Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 788	1 620	9 408	126 791	56 240	183 031	127 323	56 036	183 359	7 256	1 824	9 080
20208	5 517	0	5 517	11 205	0	11 205	10 589	0	10 589	6 133	0	6 133
20209	0	0	0	35 732	0	35 732	35 732	0	35 732	0	0	0
30102	17 067	0	17 067	3 801 589	0	3 801 589	3 751 551	0	3 751 551	67 105	0	67 105
30110	50 770	4 325	55 095	151 700	12 616	164 316	151 767	11 659	163 426	50 703	5 282	55 985
30202	4 595	0	4 595	855	0	855	0	0	0	5 450	0	5 450
30204	124	0	124	0	0	0	27	0	27	97	0	97
30213	6 706	71	6 777	34 263	3	34 266	32 556	2	32 558	8 413	72	8 485
30233	17	0	17	4 075	12	4 087	4 058	12	4 070	34	0	34
30302	49 206	517	49 723	33 131	17 388	50 519	51 869	15 940	67 809	30 468	1 965	32 433
32002	0	0	0	1 584 000	0	1 584 000	1 529 000	0	1 529 000	55 000	0	55 000
32003	120 000	0	120 000	515 000	0	515 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32201	301	271	572	0	11	11	0	95	95	301	187	488
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	21 412	0	21 412	48 964	0	48 964	57 422	0	57 422	12 954	0	12 954
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	2 000	0	2 000	83 000	0	83 000
45205	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	91 990	0	91 990	48 500	0	48 500	15 500	0	15 500	124 990	0	124 990
45207	9 560	0	9 560	1 500	0	1 500	9 560	0	9 560	1 500	0	1 500
45406	2 070	0	2 070	0	0	0	70	0	70	2 000	0	2 000
45506	1 805	0	1 805	0	0	0	142	0	142	1 663	0	1 663
45507	233	0	233	0	0	0	14	0	14	219	0	219
45509	4 958	0	4 958	20 754	0	20 754	6 458	0	6 458	19 254	0	19 254
45812	0	0	0	9 942	0	9 942	9 942	0	9 942	0	0	0
45815	275	0	275	194	0	194	223	0	223	246	0	246
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	6	0	6	21	0	21	17	0	17	10	0	10
47408	0	0	0	7 975	11 990	19 965	7 975	11 990	19 965	0	0	0
47423	29 298	0	29 298	24 491	1 410	25 901	52 722	1 410	54 132	1 067	0	1 067
47427	1 894	0	1 894	5 676	0	5 676	4 455	0	4 455	3 115	0	3 115
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60306	5	0	5	783	0	783	783	0	783	5	0	5
60308	5	0	5	235	0	235	233	0	233	7	0	7
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	14 398	0	14 398	1 786	0	1 786	1 888	0	1 888	14 296	0	14 296
60401	82 344	0	82 344	189	0	189	0	0	0	82 533	0	82 533
60701	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	393	0	393	234	0	234	248	0	248	379	0	379
61009	27	0	27	39	0	39	1	0	1	65	0	65
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	2 014	0	2 014	10	0	10	144	0	144	1 880	0	1 880
70606	95 244	0	95 244	24 319	0	24 319	42	0	42	119 521	0	119 521
70608	5 816	0	5 816	681	0	681	0	0	0	6 497	0	6 497
Итого по активу (баланс)	803 397	6 804	810 201	6 580 039	99 670	6 679 709	6 499 716	97 144	6 596 860	883 720	9 330	893 050
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	8	0	8	860	0	860	1 217	0	1 217	365	0	365
30232	1	0	1	34 128	164	34 292	34 127	164	34 291	0	0	0
30301	49 206	517	49 723	51 869	15 940	67 809	33 131	17 388	50 519	30 468	1 965	32 433
40602	100 943	0	100 943	6 701	0	6 701	6 901	0	6 901	101 143	0	101 143
40702	42 460	0	42 460	1 878 846	9 510	1 888 356	1 903 890	9 510	1 913 400	67 504	0	67 504
40703	66 435	0	66 435	5 413	0	5 413	4 344	0	4 344	65 366	0	65 366
40802	3 169	0	3 169	13 193	0	13 193	13 207	0	13 207	3 183	0	3 183
40817	7 806	143	7 949	44 573	23	44 596	42 897	1 861	44 758	6 130	1 981	8 111
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40911	962	0	962	13 418	0	13 418	12 689	0	12 689	233	0	233
40912	0	0	0	5	15	20	5	15	20	0	0	0
42301	8 713	699	9 412	6 146	145	6 291	4 571	1 089	5 660	7 138	1 643	8 781
42303	258	0	258	193	0	193	0	0	0	65	0	65
42304	860	683	1 543	701	22	723	283	36	319	442	697	1 139
42305	5 130	456	5 586	653	15	668	859	36	895	5 336	477	5 813
42306	204 499	2 900	207 399	11 935	76	12 011	17 862	144	18 006	210 426	2 968	213 394
42309	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	47 000	0	47 000	76 000	0	76 000
44915	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
45215	5 543	0	5 543	9 027	0	9 027	14 420	0	14 420	10 936	0	10 936
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	74	0	74	1	0	1	243	0	243	316	0	316
45818	178	0	178	150	0	150	156	0	156	184	0	184
45918	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47405	0	0	0	7 975	0	7 975	7 975	0	7 975	0	0	0
47407	0	0	0	11 969	7 975	19 944	11 969	7 975	19 944	0	0	0
47411	59	0	59	1 920	12	1 932	1 947	13	1 960	86	1	87
47416	44	0	44	157	0	157	113	0	113	0	0	0
47422	10	100	110	6 715	117	6 832	6 719	17	6 736	14	0	14
47425	539	0	539	1 612	0	1 612	1 568	0	1 568	495	0	495
47426	369	0	369	711	0	711	725	0	725	383	0	383
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 203	0	1 203	1 280	0	1 280	947	0	947	870	0	870
60305	745	0	745	2 297	0	2 297	2 372	0	2 372	820	0	820
60309	0	0	0	70	0	70	72	0	72	2	0	2
60311	482	0	482	401	0	401	421	0	421	502	0	502
60322	230	0	230	228	0	228	0	0	0	2	0	2
60601	7 622	0	7 622	0	0	0	382	0	382	8 004	0	8 004
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	91 788	0	91 788	75	0	75	18 189	0	18 189	109 902	0	109 902
70603	5 104	0	5 104	0	0	0	626	0	626	5 730	0	5 730
Итого по пассиву (баланс)	804 703	5 498	810 201	2 113 295	34 014	2 147 309	2 191 910	38 248	2 230 158	883 318	9 732	893 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 436	0	2 436	337	0	337	337	0	337	2 436	0	2 436
90902	133 017	0	133 017	4 093	0	4 093	47 385	0	47 385	89 725	0	89 725
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	512 363	0	512 363	246 963	0	246 963	70 180	0	70 180	689 146	0	689 146
99998	444 104	0	444 104	271 319	0	271 319	115 742	0	115 742	599 681	0	599 681
Итого по активу (баланс)	1 091 930	0	1 091 930	522 713	0	522 713	233 646	0	233 646	1 380 997	0	1 380 997
Пассив
91003	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	410 377	0	410 377	41 229	0	41 229	199 944	0	199 944	569 092	0	569 092
91315	925	1 357	2 282	0	332	332	0	42	42	925	1 067	1 992
91317	24 355	0	24 355	73 353	0	73 353	70 504	0	70 504	21 506	0	21 506
91507	7 050	0	7 050	0	0	0	1	0	1	7 051	0	7 051
99999	647 826	0	647 826	117 903	0	117 903	251 393	0	251 393	781 316	0	781 316
Итого по пассиву (баланс)	1 090 573	1 357	1 091 930	233 313	332	233 645	522 670	42	522 712	1 379 930	1 067	1 380 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?