Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 323	15 549	70 872	868 655	79 542	948 197	871 486	86 779	958 265	52 492	8 312	60 804
20208	4 840	0	4 840	10 300	0	10 300	10 191	0	10 191	4 949	0	4 949
20209	0	0	0	530 888	12 367	543 255	530 888	12 367	543 255	0	0	0
30102	227 537	0	227 537	21 902 236	0	21 902 236	21 859 325	0	21 859 325	270 448	0	270 448
30110	47	32 097	32 144	3 009	107 506	110 515	1 759	119 561	121 320	1 297	20 042	21 339
30114	0	808 619	808 619	0	3 772 294	3 772 294	0	2 985 532	2 985 532	0	1 595 381	1 595 381
30202	39 744	0	39 744	2 314	0	2 314	0	0	0	42 058	0	42 058
30204	50 704	0	50 704	3 270	0	3 270	0	0	0	53 974	0	53 974
30213	572	1 778	2 350	1 500	26	1 526	2 072	1 804	3 876	0	0	0
30221	0	0	0	275 200	0	275 200	275 200	0	275 200	0	0	0
30233	182	0	182	10 195	6	10 201	10 024	6	10 030	353	0	353
30302	511 721	171	511 892	322 130	5 287	327 417	323 944	5 263	329 207	509 907	195	510 102
30306	1 364 176	0	1 364 176	186 137	0	186 137	248 417	0	248 417	1 301 896	0	1 301 896
30602	0	0	0	671 892	0	671 892	671 845	0	671 845	47	0	47
32002	0	0	0	1 355 000	207 476	1 562 476	1 255 000	207 476	1 462 476	100 000	0	100 000
32003	465 000	31 195	496 195	505 000	123 913	628 913	970 000	155 108	1 125 108	0	0	0
45107	26 557	0	26 557	0	0	0	1 642	0	1 642	24 915	0	24 915
45201	63 675	0	63 675	120 146	0	120 146	108 668	0	108 668	75 153	0	75 153
45203	604 900	0	604 900	6 000	0	6 000	610 900	0	610 900	0	0	0
45204	355 027	0	355 027	759 271	0	759 271	211 827	0	211 827	902 471	0	902 471
45205	504 670	0	504 670	36 404	0	36 404	205 974	0	205 974	335 100	0	335 100
45206	1 129 854	0	1 129 854	160 657	322 074	482 731	122 416	6 822	129 238	1 168 095	315 252	1 483 347
45207	1 955 240	0	1 955 240	134 599	0	134 599	124 624	0	124 624	1 965 215	0	1 965 215
45208	724 324	0	724 324	1 465	0	1 465	35 561	0	35 561	690 228	0	690 228
45307	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45401	13 200	0	13 200	27 664	0	27 664	21 111	0	21 111	19 753	0	19 753
45405	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
45406	8 800	0	8 800	0	0	0	500	0	500	8 300	0	8 300
45407	132 425	0	132 425	8 100	0	8 100	2 213	0	2 213	138 312	0	138 312
45408	40 174	0	40 174	0	0	0	954	0	954	39 220	0	39 220
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	23 006	0	23 006	16 040	0	16 040	3 147	0	3 147	35 899	0	35 899
45506	238 230	102 439	340 669	4 267	5 350	9 617	29 945	9 505	39 450	212 552	98 284	310 836
45507	552 225	0	552 225	50 174	0	50 174	28 261	0	28 261	574 138	0	574 138
45509	10	0	10	9	0	9	19	0	19	0	0	0
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	390 325	0	390 325	90 000	0	90 000	199 426	0	199 426	280 899	0	280 899
45814	1 272	0	1 272	554	0	554	503	0	503	1 323	0	1 323
45815	49 026	16 137	65 163	4 570	3 245	7 815	5 491	673	6 164	48 105	18 709	66 814
45912	4 986	0	4 986	0	0	0	2 559	0	2 559	2 427	0	2 427
45914	54	0	54	6	0	6	50	0	50	10	0	10
45915	359	0	359	1 019	0	1 019	869	0	869	509	0	509
47303	0	218 366	218 366	0	11 405	11 405	0	9 094	9 094	0	220 677	220 677
47304	0	361 863	361 863	0	18 900	18 900	0	15 071	15 071	0	365 692	365 692
47404	18	0	18	2 287 854	2 442 292	4 730 146	2 287 854	2 442 292	4 730 146	18	0	18
47408	0	0	0	8 805 854	11 024 059	19 829 913	8 805 854	11 024 059	19 829 913	0	0	0
47410	0	36 186	36 186	0	846	846	0	37 032	37 032	0	0	0
47423	5 627	748	6 375	102 787	16 543	119 330	102 186	16 534	118 720	6 228	757	6 985
47427	5 861	242	6 103	26 693	1 939	28 632	26 485	1 307	27 792	6 069	874	6 943
50106	578 163	0	578 163	500 670	0	500 670	353 340	0	353 340	725 493	0	725 493
50107	0	0	0	50 283	0	50 283	0	0	0	50 283	0	50 283
50121	417	0	417	264	0	264	662	0	662	19	0	19
51401	131	0	131	158 958	0	158 958	158 784	0	158 784	305	0	305
51403	158 546	0	158 546	0	0	0	158 546	0	158 546	0	0	0
51404	0	0	0	183 446	0	183 446	183 446	0	183 446	0	0	0
51405	0	599 893	599 893	0	632 652	632 652	0	472 677	472 677	0	759 868	759 868
51406	4 231	0	4 231	0	0	0	305	0	305	3 926	0	3 926
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 458	0	3 458	413	0	413	565	0	565	3 306	0	3 306
60306	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
60308	23	0	23	140	0	140	153	0	153	10	0	10
60310	0	0	0	1 146	0	1 146	0	0	0	1 146	0	1 146
60312	42 504	0	42 504	21 789	0	21 789	29 076	0	29 076	35 217	0	35 217
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	32 106	0	32 106	77	0	77	0	0	0	32 183	0	32 183
60701	30	0	30	61	0	61	91	0	91	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	94	0	94	36	0	36	36	0	36	94	0	94
61008	160	0	160	1 808	0	1 808	1 400	0	1 400	568	0	568
61009	283	0	283	254	0	254	298	0	298	239	0	239
61011	72 003	0	72 003	0	0	0	0	0	0	72 003	0	72 003
61210	0	0	0	636 968	447 435	1 084 403	636 968	447 435	1 084 403	0	0	0
61403	5 904	0	5 904	103	0	103	486	0	486	5 521	0	5 521
70606	4 471 864	0	4 471 864	533 338	0	533 338	151	0	151	5 005 051	0	5 005 051
70607	1 165	0	1 165	33	0	33	944	0	944	254	0	254
70608	4 015 773	0	4 015 773	297 834	0	297 834	0	0	0	4 313 607	0	4 313 607
70610	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	63 232	0	63 232	10 514	0	10 514	0	0	0	73 746	0	73 746
Итого по активу (баланс)	19 060 772	2 225 283	21 286 055	41 696 040	19 235 157	60 931 197	41 497 511	18 056 397	59 553 908	19 259 301	3 404 043	22 663 344
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	20	194 356	194 376	0	69 558	69 558	0	40 576	40 576	20	165 374	165 394
30126	74	0	74	3	0	3	4	0	4	75	0	75
30232	0	0	0	5 707	1 861	7 568	5 707	1 959	7 666	0	98	98
30301	511 721	171	511 892	323 944	5 263	329 207	322 130	5 287	327 417	509 907	195	510 102
30305	1 364 176	0	1 364 176	248 417	0	248 417	186 137	0	186 137	1 301 896	0	1 301 896
31202	0	0	0	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671	0	0	0
31302	0	0	0	5 942 000	0	5 942 000	6 182 000	0	6 182 000	240 000	0	240 000
31303	140 000	0	140 000	1 950 000	28 379	1 978 379	1 910 000	28 379	1 938 379	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	100 000	12	100 012	100 000	9 470	109 470	0	9 458	9 458
32015	1 312	0	1 312	7 428	0	7 428	7 116	0	7 116	1 000	0	1 000
40502	164 322	3 218	167 540	92 477	72 142	164 619	68 353	75 747	144 100	140 198	6 823	147 021
40503	0	17 201	17 201	0	703	703	0	1 202	1 202	0	17 700	17 700
40602	259	0	259	97 098	0	97 098	111 103	0	111 103	14 264	0	14 264
40701	135 892	107	135 999	861 117	904 036	1 765 153	885 775	904 226	1 790 001	160 550	297	160 847
40702	1 746 494	433 457	2 179 951	15 658 815	2 127 806	17 786 621	15 846 874	2 218 933	18 065 807	1 934 553	524 584	2 459 137
40703	13 259	0	13 259	7 428	0	7 428	6 389	0	6 389	12 220	0	12 220
40802	53 023	0	53 023	387 065	0	387 065	393 830	0	393 830	59 788	0	59 788
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	84 847	138 261	223 108	191 037	318 909	509 946	294 871	326 999	621 870	188 681	146 351	335 032
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	69 259	211 616	280 875	247 174	175 286	422 460	326 806	19 919	346 725	148 891	56 249	205 140
40820	60	503	563	168	190	358	194	13	207	86	326	412
40821	343	0	343	49 980	0	49 980	50 099	0	50 099	462	0	462
40901	3 539	0	3 539	22 576	0	22 576	26 343	0	26 343	7 306	0	7 306
40909	0	0	0	72	73	145	72	73	145	0	0	0
40910	0	0	0	15	189	204	15	189	204	0	0	0
40911	807	0	807	52 398	155	52 553	52 974	155	53 129	1 383	0	1 383
40912	0	0	0	151	496	647	151	496	647	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 573	2 573	0	2 573	2 573	0	0	0
42002	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0
42003	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42004	3 872	0	3 872	0	0	0	55 000	0	55 000	58 872	0	58 872
42005	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
42006	623 000	0	623 000	0	0	0	35 000	0	35 000	658 000	0	658 000
42104	0	284 833	284 833	0	167 813	167 813	600	9 081	9 681	600	126 101	126 701
42105	4 800	967 049	971 849	0	43 776	43 776	0	215 755	215 755	4 800	1 139 028	1 143 828
42106	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
42301	324	364	688	85 097	7	85 104	85 098	11	85 109	325	368	693
42306	333 921	315 404	649 325	25 548	14 299	39 847	43 387	18 288	61 675	351 760	319 393	671 153
42307	0	71 567	71 567	0	2 988	2 988	0	3 985	3 985	0	72 564	72 564
42309	157	0	157	22	0	22	11	0	11	146	0	146
42506	0	171 923	171 923	0	7 160	7 160	0	8 980	8 980	0	173 743	173 743
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	266	0	266	17	0	17	0	0	0	249	0	249
45215	596 802	0	596 802	139 478	0	139 478	236 503	0	236 503	693 827	0	693 827
45415	3 475	0	3 475	371	0	371	1 036	0	1 036	4 140	0	4 140
45515	73 889	0	73 889	10 952	0	10 952	23 274	0	23 274	86 211	0	86 211
45818	452 160	0	452 160	155 067	0	155 067	71 722	0	71 722	368 815	0	368 815
45918	3 953	0	3 953	1 504	0	1 504	120	0	120	2 569	0	2 569
47308	0	0	0	47	0	47	1 480	0	1 480	1 433	0	1 433
47407	0	0	0	10 031 391	9 801 132	19 832 523	10 031 391	9 801 132	19 832 523	0	0	0
47409	0	36 187	36 187	0	37 032	37 032	0	845	845	0	0	0
47411	306	1 640	1 946	2 287	1 990	4 277	2 341	2 237	4 578	360	1 887	2 247
47416	4 805	0	4 805	73 291	3 016	76 307	70 145	3 016	73 161	1 659	0	1 659
47422	0	110	110	885	19 096	19 981	901	19 277	20 178	16	291	307
47425	122 350	0	122 350	73 177	0	73 177	67 637	0	67 637	116 810	0	116 810
47426	30 141	9 325	39 466	2 017	877	2 894	11 679	5 027	16 706	39 803	13 475	53 278
50120	1 153	0	1 153	1 037	0	1 037	59	0	59	175	0	175
50908	0	0	0	100 811	0	100 811	100 811	0	100 811	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	0	595 826	595 826	0	603 396	603 396	0	7 570	7 570	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	16 576	36 576	0	647 080	647 080	0	630 504	630 504
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 509	423	1 932	1 605	494	2 099	96	519	615	0	448	448
60301	3 031	0	3 031	13 985	0	13 985	14 144	0	14 144	3 190	0	3 190
60305	5 180	0	5 180	10 802	0	10 802	10 709	0	10 709	5 087	0	5 087
60309	550	0	550	550	0	550	232	0	232	232	0	232
60311	1 182	0	1 182	1 390	0	1 390	1 672	0	1 672	1 464	0	1 464
60322	136	0	136	893	0	893	893	0	893	136	0	136
60324	8 483	0	8 483	56	0	56	128	0	128	8 555	0	8 555
60601	18 407	0	18 407	0	0	0	349	0	349	18 756	0	18 756
60903	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
61012	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
61304	13 306	5	13 311	2 630	3	2 633	1 328	0	1 328	12 004	2	12 006
61501	640	0	640	354	0	354	1 051	0	1 051	1 337	0	1 337
70601	4 837 175	0	4 837 175	123	0	123	539 472	0	539 472	5 376 524	0	5 376 524
70602	13 903	0	13 903	669	0	669	338	0	338	13 572	0	13 572
70603	3 909 286	0	3 909 286	0	0	0	303 658	0	303 658	4 212 944	0	4 212 944
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	17 832 509	3 453 546	21 286 055	37 108 307	14 427 286	51 535 593	38 533 883	14 378 999	52 912 882	19 258 085	3 405 259	22 663 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	143 593	0	143 593	13 214	0	13 214	5 950	0	5 950	150 857	0	150 857
90902	666 571	230	666 801	41 832	7	41 839	42 748	4	42 752	665 655	233	665 888
90908	146 594	0	146 594	0	0	0	146 594	0	146 594	0	0	0
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	36 537	0	36 537	36 537	0	36 537	0	0	0
91414	15 772 477	119 056	15 891 533	812 148	357 827	1 169 975	1 352 669	12 406	1 365 075	15 231 956	464 477	15 696 433
91417	300 000	0	300 000	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671	300 000	0	300 000
91604	42 809	1 343	44 152	10 019	3 718	13 737	9 953	2 317	12 270	42 875	2 744	45 619
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	90	1 145	0	5	5	1	4	5	1 054	91	1 145
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	2 960	44 295	0	155	155	0	123	123	41 335	2 992	44 327
91803	473	39	512	0	2	2	0	2	2	473	39	512
99998	10 312 164	0	10 312 164	2 338 926	0	2 338 926	2 469 326	0	2 469 326	10 181 764	0	10 181 764
Итого по активу (баланс)	27 437 441	123 718	27 561 159	3 277 347	361 714	3 639 061	4 088 449	14 856	4 103 305	26 626 339	470 576	27 096 915
Пассив
91003	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
91004	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
91311	150 486	595 826	746 312	150 486	619 971	770 457	504 000	654 649	1 158 649	504 000	630 504	1 134 504
91312	6 602 751	0	6 602 751	749 989	0	749 989	351 809	0	351 809	6 204 571	0	6 204 571
91314	1 171 091	0	1 171 091	46 460	0	46 460	16 732	0	16 732	1 141 363	0	1 141 363
91315	1 323 586	725	1 324 311	294 283	30	294 313	133 789	38	133 827	1 163 092	733	1 163 825
91316	193 719	12 478	206 197	218 696	520	219 216	286 000	652	286 652	261 023	12 610	273 633
91317	194 341	0	194 341	383 032	0	383 032	385 418	0	385 418	196 727	0	196 727
91507	66 840	0	66 840	276	0	276	256	0	256	66 820	0	66 820
91508	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
99999	17 248 995	0	17 248 995	1 624 230	0	1 624 230	1 290 386	0	1 290 386	16 915 151	0	16 915 151
Итого по пассиву (баланс)	26 952 130	609 029	27 561 159	3 473 036	620 521	4 093 557	2 973 974	655 339	3 629 313	26 453 068	643 847	27 096 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 908	1 341 390	1 434 298	3 794 072	4 027 440	7 821 512	3 792 811	5 253 823	9 046 634	94 169	115 007	209 176
93801	677	0	677	49 934	0	49 934	50 204	0	50 204	407	0	407
Итого по активу (баланс)	93 585	1 341 390	1 434 975	3 844 006	4 027 440	7 871 446	3 843 015	5 253 823	9 096 838	94 576	115 007	209 583
Пассив
96001	1 334 478	93 586	1 428 064	4 937 080	4 092 814	9 029 894	3 696 765	4 114 161	7 810 926	94 163	114 933	209 096
96801	6 911	0	6 911	50 204	0	50 204	43 780	0	43 780	487	0	487
Итого по пассиву (баланс)	1 341 389	93 586	1 434 975	4 987 284	4 092 814	9 080 098	3 740 545	4 114 161	7 854 706	94 650	114 933	209 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	30,0000	0	0	34,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	1 599 000,0000	0	0	907 996,0000	0	0	712 995,0000	0	0	1 794 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 599 099,0000	0	0	908 026,0000	0	0	713 029,0000	0	0	1 794 096,0000
Пассив
98050	0	0	1 269 094,0000	0	0	289 028,0000	0	0	484 025,0000	0	0	1 464 091,0000
98070	0	0	330 005,0000	0	0	70 540,0000	0	0	70 540,0000	0	0	330 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 599 099,0000	0	0	359 568,0000	0	0	554 565,0000	0	0	1 794 096,0000

Страница была полезной?