Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 134	4 649	24 783	600 137	16 768	616 905	605 568	16 089	621 657	14 703	5 328	20 031
20208	3 429	0	3 429	6 939	0	6 939	7 407	0	7 407	2 961	0	2 961
20209	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
30102	111 678	0	111 678	3 082 318	0	3 082 318	3 059 515	0	3 059 515	134 481	0	134 481
30110	6 274	3 961	10 235	219 144	82 949	302 093	213 641	42 056	255 697	11 777	44 854	56 631
30114	0	905	905	0	11 958	11 958	0	12 582	12 582	0	281	281
30202	8 584	0	8 584	144	0	144	356	0	356	8 372	0	8 372
30204	677	0	677	23	0	23	390	0	390	310	0	310
30213	861	839	1 700	788	3 066	3 854	1 372	3 454	4 826	277	451	728
30233	856	0	856	4 875	49	4 924	5 344	49	5 393	387	0	387
30302	3 580	932	4 512	1 146	256	1 402	1 061	285	1 346	3 665	903	4 568
30306	44 000	0	44 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	43 000	0	43 000
30402	82	0	82	920 712	0	920 712	920 782	0	920 782	12	0	12
30404	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30409	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31901	260 300	0	260 300	890 600	0	890 600	864 700	0	864 700	286 200	0	286 200
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	230	646	876	0	35	35	0	63	63	230	618	848
45107	27 034	0	27 034	296	0	296	0	0	0	27 330	0	27 330
45108	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45205	5 000	0	5 000	5 150	0	5 150	0	0	0	10 150	0	10 150
45206	98 028	0	98 028	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	98 028	0	98 028
45207	98 430	0	98 430	3 000	0	3 000	950	0	950	100 480	0	100 480
45208	38 275	0	38 275	0	0	0	40	0	40	38 235	0	38 235
45406	2 225	0	2 225	0	0	0	1 525	0	1 525	700	0	700
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	973	0	973	0	0	0	41	0	41	932	0	932
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	10 281	0	10 281	530	0	530	804	0	804	10 007	0	10 007
45506	52 656	0	52 656	2 265	0	2 265	3 513	0	3 513	51 408	0	51 408
45507	11 172	0	11 172	400	0	400	142	0	142	11 430	0	11 430
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	2 699	0	2 699	40	0	40	0	0	0	2 739	0	2 739
45912	120	0	120	287	0	287	287	0	287	120	0	120
47408	0	0	0	87 414	69 995	157 409	87 414	69 995	157 409	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0	0
47423	11 682	0	11 682	713	10 720	11 433	1 149	10 720	11 869	11 246	0	11 246
47427	1 465	0	1 465	4 673	0	4 673	4 706	0	4 706	1 432	0	1 432
47802	1 276	0	1 276	0	0	0	4	0	4	1 272	0	1 272
50104	29 927	0	29 927	149	0	149	0	0	0	30 076	0	30 076
50121	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
50606	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	109	0	109	92	0	92	17	0	17
60306	17	0	17	187	0	187	191	0	191	13	0	13
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	1 197	0	1 197	1 106	0	1 106	1 756	0	1 756	547	0	547
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	141 981	0	141 981	188	0	188	0	0	0	142 169	0	142 169
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61002	277	0	277	48	0	48	48	0	48	277	0	277
61008	337	0	337	375	0	375	411	0	411	301	0	301
61009	18	0	18	39	0	39	41	0	41	16	0	16
61011	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	772	0	772	31	0	31	207	0	207	596	0	596
70606	93 669	0	93 669	18 906	0	18 906	38	0	38	112 537	0	112 537
70607	109	0	109	2	0	2	30	0	30	81	0	81
70608	69 723	0	69 723	5 583	0	5 583	0	0	0	75 306	0	75 306
70611	5 726	0	5 726	524	0	524	0	0	0	6 250	0	6 250
Итого по активу (баланс)	1 229 134	11 932	1 241 066	5 926 858	196 949	6 123 807	5 852 550	156 446	6 008 996	1 303 442	52 435	1 355 877
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
10601	70 919	0	70 919	0	0	0	0	0	0	70 919	0	70 919
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 119	0	30 119	0	0	0	0	0	0	30 119	0	30 119
30232	0	0	0	5 639	16	5 655	5 639	16	5 655	0	0	0
30301	3 580	932	4 512	1 061	285	1 346	1 146	256	1 402	3 665	903	4 568
30305	44 000	0	44 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	43 000	0	43 000
30601	0	0	0	74	0	74	75	0	75	1	0	1
40602	269	0	269	1 504	0	1 504	1 605	0	1 605	370	0	370
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	330 372	6 940	337 312	3 498 302	45 406	3 543 708	3 548 816	84 623	3 633 439	380 886	46 157	427 043
40703	12 568	0	12 568	17 738	0	17 738	17 022	0	17 022	11 852	0	11 852
40802	50 869	1	50 870	289 994	0	289 994	289 213	0	289 213	50 088	1	50 089
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	16 371	23	16 394	11 014	2	11 016	6 350	1	6 351	11 707	22	11 729
40821	6 215	0	6 215	68 201	0	68 201	65 859	0	65 859	3 873	0	3 873
40905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	292	21	313	292	21	313	0	0	0
40910	0	0	0	18	194	212	18	194	212	0	0	0
40911	679	0	679	22 734	0	22 734	24 693	0	24 693	2 638	0	2 638
40912	0	0	0	650	1 237	1 887	650	1 237	1 887	0	0	0
40913	0	0	0	211	2 944	3 155	211	2 944	3 155	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42102	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42301	17 327	1 389	18 716	3 369	316	3 685	4 880	291	5 171	18 838	1 364	20 202
42303	623	67	690	372	7	379	1 043	4	1 047	1 294	64	1 358
42304	33 697	175	33 872	9 703	27	9 730	9 201	144	9 345	33 195	292	33 487
42305	47 066	1 959	49 025	7 010	703	7 713	6 690	435	7 125	46 746	1 691	48 437
42306	137 596	0	137 596	19 458	0	19 458	17 121	0	17 121	135 259	0	135 259
42307	2 890	0	2 890	65	0	65	93	0	93	2 918	0	2 918
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	2 261	0	2 261	0	0	0	4	0	4	2 265	0	2 265
45215	7 450	0	7 450	6 014	0	6 014	6 495	0	6 495	7 931	0	7 931
45415	498	0	498	21	0	21	0	0	0	477	0	477
45515	1 339	0	1 339	1 110	0	1 110	1 485	0	1 485	1 714	0	1 714
45818	6 699	0	6 699	0	0	0	40	0	40	6 739	0	6 739
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47405	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
47407	0	0	0	81 899	75 027	156 926	81 899	75 027	156 926	0	0	0
47411	1 362	26	1 388	648	12	660	616	6	622	1 330	20	1 350
47416	10	0	10	5 500	0	5 500	5 933	0	5 933	443	0	443
47422	156	175	331	1 645	11 290	12 935	1 505	11 245	12 750	16	130	146
47425	317	0	317	114	0	114	68	0	68	271	0	271
47426	116	0	116	465	0	465	455	0	455	106	0	106
50620	631	0	631	45	0	45	2	0	2	588	0	588
52305	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	445	0	445	0	0	0	75	0	75	520	0	520
60301	241	0	241	1 151	0	1 151	3 136	0	3 136	2 226	0	2 226
60305	0	0	0	1 990	0	1 990	4 220	0	4 220	2 230	0	2 230
60309	1 646	0	1 646	192	0	192	117	0	117	1 571	0	1 571
60311	25	0	25	531	0	531	532	0	532	26	0	26
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60324	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60601	35 427	0	35 427	0	0	0	230	0	230	35 657	0	35 657
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	273	0	273	52	0	52	36	0	36	257	0	257
70601	124 532	0	124 532	14	0	14	22 349	0	22 349	146 867	0	146 867
70602	169	0	169	8	0	8	15	0	15	176	0	176
70603	69 255	0	69 255	0	0	0	5 602	0	5 602	74 857	0	74 857
Итого по пассиву (баланс)	1 229 378	11 688	1 241 066	4 068 093	137 777	4 205 870	4 143 947	176 734	4 320 681	1 305 232	50 645	1 355 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 182	0	61 182	5 272	0	5 272	7 631	0	7 631	58 823	0	58 823
90902	56 624	0	56 624	799	0	799	1 598	0	1 598	55 825	0	55 825
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 195	0	25 195	119	0	119	0	0	0	25 314	0	25 314
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	643 096	0	643 096	10 692	0	10 692	12 258	0	12 258	641 530	0	641 530
91418	1 276	0	1 276	0	0	0	4	0	4	1 272	0	1 272
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	212	0	212	444	0	444	431	0	431	225	0	225
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 923	7	21 930	0	0	0	5	1	6	21 918	6	21 924
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	741 105	0	741 105	6 017	0	6 017	16 553	0	16 553	730 569	0	730 569
Итого по активу (баланс)	1 614 893	7	1 614 900	23 343	0	23 343	38 480	1	38 481	1 599 756	6	1 599 762
Пассив
91312	683 928	0	683 928	5 700	0	5 700	4 500	0	4 500	682 728	0	682 728
91316	5 095	0	5 095	150	0	150	0	0	0	4 945	0	4 945
91317	51 686	0	51 686	10 703	0	10 703	1 227	0	1 227	42 210	0	42 210
91507	391	0	391	0	0	0	290	0	290	681	0	681
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	873 795	0	873 795	21 879	0	21 879	17 277	0	17 277	869 193	0	869 193
Итого по пассиву (баланс)	1 614 900	0	1 614 900	38 432	0	38 432	23 294	0	23 294	1 599 762	0	1 599 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	426 640,0000	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	433 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	426 651,0000	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	433 451,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	401 651,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	401 651,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	426 651,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000	0	0	433 451,0000

Страница была полезной?