Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 782	14 708	233 490	558 820	45 962	604 782	544 250	47 076	591 326	233 352	13 594	246 946
20208	82 393	0	82 393	138 976	0	138 976	132 918	0	132 918	88 451	0	88 451
20209	1 200	0	1 200	365 638	9 976	375 614	364 788	9 976	374 764	2 050	0	2 050
30102	119 728	0	119 728	6 554 032	0	6 554 032	6 531 196	0	6 531 196	142 564	0	142 564
30110	58 962	11 863	70 825	776 832	1 069 941	1 846 773	814 255	1 080 265	1 894 520	21 539	1 539	23 078
30114	17	0	17	1 001 058	1 001 312	2 002 370	1 001 075	1 001 312	2 002 387	0	0	0
30202	28 486	0	28 486	0	0	0	10	0	10	28 476	0	28 476
30204	322	0	322	119	0	119	0	0	0	441	0	441
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	2 573	721	3 294	19 506	1 645	21 151	14 598	1 695	16 293	7 481	671	8 152
30221	0	0	0	0	80 840	80 840	0	80 840	80 840	0	0	0
30233	2 015	0	2 015	42 815	15	42 830	41 875	15	41 890	2 955	0	2 955
30602	95 587	0	95 587	566 930	0	566 930	611 299	0	611 299	51 218	0	51 218
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	3 111	2 284	5 395	10 404	8 071	18 475	7 947	7 802	15 749	5 568	2 553	8 121
44605	900	0	900	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	5 563	0	5 563	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
45106	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
45107	51 961	0	51 961	0	0	0	1 925	0	1 925	50 036	0	50 036
45108	4 150	0	4 150	0	0	0	264	0	264	3 886	0	3 886
45201	36 452	0	36 452	68 284	0	68 284	37 300	0	37 300	67 436	0	67 436
45203	9 800	0	9 800	50 015	0	50 015	9 800	0	9 800	50 015	0	50 015
45204	53 165	0	53 165	24 497	0	24 497	43 755	0	43 755	33 907	0	33 907
45205	176 656	0	176 656	64 805	0	64 805	114 515	0	114 515	126 946	0	126 946
45206	1 117 404	0	1 117 404	96 910	0	96 910	73 890	0	73 890	1 140 424	0	1 140 424
45207	198 265	0	198 265	20 490	0	20 490	15 800	0	15 800	202 955	0	202 955
45406	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45407	10 358	0	10 358	0	0	0	2 090	0	2 090	8 268	0	8 268
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	242	0	242	1 258	0	1 258
45505	41 058	0	41 058	0	0	0	11 886	0	11 886	29 172	0	29 172
45506	92 865	0	92 865	1 500	0	1 500	2 262	0	2 262	92 103	0	92 103
45507	20 223	0	20 223	0	0	0	630	0	630	19 593	0	19 593
45509	4 730	472	5 202	1 789	430	2 219	2 334	347	2 681	4 185	555	4 740
45708	30	0	30	9	0	9	30	0	30	9	0	9
45812	17 125	0	17 125	30 640	0	30 640	1 000	0	1 000	46 765	0	46 765
45814	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45815	44 139	2 049	46 188	599	71	670	11 783	99	11 882	32 955	2 021	34 976
45911	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45912	2 790	0	2 790	809	0	809	2 677	0	2 677	922	0	922
45914	635	0	635	256	0	256	6	0	6	885	0	885
45915	705	0	705	65	0	65	99	0	99	671	0	671
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	1 155 810	1 060 572	2 216 382	1 155 810	1 060 572	2 216 382	0	0	0
47415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47423	9 996	427	10 423	128 761	190	128 951	130 739	206	130 945	8 018	411	8 429
47427	261	20	281	24 828	9	24 837	24 402	25	24 427	687	4	691
50104	162 070	0	162 070	550 428	0	550 428	399 604	0	399 604	312 894	0	312 894
50118	50 219	0	50 219	400 142	0	400 142	450 361	0	450 361	0	0	0
50121	378	0	378	1 942	0	1 942	495	0	495	1 825	0	1 825
51403	0	0	0	143 298	0	143 298	108 569	0	108 569	34 729	0	34 729
60302	2 645	0	2 645	19	0	19	19	0	19	2 645	0	2 645
60306	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	824	0	824	2 056	0	2 056	2 263	0	2 263	617	0	617
60312	7 010	0	7 010	13 362	0	13 362	13 937	0	13 937	6 435	0	6 435
60314	437	32	469	0	7	7	172	15	187	265	24	289
60323	825	0	825	45	0	45	6	0	6	864	0	864
60401	67 776	0	67 776	4 274	0	4 274	1 621	0	1 621	70 429	0	70 429
60701	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61008	968	0	968	218	0	218	228	0	228	958	0	958
61009	149	0	149	329	0	329	389	0	389	89	0	89
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	108 696	0	108 696	108 696	0	108 696	0	0	0
61403	4 968	0	4 968	336	0	336	132	0	132	5 172	0	5 172
70606	746 043	0	746 043	124 622	0	124 622	364	0	364	870 301	0	870 301
70607	332	0	332	469	0	469	801	0	801	0	0	0
70608	19 110	0	19 110	5 770	0	5 770	0	0	0	24 880	0	24 880
70611	17 218	0	17 218	998	0	998	0	0	0	18 216	0	18 216
Итого по активу (баланс)	3 748 485	32 576	3 781 061	14 384 618	3 279 041	17 663 659	14 150 489	3 290 245	17 440 734	3 982 614	21 372	4 003 986
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	35 035	0	35 035	0	0	0	0	0	0	35 035	0	35 035
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	39	0	39	28 959	7 786	36 745	28 930	7 786	36 716	10	0	10
30607	955	0	955	955	0	955	511	0	511	511	0	511
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	415 000	0	415 000	115 000	0	115 000
31502	0	0	0	370 830	0	370 830	370 830	0	370 830	0	0	0
40502	218	0	218	202	0	202	351	0	351	367	0	367
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	58 582	10 425	69 007	275 668	55 094	330 762	257 887	46 790	304 677	40 801	2 121	42 922
40702	389 073	1 176	390 249	4 305 157	29 112	4 334 269	4 326 288	28 358	4 354 646	410 204	422	410 626
40703	17 111	0	17 111	43 629	0	43 629	66 436	0	66 436	39 918	0	39 918
40802	3 908	0	3 908	31 679	0	31 679	31 139	0	31 139	3 368	0	3 368
40807	216	1 388	1 604	2	134	136	0	75	75	214	1 329	1 543
40817	56 529	6 816	63 345	178 886	13 127	192 013	168 674	13 638	182 312	46 317	7 327	53 644
40820	21 009	83	21 092	20 241	3 614	23 855	13 494	3 607	17 101	14 262	76	14 338
40821	0	0	0	5 362	0	5 362	5 421	0	5 421	59	0	59
40901	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650
40905	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
40909	0	0	0	116	143	259	116	143	259	0	0	0
40910	0	0	0	6	28	34	6	28	34	0	0	0
40911	0	0	0	215 834	0	215 834	215 834	0	215 834	0	0	0
40912	0	0	0	31	555	586	31	555	586	0	0	0
40913	0	0	0	145	1 315	1 460	145	1 315	1 460	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	209 900	0	209 900	45 900	0	45 900	25 000	0	25 000	189 000	0	189 000
42206	1 233 900	0	1 233 900	0	0	0	15 000	0	15 000	1 248 900	0	1 248 900
42301	18	288	306	0	28	28	0	15	15	18	275	293
42303	1 050	0	1 050	0	0	0	10	0	10	1 060	0	1 060
42304	107	68	175	107	69	176	0	1	1	0	0	0
42305	23 814	659	24 473	794	39	833	2 956	45	3 001	25 976	665	26 641
42306	165 928	3 349	169 277	515	240	755	2 737	896	3 633	168 150	4 005	172 155
42307	0	0	0	0	80	80	2 350	4 044	6 394	2 350	3 964	6 314
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42312	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42313	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44003	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
44615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	6 710	0	6 710	2 714	0	2 714	0	0	0	3 996	0	3 996
45215	90 941	0	90 941	59 979	0	59 979	60 770	0	60 770	91 732	0	91 732
45415	1 840	0	1 840	160	0	160	0	0	0	1 680	0	1 680
45515	16 784	0	16 784	2 932	0	2 932	452	0	452	14 304	0	14 304
45818	41 419	0	41 419	3 259	0	3 259	11 299	0	11 299	49 459	0	49 459
45918	1 042	0	1 042	226	0	226	122	0	122	938	0	938
47407	0	0	0	1 198 813	1 017 085	2 215 898	1 198 813	1 017 085	2 215 898	0	0	0
47411	558	24	582	1 793	22	1 815	1 894	27	1 921	659	29	688
47416	490	0	490	2 816	3	2 819	2 729	49	2 778	403	46	449
47422	4 776	48	4 824	6 274	1 709	7 983	6 374	1 754	8 128	4 876	93	4 969
47425	8 149	0	8 149	27 892	0	27 892	28 903	0	28 903	9 160	0	9 160
47426	1 732	0	1 732	4 446	0	4 446	2 756	0	2 756	42	0	42
50120	332	0	332	801	0	801	469	0	469	0	0	0
52305	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
52501	3 978	0	3 978	0	0	0	513	0	513	4 491	0	4 491
60301	280	0	280	3 297	0	3 297	3 663	0	3 663	646	0	646
60305	0	0	0	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	982	0	982	1 866	0	1 866	2 183	0	2 183	1 299	0	1 299
60322	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
60324	1 456	0	1 456	1	0	1	140	0	140	1 595	0	1 595
60601	17 880	0	17 880	239	0	239	1 089	0	1 089	18 730	0	18 730
61301	15	0	15	7	0	7	1	0	1	9	0	9
61304	184	0	184	39	0	39	26	0	26	171	0	171
70601	827 699	0	827 699	4	0	4	131 942	0	131 942	959 637	0	959 637
70602	378	0	378	495	0	495	1 942	0	1 942	1 825	0	1 825
70603	18 946	0	18 946	0	0	0	5 533	0	5 533	24 479	0	24 479
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 756 737	24 324	3 781 061	7 758 958	1 130 183	8 889 141	7 985 855	1 126 211	9 112 066	3 983 634	20 352	4 003 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
90901	55 633	0	55 633	541	0	541	188	0	188	55 986	0	55 986
90902	1 516 987	0	1 516 987	1 697	0	1 697	4 358	0	4 358	1 514 326	0	1 514 326
90907	2 452	0	2 452	3 650	0	3 650	2 452	0	2 452	3 650	0	3 650
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	985 714	0	985 714	399 415	0	399 415	25 836	0	25 836	1 359 293	0	1 359 293
91502	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
91604	3 552	0	3 552	370	0	370	1 954	0	1 954	1 968	0	1 968
99998	1 611 189	0	1 611 189	520 609	0	520 609	319 144	0	319 144	1 812 654	0	1 812 654
Итого по активу (баланс)	4 188 044	0	4 188 044	926 302	0	926 302	353 933	0	353 933	4 760 413	0	4 760 413
Пассив
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	59 000	0	59 000	0	0	0	113 812	0	113 812	172 812	0	172 812
91312	1 414 794	0	1 414 794	35 888	0	35 888	96 238	0	96 238	1 475 144	0	1 475 144
91315	51 042	0	51 042	0	0	0	19 582	0	19 582	70 624	0	70 624
91316	21 083	0	21 083	25 490	0	25 490	34 500	0	34 500	30 093	0	30 093
91317	19 467	864	20 331	255 759	446	256 205	255 538	336	255 874	19 246	754	20 000
91507	44 115	0	44 115	927	0	927	494	0	494	43 682	0	43 682
91508	824	0	824	525	0	525	0	0	0	299	0	299
99999	2 576 855	0	2 576 855	34 788	0	34 788	405 692	0	405 692	2 947 759	0	2 947 759
Итого по пассиву (баланс)	4 187 180	864	4 188 044	353 486	446	353 932	925 965	336	926 301	4 759 659	754	4 760 413
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	44 617	44 617	0	44 617	44 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	44 617	44 617	0	44 617	44 617	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 354	0	44 354	44 354	0	44 354	0	0	0
96801	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 617	0	44 617	44 617	0	44 617	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	160 360,0000	0	0	602 042,0000	0	0	455 726,0000	0	0	306 676,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 362,0000	0	0	602 054,0000	0	0	455 734,0000	0	0	306 682,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	160 360,0000	0	0	406 408,0000	0	0	552 728,0000	0	0	306 680,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 362,0000	0	0	406 408,0000	0	0	552 728,0000	0	0	306 682,0000

Страница была полезной?