Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	518 190	72 869	591 059	2 088 267	176 328	2 264 595	1 911 412	211 501	2 122 913	695 045	37 696	732 741
20208	122 798	2 632	125 430	236 765	3 622	240 387	251 919	3 128	255 047	107 644	3 126	110 770
20209	0	0	0	755 079	186 742	941 821	755 079	186 742	941 821	0	0	0
30102	347 197	0	347 197	4 906 874	0	4 906 874	4 757 427	0	4 757 427	496 644	0	496 644
30110	4 969	15	4 984	1 058 834	1	1 058 835	1 059 123	2	1 059 125	4 680	14	4 694
30114	0	91 220	91 220	0	817 302	817 302	0	852 012	852 012	0	56 510	56 510
30202	178 368	0	178 368	27 953	0	27 953	0	0	0	206 321	0	206 321
30204	26 658	0	26 658	40 647	0	40 647	0	0	0	67 305	0	67 305
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30213	9 892	0	9 892	108 771	0	108 771	109 484	0	109 484	9 179	0	9 179
30233	773	1 177	1 950	13 690	21 583	35 273	12 925	22 117	35 042	1 538	643	2 181
30402	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	250 000	96 880	346 880	850 000	513 298	1 363 298	900 000	610 178	1 510 178	200 000	0	200 000
45410	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45502	642 829	0	642 829	362 925	367	363 292	765 287	367	765 654	240 467	0	240 467
45503	11	0	11	27	0	27	23	0	23	15	0	15
45504	403	0	403	277	0	277	345	0	345	335	0	335
45505	347 548	0	347 548	35 600	0	35 600	71 282	0	71 282	311 866	0	311 866
45506	3 904 621	0	3 904 621	171 413	0	171 413	367 788	0	367 788	3 708 246	0	3 708 246
45507	13 027 720	2 790 557	15 818 277	892 876	148 188	1 041 064	535 916	325 501	861 417	13 384 680	2 613 244	15 997 924
45508	5 432 500	5 521	5 438 021	654 443	1 577	656 020	611 364	1 763	613 127	5 475 579	5 335	5 480 914
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	22	18	40	0	8	8	2	7	9	20	19	39
45812	568	0	568	10	0	10	319	0	319	259	0	259
45814	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45815	2 539 605	59 034	2 598 639	705 063	4 028	709 091	1 916 244	6 684	1 922 928	1 328 424	56 378	1 384 802
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	357 486	1 483	358 969	646 923	2 110	649 033	777 017	1 962	778 979	227 392	1 631	229 023
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	2 876	0	2 876	0	0	0	986	0	986	1 890	0	1 890
47107	26 540	0	26 540	987	0	987	10	0	10	27 517	0	27 517
47301	0	3 229	3 229	0	175	175	0	312	312	0	3 092	3 092
47307	1 146	893	2 039	0	48	48	0	86	86	1 146	855	2 001
47408	0	0	0	0	27 577	27 577	0	27 577	27 577	0	0	0
47423	252 842	1 868	254 710	233 693	108 636	342 329	278 140	108 984	387 124	208 395	1 520	209 915
47427	552 595	12 341	564 936	1 324 984	17 139	1 342 123	1 350 025	18 502	1 368 527	527 554	10 978	538 532
47801	0	32 343	32 343	0	1 876	1 876	0	3 803	3 803	0	30 416	30 416
60302	482 271	0	482 271	95 756	0	95 756	108 964	0	108 964	469 063	0	469 063
60306	39	0	39	9	0	9	32	0	32	16	0	16
60308	667	380	1 047	1 233	47	1 280	811	119	930	1 089	308	1 397
60310	15 546	0	15 546	12 291	0	12 291	11 366	0	11 366	16 471	0	16 471
60312	243 284	0	243 284	160 172	0	160 172	118 086	0	118 086	285 370	0	285 370
60314	1 249	9 461	10 710	1 350	2 569	3 919	1 165	2 095	3 260	1 434	9 935	11 369
60323	26 960	0	26 960	6 463	0	6 463	3 323	0	3 323	30 100	0	30 100
60401	659 748	0	659 748	497	0	497	1 283	0	1 283	658 962	0	658 962
60701	4 151	0	4 151	2 920	0	2 920	2 547	0	2 547	4 524	0	4 524
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	5 502	0	5 502	2 619	0	2 619	2 809	0	2 809	5 312	0	5 312
61009	264	0	264	966	0	966	946	0	946	284	0	284
61011	38 578	0	38 578	6	0	6	2 345	0	2 345	36 239	0	36 239
61209	0	0	0	3 254 414	413	3 254 827	3 254 414	413	3 254 827	0	0	0
61212	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
61403	139 535	0	139 535	7 283	0	7 283	8 210	0	8 210	138 608	0	138 608
70606	9 563 419	0	9 563 419	4 355 345	0	4 355 345	1 590	0	1 590	13 917 174	0	13 917 174
70608	2 883 179	0	2 883 179	471 001	0	471 001	0	0	0	3 354 180	0	3 354 180
70610	230	0	230	1	0	1	0	0	0	231	0	231
70611	200 812	0	200 812	16 645	0	16 645	0	0	0	217 457	0	217 457
Итого по активу (баланс)	42 898 983	3 181 921	46 080 904	26 116 769	2 034 191	28 150 960	22 561 708	2 384 412	24 946 120	46 454 044	2 831 700	49 285 744
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	4	0	4	35	0	35	33	0	33	2	0	2
30226	263	0	263	39	0	39	15	0	15	239	0	239
30232	12 384	885	13 269	445 797	22 106	467 903	471 530	22 746	494 276	38 117	1 525	39 642
31304	0	16 210	16 210	0	16 776	16 776	300 000	566	300 566	300 000	0	300 000
31305	200 000	0	200 000	200 000	92	200 092	0	16 083	16 083	0	15 991	15 991
31306	300 000	0	300 000	0	396	396	0	31 313	31 313	300 000	30 917	330 917
31307	200 000	0	200 000	0	396	396	100 000	31 313	131 313	300 000	30 917	330 917
40701	401 800	9	401 809	0	1	1	82 361	1	82 362	484 161	9	484 170
40702	159	0	159	0	0	0	16	0	16	175	0	175
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	672 531	38 204	710 735	4 022 466	87 942	4 110 408	3 967 331	87 653	4 054 984	617 396	37 915	655 311
40820	5 894	1 568	7 462	2 983	837	3 820	3 690	773	4 463	6 601	1 504	8 105
40911	665	0	665	63 952	0	63 952	64 583	0	64 583	1 296	0	1 296
41204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42004	157 535	0	157 535	14 410	0	14 410	21 108	0	21 108	164 233	0	164 233
42005	2 276 700	0	2 276 700	0	0	0	0	0	0	2 276 700	0	2 276 700
42006	1 741 450	0	1 741 450	0	0	0	90 000	0	90 000	1 831 450	0	1 831 450
42007	539 958	0	539 958	0	0	0	0	0	0	539 958	0	539 958
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	9 000	0	9 000	94 000	0	94 000
42106	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	219 000	0	219 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42206	635 100	0	635 100	12 000	0	12 000	0	0	0	623 100	0	623 100
42301	13 438	12	13 450	2 228	21	2 249	2 595	9	2 604	13 805	0	13 805
42304	23 624	664	24 288	9 321	223	9 544	12 697	164	12 861	27 000	605	27 605
42305	17 196	3 099	20 295	2 193	279	2 472	5 857	159	6 016	20 860	2 979	23 839
42306	23 269	0	23 269	2 035	0	2 035	22 140	0	22 140	43 374	0	43 374
42601	132	0	132	354	0	354	372	0	372	150	0	150
42605	1 640	0	1 640	0	0	0	153	0	153	1 793	0	1 793
44006	6 960 000	1 388 616	8 348 616	300 000	411 735	711 735	0	74 294	74 294	6 660 000	1 051 175	7 711 175
44007	300 000	1 586 505	1 886 505	0	153 137	153 137	0	85 512	85 512	300 000	1 518 880	1 818 880
45415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45515	2 199 726	0	2 199 726	479 007	0	479 007	196 564	0	196 564	1 917 283	0	1 917 283
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	2 023 959	0	2 023 959	1 422 898	0	1 422 898	445 663	0	445 663	1 046 724	0	1 046 724
45918	246 692	0	246 692	131 194	0	131 194	21 692	0	21 692	137 190	0	137 190
47108	4 886	0	4 886	108	0	108	0	0	0	4 778	0	4 778
47308	4 249	0	4 249	157	0	157	0	0	0	4 092	0	4 092
47407	0	0	0	23 475	4 076	27 551	23 475	4 076	27 551	0	0	0
47411	695	39	734	571	3	574	570	7	577	694	43	737
47416	213	0	213	280 832	597 545	878 377	280 686	597 545	878 231	67	0	67
47422	53	0	53	1 621	0	1 621	1 660	0	1 660	92	0	92
47425	528 843	0	528 843	299 239	0	299 239	202 649	0	202 649	432 253	0	432 253
47426	376 595	101 230	477 825	31 147	24 248	55 395	104 568	22 503	127 071	450 016	99 485	549 501
47804	16 237	0	16 237	1 892	0	1 892	938	0	938	15 283	0	15 283
60301	7 381	0	7 381	65 908	0	65 908	76 732	0	76 732	18 205	0	18 205
60305	81	0	81	124 061	0	124 061	124 108	0	124 108	128	0	128
60307	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60309	16 410	0	16 410	17 306	0	17 306	7 513	0	7 513	6 617	0	6 617
60311	5 385	0	5 385	4 117	0	4 117	4 635	0	4 635	5 903	0	5 903
60322	4 795	29	4 824	6 345	28	6 373	1 783	26	1 809	233	27	260
60324	26 935	0	26 935	482	0	482	3 648	0	3 648	30 101	0	30 101
60601	470 826	0	470 826	1 146	0	1 146	5 266	0	5 266	474 946	0	474 946
60903	31 042	0	31 042	0	0	0	1 303	0	1 303	32 345	0	32 345
61304	51 301	0	51 301	14 247	0	14 247	10 966	0	10 966	48 020	0	48 020
61501	855	0	855	79	0	79	0	0	0	776	0	776
70601	10 783 335	0	10 783 335	128	0	128	4 393 013	0	4 393 013	15 176 220	0	15 176 220
70603	2 882 789	0	2 882 789	0	0	0	469 707	0	469 707	3 352 496	0	3 352 496
70605	262	0	262	0	0	0	91	0	91	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	42 943 834	3 137 070	46 080 904	7 984 148	1 319 841	9 303 989	11 534 086	974 743	12 508 829	46 493 772	2 791 972	49 285 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	1	62 438	62 439	1	3 365	3 366	2	6 027	6 029	0	59 776	59 776
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 595	4 595	0	247	247	0	443	443	0	4 399	4 399
91416	240 000	28 165	268 165	0	1 519	1 519	0	2 719	2 719	240 000	26 965	266 965
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	29 137	29 137	0	1 559	1 559	0	3 295	3 295	0	27 401	27 401
91501	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
91604	2 119 211	8 303	2 127 514	183 582	2 748	186 330	1 360 726	3 104	1 363 830	942 067	7 947	950 014
91704	12 075	7 324	19 399	51	395	446	2	707	709	12 124	7 012	19 136
91802	50 565	20 379	70 944	191	1 098	1 289	36	1 968	2 004	50 720	19 509	70 229
91803	3 954	56	4 010	0	3	3	0	5	5	3 954	54	4 008
99998	12 799 968	0	12 799 968	1 350 145	0	1 350 145	1 657 740	0	1 657 740	12 492 373	0	12 492 373
Итого по активу (баланс)	15 453 375	160 397	15 613 772	1 533 971	10 934	1 544 905	3 018 507	18 268	3 036 775	13 968 839	153 063	14 121 902
Пассив
91003	0	0	0	27 953	0	27 953	27 953	0	27 953	0	0	0
91004	0	0	0	40 647	0	40 647	40 647	0	40 647	0	0	0
91010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	0	105 550	105 550	0	10 188	10 188	0	5 689	5 689	0	101 051	101 051
91312	1 092 913	4 928 732	6 021 645	25 667	527 264	552 931	0	263 855	263 855	1 067 246	4 665 323	5 732 569
91317	5 417 326	21 385	5 438 711	1 008 181	3 510	1 011 691	906 644	2 400	909 044	5 315 789	20 275	5 336 064
91318	15 393	0	15 393	304	0	304	3 350	0	3 350	18 439	0	18 439
91507	1 218 139	0	1 218 139	13 989	0	13 989	99 570	0	99 570	1 303 720	0	1 303 720
91508	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	2 813 804	0	2 813 804	1 321 473	0	1 321 473	137 198	0	137 198	1 629 529	0	1 629 529
Итого по пассиву (баланс)	10 558 105	5 055 667	15 613 772	2 438 251	540 962	2 979 213	1 215 399	271 944	1 487 343	9 335 253	4 786 649	14 121 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 907	8 907	0	31 408	31 408	0	27 948	27 948	0	12 367	12 367
93801	0	0	0	487	0	487	456	0	456	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	8 907	8 907	487	31 408	31 895	456	27 948	28 404	31	12 367	12 398
Пассив
96001	4 851	4 052	8 903	23 475	4 075	27 550	31 022	23	31 045	12 398	0	12 398
96801	4	0	4	456	0	456	452	0	452	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 855	4 052	8 907	23 931	4 075	28 006	31 474	23	31 497	12 398	0	12 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?