Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 054	11 918	129 972	1 124 467	143 589	1 268 056	1 108 063	144 558	1 252 621	134 458	10 949	145 407
20208	30 170	0	30 170	154 699	0	154 699	154 804	0	154 804	30 065	0	30 065
20209	2 402	0	2 402	580 794	3 596	584 390	581 445	3 596	585 041	1 751	0	1 751
30102	155 709	0	155 709	2 409 585	0	2 409 585	2 483 925	0	2 483 925	81 369	0	81 369
30110	19 336	31 215	50 551	152 168	252 853	405 021	159 954	263 087	423 041	11 550	20 981	32 531
30202	20 360	0	20 360	1 178	0	1 178	0	0	0	21 538	0	21 538
30204	624	0	624	72	0	72	0	0	0	696	0	696
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	1 507	3 959	5 466	23 294	31 206	54 500	22 545	35 165	57 710	2 256	0	2 256
30221	0	0	0	34 594	28 275	62 869	34 594	28 275	62 869	0	0	0
30233	2 716	0	2 716	43 905	0	43 905	44 114	0	44 114	2 507	0	2 507
30302	4 223	5 219	9 442	349 884	390 928	740 812	293 093	382 177	675 270	61 014	13 970	74 984
30306	853 637	0	853 637	90 010	0	90 010	67 964	0	67 964	875 683	0	875 683
32010	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
32201	1 770	773	2 543	0	41	41	0	26	26	1 770	788	2 558
45107	55 702	0	55 702	0	0	0	2 636	0	2 636	53 066	0	53 066
45201	6 066	0	6 066	20 345	0	20 345	19 002	0	19 002	7 409	0	7 409
45203	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	4 050	0	4 050	550	0	550
45206	575 398	0	575 398	5 750	0	5 750	18 262	0	18 262	562 886	0	562 886
45207	223 646	0	223 646	3 000	0	3 000	3 542	0	3 542	223 104	0	223 104
45208	5 974	0	5 974	0	0	0	135	0	135	5 839	0	5 839
45401	476	0	476	574	0	574	768	0	768	282	0	282
45406	4 025	0	4 025	3 000	0	3 000	755	0	755	6 270	0	6 270
45407	10 432	0	10 432	2 000	0	2 000	504	0	504	11 928	0	11 928
45503	44	0	44	31	0	31	32	0	32	43	0	43
45504	5 434	0	5 434	128	0	128	1 615	0	1 615	3 947	0	3 947
45505	191 551	0	191 551	33 352	0	33 352	33 522	0	33 522	191 381	0	191 381
45506	234 179	0	234 179	12 755	0	12 755	53 692	0	53 692	193 242	0	193 242
45507	188 612	0	188 612	14 035	0	14 035	4 956	0	4 956	197 691	0	197 691
45509	492	0	492	559	0	559	655	0	655	396	0	396
45812	9 374	0	9 374	2 552	0	2 552	1 645	0	1 645	10 281	0	10 281
45814	968	0	968	62	0	62	0	0	0	1 030	0	1 030
45815	7 007	309	7 316	40 856	16	40 872	418	10	428	47 445	315	47 760
45912	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 130	0	1 130	800	0	800	101	0	101	1 829	0	1 829
47408	0	0	0	69 216	50 388	119 604	69 216	50 388	119 604	0	0	0
47423	8 554	0	8 554	149 572	36 004	185 576	149 440	36 004	185 444	8 686	0	8 686
47427	1	0	1	22 013	0	22 013	22 013	0	22 013	1	0	1
47901	36 631	0	36 631	742	0	742	4 902	0	4 902	32 471	0	32 471
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
60302	1 429	0	1 429	1 849	0	1 849	307	0	307	2 971	0	2 971
60306	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
60308	2 007	0	2 007	371	0	371	619	0	619	1 759	0	1 759
60310	796	0	796	837	0	837	664	0	664	969	0	969
60312	43 471	0	43 471	4 604	0	4 604	5 917	0	5 917	42 158	0	42 158
60314	0	0	0	0	289	289	0	1	1	0	288	288
60323	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
60401	298 817	0	298 817	665	0	665	0	0	0	299 482	0	299 482
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60804	3 271	0	3 271	0	0	0	666	0	666	2 605	0	2 605
61002	89	0	89	20	0	20	20	0	20	89	0	89
61008	1 084	0	1 084	296	0	296	255	0	255	1 125	0	1 125
61009	2 797	0	2 797	119	0	119	163	0	163	2 753	0	2 753
61403	13 201	0	13 201	1 187	0	1 187	27	0	27	14 361	0	14 361
70606	625 403	0	625 403	62 650	0	62 650	411	0	411	687 642	0	687 642
70607	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70608	46 696	0	46 696	4 997	0	4 997	0	0	0	51 693	0	51 693
70611	2 741	0	2 741	48	0	48	1 167	0	1 167	1 622	0	1 622
Итого по активу (баланс)	3 843 057	53 393	3 896 450	5 440 022	937 185	6 377 207	5 369 663	943 287	6 312 950	3 913 416	47 291	3 960 707
Пассив
10207	225 000	0	225 000	56 250	0	56 250	56 250	0	56 250	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
30222	0	3 091	3 091	89 000	7 332	96 332	89 000	4 241	93 241	0	0	0
30232	388	3	391	30 352	0	30 352	30 475	0	30 475	511	3	514
30301	4 223	5 219	9 442	299 162	303 167	602 329	355 953	311 918	667 871	61 014	13 970	74 984
30305	853 637	0	853 637	67 964	0	67 964	90 010	0	90 010	875 683	0	875 683
31304	41 000	0	41 000	61 000	0	61 000	63 000	0	63 000	43 000	0	43 000
40502	8 078	0	8 078	34 164	0	34 164	32 432	0	32 432	6 346	0	6 346
40602	541	0	541	8 027	0	8 027	8 561	0	8 561	1 075	0	1 075
40603	39	0	39	2 208	0	2 208	2 200	0	2 200	31	0	31
40701	342	0	342	17 788	0	17 788	20 699	0	20 699	3 253	0	3 253
40702	369 810	21 766	391 576	2 237 301	124 728	2 362 029	2 123 188	111 406	2 234 594	255 697	8 444	264 141
40703	10 012	3	10 015	6 473	0	6 473	5 811	0	5 811	9 350	3	9 353
40802	28 860	603	29 463	257 757	2 542	260 299	254 307	3 042	257 349	25 410	1 103	26 513
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 665	23	85 688	197 931	958	198 889	209 064	959	210 023	96 798	24	96 822
40820	23	24	47	7 174	2 775	9 949	7 173	2 776	9 949	22	25	47
40821	28	0	28	15 795	0	15 795	15 785	0	15 785	18	0	18
40905	35	0	35	46 415	0	46 415	46 419	0	46 419	39	0	39
40906	0	0	0	18 041	0	18 041	18 041	0	18 041	0	0	0
40909	0	0	0	4 992	2 039	7 031	4 992	2 039	7 031	0	0	0
40910	0	3	3	10 735	14 686	25 421	10 735	14 686	25 421	0	3	3
40911	1 541	0	1 541	248 409	0	248 409	248 210	0	248 210	1 342	0	1 342
40912	0	0	0	16 065	22 891	38 956	16 065	22 891	38 956	0	0	0
40913	0	0	0	31 576	75 698	107 274	31 576	75 698	107 274	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
42006	10 000	0	10 000	98	0	98	98	0	98	10 000	0	10 000
42104	33 778	0	33 778	5 880	0	5 880	152	0	152	28 050	0	28 050
42106	27 000	0	27 000	263	0	263	263	0	263	27 000	0	27 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	14 520	1 833	16 353	45 290	4 435	49 725	45 546	4 453	49 999	14 776	1 851	16 627
42303	41	606	647	0	107	107	0	21	21	41	520	561
42304	16 671	4 906	21 577	8 883	159	9 042	7 573	285	7 858	15 361	5 032	20 393
42305	3 048	7 657	10 705	484	405	889	454	445	899	3 018	7 697	10 715
42306	1 112 560	6 823	1 119 383	116 206	209	116 415	156 341	599	156 940	1 152 695	7 213	1 159 908
42307	107 587	0	107 587	91 049	0	91 049	83 352	0	83 352	99 890	0	99 890
42309	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42314	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42601	753	29	782	748	17	765	1	32	33	6	44	50
42603	20	0	20	0	0	0	187	0	187	207	0	207
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	936	0	936	90	0	90	172	0	172	1 018	0	1 018
42607	467	0	467	1 900	0	1 900	1 533	0	1 533	100	0	100
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 481	0	1 481	63	0	63	0	0	0	1 418	0	1 418
45215	56 202	0	56 202	5 471	0	5 471	2 859	0	2 859	53 590	0	53 590
45415	190	0	190	46	0	46	251	0	251	395	0	395
45515	15 684	0	15 684	6 354	0	6 354	2 338	0	2 338	11 668	0	11 668
45818	15 421	0	15 421	1 598	0	1 598	6 771	0	6 771	20 594	0	20 594
45918	445	0	445	105	0	105	93	0	93	433	0	433
47407	0	0	0	66 265	1 521	67 786	66 265	1 521	67 786	0	0	0
47411	1 404	37	1 441	10 176	37	10 213	10 201	50	10 251	1 429	50	1 479
47416	638	0	638	50 199	0	50 199	49 732	0	49 732	171	0	171
47422	1 029	939	1 968	272 796	183 337	456 133	273 026	183 998	457 024	1 259	1 600	2 859
47425	2 183	0	2 183	1 404	0	1 404	2 345	0	2 345	3 124	0	3 124
47426	31	0	31	513	0	513	518	0	518	36	0	36
50620	995	0	995	0	0	0	77	0	77	1 072	0	1 072
52302	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
52304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	4 515	0	4 515	2 765	0	2 765	0	0	0	1 750	0	1 750
60301	3 235	0	3 235	5 296	0	5 296	4 357	0	4 357	2 296	0	2 296
60305	0	0	0	17 759	0	17 759	17 763	0	17 763	4	0	4
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	572	0	572	669	0	669	212	0	212	115	0	115
60311	84	0	84	2 925	0	2 925	2 938	0	2 938	97	0	97
60313	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
60322	75	0	75	58 889	0	58 889	58 863	0	58 863	49	0	49
60324	338	0	338	51	0	51	8	0	8	295	0	295
60601	49 847	0	49 847	0	0	0	1 870	0	1 870	51 717	0	51 717
60806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61304	60	0	60	29	0	29	7	0	7	38	0	38
70601	633 872	0	633 872	52	0	52	65 219	0	65 219	699 039	0	699 039
70602	192	0	192	77	0	77	1	0	1	116	0	116
70603	47 118	0	47 118	0	0	0	5 083	0	5 083	52 201	0	52 201
Итого по пассиву (баланс)	3 842 885	53 565	3 896 450	4 539 088	747 330	5 286 418	4 609 328	741 347	5 350 675	3 913 125	47 582	3 960 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
90901	86 751	0	86 751	4 767	0	4 767	29 443	0	29 443	62 075	0	62 075
90902	363 974	184	364 158	61 519	9	61 528	82 155	191	82 346	343 338	2	343 340
91202	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 291 443	365	2 291 808	153 846	19	153 865	93 598	12	93 610	2 351 691	372	2 352 063
91501	59 920	0	59 920	0	0	0	0	0	0	59 920	0	59 920
91604	4 432	83	4 515	213	5	218	118	3	121	4 527	85	4 612
91704	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	903 749	0	903 749	139 995	0	139 995	75 297	0	75 297	968 447	0	968 447
Итого по активу (баланс)	3 710 490	632	3 711 122	363 109	33	363 142	283 380	206	283 586	3 790 219	459	3 790 678
Пассив
91003	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	3 558	0	3 558	950	0	950	0	0	0	2 608	0	2 608
91312	807 340	272	807 612	14 189	9	14 198	71 114	14	71 128	864 265	277	864 542
91315	42 153	0	42 153	22 185	0	22 185	37 900	0	37 900	57 868	0	57 868
91316	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	11 327	0	11 327	30 714	0	30 714	26 717	0	26 717	7 330	0	7 330
91507	36 058	0	36 058	0	0	0	0	0	0	36 058	0	36 058
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 807 373	0	2 807 373	208 282	0	208 282	223 140	0	223 140	2 822 231	0	2 822 231
Итого по пассиву (баланс)	3 710 850	272	3 711 122	283 570	9	283 579	363 121	14	363 135	3 790 401	277	3 790 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	3 020,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	3 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 020,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?