Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	515 346	265 406	780 752	2 371 127	775 001	3 146 128	2 456 949	796 717	3 253 666	429 524	243 690	673 214
20208	23 165	0	23 165	105 004	0	105 004	97 194	0	97 194	30 975	0	30 975
20209	0	0	0	1 214 381	109 680	1 324 061	1 214 381	109 680	1 324 061	0	0	0
20302	0	24 786	24 786	0	795	795	0	1 129	1 129	0	24 452	24 452
30102	434 762	0	434 762	22 750 459	0	22 750 459	22 807 042	0	22 807 042	378 179	0	378 179
30110	240 869	264 397	505 266	1 943 641	884 522	2 828 163	1 987 472	1 029 295	3 016 767	197 038	119 624	316 662
30114	0	51 611	51 611	0	4 584 323	4 584 323	0	4 625 340	4 625 340	0	10 594	10 594
30118	0	105 407	105 407	0	8 865	8 865	0	13 382	13 382	0	100 890	100 890
30202	111 521	0	111 521	0	0	0	2 232	0	2 232	109 289	0	109 289
30204	41 350	0	41 350	490	0	490	0	0	0	41 840	0	41 840
30213	1 273	1 186	2 459	4 263	877	5 140	5 536	2 063	7 599	0	0	0
30221	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30233	333	40	373	43 380	374	43 754	43 676	414	44 090	37	0	37
30302	556 500	500 004	1 056 504	675 783	736 515	1 412 298	568 346	531 581	1 099 927	663 937	704 938	1 368 875
30306	249 000	19 514	268 514	804 600	683	805 283	581 500	444	581 944	472 100	19 753	491 853
30402	0	0	0	2 980 228	0	2 980 228	2 980 228	0	2 980 228	0	0	0
30602	318	0	318	1 614 559	1 930 207	3 544 766	1 614 608	1 930 207	3 544 815	269	0	269
31902	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 230 000	0	1 230 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	0	1 743 334	1 743 334	0	1 743 334	1 743 334	0	0	0
32103	0	511 600	511 600	0	985 641	985 641	0	1 497 241	1 497 241	0	0	0
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	132 865	0	132 865	171 062	0	171 062	162 260	0	162 260	141 667	0	141 667
45203	576	0	576	3 000	0	3 000	576	0	576	3 000	0	3 000
45204	111 721	1 685	113 406	138 880	157 457	296 337	170 842	638	171 480	79 759	158 504	238 263
45205	519 657	0	519 657	406 086	0	406 086	298 458	0	298 458	627 285	0	627 285
45206	4 492 979	530 403	5 023 382	374 849	137 316	512 165	373 605	35 847	409 452	4 494 223	631 872	5 126 095
45207	1 963 414	473 878	2 437 292	347 208	371 098	718 306	87 278	26 903	114 181	2 223 344	818 073	3 041 417
45208	362 726	0	362 726	0	0	0	3 921	0	3 921	358 805	0	358 805
45404	0	0	0	0	32 648	32 648	0	76	76	0	32 572	32 572
45406	152 780	0	152 780	0	0	0	1 460	0	1 460	151 320	0	151 320
45407	24 696	0	24 696	60	0	60	807	0	807	23 949	0	23 949
45408	150 421	0	150 421	0	0	0	1 276	0	1 276	149 145	0	149 145
45502	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45503	251	0	251	720	0	720	31	0	31	940	0	940
45504	6 068	0	6 068	2 010	0	2 010	862	0	862	7 216	0	7 216
45505	343 000	70 882	413 882	9 449	3 660	13 109	92 205	2 906	95 111	260 244	71 636	331 880
45506	365 035	75 397	440 432	62 706	2 982	65 688	43 479	17 279	60 758	384 262	61 100	445 362
45507	119 638	61 529	181 167	245	1 927	2 172	503	1 443	1 946	119 380	62 013	181 393
45509	3 171	0	3 171	4 322	0	4 322	1 306	0	1 306	6 187	0	6 187
45605	0	227 640	227 640	0	44 995	44 995	0	9 859	9 859	0	262 776	262 776
45704	0	3 619	3 619	0	113	113	0	68	68	0	3 664	3 664
45705	1 379	0	1 379	0	0	0	279	0	279	1 100	0	1 100
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	59 646	0	59 646	46 346	0	46 346	194	0	194	105 798	0	105 798
45815	116 132	23 854	139 986	2 132	817	2 949	2 400	522	2 922	115 864	24 149	140 013
45912	2 394	0	2 394	381	0	381	0	0	0	2 775	0	2 775
45915	1 133	165	1 298	145	233	378	52	3	55	1 226	395	1 621
47101	0	0	0	4 884	0	4 884	0	0	0	4 884	0	4 884
47408	0	0	0	1 474 948	1 955 687	3 430 635	1 474 948	1 955 687	3 430 635	0	0	0
47415	721	0	721	54	0	54	88	0	88	687	0	687
47423	72 491	35 763	108 254	21 678	288 754	310 432	21 922	42 400	64 322	72 247	282 117	354 364
47427	45 819	11 208	57 027	21 147	4 838	25 985	21 944	2 158	24 102	45 022	13 888	58 910
60302	760	0	760	740	0	740	577	0	577	923	0	923
60306	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
60308	47	0	47	211	0	211	247	0	247	11	0	11
60312	2 296	0	2 296	11 506	0	11 506	10 715	0	10 715	3 087	0	3 087
60323	9 721	444	10 165	8 243	23	8 266	8 250	18	8 268	9 714	449	10 163
60401	260 194	0	260 194	403	0	403	78	0	78	260 519	0	260 519
60701	1 214	0	1 214	522	0	522	522	0	522	1 214	0	1 214
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	169	0	169	0	0	0	130	0	130	39	0	39
61008	426	0	426	620	0	620	607	0	607	439	0	439
61009	101	0	101	397	0	397	398	0	398	100	0	100
61403	7 398	0	7 398	125	0	125	525	0	525	6 998	0	6 998
70606	1 509 785	0	1 509 785	201 632	0	201 632	881	0	881	1 710 536	0	1 710 536
70608	2 478 025	0	2 478 025	266 692	0	266 692	0	0	0	2 744 717	0	2 744 717
70609	257 310	0	257 310	22 760	0	22 760	0	0	0	280 070	0	280 070
70611	11 682	0	11 682	4 599	0	4 599	118	0	118	16 163	0	16 163
Итого по активу (баланс)	16 090 310	3 260 418	19 350 728	40 433 658	14 763 427	55 197 085	39 387 779	14 376 696	53 764 475	17 136 189	3 647 149	20 783 338
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	82 453	0	82 453	532 453	0	532 453	1 450 000	0	1 450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	80 923	80 923	0	9 667	9 667	0	6 424	6 424	0	77 680	77 680
30126	45	0	45	45	0	45	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	0	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0
30226	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	74 981	13 102	88 083	74 981	13 102	88 083	0	0	0
30301	556 500	500 004	1 056 504	568 346	531 581	1 099 927	675 783	736 515	1 412 298	663 937	704 938	1 368 875
30305	249 000	19 514	268 514	581 500	444	581 944	804 600	683	805 283	472 100	19 753	491 853
31302	0	0	0	0	0	0	0	110 338	110 338	0	110 338	110 338
31303	0	0	0	0	61 042	61 042	0	61 042	61 042	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31401	0	0	0	0	9 475	9 475	0	9 475	9 475	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	1 665	0	1 665	1 322	0	1 322	1 459	0	1 459	1 802	0	1 802
40701	32 416	0	32 416	924 130	0	924 130	918 536	0	918 536	26 822	0	26 822
40702	1 783 529	7 792	1 791 321	24 959 391	1 155 401	26 114 792	25 299 289	1 153 858	26 453 147	2 123 427	6 249	2 129 676
40703	51 952	0	51 952	137 902	0	137 902	143 887	0	143 887	57 937	0	57 937
40802	19 031	0	19 031	213 840	35 568	249 408	204 064	35 580	239 644	9 255	12	9 267
40807	70	0	70	275	32 297	32 572	208	32 297	32 505	3	0	3
40817	215 666	31 826	247 492	2 065 060	173 944	2 239 004	2 109 954	165 499	2 275 453	260 560	23 381	283 941
40820	411	34	445	6 795	1	6 796	6 797	10	6 807	413	43	456
40821	54	0	54	5 767	0	5 767	5 826	0	5 826	113	0	113
40901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40905	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
40909	0	0	0	1 713	3 469	5 182	1 713	3 627	5 340	0	158	158
40910	0	0	0	914	403	1 317	914	403	1 317	0	0	0
40911	1	0	1	30 572	0	30 572	30 572	0	30 572	1	0	1
40912	0	0	0	2 753	12 626	15 379	2 753	12 626	15 379	0	0	0
40913	0	0	0	1 652	6 489	8 141	1 652	6 489	8 141	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
42105	171 215	0	171 215	149 200	0	149 200	7 300	0	7 300	29 315	0	29 315
42106	456 800	182 954	639 754	100 400	7 598	107 998	7 100	9 536	16 636	363 500	184 892	548 392
42107	72 100	10 528	82 628	0	319	319	0	441	441	72 100	10 650	82 750
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	121 408	15 834	137 242	378 020	130 402	508 422	364 387	127 345	491 732	107 775	12 777	120 552
42304	293 734	0	293 734	99 482	0	99 482	202 158	0	202 158	396 410	0	396 410
42305	808 661	0	808 661	186 532	0	186 532	217 938	0	217 938	840 067	0	840 067
42306	3 101 834	2 336 652	5 438 486	296 766	175 499	472 265	310 964	178 585	489 549	3 116 032	2 339 738	5 455 770
42310	10	0	10	13	0	13	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	3	0	3	41	0	41	50	0	50
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	67	0	67	5	0	5	8	0	8	70	0	70
42314	109	0	109	8	0	8	5	0	5	106	0	106
42315	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42601	189	1	190	176	0	176	192	0	192	205	1	206
42604	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
42605	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42606	38 252	8 127	46 379	0	180	180	236	2 113	2 349	38 488	10 060	48 548
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	158 648	0	158 648	21 826	0	21 826	26 489	0	26 489	163 311	0	163 311
45415	818	0	818	64	0	64	16	0	16	770	0	770
45515	22 791	0	22 791	1 344	0	1 344	985	0	985	22 432	0	22 432
45615	9 106	0	9 106	0	0	0	1 405	0	1 405	10 511	0	10 511
45715	14	0	14	3	0	3	37	0	37	48	0	48
45818	193 591	0	193 591	578	0	578	34 203	0	34 203	227 216	0	227 216
45918	2 994	0	2 994	1	0	1	12	0	12	3 005	0	3 005
47108	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
47407	0	0	0	1 896 483	1 589 118	3 485 601	1 896 483	1 589 118	3 485 601	0	0	0
47411	3 495	79	3 574	2 723	145	2 868	3 378	14 736	18 114	4 150	14 670	18 820
47416	2 043	0	2 043	105 409	0	105 409	105 997	0	105 997	2 631	0	2 631
47422	119	49	168	1 071	6 840	7 911	1 353	7 286	8 639	401	495	896
47425	65 122	0	65 122	20 931	0	20 931	20 554	0	20 554	64 745	0	64 745
47426	24 287	853	25 140	14 656	1 576	16 232	6 146	1 669	7 815	15 777	946	16 723
52301	59 344	0	59 344	1 072 746	0	1 072 746	1 184 051	0	1 184 051	170 649	0	170 649
52304	93 448	0	93 448	5 048	0	5 048	0	0	0	88 400	0	88 400
52305	421 000	0	421 000	0	0	0	13 786	0	13 786	434 786	0	434 786
52306	463 142	0	463 142	73 795	0	73 795	65 176	0	65 176	454 523	0	454 523
52307	59 622	0	59 622	20 000	0	20 000	0	0	0	39 622	0	39 622
52406	50 270	0	50 270	50 000	0	50 000	0	0	0	270	0	270
52501	47 040	0	47 040	2 179	0	2 179	9 076	0	9 076	53 937	0	53 937
60301	1 750	0	1 750	11 139	0	11 139	9 867	0	9 867	478	0	478
60305	0	0	0	14 933	0	14 933	14 933	0	14 933	0	0	0
60307	68	0	68	247	0	247	183	0	183	4	0	4
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	2 399	0	2 399	4 309	0	4 309	2 110	0	2 110	200	0	200
60322	450 004	3	450 007	450 192	0	450 192	198	0	198	10	3	13
60324	9 722	0	9 722	14	0	14	10	0	10	9 718	0	9 718
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	38 994	0	38 994	3	0	3	1 286	0	1 286	40 277	0	40 277
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	1 289	0	1 289	0	0	0	316	0	316	1 605	0	1 605
70601	1 564 739	0	1 564 739	455	0	455	197 005	0	197 005	1 761 289	0	1 761 289
70603	2 473 998	0	2 473 998	0	0	0	268 603	0	268 603	2 742 601	0	2 742 601
70604	260 869	0	260 869	0	0	0	21 152	0	21 152	282 021	0	282 021
Итого по пассиву (баланс)	16 155 555	3 195 173	19 350 728	34 741 956	3 958 925	38 700 881	35 852 955	4 280 536	40 133 491	17 266 554	3 516 784	20 783 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	338 447	0	338 447	0	0	0	50 000	0	50 000	288 447	0	288 447
90901	1 103 754	0	1 103 754	446 760	0	446 760	450 373	0	450 373	1 100 141	0	1 100 141
90902	1 333 409	0	1 333 409	61 252	0	61 252	177 152	0	177 152	1 217 509	0	1 217 509
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 293 078	0	1 293 078	91 545	0	91 545	31 715	0	31 715	1 352 908	0	1 352 908
91502	20	0	20	17	0	17	0	0	0	37	0	37
91604	13 205	964	14 169	1 896	2 013	3 909	146	21	167	14 955	2 956	17 911
91704	1 874	20	1 894	0	1	1	0	1	1	1 874	20	1 894
91802	16 557	780	17 337	0	41	41	0	33	33	16 557	788	17 345
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	9 379 453	0	9 379 453	3 371 100	0	3 371 100	2 506 848	0	2 506 848	10 243 705	0	10 243 705
Итого по активу (баланс)	13 480 583	1 764	13 482 347	3 972 570	2 055	3 974 625	3 216 234	55	3 216 289	14 236 919	3 764	14 240 683
Пассив
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	333 946	0	333 946	50 000	0	50 000	0	0	0	283 946	0	283 946
91312	6 966 965	0	6 966 965	433 018	0	433 018	1 181 465	0	1 181 465	7 715 412	0	7 715 412
91315	660 344	0	660 344	47 277	0	47 277	96 117	0	96 117	709 184	0	709 184
91316	78 570	36 906	115 476	257 163	137 797	394 960	272 394	191 559	463 953	93 801	90 668	184 469
91317	1 163 287	64 685	1 227 972	1 122 425	462 018	1 584 443	1 089 275	540 294	1 629 569	1 130 137	142 961	1 273 098
91507	57 897	0	57 897	1 141	0	1 141	3 986	0	3 986	60 742	0	60 742
91508	16 853	0	16 853	0	0	0	1	0	1	16 854	0	16 854
99999	4 102 894	0	4 102 894	703 822	0	703 822	597 906	0	597 906	3 996 978	0	3 996 978
Итого по пассиву (баланс)	13 380 756	101 591	13 482 347	2 615 336	599 815	3 215 151	3 241 634	731 853	3 973 487	14 007 054	233 629	14 240 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 135 486	1 107 448	2 242 934	1 074 499	1 107 448	2 181 947	60 987	0	60 987
93411	0	126 049	126 049	0	4 045	4 045	0	5 742	5 742	0	124 352	124 352
93801	0	0	0	35 878	0	35 878	35 793	0	35 793	85	0	85
93802	0	0	0	590	0	590	483	0	483	107	0	107
93807	9 748	0	9 748	0	0	0	1 792	0	1 792	7 956	0	7 956
Итого по активу (баланс)	9 748	126 049	135 797	1 171 954	1 111 493	2 283 447	1 112 567	1 113 190	2 225 757	69 135	124 352	193 487
Пассив
96001	0	0	0	1 074 499	1 077 728	2 152 227	1 074 499	1 138 800	2 213 299	0	61 072	61 072
96311	125 325	0	125 325	2 860	0	2 860	0	0	0	122 465	0	122 465
96801	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
96802	10 445	0	10 445	5 415	0	5 415	3 825	0	3 825	8 855	0	8 855
96807	27	0	27	0	0	0	1 068	0	1 068	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	135 797	0	135 797	1 087 482	1 077 728	2 165 210	1 084 100	1 138 800	2 222 900	132 415	61 072	193 487

Страница была полезной?