 926
20208	93 310	63	93 373	875 637	734	876 371	846 456	655	847 111	122 491	142	122 633
20209	17 632	1 462	19 094	3 112 600	74 104	3 186 704	3 117 228	72 724	3 189 952	13 004	2 842	15 846
30102	55 697	0	55 697	9 248 590	0	9 248 590	9 246 627	0	9 246 627	57 660	0	57 660
30110	131 167	17 365	148 532	1 788 342	54 244	1 842 586	1 746 746	55 198	1 801 944	172 763	16 411	189 174
30202	31 587	0	31 587	638	0	638	0	0	0	32 225	0	32 225
30204	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30221	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
30233	4 641	287	4 928	166 558	3 384	169 942	166 801	3 668	170 469	4 398	3	4 401
30402	11	0	11	308 029	0	308 029	308 036	0	308 036	4	0	4
30602	292	0	292	4 958	0	4 958	5 179	0	5 179	71	0	71
31901	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	98 300	0	98 300	168 300	0	168 300	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 460 000	0	1 460 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 970 000	0	1 970 000	2 040 000	0	2 040 000	280 000	0	280 000
32004	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	410	410	0	11	11	0	17	17	0	404	404
45201	41 969	0	41 969	276 536	0	276 536	264 958	0	264 958	53 547	0	53 547
45203	0	0	0	5 889	0	5 889	0	0	0	5 889	0	5 889
45204	36 505	0	36 505	35 617	0	35 617	36 505	0	36 505	35 617	0	35 617
45205	90 895	0	90 895	46 401	0	46 401	55 173	0	55 173	82 123	0	82 123
45206	347 806	0	347 806	24 040	0	24 040	85 760	0	85 760	286 086	0	286 086
45207	257 120	0	257 120	33 087	0	33 087	15 962	0	15 962	274 245	0	274 245
45208	159 695	0	159 695	4 913	0	4 913	6 422	0	6 422	158 186	0	158 186
45401	6 767	0	6 767	33 310	0	33 310	31 372	0	31 372	8 705	0	8 705
45405	250	0	250	0	0	0	20	0	20	230	0	230
45406	24 972	0	24 972	0	0	0	371	0	371	24 601	0	24 601
45407	39 202	0	39 202	2 000	0	2 000	2 104	0	2 104	39 098	0	39 098
45408	818	0	818	0	0	0	91	0	91	727	0	727
45504	0	0	0	500	0	500	1	0	1	499	0	499
45505	6 568	0	6 568	680	0	680	1 692	0	1 692	5 556	0	5 556
45506	49 998	0	49 998	3 695	0	3 695	4 521	0	4 521	49 172	0	49 172
45507	250 034	0	250 034	25 100	0	25 100	3 521	0	3 521	271 613	0	271 613
45509	879	0	879	1 896	0	1 896	1 787	0	1 787	988	0	988
45812	1 354	0	1 354	8 089	0	8 089	3 029	0	3 029	6 414	0	6 414
45814	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45815	4 166	0	4 166	121	0	121	144	0	144	4 143	0	4 143
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	37	0	37	37	0	37	24	0	24	50	0	50
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	14	489 650	489 664	9 160 046	8 530 305	17 690 351	9 160 060	8 570 978	17 731 038	0	448 977	448 977
47408	0	0	0	8 532 931	8 528 950	17 061 881	8 532 931	8 528 950	17 061 881	0	0	0
47423	9 910	662	10 572	124 332	3 371	127 703	131 539	3 458	134 997	2 703	575	3 278
47427	7 174	0	7 174	14 403	0	14 403	14 025	0	14 025	7 552	0	7 552
50205	30 575	0	30 575	173	0	173	129	0	129	30 619	0	30 619
50206	3 111	0	3 111	20	0	20	0	0	0	3 131	0	3 131
50207	45 531	0	45 531	5 520	0	5 520	1 759	0	1 759	49 292	0	49 292
50221	317	0	317	437	0	437	324	0	324	430	0	430
50306	20 393	0	20 393	132	0	132	400	0	400	20 125	0	20 125
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
60302	573	0	573	279	0	279	156	0	156	696	0	696
60306	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
60308	62	0	62	14 816	0	14 816	14 816	0	14 816	62	0	62
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	3 882	0	3 882	7 416	0	7 416	6 661	0	6 661	4 637	0	4 637
60323	60	0	60	46	0	46	79	0	79	27	0	27
60401	158 584	0	158 584	0	0	0	403	0	403	158 181	0	158 181
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	146	0	146	22	0	22	0	0	0	168	0	168
61008	918	0	918	390	0	390	393	0	393	915	0	915
61009	1 043	0	1 043	64	0	64	323	0	323	784	0	784
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61210	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
61403	4 720	0	4 720	0	0	0	915	0	915	3 805	0	3 805
70606	1 222 862	0	1 222 862	140 096	0	140 096	21	0	21	1 362 937	0	1 362 937
70608	240 582	0	240 582	14 685	0	14 685	0	0	0	255 267	0	255 267
70611	4 735	0	4 735	1 104	0	1 104	0	0	0	5 839	0	5 839
Итого по активу (баланс)	4 209 509	522 953	4 732 462	40 301 749	17 298 037	57 599 786	40 233 451	17 340 250	57 573 701	4 277 807	480 740	4 758 547
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 562	0	68 562	0	0	0	0	0	0	68 562	0	68 562
10603	317	0	317	324	0	324	437	0	437	430	0	430
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 698	0	55 698	0	0	0	0	0	0	55 698	0	55 698
30109	533	31	564	500	1	501	159	1	160	192	31	223
30126	2 290	0	2 290	3 905	0	3 905	1 615	0	1 615	0	0	0
30223	15 632	0	15 632	199 723	0	199 723	193 515	0	193 515	9 424	0	9 424
30226	99	0	99	1 468	0	1 468	1 369	0	1 369	0	0	0
30232	8 086	0	8 086	920 554	921	921 475	917 215	921	918 136	4 747	0	4 747
31501	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
32015	1 400	0	1 400	5 600	0	5 600	4 200	0	4 200	0	0	0
40602	119 476	0	119 476	314 556	0	314 556	325 865	0	325 865	130 785	0	130 785
40603	149	0	149	250	0	250	150	0	150	49	0	49
40701	3 335	0	3 335	18 489	0	18 489	19 320	0	19 320	4 166	0	4 166
40702	928 307	182	928 489	4 899 513	927	4 900 440	4 803 447	927	4 804 374	832 241	182	832 423
40703	64 241	0	64 241	20 532	0	20 532	20 876	0	20 876	64 585	0	64 585
40802	133 486	0	133 486	823 659	0	823 659	816 443	0	816 443	126 270	0	126 270
40817	834 363	3 904	838 267	1 517 824	979	1 518 803	1 492 534	1 109	1 493 643	809 073	4 034	813 107
40820	2 770	6	2 776	4 084	0	4 084	4 092	0	4 092	2 778	6	2 784
40821	14 487	0	14 487	830 948	0	830 948	831 716	0	831 716	15 255	0	15 255
40905	140	0	140	39 436	0	39 436	39 421	0	39 421	125	0	125
40906	0	0	0	1 023 755	0	1 023 755	1 023 755	0	1 023 755	0	0	0
40909	0	0	0	2 655	2 650	5 305	2 655	2 650	5 305	0	0	0
40910	0	0	0	400	119	519	400	119	519	0	0	0
40911	14 185	0	14 185	276 820	0	276 820	270 225	0	270 225	7 590	0	7 590
40912	0	0	0	23 656	10 207	33 863	23 656	10 207	33 863	0	0	0
40913	0	0	0	34 085	11 766	45 851	34 085	11 766	45 851	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	51 000	0	51 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42301	20 195	787	20 982	7 938	683	8 621	8 645	21	8 666	20 902	125	21 027
42305	191 409	7 086	198 495	11 339	888	12 227	9 360	860	10 220	189 430	7 058	196 488
42306	32 000	0	32 000	0	0	0	4 000	0	4 000	36 000	0	36 000
42307	104 671	0	104 671	2 600	0	2 600	1 906	0	1 906	103 977	0	103 977
45215	93 204	0	93 204	66 848	0	66 848	60 631	0	60 631	86 987	0	86 987
45415	1 285	0	1 285	107	0	107	430	0	430	1 608	0	1 608
45515	2 090	0	2 090	981	0	981	659	0	659	1 768	0	1 768
45818	5 432	0	5 432	360	0	360	1 385	0	1 385	6 457	0	6 457
45918	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
47108	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	8 516 447	8 539 472	17 055 919	8 516 447	8 539 472	17 055 919	0	0	0
47411	3 542	19	3 561	1 771	19	1 790	2 573	12	2 585	4 344	12	4 356
47416	1 625	0	1 625	23 269	0	23 269	23 369	0	23 369	1 725	0	1 725
47422	465	167	632	395 374	29 352	424 726	395 357	29 275	424 632	448	90	538
47425	12 770	0	12 770	24 410	0	24 410	35 220	0	35 220	23 580	0	23 580
47426	1 248	0	1 248	1 722	0	1 722	592	0	592	118	0	118
50220	1 414	0	1 414	856	0	856	469	0	469	1 027	0	1 027
50319	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 237	0	2 237	216	0	216	257	0	257	2 278	0	2 278
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	262	0	262	4 185	0	4 185	4 054	0	4 054	131	0	131
60305	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
60309	112	0	112	2	0	2	87	0	87	197	0	197
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60322	7	0	7	106	0	106	136	0	136	37	0	37
60324	9	0	9	5	0	5	45	0	45	49	0	49
60601	58 995	0	58 995	398	0	398	728	0	728	59 325	0	59 325
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	32	0	32	29	0	29	24	0	24	27	0	27
70601	1 276 828	0	1 276 828	20	0	20	155 789	0	155 789	1 432 597	0	1 432 597
70603	235 173	0	235 173	0	0	0	8 933	0	8 933	244 106	0	244 106
Итого по пассиву (баланс)	4 720 280	12 182	4 732 462	20 083 975	8 597 984	28 681 959	20 110 704	8 597 340	28 708 044	4 747 009	11 538	4 758 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 798	0	7 798	140	0	140	126	0	126	7 812	0	7 812
90902	347 278	0	347 278	31 704	0	31 704	120 753	0	120 753	258 229	0	258 229
91202	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
91203	3	0	3	9	0	9	10	0	10	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	823 139	0	823 139	41 245	0	41 245	16 713	0	16 713	847 671	0	847 671
91604	3 656	0	3 656	3 783	0	3 783	4 589	0	4 589	2 850	0	2 850
91704	1 094	0	1 094	0	0	0	507	0	507	587	0	587
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	97	0	97	10 956	0	10 956
99998	2 626 982	0	2 626 982	504 714	0	504 714	585 593	0	585 593	2 546 103	0	2 546 103
Итого по активу (баланс)	3 821 045	0	3 821 045	581 595	0	581 595	728 391	0	728 391	3 674 249	0	3 674 249
Пассив
91311	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
91312	1 842 846	0	1 842 846	137 398	0	137 398	107 431	0	107 431	1 812 879	0	1 812 879
91315	659 700	0	659 700	44 692	0	44 692	14 358	0	14 358	629 366	0	629 366
91316	7 053	0	7 053	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	2 053	0	2 053
91317	104 602	0	104 602	368 503	0	368 503	352 925	0	352 925	89 024	0	89 024
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 194 063	0	1 194 063	142 089	0	142 089	76 172	0	76 172	1 128 146	0	1 128 146
Итого по пассиву (баланс)	3 821 045	0	3 821 045	727 682	0	727 682	580 886	0	580 886	3 674 249	0	3 674 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	488 349	0	488 349	8 354 600	138 379	8 492 979	8 395 642	138 379	8 534 021	447 307	0	447 307
93301	0	0	0	137 353	0	137 353	137 353	0	137 353	0	0	0
93302	0	0	0	137 353	0	137 353	137 353	0	137 353	0	0	0
93801	1 300	0	1 300	17 363	0	17 363	16 993	0	16 993	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	489 649	0	489 649	8 646 669	138 379	8 785 048	8 687 341	138 379	8 825 720	448 977	0	448 977
Пассив
96001	0	489 649	489 649	137 194	8 417 042	8 554 236	137 194	8 376 370	8 513 564	0	448 977	448 977
96301	0	0	0	0	137 724	137 724	0	137 724	137 724	0	0	0
96302	0	0	0	0	139 135	139 135	0	139 135	139 135	0	0	0
96801	0	0	0	17 220	0	17 220	17 220	0	17 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	489 649	489 649	154 414	8 693 901	8 848 315	154 414	8 653 229	8 807 643	0	448 977	448 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 504 829,0000	0	0	52 804,0000	0	0	66 004,0000	0	0	33 491 629,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 504 831,0000	0	0	52 804,0000	0	0	66 004,0000	0	0	33 491 631,0000
Пассив
98050	0	0	33 454 805,0000	0	0	66 004,0000	0	0	5 000,0000	0	0	33 393 801,0000
98070	0	0	50 026,0000	0	0	0,0000	0	0	47 804,0000	0	0	97 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 504 831,0000	0	0	66 004,0000	0	0	52 804,0000	0	0	33 491 631,0000

Страница была полезной?