Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 334	0	8 334	5 609	0	5 609	3 940	0	3 940	10 003	0	10 003
20202	4 918	7 698	12 616	85 787	1 920	87 707	85 789	6 682	92 471	4 916	2 936	7 852
20208	11 300	0	11 300	65 500	0	65 500	69 700	0	69 700	7 100	0	7 100
20209	0	0	0	67 290	5 528	72 818	67 290	5 528	72 818	0	0	0
30102	35 622	0	35 622	1 995 379	0	1 995 379	2 021 572	0	2 021 572	9 429	0	9 429
30110	10 427	30 775	41 202	59 435	52 985	112 420	62 707	46 743	109 450	7 155	37 017	44 172
30114	0	9 317	9 317	0	373	373	0	533	533	0	9 157	9 157
30202	9 331	0	9 331	0	0	0	538	0	538	8 793	0	8 793
30204	276	0	276	474	0	474	0	0	0	750	0	750
30221	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30233	0	0	0	15 273	30	15 303	15 273	30	15 303	0	0	0
30402	747	0	747	1 519 578	0	1 519 578	1 520 160	0	1 520 160	165	0	165
30404	0	0	0	868 087	0	868 087	868 087	0	868 087	0	0	0
30409	0	0	0	383 245	0	383 245	383 245	0	383 245	0	0	0
31902	0	0	0	418 750	0	418 750	418 750	0	418 750	0	0	0
31903	0	0	0	101 200	0	101 200	101 200	0	101 200	0	0	0
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
32202	0	0	0	157 971	0	157 971	118 971	0	118 971	39 000	0	39 000
32203	0	0	0	143 701	0	143 701	143 701	0	143 701	0	0	0
45201	23 327	0	23 327	35 158	0	35 158	32 185	0	32 185	26 300	0	26 300
45206	24 546	0	24 546	26 000	0	26 000	454	0	454	50 092	0	50 092
45207	4 930	0	4 930	0	0	0	548	0	548	4 382	0	4 382
45505	1 465	0	1 465	0	0	0	442	0	442	1 023	0	1 023
45506	11 842	0	11 842	0	0	0	889	0	889	10 953	0	10 953
45507	2 046	0	2 046	0	0	0	71	0	71	1 975	0	1 975
45509	0	0	0	62	0	62	46	0	46	16	0	16
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45815	126	0	126	30	0	30	63	0	63	93	0	93
45912	108	0	108	8 288	0	8 288	8 396	0	8 396	0	0	0
45915	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
47101	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	3 640 347	0	3 640 347	3 640 347	0	3 640 347	0	0	0
47408	0	0	0	109 048	43 939	152 987	109 048	43 939	152 987	0	0	0
47423	1 721	0	1 721	69 515	6 336	75 851	49 981	6 336	56 317	21 255	0	21 255
47427	308	0	308	3 908	2	3 910	1 306	2	1 308	2 910	0	2 910
47802	162 012	0	162 012	183	0	183	0	0	0	162 195	0	162 195
50106	78 658	0	78 658	480 835	0	480 835	522 936	0	522 936	36 557	0	36 557
50118	0	0	0	520 712	0	520 712	480 573	0	480 573	40 139	0	40 139
50205	0	0	0	1 614 799	0	1 614 799	1 588 503	0	1 588 503	26 296	0	26 296
50207	116 593	0	116 593	444 344	0	444 344	439 994	0	439 994	120 943	0	120 943
50208	219 885	0	219 885	2 055 042	0	2 055 042	2 135 367	0	2 135 367	139 560	0	139 560
50211	0	19 119	19 119	0	1 136	1 136	0	1 428	1 428	0	18 827	18 827
50218	181 403	0	181 403	3 990 931	0	3 990 931	3 906 606	0	3 906 606	265 728	0	265 728
50221	403	0	403	1 022	0	1 022	972	0	972	453	0	453
50305	0	0	0	1 293 985	0	1 293 985	1 293 985	0	1 293 985	0	0	0
50307	60 224	0	60 224	447 477	0	447 477	507 701	0	507 701	0	0	0
50308	144 959	0	144 959	1 357 642	0	1 357 642	1 502 601	0	1 502 601	0	0	0
50318	117 294	0	117 294	3 100 007	0	3 100 007	3 098 987	0	3 098 987	118 314	0	118 314
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51404	64 756	0	64 756	0	0	0	64 756	0	64 756	0	0	0
60302	8 042	0	8 042	86	0	86	0	0	0	8 128	0	8 128
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	1	0	1	691	0	691	691	0	691	1	0	1
60312	356	0	356	5 103	0	5 103	5 142	0	5 142	317	0	317
60315	0	0	0	9 208	0	9 208	9 208	0	9 208	0	0	0
60323	236	0	236	6	0	6	52	0	52	190	0	190
60401	28 210	0	28 210	0	0	0	187	0	187	28 023	0	28 023
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	303	0	303	246	0	246	247	0	247	302	0	302
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	27 139	0	27 139	27 139	0	27 139	0	0	0
61210	0	0	0	241 001	0	241 001	241 001	0	241 001	0	0	0
61212	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	1 317	0	1 317	133	0	133	401	0	401	1 049	0	1 049
70606	147 934	0	147 934	41 409	0	41 409	547	0	547	188 796	0	188 796
70607	191	0	191	424	0	424	290	0	290	325	0	325
70608	27 186	0	27 186	4 087	0	4 087	0	0	0	31 273	0	31 273
70611	2 939	0	2 939	390	0	390	0	0	0	3 329	0	3 329
Итого по активу (баланс)	1 531 299	67 218	1 598 517	25 525 791	112 265	25 638 056	25 678 839	111 231	25 790 070	1 378 251	68 252	1 446 503
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
10603	403	0	403	972	0	972	1 022	0	1 022	453	0	453
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 238	0	81 238	0	0	0	0	0	0	81 238	0	81 238
30232	4 261	0	4 261	117 539	1 866	119 405	115 991	1 866	117 857	2 713	0	2 713
30408	0	0	0	406 825	0	406 825	406 825	0	406 825	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	333 269	0	333 269	333 269	0	333 269	0	0	0
31503	203 855	0	203 855	251 108	0	251 108	47 253	0	47 253	0	0	0
32901	70 000	0	70 000	5 966 242	0	5 966 242	6 266 415	0	6 266 415	370 173	0	370 173
40502	461	0	461	922	0	922	538	0	538	77	0	77
40602	285 159	50	285 209	1 123 146	41	1 123 187	849 844	3	849 847	11 857	12	11 869
40701	173	0	173	70	0	70	10	0	10	113	0	113
40702	261 013	5 207	266 220	901 632	43 565	945 197	901 543	43 661	945 204	260 924	5 303	266 227
40703	28 818	0	28 818	19 683	0	19 683	16 091	0	16 091	25 226	0	25 226
40802	774	0	774	2 045	0	2 045	1 837	0	1 837	566	0	566
40817	78 148	4 869	83 017	106 758	1 024	107 782	78 985	892	79 877	50 375	4 737	55 112
40820	242	0	242	90	0	90	109	0	109	261	0	261
40821	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40905	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
40909	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
40912	0	0	0	91	24	115	91	24	115	0	0	0
40913	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
42107	8 506	0	8 506	49 366	0	49 366	57 047	0	57 047	16 187	0	16 187
42301	700	0	700	426	0	426	1 041	0	1 041	1 315	0	1 315
42305	1 271	0	1 271	1 400	0	1 400	5 776	0	5 776	5 647	0	5 647
42306	39 523	44 658	84 181	31 412	1 838	33 250	34 280	3 564	37 844	42 391	46 384	88 775
42309	119	0	119	43	0	43	35	0	35	111	0	111
43702	0	0	0	111 070	0	111 070	111 070	0	111 070	0	0	0
45215	509	0	509	763	0	763	1 337	0	1 337	1 083	0	1 083
45515	234	0	234	78	0	78	30	0	30	186	0	186
45818	17 069	0	17 069	17 011	0	17 011	7	0	7	65	0	65
45918	111	0	111	109	0	109	1	0	1	3	0	3
47403	0	0	0	3 835 906	0	3 835 906	3 835 906	0	3 835 906	0	0	0
47407	0	0	0	109 230	43 686	152 916	109 230	43 686	152 916	0	0	0
47411	676	267	943	202	203	405	391	283	674	865	347	1 212
47416	26	0	26	23 643	0	23 643	28 106	0	28 106	4 489	0	4 489
47422	64	0	64	3 039	5 552	8 591	3 016	5 964	8 980	41	412	453
47425	2 520	0	2 520	2 930	0	2 930	17 020	0	17 020	16 610	0	16 610
47426	117	0	117	2 295	0	2 295	2 186	0	2 186	8	0	8
47804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
50120	1 610	0	1 610	290	0	290	423	0	423	1 743	0	1 743
50220	8 334	0	8 334	3 940	0	3 940	5 609	0	5 609	10 003	0	10 003
52301	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
52304	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0
52305	12 892	0	12 892	9 207	0	9 207	0	0	0	3 685	0	3 685
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
52406	0	0	0	10 698	0	10 698	10 698	0	10 698	0	0	0
60301	299	0	299	816	0	816	1 846	0	1 846	1 329	0	1 329
60305	1 963	0	1 963	5 188	0	5 188	5 751	0	5 751	2 526	0	2 526
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	49	0	49	174	0	174	173	0	173	48	0	48
60324	104	0	104	47	0	47	1	0	1	58	0	58
60601	24 413	0	24 413	127	0	127	128	0	128	24 414	0	24 414
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	129	0	129	50	0	50	0	0	0	79	0	79
70601	151 397	0	151 397	0	0	0	41 940	0	41 940	193 337	0	193 337
70602	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
70603	26 736	0	26 736	0	0	0	4 313	0	4 313	31 049	0	31 049
Итого по пассиву (баланс)	1 543 466	55 051	1 598 517	13 455 836	98 211	13 554 047	13 301 678	100 355	13 402 033	1 389 308	57 195	1 446 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	826 185	0	826 185	610 735	0	610 735	22 423	0	22 423	1 414 497	0	1 414 497
90902	472 147	0	472 147	1 525	0	1 525	17 383	0	17 383	456 289	0	456 289
91202	14 722	0	14 722	0	0	0	10 698	0	10 698	4 024	0	4 024
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	144 501	0	144 501	0	0	0	12 186	0	12 186	132 315	0	132 315
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	217 930	0	217 930	0	0	0	186	0	186	217 744	0	217 744
91604	8 181	0	8 181	196	0	196	8 349	0	8 349	28	0	28
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	763 917	0	763 917	426 030	0	426 030	398 711	0	398 711	791 236	0	791 236
Итого по активу (баланс)	2 662 265	0	2 662 265	1 038 487	0	1 038 487	469 936	0	469 936	3 230 816	0	3 230 816
Пассив
91311	14 713	0	14 713	10 698	0	10 698	0	0	0	4 015	0	4 015
91312	379 714	0	379 714	26 727	0	26 727	59 500	0	59 500	412 487	0	412 487
91314	0	0	0	289 395	0	289 395	332 826	0	332 826	43 431	0	43 431
91315	78 527	0	78 527	10 698	0	10 698	0	0	0	67 829	0	67 829
91317	45 536	0	45 536	61 194	0	61 194	33 705	0	33 705	18 047	0	18 047
91507	245 427	0	245 427	0	0	0	0	0	0	245 427	0	245 427
99999	1 898 348	0	1 898 348	71 221	0	71 221	612 453	0	612 453	2 439 580	0	2 439 580
Итого по пассиву (баланс)	2 662 265	0	2 662 265	469 933	0	469 933	1 038 484	0	1 038 484	3 230 816	0	3 230 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	622	628	6	622	628	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	605 313,0000	0	0	7 625 664,0000	0	0	7 872 439,0000	0	0	358 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	605 317,0000	0	0	7 625 664,0000	0	0	7 872 443,0000	0	0	358 538,0000
Пассив
98050	0	0	605 317,0000	0	0	7 589 730,0000	0	0	7 298 410,0000	0	0	313 997,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	282 713,0000	0	0	327 254,0000	0	0	44 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	605 317,0000	0	0	7 872 443,0000	0	0	7 625 664,0000	0	0	358 538,0000

Страница была полезной?