Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 067	4 874	57 941	374 761	24 280	399 041	354 776	25 683	380 459	73 052	3 471	76 523
20208	23 750	0	23 750	62 915	0	62 915	59 036	0	59 036	27 629	0	27 629
20209	0	0	0	116 336	530	116 866	116 336	530	116 866	0	0	0
30102	425 231	0	425 231	7 279 166	0	7 279 166	7 484 120	0	7 484 120	220 277	0	220 277
30110	22 310	1 363	23 673	2 053 006	29 401	2 082 407	2 061 789	26 498	2 088 287	13 527	4 266	17 793
30202	19 715	0	19 715	353	0	353	0	0	0	20 068	0	20 068
30204	114	0	114	12	0	12	0	0	0	126	0	126
30210	0	0	0	36 230	0	36 230	36 230	0	36 230	0	0	0
30213	2 605	765	3 370	785	2 224	3 009	3 390	2 989	6 379	0	0	0
30233	195	0	195	55 939	0	55 939	56 036	0	56 036	98	0	98
32002	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	540 000	0	540 000	630 000	0	630 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44905	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44906	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
44907	1 700	0	1 700	0	0	0	1 355	0	1 355	345	0	345
45007	9 671	0	9 671	4 110	0	4 110	934	0	934	12 847	0	12 847
45201	27 459	0	27 459	44 940	0	44 940	43 695	0	43 695	28 704	0	28 704
45203	27 200	0	27 200	25 800	0	25 800	42 600	0	42 600	10 400	0	10 400
45204	1 776	0	1 776	4 270	0	4 270	1 776	0	1 776	4 270	0	4 270
45205	68 835	0	68 835	21 775	0	21 775	11 140	0	11 140	79 470	0	79 470
45206	510 284	0	510 284	37 121	0	37 121	78 412	0	78 412	468 993	0	468 993
45207	229 253	0	229 253	7 100	0	7 100	9 396	0	9 396	226 957	0	226 957
45208	112 730	0	112 730	3 300	0	3 300	732	0	732	115 298	0	115 298
45306	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	500	0	500	11 000	0	11 000
45308	4 351	0	4 351	0	0	0	37	0	37	4 314	0	4 314
45401	19 561	0	19 561	2 392	0	2 392	3 123	0	3 123	18 830	0	18 830
45405	38 561	0	38 561	0	0	0	2 561	0	2 561	36 000	0	36 000
45406	12 939	0	12 939	15 000	0	15 000	2 439	0	2 439	25 500	0	25 500
45407	50 382	0	50 382	0	0	0	533	0	533	49 849	0	49 849
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	100	0	100	13 700	0	13 700
45505	193	0	193	0	0	0	39	0	39	154	0	154
45506	8 171	0	8 171	255	0	255	563	0	563	7 863	0	7 863
45507	229 288	0	229 288	60 714	0	60 714	48 399	0	48 399	241 603	0	241 603
45509	1 857	0	1 857	1 813	0	1 813	1 359	0	1 359	2 311	0	2 311
45812	48 400	0	48 400	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	48 400	0	48 400
45814	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
45815	891	0	891	71	0	71	9	0	9	953	0	953
45912	535	0	535	0	0	0	485	0	485	50	0	50
45915	42	0	42	5	0	5	5	0	5	42	0	42
47106	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47107	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
47408	0	0	0	15 216	21 078	36 294	15 216	21 078	36 294	0	0	0
47423	1 828	0	1 828	50 396	1 554	51 950	50 236	1 554	51 790	1 988	0	1 988
47427	664	0	664	1 531	0	1 531	1 899	0	1 899	296	0	296
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	21	0	21	37	0	37	21	0	21	37	0	37
60306	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
60308	12	0	12	66	0	66	67	0	67	11	0	11
60310	1	0	1	158	0	158	158	0	158	1	0	1
60312	2 390	0	2 390	2 740	0	2 740	3 781	0	3 781	1 349	0	1 349
60323	3 538	0	3 538	6	0	6	37	0	37	3 507	0	3 507
60401	38 885	0	38 885	1 545	0	1 545	587	0	587	39 843	0	39 843
60404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60701	15 101	0	15 101	1 382	0	1 382	1 580	0	1 580	14 903	0	14 903
61002	28	0	28	3	0	3	29	0	29	2	0	2
61008	104	0	104	195	0	195	132	0	132	167	0	167
61009	525	0	525	226	0	226	105	0	105	646	0	646
61010	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61011	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61209	0	0	0	46 194	0	46 194	46 194	0	46 194	0	0	0
61403	682	0	682	32	0	32	58	0	58	656	0	656
70606	331 850	0	331 850	82 378	0	82 378	93	0	93	414 135	0	414 135
70608	5 949	0	5 949	310	0	310	0	0	0	6 259	0	6 259
70611	7 795	0	7 795	146	0	146	0	0	0	7 941	0	7 941
Итого по активу (баланс)	2 584 064	7 002	2 591 066	14 244 460	79 067	14 323 527	14 440 806	78 332	14 519 138	2 387 718	7 737	2 395 455
Пассив
10208	164 620	0	164 620	0	0	0	0	0	0	164 620	0	164 620
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10701	52 297	0	52 297	0	0	0	0	0	0	52 297	0	52 297
10801	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
30232	2	0	2	5 181	344	5 525	5 181	344	5 525	2	0	2
31304	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	3 300	0	3 300	33 300	0	33 300
40302	8 793	0	8 793	8 883	0	8 883	2 875	0	2 875	2 785	0	2 785
40502	89	0	89	3 895	0	3 895	3 906	0	3 906	100	0	100
40602	391 102	0	391 102	308 562	0	308 562	147 624	0	147 624	230 164	0	230 164
40603	78 485	0	78 485	15 418	0	15 418	16 290	0	16 290	79 357	0	79 357
40701	223	0	223	1 365	0	1 365	1 805	0	1 805	663	0	663
40702	540 689	5 274	545 963	1 889 649	18 351	1 908 000	1 700 416	19 685	1 720 101	351 456	6 608	358 064
40703	48 412	0	48 412	38 877	0	38 877	48 654	0	48 654	58 189	0	58 189
40802	15 367	0	15 367	96 264	0	96 264	95 336	0	95 336	14 439	0	14 439
40817	67 011	0	67 011	203 053	0	203 053	202 810	0	202 810	66 768	0	66 768
40820	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
40905	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
40909	0	0	0	338	1 079	1 417	338	1 079	1 417	0	0	0
40910	0	0	0	64	470	534	64	470	534	0	0	0
40911	2 506	0	2 506	55 164	0	55 164	53 233	0	53 233	575	0	575
40912	0	0	0	676	1 927	2 603	676	1 927	2 603	0	0	0
40913	0	0	0	974	4 541	5 515	974	4 541	5 515	0	0	0
41805	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	7 267	0	7 267	9 586	0	9 586	8 343	0	8 343	6 024	0	6 024
42304	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
42305	14 349	0	14 349	6 384	0	6 384	5 607	0	5 607	13 572	0	13 572
42306	372 889	0	372 889	58 363	0	58 363	70 575	0	70 575	385 101	0	385 101
42307	37 344	0	37 344	5 499	0	5 499	2 068	0	2 068	33 913	0	33 913
42309	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	1 858	0	1 858	226	0	226	1 779	0	1 779	3 411	0	3 411
45215	72 644	0	72 644	26 607	0	26 607	19 842	0	19 842	65 879	0	65 879
45315	837	0	837	251	0	251	0	0	0	586	0	586
45415	1 826	0	1 826	121	0	121	184	0	184	1 889	0	1 889
45515	7 028	0	7 028	134	0	134	51	0	51	6 945	0	6 945
45818	49 607	0	49 607	30 157	0	30 157	30 208	0	30 208	49 658	0	49 658
45918	126	0	126	72	0	72	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	21 059	15 129	36 188	21 059	15 129	36 188	0	0	0
47411	11 231	0	11 231	2 143	0	2 143	2 053	0	2 053	11 141	0	11 141
47416	0	0	0	2 775	0	2 775	2 777	0	2 777	2	0	2
47422	119	225	344	6 682	6 694	13 376	6 671	6 530	13 201	108	61	169
47425	2 389	0	2 389	2 492	0	2 492	16 856	0	16 856	16 753	0	16 753
47426	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
60301	215	0	215	1 680	0	1 680	1 599	0	1 599	134	0	134
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	145	0	145	648	0	648	626	0	626	123	0	123
60322	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60324	3 291	0	3 291	13	0	13	209	0	209	3 487	0	3 487
60601	17 551	0	17 551	469	0	469	331	0	331	17 413	0	17 413
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	366 348	0	366 348	2	0	2	84 079	0	84 079	450 425	0	450 425
70603	5 766	0	5 766	0	0	0	407	0	407	6 173	0	6 173
Итого по пассиву (баланс)	2 585 567	5 499	2 591 066	2 807 362	48 535	2 855 897	2 610 581	49 705	2 660 286	2 388 786	6 669	2 395 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	253 734	0	253 734	38 505	0	38 505	37 260	0	37 260	254 979	0	254 979
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	40 000	0	40 000	33 300	0	33 300	0	0	0	73 300	0	73 300
91414	1 803 944	0	1 803 944	150 898	0	150 898	149 946	0	149 946	1 804 896	0	1 804 896
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	3 300	0	3 300	51 700	0	51 700
91604	3 981	0	3 981	323	0	323	693	0	693	3 611	0	3 611
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
99998	1 278 679	0	1 278 679	328 609	0	328 609	212 151	0	212 151	1 395 137	0	1 395 137
Итого по активу (баланс)	3 437 473	0	3 437 473	551 636	0	551 636	403 350	0	403 350	3 585 759	0	3 585 759
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	101 492	0	101 492	47 342	0	47 342	57 697	0	57 697	111 847	0	111 847
91312	961 910	0	961 910	32 098	0	32 098	94 845	0	94 845	1 024 657	0	1 024 657
91315	102 731	0	102 731	42 005	0	42 005	58 962	0	58 962	119 688	0	119 688
91317	66 765	0	66 765	90 341	0	90 341	116 740	0	116 740	93 164	0	93 164
91318	39 804	0	39 804	0	0	0	0	0	0	39 804	0	39 804
91507	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
99999	2 158 794	0	2 158 794	191 199	0	191 199	223 027	0	223 027	2 190 622	0	2 190 622
Итого по пассиву (баланс)	3 437 473	0	3 437 473	403 350	0	403 350	551 636	0	551 636	3 585 759	0	3 585 759

Страница была полезной?