Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	648	0	648	360	0	360	37	0	37	971	0	971
20202	56 237	32 241	88 478	215 382	276 789	492 171	228 212	287 742	515 954	43 407	21 288	64 695
20203	0	1 584	1 584	0	259	259	0	210	210	0	1 633	1 633
20208	14 403	0	14 403	21 518	0	21 518	21 865	0	21 865	14 056	0	14 056
20209	20	0	20	121 755	23 834	145 589	121 775	23 834	145 609	0	0	0
20210	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
20302	0	282	282	0	8	8	0	13	13	0	277	277
20308	0	49 066	49 066	0	9 818	9 818	0	10 366	10 366	0	48 518	48 518
30102	61 992	0	61 992	6 562 315	0	6 562 315	6 584 923	0	6 584 923	39 384	0	39 384
30110	5 375	51 046	56 421	41 331	19 482	60 813	41 668	59 105	100 773	5 038	11 423	16 461
30114	0	199 451	199 451	0	968 465	968 465	0	1 079 489	1 079 489	0	88 427	88 427
30118	0	8 978	8 978	0	288	288	0	409	409	0	8 857	8 857
30202	33 088	0	33 088	0	0	0	19 821	0	19 821	13 267	0	13 267
30204	55 274	0	55 274	0	0	0	32 829	0	32 829	22 445	0	22 445
30213	819	0	819	304 000	0	304 000	303 879	0	303 879	940	0	940
30233	10 626	7	10 633	144 009	209	144 218	145 998	216	146 214	8 637	0	8 637
30402	3 724	0	3 724	581 529	0	581 529	584 691	0	584 691	562	0	562
30404	0	0	0	581 898	0	581 898	581 898	0	581 898	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	950 000	0	950 000	20 000	0	20 000
32003	160 000	0	160 000	455 000	0	455 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	42 791	42 791	0	232	232	0	42 559	42 559
32201	0	3 369	3 369	48	2 753	2 801	48	195	243	0	5 927	5 927
45103	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	231 814	0	231 814	0	0	0	157	0	157	231 657	0	231 657
45107	411 940	9 047	420 987	4 000	5 229	9 229	8 717	9 187	17 904	407 223	5 089	412 312
45108	101 583	0	101 583	3 405	0	3 405	239	0	239	104 749	0	104 749
45201	52 464	0	52 464	213 355	0	213 355	213 514	0	213 514	52 305	0	52 305
45204	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45206	64 000	81 590	145 590	0	8 122	8 122	4 500	20 895	25 395	59 500	68 817	128 317
45207	1 111 714	882 342	1 994 056	34 001	49 221	83 222	26 444	135 505	161 949	1 119 271	796 058	1 915 329
45208	513 783	6 239	520 022	7 181	56 204	63 385	2 450	470	2 920	518 514	61 973	580 487
45407	49 567	0	49 567	0	0	0	19	0	19	49 548	0	49 548
45502	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45504	2 800	0	2 800	5 500	1 632	7 132	0	3	3	8 300	1 629	9 929
45505	30 247	69 202	99 449	21 340	3 028	24 368	8 737	2 524	11 261	42 850	69 706	112 556
45506	84 977	98 948	183 925	3 900	4 946	8 846	668	7 159	7 827	88 209	96 735	184 944
45507	142 159	8 264	150 423	0	419	419	447	672	1 119	141 712	8 011	149 723
45509	7 458	1 059	8 517	7 197	1 011	8 208	8 894	1 871	10 765	5 761	199	5 960
45706	881	0	881	0	0	0	21	0	21	860	0	860
45812	7 348	9 359	16 707	3 627	37 196	40 823	3 478	454	3 932	7 497	46 101	53 598
45814	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45815	3 257	3 883	7 140	403	574	977	649	240	889	3 011	4 217	7 228
45817	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45912	307	880	1 187	573	46	619	307	37	344	573	889	1 462
45915	13	197	210	47	110	157	13	62	75	47	245	292
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	157	12 270	12 427	7 495 594	8 201 567	15 697 161	7 495 653	8 185 860	15 681 513	98	27 977	28 075
47406	0	0	0	141 190	244 642	385 832	141 190	244 642	385 832	0	0	0
47408	0	0	0	393 523	495 512	889 035	393 523	495 512	889 035	0	0	0
47415	51 092	0	51 092	6 201	0	6 201	17 339	0	17 339	39 954	0	39 954
47423	6 364	1 628	7 992	1 232 206	243 187	1 475 393	1 234 021	242 957	1 476 978	4 549	1 858	6 407
47427	40 121	31 337	71 458	31 657	12 573	44 230	22 935	13 653	36 588	48 843	30 257	79 100
50207	356 694	0	356 694	184 310	0	184 310	480 106	0	480 106	60 898	0	60 898
50208	20 971	0	20 971	170	0	170	0	0	0	21 141	0	21 141
50218	0	0	0	479 015	0	479 015	183 054	0	183 054	295 961	0	295 961
50221	1 109	0	1 109	353	0	353	502	0	502	960	0	960
51406	0	11 920	11 920	0	529	529	0	3 673	3 673	0	8 776	8 776
52503	7 838	4 609	12 447	2 061	10 435	12 496	4 915	1 371	6 286	4 984	13 673	18 657
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	871	0	871	4 574	0	4 574	626	0	626	4 819	0	4 819
60306	16	0	16	4 812	0	4 812	4 808	0	4 808	20	0	20
60308	618	0	618	2 122	0	2 122	1 875	0	1 875	865	0	865
60310	380	0	380	1 074	0	1 074	1 129	0	1 129	325	0	325
60312	2 321	0	2 321	10 994	0	10 994	9 936	0	9 936	3 379	0	3 379
60314	0	469	469	0	872	872	0	8	8	0	1 333	1 333
60401	37 570	0	37 570	318	0	318	0	0	0	37 888	0	37 888
60701	228	0	228	361	0	361	317	0	317	272	0	272
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	229	0	229	204	0	204	321	0	321	112	0	112
61009	1 176	0	1 176	371	0	371	556	0	556	991	0	991
61010	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	0	0
61213	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
61403	3 579	0	3 579	930	0	930	282	0	282	4 227	0	4 227
70606	740 317	0	740 317	117 274	0	117 274	60	0	60	857 531	0	857 531
70608	1 483 002	0	1 483 002	108 415	0	108 415	0	0	0	1 591 417	0	1 591 417
70609	17 188	0	17 188	691	0	691	0	0	0	17 879	0	17 879
70611	14 189	0	14 189	535	0	535	4 460	0	4 460	10 264	0	10 264
Итого по активу (баланс)	6 296 251	1 579 267	7 875 518	20 784 045	10 725 167	31 509 212	20 517 439	10 831 982	31 349 421	6 562 857	1 472 452	8 035 309
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 109	0	1 109	502	0	502	353	0	353	960	0	960
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	4 550	4 550	0	233	233	0	3 875	3 875	0	8 192	8 192
20310	0	3 754	3 754	0	3 826	3 826	0	72	72	0	0	0
30109	752 278	0	752 278	1 634 716	0	1 634 716	1 299 552	0	1 299 552	417 114	0	417 114
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	13 948	0	13 948	614 368	4 602	618 970	607 473	4 602	612 075	7 053	0	7 053
31302	0	0	0	405 000	0	405 000	480 000	0	480 000	75 000	0	75 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	233	233	0	40 948	40 948	0	40 715	40 715
31308	370 128	0	370 128	14 163	0	14 163	16 000	0	16 000	371 965	0	371 965
32901	0	0	0	1 371 779	0	1 371 779	1 630 923	0	1 630 923	259 144	0	259 144
40701	29 711	2 217	31 928	563 785	181 972	745 757	567 264	181 710	748 974	33 190	1 955	35 145
40702	402 056	51 501	453 557	3 261 096	255 882	3 516 978	3 246 437	280 698	3 527 135	387 397	76 317	463 714
40703	31 064	1	31 065	1 267	0	1 267	1 678	1	1 679	31 475	2	31 477
40802	10 699	9	10 708	72 500	59	72 559	70 092	61	70 153	8 291	11	8 302
40807	7	123	130	951	3	954	957	5	962	13	125	138
40817	56 530	17 883	74 413	349 718	609 309	959 027	345 259	620 892	966 151	52 071	29 466	81 537
40820	1 822	2 879	4 701	1 476	1 754	3 230	1 396	374	1 770	1 742	1 499	3 241
40821	939	0	939	27 497	0	27 497	27 721	0	27 721	1 163	0	1 163
40905	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
40909	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	0	0
40911	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
40912	0	0	0	362	1 728	2 090	362	1 728	2 090	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	0	61 072	61 072	40 000	61 072	101 072	40 000	0	40 000
42005	25 000	21 854	46 854	0	659	659	0	913	913	25 000	22 108	47 108
42102	0	0	0	66 400	0	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0
42105	65 221	0	65 221	1 870	0	1 870	2 359	0	2 359	65 710	0	65 710
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	385 153	5 449	390 602	0	102	102	2 271	170	2 441	387 424	5 517	392 941
42301	72	70	142	0	3	3	0	4	4	72	71	143
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	0	240 749	240 749	0	58 624	58 624	0	61 784	61 784	0	243 909	243 909
42305	190 600	684 073	874 673	23 779	323 509	347 288	25 104	60 348	85 452	191 925	420 912	612 837
42309	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42313	18	80	98	0	4	4	0	4	4	18	80	98
42506	0	32 443	32 443	0	1 351	1 351	0	1 694	1 694	0	32 786	32 786
42507	0	37 875	37 875	0	1 577	1 577	0	1 978	1 978	0	38 276	38 276
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	47 397	47 397	0	1 507	1 507	0	2 062	2 062	0	47 952	47 952
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43703	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
43707	0	44 429	44 429	0	44 669	44 669	0	240	240	0	0	0
43806	6 000	31 195	37 195	0	1 299	1 299	0	1 629	1 629	6 000	31 525	37 525
44007	0	156 976	156 976	0	2 936	2 936	0	4 917	4 917	0	158 957	158 957
45115	21 088	0	21 088	11 093	0	11 093	8 067	0	8 067	18 062	0	18 062
45215	276 706	0	276 706	18 657	0	18 657	13 869	0	13 869	271 918	0	271 918
45415	1 287	0	1 287	1	0	1	0	0	0	1 286	0	1 286
45515	9 953	0	9 953	789	0	789	10 098	0	10 098	19 262	0	19 262
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	18 284	0	18 284	560	0	560	691	0	691	18 415	0	18 415
45918	804	0	804	68	0	68	126	0	126	862	0	862
47403	0	0	0	7 065 340	7 993 823	15 059 163	7 065 340	7 993 823	15 059 163	0	0	0
47405	0	0	0	241 343	144 681	386 024	241 343	144 681	386 024	0	0	0
47407	0	0	0	393 491	495 728	889 219	393 491	495 728	889 219	0	0	0
47411	6 722	30 618	37 340	1 709	22 409	24 118	1 656	5 108	6 764	6 669	13 317	19 986
47416	68	1 500	1 568	2 994	1 644	4 638	3 001	144	3 145	75	0	75
47422	741	192	933	1 237 048	472 162	1 709 210	1 236 809	472 771	1 709 580	502	801	1 303
47425	18 980	0	18 980	9 010	0	9 010	14 761	0	14 761	24 731	0	24 731
47426	1 388	41 283	42 671	8 108	1 029	9 137	7 752	3 480	11 232	1 032	43 734	44 766
50220	648	0	648	38	0	38	360	0	360	970	0	970
52303	0	0	0	168 645	0	168 645	168 645	0	168 645	0	0	0
52304	95 550	0	95 550	69 484	0	69 484	0	0	0	26 066	0	26 066
52305	188 294	145 901	334 195	6 731	64 254	70 985	0	130 316	130 316	181 563	211 963	393 526
52306	6 248	40 504	46 752	0	41 681	41 681	306	1 177	1 483	6 554	0	6 554
52406	0	14 719	14 719	22 214	115 191	137 405	22 214	100 472	122 686	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	240	0	240	5 405	1 206	6 611	5 246	1 206	6 452	81	0	81
60305	0	0	0	11 561	0	11 561	11 561	0	11 561	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	74	5	79	74	5	79	0	0	0
60311	854	0	854	847	0	847	581	0	581	588	0	588
60322	6	0	6	1 247	0	1 247	1 253	0	1 253	12	0	12
60601	26 697	0	26 697	0	0	0	299	0	299	26 996	0	26 996
60903	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
61304	80	0	80	15	0	15	10	0	10	75	0	75
70601	769 037	0	769 037	1 822	0	1 822	121 541	0	121 541	888 756	0	888 756
70603	1 475 684	0	1 475 684	0	0	0	107 973	0	107 973	1 583 657	0	1 583 657
70604	17 179	0	17 179	0	0	0	679	0	679	17 858	0	17 858
Итого по пассиву (баланс)	6 215 294	1 660 224	7 875 518	17 832 319	10 914 638	28 746 957	18 222 144	10 684 604	28 906 748	6 605 119	1 430 190	8 035 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	243 679	55 511	299 190	243 679	55 511	299 190	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	55 213	0	55 213	0	0	0	55 213	0	55 213	0	0	0
90901	87 016	0	87 016	5 560	0	5 560	5 470	0	5 470	87 106	0	87 106
90902	416 749	0	416 749	1 172	0	1 172	91	0	91	417 830	0	417 830
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	3 120	3 120	0	39	39	0	3 159	3 159	0	0	0
91412	52 692	0	52 692	0	0	0	0	0	0	52 692	0	52 692
91414	1 631 059	1 019 570	2 650 629	98 041	50 645	148 686	140 990	30 068	171 058	1 588 110	1 040 147	2 628 257
91417	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	376	0	376	230	0	230	0	0	0	606	0	606
91604	1 055	4 831	5 886	563	1 832	2 395	512	4 290	4 802	1 106	2 373	3 479
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 440 830	0	3 440 830	629 474	0	629 474	619 697	0	619 697	3 450 607	0	3 450 607
Итого по активу (баланс)	5 705 098	1 027 521	6 732 619	978 720	108 027	1 086 747	1 081 652	93 028	1 174 680	5 602 166	1 042 520	6 644 686
Пассив
91311	134 313	146 537	280 850	152 930	104 152	257 082	171 268	113 461	284 729	152 651	155 846	308 497
91312	2 506 730	0	2 506 730	95 615	0	95 615	67 628	0	67 628	2 478 743	0	2 478 743
91315	310 454	89 687	400 141	4 887	3 735	8 622	16 276	4 683	20 959	321 843	90 635	412 478
91316	30 015	0	30 015	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 015	0	30 015
91317	113 136	30 471	143 607	249 730	3 648	253 378	245 535	5 623	251 158	108 941	32 446	141 387
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 291 789	0	3 291 789	554 436	0	554 436	456 726	0	456 726	3 194 079	0	3 194 079
Итого по пассиву (баланс)	6 465 924	266 695	6 732 619	1 062 598	111 535	1 174 133	962 433	123 767	1 086 200	6 365 759	278 927	6 644 686
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	134 416	134 416	3 662 346	4 591 519	8 253 865	3 637 951	4 462 038	8 099 989	24 395	263 897	288 292
93201	0	0	0	706 619	0	706 619	706 619	0	706 619	0	0	0
93301	0	0	0	0	108 364	108 364	0	108 364	108 364	0	0	0
93302	0	0	0	0	108 966	108 966	0	108 966	108 966	0	0	0
93801	0	0	0	25 276	0	25 276	25 276	0	25 276	0	0	0
93803	0	0	0	101 313	0	101 313	101 313	0	101 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	134 416	134 416	4 495 554	4 808 849	9 304 403	4 471 159	4 679 368	9 150 527	24 395	263 897	288 292
Пассив
96001	134 027	0	134 027	3 822 831	4 272 122	8 094 953	3 748 164	4 500 125	8 248 289	59 360	228 003	287 363
96201	0	0	0	807 932	0	807 932	807 932	0	807 932	0	0	0
96301	0	0	0	108 162	0	108 162	108 162	0	108 162	0	0	0
96302	0	0	0	108 162	0	108 162	108 162	0	108 162	0	0	0
96801	389	0	389	24 609	0	24 609	25 149	0	25 149	929	0	929
96803	0	0	0	101 313	0	101 313	101 313	0	101 313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 416	0	134 416	4 973 009	4 272 122	9 245 131	4 898 882	4 500 125	9 399 007	60 289	228 003	288 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	1 541 023,0000	0	0	1 831 084,0000	0	0	80 725,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 805,0000	0	0	1 541 035,0000	0	0	1 831 089,0000	0	0	80 751,0000
Пассив
98050	0	0	350 784,0000	0	0	1 831 083,0000	0	0	1 561 023,0000	0	0	80 724,0000
98070	0	0	20 021,0000	0	0	20 006,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 805,0000	0	0	1 851 089,0000	0	0	1 561 035,0000	0	0	80 751,0000

Страница была полезной?