Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
20202	27 414	9 568	36 982	555 294	99 111	654 405	570 233	97 633	667 866	12 475	11 046	23 521
20209	0	0	0	512 747	95 417	608 164	512 747	95 417	608 164	0	0	0
30102	37 189	0	37 189	2 704 427	0	2 704 427	2 461 101	0	2 461 101	280 515	0	280 515
30110	1 266	27 214	28 480	1 502	81 588	83 090	1 079	74 926	76 005	1 689	33 876	35 565
30202	23 974	0	23 974	8 231	0	8 231	0	0	0	32 205	0	32 205
30204	1 558	0	1 558	1 053	0	1 053	0	0	0	2 611	0	2 611
30221	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
30233	345	0	345	1 012	0	1 012	1 097	0	1 097	260	0	260
30302	2 401	0	2 401	47 754	0	47 754	47 114	0	47 114	3 041	0	3 041
30602	120 082	19	120 101	1 205 501	39 325	1 244 826	1 205 517	16 802	1 222 319	120 066	22 542	142 608
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	280 000	35 511	315 511	380 000	35 511	415 511	0	0	0
32004	0	0	0	0	35 804	35 804	0	35 804	35 804	0	0	0
45107	76 600	0	76 600	0	0	0	43 600	0	43 600	33 000	0	33 000
45203	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45204	32 990	0	32 990	7 400	0	7 400	7 100	0	7 100	33 290	0	33 290
45205	0	0	0	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
45206	740 400	0	740 400	130 000	0	130 000	0	0	0	870 400	0	870 400
45207	208 700	0	208 700	0	0	0	0	0	0	208 700	0	208 700
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500
45505	1 383	3 091	4 474	0	40	40	96	3 131	3 227	1 287	0	1 287
45506	1 914	0	1 914	4 995	0	4 995	69	0	69	6 840	0	6 840
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	19	0	19	1 299	0	1 299	0	0	0	1 318	0	1 318
45915	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47408	0	0	0	643 434	16 695	660 129	643 434	16 695	660 129	0	0	0
47423	19	0	19	382	83 955	84 337	384	83 955	84 339	17	0	17
47427	28 231	0	28 231	18 919	14	18 933	29 632	14	29 646	17 518	0	17 518
50104	0	0	0	682 144	0	682 144	682 144	0	682 144	0	0	0
50118	229 747	0	229 747	571 941	0	571 941	229 858	0	229 858	571 830	0	571 830
50211	0	41 487	41 487	0	19 815	19 815	0	1 738	1 738	0	59 564	59 564
50221	0	0	0	861	0	861	417	0	417	444	0	444
50606	58 560	0	58 560	0	0	0	0	0	0	58 560	0	58 560
50621	1 574	0	1 574	0	0	0	598	0	598	976	0	976
51402	447 453	0	447 453	448 595	0	448 595	448 084	0	448 084	447 964	0	447 964
51403	0	0	0	195 470	0	195 470	0	0	0	195 470	0	195 470
52503	5 464	0	5 464	0	0	0	277	0	277	5 187	0	5 187
60302	272	0	272	13	0	13	67	0	67	218	0	218
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	2 677	0	2 677	11 559	0	11 559	11 412	0	11 412	2 824	0	2 824
60314	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60401	106 560	0	106 560	3 320	0	3 320	1 332	0	1 332	108 548	0	108 548
60701	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	3	0	3	51	0	51	54	0	54	0	0	0
61009	997	0	997	3 827	0	3 827	3 505	0	3 505	1 319	0	1 319
61209	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
61210	0	0	0	558 458	0	558 458	558 458	0	558 458	0	0	0
61401	7 006	0	7 006	0	0	0	598	0	598	6 408	0	6 408
61403	2 452	0	2 452	190	0	190	51	0	51	2 591	0	2 591
70606	375 744	0	375 744	42 949	0	42 949	63	0	63	418 630	0	418 630
70607	112	0	112	257	0	257	20	0	20	349	0	349
70608	20 534	0	20 534	7 377	0	7 377	0	0	0	27 911	0	27 911
70611	693	0	693	595	0	595	0	0	0	1 288	0	1 288
Итого по активу (баланс)	2 698 017	81 386	2 779 403	9 924 072	507 275	10 431 347	9 107 480	461 626	9 569 106	3 514 609	127 035	3 641 644
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	48 000	0	48 000	248 000	0	248 000
10603	0	0	0	417	0	417	862	0	862	445	0	445
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30232	0	0	0	666	53	719	666	53	719	0	0	0
30301	2 401	0	2 401	47 114	0	47 114	47 754	0	47 754	3 041	0	3 041
40602	109	0	109	18 849	0	18 849	19 018	0	19 018	278	0	278
40701	187 979	0	187 979	227 617	0	227 617	168 549	0	168 549	128 911	0	128 911
40702	122 934	2	122 936	593 527	1 142	594 669	510 612	1 142	511 754	40 019	2	40 021
40703	760	0	760	1	0	1	30	0	30	789	0	789
40802	88	0	88	10 122	0	10 122	10 542	0	10 542	508	0	508
40817	7 859	33	7 892	38 539	3 311	41 850	41 506	3 322	44 828	10 826	44	10 870
40905	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40909	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40911	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40912	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42006	4 340	0	4 340	1 446	0	1 446	0	0	0	2 894	0	2 894
42301	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42303	6 021	0	6 021	2 201	0	2 201	0	0	0	3 820	0	3 820
42304	4 565	0	4 565	3 205	0	3 205	25	0	25	1 385	0	1 385
42305	726 597	80 940	807 537	14 057	2 548	16 605	300 155	44 618	344 773	1 012 695	123 010	1 135 705
42306	110 947	0	110 947	511	2	513	1 280	613	1 893	111 716	611	112 327
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	30	0	30	15	0	15	9	0	9	24	0	24
42314	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	4 341	719	5 060	0	23	23	856	2 921	3 777	5 197	3 617	8 814
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	213 288	0	213 288	213 288	0	213 288	531 504	0	531 504	531 504	0	531 504
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	16 086	0	16 086	16 086	0	16 086	0	0	0	0	0	0
45215	89 692	0	89 692	6 531	0	6 531	16 530	0	16 530	99 691	0	99 691
45515	1 044	0	1 044	544	0	544	1 998	0	1 998	2 498	0	2 498
45818	19	0	19	0	0	0	390	0	390	409	0	409
45918	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47407	387 577	0	387 577	388 314	16 695	405 009	644 171	16 695	660 866	643 434	0	643 434
47411	835	879	1 714	8 954	58	9 012	8 656	663	9 319	537	1 484	2 021
47416	114	0	114	12 252	0	12 252	15 515	0	15 515	3 377	0	3 377
47422	5	0	5	314	0	314	314	0	314	5	0	5
47425	2 682	0	2 682	1 805	0	1 805	1 122	0	1 122	1 999	0	1 999
47426	3 498	0	3 498	636	0	636	657	0	657	3 519	0	3 519
50120	113	0	113	21	0	21	257	0	257	349	0	349
50220	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
52305	97 516	0	97 516	0	0	0	0	0	0	97 516	0	97 516
60301	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
60305	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	8 410	0	8 410	1 332	0	1 332	302	0	302	7 380	0	7 380
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	29	0	29	8	0	8	4	0	4	25	0	25
70601	389 657	0	389 657	0	0	0	46 419	0	46 419	436 076	0	436 076
70602	1 574	0	1 574	598	0	598	0	0	0	976	0	976
70603	20 699	0	20 699	0	0	0	7 385	0	7 385	28 084	0	28 084
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 696 819	82 584	2 779 403	1 614 443	23 832	1 638 275	2 430 489	70 027	2 500 516	3 512 865	128 779	3 641 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
90803	66 516	0	66 516	33 000	0	33 000	0	0	0	99 516	0	99 516
90901	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
90902	2 744	0	2 744	47	0	47	217	0	217	2 574	0	2 574
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	113 550	0	113 550	40 000	0	40 000	16 800	0	16 800	136 750	0	136 750
91604	1 984	0	1 984	476	0	476	0	0	0	2 460	0	2 460
99998	207 056	0	207 056	64 809	0	64 809	33 684	0	33 684	238 181	0	238 181
Итого по активу (баланс)	392 328	0	392 328	186 332	0	186 332	98 701	0	98 701	479 959	0	479 959
Пассив
91003	0	0	0	8 231	0	8 231	8 231	0	8 231	0	0	0
91004	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
91311	64 516	0	64 516	0	0	0	33 000	0	33 000	97 516	0	97 516
91312	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	8 200	0	8 200	24 400	0	24 400	22 500	0	22 500	6 300	0	6 300
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	17	0	17	0	0	0	25	0	25	42	0	42
99999	185 272	0	185 272	65 017	0	65 017	121 523	0	121 523	241 778	0	241 778
Итого по пассиву (баланс)	392 328	0	392 328	98 701	0	98 701	186 332	0	186 332	479 959	0	479 959
Г. Срочные сделки
Актив
93506	0	0	0	0	39 188	39 188	0	16 695	16 695	0	22 493	22 493
93507	0	0	0	0	39 241	39 241	0	39 241	39 241	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108	78 429	78 537	108	55 936	56 044	0	22 493	22 493
Пассив
96306	0	0	0	0	16 695	16 695	0	39 188	39 188	0	22 493	22 493
96307	0	0	0	0	39 241	39 241	0	39 241	39 241	0	0	0
96801	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	184	55 936	56 120	184	78 429	78 613	0	22 493	22 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	50,0000	0	0	47,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	289 300,0000	0	0	444 661,0000	0	0	109 000,0000	0	0	624 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 347,0000	0	0	444 711,0000	0	0	109 047,0000	0	0	625 011,0000
Пассив
98050	0	0	289 347,0000	0	0	109 047,0000	0	0	444 711,0000	0	0	625 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 347,0000	0	0	109 047,0000	0	0	444 711,0000	0	0	625 011,0000

Страница была полезной?