Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	605 660	672 583	1 278 243	3 359 453	3 122 083	6 481 536	3 710 319	3 190 172	6 900 491	254 794	604 494	859 288
20208	26 442	25	26 467	85 483	635	86 118	81 829	345	82 174	30 096	315	30 411
20209	0	0	0	2 596 314	2 546 485	5 142 799	2 596 314	2 546 485	5 142 799	0	0	0
30102	115 569	0	115 569	6 999 778	0	6 999 778	6 994 913	0	6 994 913	120 434	0	120 434
30110	21 627	582 307	603 934	1 882 514	3 239 424	5 121 938	1 363 128	2 934 334	4 297 462	541 013	887 397	1 428 410
30202	270 895	0	270 895	22 643	0	22 643	0	0	0	293 538	0	293 538
30204	89 306	0	89 306	21 085	0	21 085	0	0	0	110 391	0	110 391
30213	25 155	15 821	40 976	26 891	94 175	121 066	52 046	109 996	162 042	0	0	0
30221	0	0	0	58 600	32 762	91 362	58 600	32 762	91 362	0	0	0
30233	2 155	114	2 269	76 364	1 398	77 762	76 498	1 367	77 865	2 021	145	2 166
30302	69 183	249 304	318 487	724 148	370 584	1 094 732	710 322	172 467	882 789	83 009	447 421	530 430
30306	629 700	16 818	646 518	146 000	33 441	179 441	0	961	961	775 700	49 298	824 998
30602	23 604	0	23 604	634 720	0	634 720	452 120	0	452 120	206 204	0	206 204
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	650 000	0	650 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	182 410	232 410	30 000	1 333 929	1 363 929	80 000	1 248 911	1 328 911	0	267 428	267 428
32004	0	46 375	46 375	0	0	0	0	46 375	46 375	0	0	0
32005	0	87 953	87 953	0	144 469	144 469	0	93 060	93 060	0	139 362	139 362
32006	0	0	0	0	44 890	44 890	0	104	104	0	44 786	44 786
32007	0	139 925	139 925	0	4 408	4 408	0	1 831	1 831	0	142 502	142 502
32201	0	464	464	923	25	948	923	16	939	0	473	473
45105	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45106	22 960	0	22 960	2 337	0	2 337	800	0	800	24 497	0	24 497
45201	5 990	0	5 990	30 190	0	30 190	24 943	0	24 943	11 237	0	11 237
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	121 885	0	121 885	39 340	32 463	71 803	108 870	938	109 808	52 355	31 525	83 880
45205	600 773	0	600 773	221 702	0	221 702	48 794	0	48 794	773 681	0	773 681
45206	1 185 176	0	1 185 176	283 024	537 961	820 985	48 520	1 846	50 366	1 419 680	536 115	1 955 795
45207	2 915 395	111 105	3 026 500	1 140 536	228 860	1 369 396	307 056	7 137	314 193	3 748 875	332 828	4 081 703
45208	346 278	0	346 278	3 400	313 254	316 654	338	8 715	9 053	349 340	304 539	653 879
45405	865	0	865	0	0	0	865	0	865	0	0	0
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
45407	57 901	7 214	65 115	2 556	366	2 922	2 431	592	3 023	58 026	6 988	65 014
45503	46 600	0	46 600	0	0	0	29 200	0	29 200	17 400	0	17 400
45504	0	0	0	0	23 073	23 073	0	60	60	0	23 013	23 013
45505	203 281	6 591	209 872	854	347	1 201	30 947	218	31 165	173 188	6 720	179 908
45506	995 401	208 747	1 204 148	13 907	40 132	54 039	127 837	72 675	200 512	881 471	176 204	1 057 675
45507	212 094	31 632	243 726	15 950	14 633	30 583	6 166	2 204	8 370	221 878	44 061	265 939
45509	13 114	1 344	14 458	5 825	6 167	11 992	6 198	116	6 314	12 741	7 395	20 136
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45705	0	242 328	242 328	0	12 472	12 472	0	15 652	15 652	0	239 148	239 148
45812	400 163	0	400 163	5 670	0	5 670	713	0	713	405 120	0	405 120
45814	1 763	0	1 763	865	0	865	454	0	454	2 174	0	2 174
45815	18 249	12 396	30 645	3 164	2 117	5 281	499	404	903	20 914	14 109	35 023
45817	0	20 465	20 465	0	9 194	9 194	0	843	843	0	28 816	28 816
45912	12 373	0	12 373	8 619	0	8 619	4 278	0	4 278	16 714	0	16 714
45914	31	0	31	58	0	58	89	0	89	0	0	0
45915	20 355	776	21 131	9 185	1 554	10 739	1 382	772	2 154	28 158	1 558	29 716
45917	0	10 829	10 829	0	4 111	4 111	0	436	436	0	14 504	14 504
47404	49	248 182	248 231	3 797 704	3 724 961	7 522 665	3 797 178	3 740 992	7 538 170	575	232 151	232 726
47408	0	0	0	3 929 890	4 013 110	7 943 000	3 929 890	4 013 110	7 943 000	0	0	0
47423	191 179	3 657	194 836	76 515	1 098 563	1 175 078	79 149	1 079 855	1 159 004	188 545	22 365	210 910
47427	74 811	7 192	82 003	115 030	12 710	127 740	150 068	13 224	163 292	39 773	6 678	46 451
47801	329 768	0	329 768	283 074	0	283 074	18 229	0	18 229	594 613	0	594 613
47802	14 456	0	14 456	0	0	0	50	0	50	14 406	0	14 406
50104	491 643	0	491 643	249 181	94 518	343 699	5 537	1 823	7 360	735 287	92 695	827 982
50106	297 526	0	297 526	12 627	0	12 627	298 343	0	298 343	11 810	0	11 810
50110	0	0	0	0	139 343	139 343	0	2 346	2 346	0	136 997	136 997
50118	110 799	0	110 799	30	0	30	110 829	0	110 829	0	0	0
50121	2 098	0	2 098	4 833	0	4 833	447	0	447	6 484	0	6 484
50606	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50706	159 900	0	159 900	0	0	0	159 900	0	159 900	0	0	0
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	4 635	0	4 635	1 540	0	1 540	1 185	0	1 185	4 990	0	4 990
60306	25	0	25	10 477	0	10 477	10 496	0	10 496	6	0	6
60308	177	0	177	352	25	377	354	25	379	175	0	175
60310	5 221	0	5 221	1 902	0	1 902	1 961	0	1 961	5 162	0	5 162
60312	408 238	0	408 238	194 936	0	194 936	27 147	0	27 147	576 027	0	576 027
60314	89	1 181	1 270	10 600	225	10 825	0	515	515	10 689	891	11 580
60323	21	0	21	15	0	15	9	0	9	27	0	27
60401	113 701	0	113 701	1 993	0	1 993	0	0	0	115 694	0	115 694
60410	2 831 610	0	2 831 610	0	0	0	0	0	0	2 831 610	0	2 831 610
60701	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 648	0	1 648	42	0	42	42	0	42	1 648	0	1 648
61008	9 214	0	9 214	963	0	963	1 235	0	1 235	8 942	0	8 942
61009	20 604	0	20 604	309	0	309	309	0	309	20 604	0	20 604
61011	21 747	0	21 747	0	0	0	1 000	0	1 000	20 747	0	20 747
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61210	0	0	0	464 226	0	464 226	464 226	0	464 226	0	0	0
61212	0	0	0	19 567	0	19 567	19 567	0	19 567	0	0	0
61403	15 296	0	15 296	596	0	596	514	0	514	15 378	0	15 378
61601	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
70606	4 913 111	0	4 913 111	475 994	0	475 994	4 469	0	4 469	5 384 636	0	5 384 636
70607	2 111	0	2 111	4 490	0	4 490	969	0	969	5 632	0	5 632
70608	1 614 978	0	1 614 978	298 468	0	298 468	0	0	0	1 913 446	0	1 913 446
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	4 822	0	4 822	567	0	567	0	0	0	5 389	0	5 389
70614	250	0	250	1 700	0	1 700	500	0	500	1 450	0	1 450
Итого по активу (баланс)	21 083 097	2 907 738	23 990 835	29 096 528	21 278 867	50 375 395	26 672 789	19 343 684	46 016 473	23 506 836	4 842 921	28 349 757
Пассив
10207	974 500	0	974 500	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	974 500	0	974 500
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
10801	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	22 532	0	22 532
30109	322	0	322	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	322	0	322
30232	1 998	0	1 998	107 716	3 393	111 109	105 721	3 393	109 114	3	0	3
30301	69 183	249 304	318 487	710 322	172 825	883 147	724 148	370 942	1 095 090	83 009	447 421	530 430
30305	629 700	16 818	646 518	0	961	961	146 000	33 441	179 441	775 700	49 298	824 998
31304	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31503	104 257	0	104 257	104 257	0	104 257	0	0	0	0	0	0
40503	11	0	11	11	0	11	27	0	27	27	0	27
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 213 690	0	1 213 690	131 608	0	131 608	300 915	0	300 915	1 382 997	0	1 382 997
40702	521 037	63 848	584 885	5 488 355	873 717	6 362 072	5 660 741	1 180 417	6 841 158	693 423	370 548	1 063 971
40703	11 295	0	11 295	4 712	0	4 712	4 195	0	4 195	10 778	0	10 778
40802	8 545	0	8 545	65 534	460	65 994	62 972	460	63 432	5 983	0	5 983
40807	143	342	485	29 761	4	29 765	30 188	11	30 199	570	349	919
40817	334 595	32 311	366 906	709 077	397 641	1 106 718	564 672	422 056	986 728	190 190	56 726	246 916
40820	833	987	1 820	2 280	826	3 106	3 151	782	3 933	1 704	943	2 647
40821	625	0	625	21 631	0	21 631	21 655	0	21 655	649	0	649
40905	0	0	0	55 938	11	55 949	55 938	11	55 949	0	0	0
40909	0	0	0	8 892	19 710	28 602	8 892	19 710	28 602	0	0	0
40910	0	0	0	1 617	7 901	9 518	1 617	7 901	9 518	0	0	0
40911	2 265	0	2 265	76 218	0	76 218	74 300	0	74 300	347	0	347
40912	0	0	0	17 067	30 353	47 420	17 067	30 353	47 420	0	0	0
40913	0	0	0	29 588	124 886	154 474	29 588	124 886	154 474	0	0	0
42006	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
42103	6 805	0	6 805	0	0	0	10 024	0	10 024	16 829	0	16 829
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 153 000	0	1 153 000	1 153 000	0	1 153 000
42107	247 908	0	247 908	39 412	0	39 412	0	0	0	208 496	0	208 496
42301	85 759	7 109	92 868	191 476	17 227	208 703	185 865	24 899	210 764	80 148	14 781	94 929
42304	74 388	48 910	123 298	44 443	17 216	61 659	41 366	17 569	58 935	71 311	49 263	120 574
42305	488 383	125 200	613 583	219 681	35 958	255 639	40 495	29 206	69 701	309 197	118 448	427 645
42306	5 368 543	1 576 206	6 944 749	259 866	93 609	353 475	839 399	790 282	1 629 681	5 948 076	2 272 879	8 220 955
42307	1 395 973	827 648	2 223 621	25 724	30 891	56 615	256 759	376 420	633 179	1 627 008	1 173 177	2 800 185
42309	272	0	272	82	0	82	128	0	128	318	0	318
42503	47 564	0	47 564	29 760	0	29 760	0	0	0	17 804	0	17 804
42507	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
42601	500	0	500	1 443	0	1 443	943	0	943	0	0	0
42604	819	180	999	784	8	792	362	216	578	397	388	785
42605	3 848	306	4 154	672	26	698	147	1 321	1 468	3 323	1 601	4 924
42606	13 395	33 596	46 991	984	2 265	3 249	2 744	14 008	16 752	15 155	45 339	60 494
42607	6 449	8 535	14 984	5	281	286	361	4 504	4 865	6 805	12 758	19 563
42609	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 009	0	2 009	748	0	748	258	0	258	1 519	0	1 519
45215	99 605	0	99 605	156 224	0	156 224	184 682	0	184 682	128 063	0	128 063
45415	1 464	0	1 464	335	0	335	0	0	0	1 129	0	1 129
45515	6 541	0	6 541	1 065	0	1 065	255	0	255	5 731	0	5 731
45818	25 844	0	25 844	63	0	63	20 312	0	20 312	46 093	0	46 093
45918	6 730	0	6 730	298	0	298	1 474	0	1 474	7 906	0	7 906
47405	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47407	0	0	0	3 782 287	4 164 664	7 946 951	3 782 287	4 164 664	7 946 951	0	0	0
47411	2 061	391	2 452	74 353	21 722	96 075	73 651	21 693	95 344	1 359	362	1 721
47416	113	0	113	5 940	221	6 161	5 966	1 193	7 159	139	972	1 111
47422	6 532	14 437	20 969	383 777	170 740	554 517	379 019	160 795	539 814	1 774	4 492	6 266
47425	63 253	0	63 253	44 598	0	44 598	56 481	0	56 481	75 136	0	75 136
47426	1 620	0	1 620	15 176	0	15 176	15 511	0	15 511	1 955	0	1 955
47804	56 882	0	56 882	736	0	736	2 564	0	2 564	58 710	0	58 710
50120	1 254	0	1 254	306	216	522	812	3 542	4 354	1 760	3 326	5 086
52301	16 760	0	16 760	20 655	0	20 655	4 555	0	4 555	660	0	660
52303	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0
52304	5 190	0	5 190	400	0	400	308	0	308	5 098	0	5 098
52305	0	32 442	32 442	0	1 184	1 184	0	19 026	19 026	0	50 284	50 284
52306	85 318	269 877	355 195	0	26 404	26 404	0	13 745	13 745	85 318	257 218	342 536
52307	42 940	17 990	60 930	0	235	235	0	567	567	42 940	18 322	61 262
52406	0	0	0	14 000	0	14 000	17 927	0	17 927	3 927	0	3 927
52501	7 391	13 381	20 772	12	607	619	854	2 844	3 698	8 233	15 618	23 851
52602	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60301	10 121	0	10 121	13 897	0	13 897	14 195	0	14 195	10 419	0	10 419
60305	19 040	0	19 040	35 628	0	35 628	36 946	0	36 946	20 358	0	20 358
60307	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60309	297	0	297	368	0	368	197	0	197	126	0	126
60311	247	0	247	367	0	367	771	0	771	651	0	651
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	194	0	194	8 440	0	8 440	8 475	0	8 475	229	0	229
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	14 269	0	14 269	0	0	0	1 287	0	1 287	15 556	0	15 556
60903	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
61304	328	0	328	102	0	102	135	0	135	361	0	361
70601	6 660 737	0	6 660 737	3 294	0	3 294	398 655	0	398 655	7 056 098	0	7 056 098
70602	865	0	865	521	0	521	5 060	0	5 060	5 404	0	5 404
70603	1 550 429	0	1 550 429	0	0	0	294 627	0	294 627	1 845 056	0	1 845 056
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
Итого по пассиву (баланс)	20 651 017	3 339 818	23 990 835	13 458 607	6 216 162	19 674 769	16 192 834	7 840 857	24 033 691	23 385 244	4 964 513	28 349 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 463	0	76 463	4 431	0	4 431	22 700	0	22 700	58 194	0	58 194
90902	236 738	9	236 747	110 977	1	110 978	35 931	1	35 932	311 784	9	311 793
90907	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 573 503	603 456	9 176 959	370 468	1 559 109	1 929 577	70 155	40 918	111 073	8 873 816	2 121 647	10 995 463
91418	703 788	0	703 788	276 929	0	276 929	19 183	0	19 183	961 534	0	961 534
91604	57 207	946	58 153	21 247	3 803	25 050	13 207	12	13 219	65 247	4 737	69 984
99998	10 065 818	0	10 065 818	11 291 128	0	11 291 128	1 981 422	0	1 981 422	19 375 524	0	19 375 524
Итого по активу (баланс)	19 713 552	604 411	20 317 963	12 275 181	1 562 913	13 838 094	2 142 599	40 931	2 183 530	29 846 134	2 126 393	31 972 527
Пассив
91003	0	0	0	22 643	0	22 643	22 643	0	22 643	0	0	0
91004	0	0	0	21 085	0	21 085	21 085	0	21 085	0	0	0
91311	1 250 225	320 310	1 570 535	17 848	10 278	28 126	1 036 129	15 792	1 051 921	2 268 506	325 824	2 594 330
91312	7 143 472	99 953	7 243 425	431 100	6 712	437 812	3 008 593	5 376 002	8 384 595	9 720 965	5 469 243	15 190 208
91315	334 893	0	334 893	0	0	0	63 316	0	63 316	398 209	0	398 209
91316	36 024	98 934	134 958	238 905	805 039	1 043 944	238 929	985 827	1 224 756	36 048	279 722	315 770
91317	451 046	25 849	476 895	376 834	46 945	423 779	451 833	64 780	516 613	526 045	43 684	569 729
91507	303 934	0	303 934	3 899	0	3 899	6 200	0	6 200	306 235	0	306 235
91508	1 178	0	1 178	135	0	135	0	0	0	1 043	0	1 043
99999	10 252 145	0	10 252 145	196 198	0	196 198	2 541 056	0	2 541 056	12 597 003	0	12 597 003
Итого по пассиву (баланс)	19 772 917	545 046	20 317 963	1 308 647	868 974	2 177 621	7 389 784	6 442 401	13 832 185	25 854 054	6 118 473	31 972 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	185 640	463 754	649 394	649 893	2 414 844	3 064 737	835 533	2 878 598	3 714 131	0	0	0
93304	100 950	0	100 950	0	0	0	0	0	0	100 950	0	100 950
93506	0	0	0	0	247 245	247 245	0	229 213	229 213	0	18 032	18 032
93507	0	0	0	0	247 265	247 265	0	247 265	247 265	0	0	0
93508	0	0	0	0	18 050	18 050	0	18 050	18 050	0	0	0
93801	86 505	0	86 505	19 474	0	19 474	21 164	0	21 164	84 815	0	84 815
93803	250	0	250	1 700	2 544	4 244	500	2 398	2 898	1 450	146	1 596
Итого по активу (баланс)	373 345	463 754	837 099	671 067	2 929 948	3 601 015	857 197	3 375 524	4 232 721	187 215	18 178	205 393
Пассив
96001	465 582	185 502	651 084	2 866 537	839 815	3 706 352	2 400 955	654 313	3 055 268	0	0	0
96306	0	0	0	0	228 702	228 702	0	246 880	246 880	0	18 178	18 178
96307	0	0	0	0	247 227	247 227	0	247 227	247 227	0	0	0
96308	0	0	0	0	18 051	18 051	0	18 051	18 051	0	0	0
96504	101 200	0	101 200	500	0	500	1 700	0	1 700	102 400	0	102 400
96801	84 815	0	84 815	18 089	0	18 089	18 089	0	18 089	84 815	0	84 815
Итого по пассиву (баланс)	651 597	185 502	837 099	2 885 126	1 333 795	4 218 921	2 420 744	1 166 471	3 587 215	187 215	18 178	205 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	245,0000	0	0	131,0000	0	0	7,0000	0	0	369,0000
98010	0	0	973 770,0000	0	0	238 492,0000	0	0	463 678,0000	0	0	748 584,0000
98020	0	0	78,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	77,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	974 093,0000	0	0	238 626,0000	0	0	463 689,0000	0	0	749 030,0000
Пассив
98050	0	0	974 067,0000	0	0	463 681,0000	0	0	238 617,0000	0	0	749 003,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	974 093,0000	0	0	463 682,0000	0	0	238 619,0000	0	0	749 030,0000

Страница была полезной?