Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	316 403	90 878	407 281	903 410	369 536	1 272 946	990 508	327 615	1 318 123	229 305	132 799	362 104
20208	569	0	569	6 560	0	6 560	4 304	0	4 304	2 825	0	2 825
20209	0	0	0	457 155	127 750	584 905	457 155	127 750	584 905	0	0	0
30102	83 186	0	83 186	4 213 394	0	4 213 394	4 207 871	0	4 207 871	88 709	0	88 709
30110	4 415	5 060	9 475	60 222	476 394	536 616	59 598	256 760	316 358	5 039	224 694	229 733
30202	26 110	0	26 110	0	0	0	196	0	196	25 914	0	25 914
30204	7 157	0	7 157	777	0	777	0	0	0	7 934	0	7 934
30213	877	478	1 355	2 237	1 072	3 309	2 755	722	3 477	359	828	1 187
30233	955	883	1 838	3 138	206	3 344	3 722	203	3 925	371	886	1 257
30302	73 070	0	73 070	7 625	3 012	10 637	4 555	3 012	7 567	76 140	0	76 140
30306	111 377	890	112 267	81 500	40	81 540	36 000	66	36 066	156 877	864	157 741
32002	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
32208	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
45201	0	0	0	14 110	0	14 110	14 110	0	14 110	0	0	0
45203	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0
45204	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	26 000	0	26 000	18 000	0	18 000
45205	60 111	0	60 111	76 900	0	76 900	46 340	0	46 340	90 671	0	90 671
45206	746 678	0	746 678	34 637	0	34 637	2 090	0	2 090	779 225	0	779 225
45207	285 255	0	285 255	0	0	0	3 723	0	3 723	281 532	0	281 532
45208	72 750	0	72 750	0	0	0	200	0	200	72 550	0	72 550
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	4 600	0	4 600	4 136	0	4 136	0	0	0	8 736	0	8 736
45407	30 512	0	30 512	0	0	0	510	0	510	30 002	0	30 002
45503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45504	9 050	0	9 050	50	0	50	0	0	0	9 100	0	9 100
45505	394 946	18 633	413 579	67 700	1 004	68 704	14 430	1 798	16 228	448 216	17 839	466 055
45506	305 897	8 875	314 772	15 090	478	15 568	12 216	856	13 072	308 771	8 497	317 268
45507	98 193	0	98 193	6 788	0	6 788	414	0	414	104 567	0	104 567
45509	370	0	370	393	0	393	37	0	37	726	0	726
45704	74 100	24 252	98 352	0	1 153	1 153	0	1 951	1 951	74 100	23 454	97 554
45708	81	0	81	13	0	13	70	0	70	24	0	24
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	12 606	0	12 606	37	0	37	6	0	6	12 637	0	12 637
45912	4 400	0	4 400	471	0	471	0	0	0	4 871	0	4 871
45914	522	0	522	410	0	410	164	0	164	768	0	768
45915	1 156	0	1 156	166	0	166	254	0	254	1 068	0	1 068
47404	766	24 284	25 050	182 554	184 855	367 409	182 329	185 685	368 014	991	23 454	24 445
47408	0	0	0	5 603 069	5 738 781	11 341 850	5 603 069	5 738 781	11 341 850	0	0	0
47423	7 045	643	7 688	10 252	5 753	16 005	13 814	6 287	20 101	3 483	109	3 592
47427	306	0	306	34 059	664	34 723	33 959	664	34 623	406	0	406
51401	0	0	0	55 222	0	55 222	55 222	0	55 222	0	0	0
51402	0	0	0	26 330	0	26 330	26 330	0	26 330	0	0	0
51403	0	102 650	102 650	0	1 443	1 443	0	104 093	104 093	0	0	0
51405	123 910	0	123 910	27 974	0	27 974	28 840	0	28 840	123 044	0	123 044
51501	5 995	0	5 995	5	0	5	6 000	0	6 000	0	0	0
51504	29 573	0	29 573	389	0	389	0	0	0	29 962	0	29 962
51505	584 778	0	584 778	15 341	0	15 341	6 000	0	6 000	594 119	0	594 119
51506	25 496	0	25 496	313	0	313	0	0	0	25 809	0	25 809
52503	9 475	2 955	12 430	0	103	103	1 117	412	1 529	8 358	2 646	11 004
60302	84	0	84	136	0	136	79	0	79	141	0	141
60306	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	134	0	134	2	0	2
60310	241	0	241	878	0	878	870	0	870	249	0	249
60312	3 635	0	3 635	19 702	0	19 702	17 867	0	17 867	5 470	0	5 470
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	170 486	0	170 486	656	0	656	0	0	0	171 142	0	171 142
60701	0	0	0	1 038	0	1 038	656	0	656	382	0	382
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61009	1	0	1	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	68 334	103 274	171 608	68 334	103 274	171 608	0	0	0
61403	4 653	0	4 653	1 267	0	1 267	489	0	489	5 431	0	5 431
70606	978 232	0	978 232	145 908	0	145 908	6 412	0	6 412	1 117 728	0	1 117 728
70608	237 504	0	237 504	56 726	0	56 726	0	0	0	294 230	0	294 230
70611	5 368	0	5 368	700	0	700	0	0	0	6 068	0	6 068
Итого по активу (баланс)	4 969 394	281 127	5 250 521	12 615 573	7 015 553	19 631 126	12 175 734	6 859 992	19 035 726	5 409 233	436 688	5 845 921
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	10 324	101 795	112 119	100 962	207 643	308 605	101 465	106 094	207 559	10 827	246	11 073
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	27	0	27	65	0	65	157	0	157	119	0	119
30232	1 469	595	2 064	12 909	926	13 835	12 777	892	13 669	1 337	561	1 898
30301	73 070	0	73 070	911	8 081	8 992	3 980	8 081	12 061	76 139	0	76 139
30305	111 377	890	112 267	36 000	66	36 066	81 500	40	81 540	156 877	864	157 741
31302	0	0	0	761 000	0	761 000	761 000	0	761 000	0	0	0
31303	227 000	0	227 000	548 000	0	548 000	341 000	0	341 000	20 000	0	20 000
31307	59 000	0	59 000	2 000	2 042	4 042	0	218 460	218 460	57 000	216 418	273 418
31802	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32015	50	0	50	5 350	0	5 350	6 200	0	6 200	900	0	900
40502	140	0	140	1 454	0	1 454	2 218	0	2 218	904	0	904
40602	301	0	301	620	0	620	490	0	490	171	0	171
40701	4 540	0	4 540	101 641	0	101 641	107 990	0	107 990	10 889	0	10 889
40702	331 400	982	332 382	2 624 823	109 488	2 734 311	2 685 954	109 469	2 795 423	392 531	963	393 494
40703	57 700	0	57 700	40 560	0	40 560	61 458	0	61 458	78 598	0	78 598
40802	10 823	0	10 823	63 329	1 036	64 365	59 798	1 036	60 834	7 292	0	7 292
40807	139	4 284	4 423	1 109	422	1 531	1 210	1 248	2 458	240	5 110	5 350
40817	64 094	14 145	78 239	322 244	53 857	376 101	410 683	51 229	461 912	152 533	11 517	164 050
40820	634	720	1 354	4 586	1 073	5 659	5 845	366	6 211	1 893	13	1 906
40905	47	0	47	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	47	0	47
40909	5	159	164	532	259	791	533	252	785	6	152	158
40910	3	5	8	102	710	812	102	709	811	3	4	7
40911	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
40912	0	0	0	1 060	2 208	3 268	1 060	2 208	3 268	0	0	0
40913	0	0	0	1 449	4 445	5 894	1 449	4 445	5 894	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	19 903	0	19 903	0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903
42102	2 000	0	2 000	32 850	0	32 850	38 850	0	38 850	8 000	0	8 000
42105	36 328	0	36 328	100	0	100	2 376	0	2 376	38 604	0	38 604
42106	80 800	6 458	87 258	800	628	1 428	0	394	394	80 000	6 224	86 224
42107	50 361	0	50 361	0	0	0	0	0	0	50 361	0	50 361
42301	2 928	979	3 907	6 342	95	6 437	5 891	54	5 945	2 477	938	3 415
42303	81 969	5 468	87 437	32 721	2 286	35 007	87 542	11 897	99 439	136 790	15 079	151 869
42304	119 861	29 250	149 111	31 420	2 926	34 346	171 925	6 992	178 917	260 366	33 316	293 682
42305	289 642	26 945	316 587	45 645	3 558	49 203	142 579	20 106	162 685	386 576	43 493	430 069
42306	559 240	113 839	673 079	155 143	17 294	172 437	85 871	40 437	126 308	489 968	136 982	626 950
42307	89 862	5 043	94 905	4 964	485	5 449	39 352	283	39 635	124 250	4 841	129 091
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	51	0	51	4	0	4	2	0	2	49	0	49
42314	58	0	58	6	0	6	2	0	2	54	0	54
42315	97	0	97	2	0	2	5	0	5	100	0	100
42506	0	157 668	157 668	0	12 294	12 294	0	7 345	7 345	0	152 719	152 719
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42603	0	808	808	0	71	71	380	41	421	380	778	1 158
42604	826	1 020	1 846	0	70	70	1 304	47	1 351	2 130	997	3 127
42605	1 486	0	1 486	1 439	0	1 439	1 901	0	1 901	1 948	0	1 948
42606	6 066	0	6 066	1 789	0	1 789	861	0	861	5 138	0	5 138
42607	1 603	0	1 603	13	0	13	15	0	15	1 605	0	1 605
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	121 197	0	121 197	23 405	0	23 405	21 707	0	21 707	119 499	0	119 499
45415	2 657	0	2 657	956	0	956	992	0	992	2 693	0	2 693
45515	44 277	0	44 277	10 789	0	10 789	25 385	0	25 385	58 873	0	58 873
45715	663	0	663	1	0	1	0	0	0	662	0	662
45818	27 805	0	27 805	0	0	0	1	0	1	27 806	0	27 806
45918	1 674	0	1 674	4	0	4	110	0	110	1 780	0	1 780
47405	0	0	0	96 314	7 664	103 978	96 314	7 664	103 978	0	0	0
47407	0	0	0	5 625 183	5 724 215	11 349 398	5 625 183	5 724 215	11 349 398	0	0	0
47411	78 050	882	78 932	27 924	681	28 605	12 871	1 016	13 887	62 997	1 217	64 214
47416	949	0	949	2 518	0	2 518	1 659	0	1 659	90	0	90
47422	0	0	0	7 096	6 560	13 656	7 101	6 659	13 760	5	99	104
47425	15 314	0	15 314	5 868	0	5 868	7 608	0	7 608	17 054	0	17 054
47426	3 234	1 045	4 279	1 461	1 061	2 522	2 399	990	3 389	4 172	974	5 146
51510	14 268	0	14 268	1 290	0	1 290	247	0	247	13 225	0	13 225
52301	1 169	0	1 169	615	6 296	6 911	446	6 296	6 742	1 000	0	1 000
52303	1 788	248	2 036	1 062	257	1 319	0	9	9	726	0	726
52304	2 953	833	3 786	0	40	40	0	29	29	2 953	822	3 775
52305	98 756	1 590	100 346	0	77	77	0	56	56	98 756	1 569	100 325
52306	55 468	99 754	155 222	0	33 555	33 555	0	6 862	6 862	55 468	73 061	128 529
52406	0	0	0	785	246	1 031	785	246	1 031	0	0	0
52501	213	2 178	2 391	0	1 495	1 495	104	356	460	317	1 039	1 356
60301	0	0	0	3 405	0	3 405	4 211	0	4 211	806	0	806
60305	86	0	86	6 483	0	6 483	6 478	0	6 478	81	0	81
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	165	0	165	11	0	11	57	0	57	211	0	211
60311	7 794	0	7 794	8 665	0	8 665	4 559	0	4 559	3 688	0	3 688
60324	1 671	0	1 671	0	0	0	82	0	82	1 753	0	1 753
60601	25 779	0	25 779	0	0	0	797	0	797	26 576	0	26 576
61304	220	0	220	43	0	43	32	0	32	209	0	209
70601	1 018 624	0	1 018 624	2 706	0	2 706	127 878	0	127 878	1 143 796	0	1 143 796
70603	219 693	0	219 693	0	0	0	60 787	0	60 787	280 480	0	280 480
Итого по пассиву (баланс)	4 672 935	577 586	5 250 521	10 780 210	6 214 111	16 994 321	11 243 198	6 346 523	17 589 721	5 135 923	709 998	5 845 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	46 988	0	46 988	35 288	0	35 288	33 330	0	33 330	48 946	0	48 946
90902	184 716	0	184 716	58 441	0	58 441	37 987	0	37 987	205 170	0	205 170
91202	40 049	0	40 049	0	0	0	441	0	441	39 608	0	39 608
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	57 135	0	57 135	26 330	0	26 330	26 330	0	26 330	57 135	0	57 135
91414	1 916 120	56 838	1 972 958	72 645	2 889	75 534	45 009	5 046	50 055	1 943 756	54 681	1 998 437
91604	3 698	0	3 698	758	0	758	659	0	659	3 797	0	3 797
99998	2 278 444	0	2 278 444	248 617	0	248 617	184 636	0	184 636	2 342 425	0	2 342 425
Итого по активу (баланс)	4 527 151	56 838	4 583 989	442 080	2 889	444 969	328 393	5 046	333 439	4 640 838	54 681	4 695 519
Пассив
91311	78 446	0	78 446	1 440	0	1 440	0	0	0	77 006	0	77 006
91312	1 730 131	0	1 730 131	74 189	0	74 189	147 775	0	147 775	1 803 717	0	1 803 717
91315	339 827	101	339 928	71 921	636	72 557	39 219	19 185	58 404	307 125	18 650	325 775
91316	38 150	0	38 150	19 050	0	19 050	17 000	0	17 000	36 100	0	36 100
91317	13 369	0	13 369	17 400	0	17 400	17 830	0	17 830	13 799	0	13 799
91507	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0	78 334	0	78 334
91508	86	0	86	0	0	0	7 608	0	7 608	7 694	0	7 694
99999	2 305 545	0	2 305 545	83 810	0	83 810	131 359	0	131 359	2 353 094	0	2 353 094
Итого по пассиву (баланс)	4 583 888	101	4 583 989	267 810	636	268 446	360 791	19 185	379 976	4 676 869	18 650	4 695 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	297 416	297 416	0	5 083 420	5 083 420	0	5 072 094	5 072 094	0	308 742	308 742
93301	0	0	0	271 411	264 415	535 826	271 411	264 415	535 826	0	0	0
93302	0	0	0	271 411	273 130	544 541	271 411	273 130	544 541	0	0	0
93801	2 323	0	2 323	58 860	0	58 860	59 588	0	59 588	1 595	0	1 595
Итого по активу (баланс)	2 323	297 416	299 739	601 682	5 620 965	6 222 647	602 410	5 609 639	6 212 049	1 595	308 742	310 337
Пассив
96001	299 739	0	299 739	5 018 146	31 601	5 049 747	5 028 744	31 601	5 060 345	310 337	0	310 337
96301	0	0	0	271 697	264 415	536 112	271 697	264 415	536 112	0	0	0
96302	0	0	0	271 697	273 130	544 827	271 697	273 130	544 827	0	0	0
96801	0	0	0	59 588	0	59 588	59 588	0	59 588	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	299 739	0	299 739	5 621 128	569 146	6 190 274	5 631 726	569 146	6 200 872	310 337	0	310 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	283,0000	0	0	11,0000	0	0	29,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301,0000	0	0	59,0000	0	0	78,0000	0	0	282,0000
Пассив
98050	0	0	255,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	240,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301,0000	0	0	33,0000	0	0	14,0000	0	0	282,0000

Страница была полезной?