Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175	0	175	4	0	4	0	0	0	179	0	179
20202	169 851	60 820	230 671	1 696 381	165 643	1 862 024	1 674 334	172 156	1 846 490	191 898	54 307	246 205
20208	27 019	1 195	28 214	87 742	3 109	90 851	90 353	3 157	93 510	24 408	1 147	25 555
20209	4 000	0	4 000	917 515	43 445	960 960	921 515	43 445	964 960	0	0	0
20308	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
30102	187 606	0	187 606	24 355 778	0	24 355 778	24 330 878	0	24 330 878	212 506	0	212 506
30110	30 964	126 267	157 231	526 963	1 176 064	1 703 027	521 588	1 271 795	1 793 383	36 339	30 536	66 875
30114	3 236	178 427	181 663	3 111	8 352 915	8 356 026	3 114	8 307 493	8 310 607	3 233	223 849	227 082
30202	310 453	0	310 453	5 198	0	5 198	0	0	0	315 651	0	315 651
30204	126 155	0	126 155	11 941	0	11 941	0	0	0	138 096	0	138 096
30210	20 500	0	20 500	245 349	0	245 349	243 349	0	243 349	22 500	0	22 500
30213	19	0	19	372	0	372	373	0	373	18	0	18
30219	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
30221	2 350	1 226	3 576	741 781	1 886 647	2 628 428	741 781	1 886 718	2 628 499	2 350	1 155	3 505
30233	2 675	105	2 780	50 212	13 236	63 448	50 212	13 240	63 452	2 675	101	2 776
30302	3 408 718	922 273	4 330 991	1 851 188	188 209	2 039 397	2 277 776	110 379	2 388 155	2 982 130	1 000 103	3 982 233
30402	27 576	0	27 576	2 853 807	0	2 853 807	2 866 687	0	2 866 687	14 696	0	14 696
30404	0	0	0	2 451 512	0	2 451 512	2 451 512	0	2 451 512	0	0	0
30409	0	0	0	267 429	0	267 429	267 429	0	267 429	0	0	0
30602	3 593	21	3 614	0	1	1	2	2	4	3 591	20	3 611
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	0	32 629	32 629	0	1 712	1 712	0	30 917	30 917
32005	0	32 293	32 293	0	590	590	0	32 883	32 883	0	0	0
32006	252 425	0	252 425	0	0	0	0	0	0	252 425	0	252 425
32010	0	15 290	15 290	0	824	824	0	1 476	1 476	0	14 638	14 638
32104	0	678 161	678 161	0	733 385	733 385	0	762 291	762 291	0	649 255	649 255
32106	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 405 000	0	1 405 000
32107	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	116 755	73 855	190 610	20 600	45 098	65 698	13 072	44 505	57 577	124 283	74 448	198 731
32203	946	0	946	420 861	0	420 861	420 861	0	420 861	946	0	946
32204	353 094	0	353 094	693	0	693	353 787	0	353 787	0	0	0
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45106	1 899	0	1 899	0	0	0	217	0	217	1 682	0	1 682
45107	219 599	0	219 599	0	0	0	4 579	0	4 579	215 020	0	215 020
45108	169 581	0	169 581	0	0	0	7 600	0	7 600	161 981	0	161 981
45201	147 576	0	147 576	275 005	0	275 005	255 808	0	255 808	166 773	0	166 773
45204	1 322 000	38 753	1 360 753	969 295	328	969 623	924 165	39 081	963 246	1 367 130	0	1 367 130
45205	634 696	0	634 696	329 888	0	329 888	279 349	0	279 349	685 235	0	685 235
45206	1 133 799	64 587	1 198 386	653 709	3 481	657 190	130 048	6 234	136 282	1 657 460	61 834	1 719 294
45207	1 191 972	339 016	1 530 988	62 375	11 972	74 347	13 732	103 387	117 119	1 240 615	247 601	1 488 216
45208	18 956	0	18 956	0	0	0	1 274	0	1 274	17 682	0	17 682
45407	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
45505	11 235	0	11 235	1 292	0	1 292	5 733	0	5 733	6 794	0	6 794
45506	32 487	183 755	216 242	4 650	9 874	14 524	660	17 659	18 319	36 477	175 970	212 447
45507	536 388	96 857	633 245	88 763	4 712	93 475	72 195	8 446	80 641	552 956	93 123	646 079
45509	2 419	2 670	5 089	4 470	2 060	6 530	4 009	2 187	6 196	2 880	2 543	5 423
45708	0	0	0	0	35	35	0	1	1	0	34	34
45812	47 960	0	47 960	1 826	0	1 826	4 326	0	4 326	45 460	0	45 460
45814	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	30 910	3 598	34 508	297	384	681	448	653	1 101	30 759	3 329	34 088
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 808	0	4 808	294	0	294	1 140	0	1 140	3 962	0	3 962
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	11 160	168	11 328	554	17	571	1 750	27	1 777	9 964	158	10 122
47002	390 222	0	390 222	464 568	0	464 568	854 790	0	854 790	0	0	0
47101	0	0	0	59 140	0	59 140	59 140	0	59 140	0	0	0
47102	80 736	0	80 736	0	0	0	80 736	0	80 736	0	0	0
47104	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
47404	2 024	1 615	3 639	37 042 080	108 179	37 150 259	37 042 105	108 248	37 150 353	1 999	1 546	3 545
47408	488 363	484 401	972 764	47 765 524	45 281 765	93 047 289	47 678 244	45 209 662	92 887 906	575 643	556 504	1 132 147
47410	3 987	14 114	18 101	0	52 630	52 630	0	32 988	32 988	3 987	33 756	37 743
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	402 767	45 111	447 878	2 034 040	1 238 692	3 272 732	2 043 913	1 212 236	3 256 149	392 894	71 567	464 461
47427	23 157	1 425	24 582	25 153	1 727	26 880	15 498	1 719	17 217	32 812	1 433	34 245
47801	205 015	0	205 015	1 050	0	1 050	1 825	0	1 825	204 240	0	204 240
50104	837 224	0	837 224	35 936 630	0	35 936 630	36 237 528	0	36 237 528	536 326	0	536 326
50106	101 000	0	101 000	102 203	0	102 203	203 203	0	203 203	0	0	0
50107	1	0	1	451 934	0	451 934	352 270	0	352 270	99 665	0	99 665
50118	1 872 881	0	1 872 881	34 399 595	0	34 399 595	34 597 125	0	34 597 125	1 675 351	0	1 675 351
50121	133 642	0	133 642	2 536	0	2 536	2 960	0	2 960	133 218	0	133 218
50205	0	0	0	0	165 245	165 245	0	165 245	165 245	0	0	0
50211	0	33 237	33 237	0	725 757	725 757	0	758 994	758 994	0	0	0
50605	94 156	0	94 156	5 468	0	5 468	60 902	0	60 902	38 722	0	38 722
50606	527 095	0	527 095	140 103	0	140 103	156 005	0	156 005	511 193	0	511 193
50621	2 984	0	2 984	11 145	0	11 145	5 136	0	5 136	8 993	0	8 993
50706	2 209 719	0	2 209 719	167 349	0	167 349	360 680	0	360 680	2 016 388	0	2 016 388
50721	73 628	0	73 628	0	0	0	468	0	468	73 160	0	73 160
51402	0	0	0	49 586	0	49 586	49 586	0	49 586	0	0	0
51403	0	0	0	372 720	0	372 720	372 720	0	372 720	0	0	0
51404	97 091	0	97 091	1 059 241	0	1 059 241	1 156 332	0	1 156 332	0	0	0
51405	72 525	0	72 525	574 022	0	574 022	573 517	0	573 517	73 030	0	73 030
51501	143 878	0	143 878	113 322	0	113 322	72 800	0	72 800	184 400	0	184 400
51503	326 026	0	326 026	1 114	0	1 114	167 837	0	167 837	159 303	0	159 303
52503	3 249	0	3 249	556	0	556	187	0	187	3 618	0	3 618
52601	7 538	0	7 538	0	0	0	6 278	0	6 278	1 260	0	1 260
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60204	0	891	891	0	32	32	0	46	46	0	877	877
60302	11 126	0	11 126	105	0	105	3 957	0	3 957	7 274	0	7 274
60306	9 799	0	9 799	9 771	0	9 771	9 839	0	9 839	9 731	0	9 731
60308	2 357	0	2 357	1 378	5	1 383	3 503	0	3 503	232	5	237
60310	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
60312	75 265	0	75 265	35 261	0	35 261	23 159	0	23 159	87 367	0	87 367
60314	5 581	0	5 581	263	147	410	2 741	147	2 888	3 103	0	3 103
60323	5 677	149	5 826	541	91	632	516	173	689	5 702	67	5 769
60401	224 740	0	224 740	4	0	4	0	0	0	224 744	0	224 744
60701	190	0	190	2 164	0	2 164	334	0	334	2 020	0	2 020
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	584	0	584	52	0	52	47	0	47	589	0	589
61008	21 257	0	21 257	1 210	0	1 210	1 028	0	1 028	21 439	0	21 439
61009	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	124 317	0	124 317	0	0	0	0	0	0	124 317	0	124 317
61209	0	0	0	64 853	0	64 853	64 853	0	64 853	0	0	0
61210	0	0	0	6 223 484	0	6 223 484	6 223 484	0	6 223 484	0	0	0
61212	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	22 473	0	22 473	365	0	365	1 269	0	1 269	21 569	0	21 569
70606	3 670 319	0	3 670 319	520 374	0	520 374	754	0	754	4 189 939	0	4 189 939
70607	7 843	0	7 843	17 661	0	17 661	16 843	0	16 843	8 661	0	8 661
70608	3 111 247	0	3 111 247	520 584	0	520 584	0	0	0	3 631 831	0	3 631 831
70610	3	0	3	993	0	993	0	0	0	996	0	996
70611	16 782	0	16 782	3 440	0	3 440	0	0	0	20 222	0	20 222
70614	1 738	0	1 738	15 166	0	15 166	1 607	0	1 607	15 297	0	15 297
Итого по активу (баланс)	28 304 918	3 400 983	31 705 901	207 951 407	60 248 928	268 200 335	208 295 179	60 318 385	268 613 564	27 961 146	3 331 526	31 292 672
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10603	51 788	0	51 788	0	0	0	0	0	0	51 788	0	51 788
10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	491 071	750 404	1 241 475	2 229 220	2 469 155	4 698 375	2 021 854	2 383 397	4 405 251	283 705	664 646	948 351
30111	196 521	378 611	575 132	1 120 401	2 267 244	3 387 645	1 109 059	2 264 248	3 373 307	185 179	375 615	560 794
30126	129	0	129	0	0	0	152	0	152	281	0	281
30220	0	7 811	7 811	0	148 446	148 446	0	141 223	141 223	0	588	588
30222	18 847	13 381	32 228	1 336 541	1 451 811	2 788 352	1 334 299	1 447 606	2 781 905	16 605	9 176	25 781
30226	4 807	0	4 807	3	0	3	0	0	0	4 804	0	4 804
30232	15	0	15	6 576	5 036	11 612	6 565	5 036	11 601	4	0	4
30301	3 408 718	922 273	4 330 991	2 277 775	110 378	2 388 153	1 851 187	188 208	2 039 395	2 982 130	1 000 103	3 982 233
30408	0	0	0	954 832	0	954 832	954 832	0	954 832	0	0	0
30601	1 457	67 114	68 571	131 001	6 478	137 479	129 726	3 617	133 343	182	64 253	64 435
30606	225	3 047	3 272	1	293	294	0	164	164	224	2 918	3 142
30607	798	0	798	1	0	1	0	0	0	797	0	797
31302	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
31303	485 000	0	485 000	1 215 000	0	1 215 000	1 070 000	0	1 070 000	340 000	0	340 000
31304	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31307	0	32 293	32 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	0	30 917	30 917
31402	0	0	0	0	62 729	62 729	0	62 729	62 729	0	0	0
31403	0	32 293	32 293	0	32 872	32 872	0	31 496	31 496	0	30 917	30 917
31501	28 710	12 109	40 819	4	1 169	1 173	4	653	657	28 710	11 593	40 303
31502	0	0	0	25 834 581	0	25 834 581	25 834 581	0	25 834 581	0	0	0
31503	0	0	0	5 146 376	0	5 146 376	5 869 625	0	5 869 625	723 249	0	723 249
31504	1 441 617	0	1 441 617	1 442 489	0	1 442 489	872	0	872	0	0	0
31601	0	484	484	0	46	46	0	26	26	0	464	464
32211	1 098	0	1 098	47	0	47	0	0	0	1 051	0	1 051
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
40502	5 678	3 461	9 139	2 483	244	2 727	2 236	151	2 387	5 431	3 368	8 799
40601	21	0	21	16	0	16	0	0	0	5	0	5
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	47 042	368	47 410	1 077 418	6 708	1 084 126	1 102 963	6 698	1 109 661	72 587	358	72 945
40702	1 351 414	16 283	1 367 697	13 960 729	321 276	14 282 005	13 903 721	339 938	14 243 659	1 294 406	34 945	1 329 351
40703	114 599	6 263	120 862	136 894	3 548	140 442	109 188	3 358	112 546	86 893	6 073	92 966
40802	17 543	203	17 746	91 764	75	91 839	93 346	1 377	94 723	19 125	1 505	20 630
40807	35 307	9 495	44 802	5 882	8 335	14 217	7 254	11 571	18 825	36 679	12 731	49 410
40817	963 269	330 393	1 293 662	1 158 540	67 384	1 225 924	1 254 477	68 229	1 322 706	1 059 206	331 238	1 390 444
40820	3 798	30 848	34 646	2 476	6 499	8 975	2 608	4 568	7 176	3 930	28 917	32 847
40821	126	0	126	6 198	0	6 198	6 644	0	6 644	572	0	572
40901	1 900	0	1 900	101 919	0	101 919	101 919	0	101 919	1 900	0	1 900
40905	621	0	621	8 698	0	8 698	8 708	0	8 708	631	0	631
40906	0	0	0	179 785	0	179 785	179 785	0	179 785	0	0	0
40909	0	5 585	5 585	1 610	8 767	10 377	1 610	7 509	9 119	0	4 327	4 327
40910	0	0	0	236	176	412	236	176	412	0	0	0
40911	59	0	59	238 889	0	238 889	238 831	0	238 831	1	0	1
40912	0	143	143	1 835	2 622	4 457	1 835	2 479	4 314	0	0	0
40913	0	0	0	286	879	1 165	286	879	1 165	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42002	394	0	394	728	0	728	664	0	664	330	0	330
42004	59 741	0	59 741	84 511	0	84 511	253 999	0	253 999	229 229	0	229 229
42005	138 500	31 080	169 580	10 000	3 000	13 000	11 000	1 675	12 675	139 500	29 755	169 255
42006	92 000	38 764	130 764	20 000	3 527	23 527	0	15 852	15 852	72 000	51 089	123 089
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	399 000	4 863	403 863	364 000	5 055	369 055	60 037	4 989	65 026	95 037	4 797	99 834
42104	211 824	2 583	214 407	90 100	249	90 349	108 086	139	108 225	229 810	2 473	232 283
42105	241 933	109 043	350 976	72 000	6 529	78 529	224 000	35 458	259 458	393 933	137 972	531 905
42106	635 000	405 393	1 040 393	5 000	19 623	24 623	37 500	14 157	51 657	667 500	399 927	1 067 427
42107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42205	57 727	0	57 727	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	57 227	0	57 227
42206	134 895	0	134 895	0	0	0	354	0	354	135 249	0	135 249
42301	22 282	3 689	25 971	23 632	16 196	39 828	17 343	16 541	33 884	15 993	4 034	20 027
42303	62 481	324	62 805	28 143	869	29 012	15 655	5 822	21 477	49 993	5 277	55 270
42304	79 059	25 805	104 864	44 873	14 211	59 084	27 938	13 254	41 192	62 124	24 848	86 972
42305	280 475	146 916	427 391	44 263	28 376	72 639	50 353	25 920	76 273	286 565	144 460	431 025
42306	4 276 072	726 795	5 002 867	222 857	75 159	298 016	258 307	105 106	363 413	4 311 522	756 742	5 068 264
42307	16 581	11 586	28 167	1 407	1 985	3 392	2 154	1 205	3 359	17 328	10 806	28 134
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	2	0	2	6	0	6	5	0	5
42311	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
42312	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
42313	53	0	53	2	0	2	7	0	7	58	0	58
42314	57	0	57	4	0	4	2	0	2	55	0	55
42315	97	0	97	5	0	5	2	0	2	94	0	94
42506	0	169 699	169 699	0	14 652	14 652	0	16 810	16 810	0	171 857	171 857
42601	31	423	454	113	1 552	1 665	113	1 183	1 296	31	54	85
42604	1 014	0	1 014	1 021	8	1 029	7	936	943	0	928	928
42605	230	3 557	3 787	0	336	336	0	205	205	230	3 426	3 656
42606	8 982	10 921	19 903	1 338	1 674	3 012	814	1 878	2 692	8 458	11 125	19 583
42607	0	611	611	0	59	59	0	33	33	0	585	585
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
43702	1 064 035	0	1 064 035	1 953 858	0	1 953 858	1 742 577	0	1 742 577	852 754	0	852 754
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	236	0	236	30	0	30	0	0	0	206	0	206
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	728	728	0	51	51	0	32	32	0	709	709
44007	200 000	226 054	426 054	0	21 820	21 820	0	12 184	12 184	200 000	216 418	416 418
45215	122 319	0	122 319	7 210	0	7 210	8 919	0	8 919	124 028	0	124 028
45515	40 978	0	40 978	633	0	633	414	0	414	40 759	0	40 759
45818	27 396	0	27 396	266	0	266	13	0	13	27 143	0	27 143
45918	6 606	0	6 606	147	0	147	234	0	234	6 693	0	6 693
47108	464	0	464	49 754	0	49 754	49 754	0	49 754	464	0	464
47407	480 250	484 401	964 651	47 963 533	44 962 055	92 925 588	48 050 828	45 034 158	93 084 986	567 545	556 504	1 124 049
47409	0	0	0	0	30 801	30 801	0	34 363	34 363	0	3 562	3 562
47411	72 761	15 796	88 557	39 140	5 205	44 345	47 549	7 886	55 435	81 170	18 477	99 647
47416	1 552	81	1 633	164 050	2 658	166 708	163 127	2 701	165 828	629	124	753
47422	59 804	44 261	104 065	3 285 398	2 272 366	5 557 764	3 300 355	2 302 279	5 602 634	74 761	74 174	148 935
47425	28 404	0	28 404	4 242	0	4 242	5 030	0	5 030	29 192	0	29 192
47426	24 019	33 839	57 858	27 362	13 143	40 505	24 578	5 261	29 839	21 235	25 957	47 192
47804	55 478	0	55 478	3 104	0	3 104	4 107	0	4 107	56 481	0	56 481
50120	5 395	0	5 395	19 113	0	19 113	20 543	0	20 543	6 825	0	6 825
50620	4 130	0	4 130	4 853	0	4 853	3 937	0	3 937	3 214	0	3 214
50719	147 801	0	147 801	21 049	0	21 049	0	0	0	126 752	0	126 752
50720	175	0	175	0	0	0	4	0	4	179	0	179
51510	98 680	0	98 680	27 041	0	27 041	539	0	539	72 178	0	72 178
52301	0	0	0	2 100	0	2 100	7 649	0	7 649	5 549	0	5 549
52304	550	0	550	550	0	550	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0
52306	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
52406	7 190	0	7 190	2 620	0	2 620	2 218	0	2 218	6 788	0	6 788
52501	553	0	553	117	0	117	76	0	76	512	0	512
52602	286	0	286	4 670	0	4 670	13 558	0	13 558	9 174	0	9 174
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	18 819	0	18 819	21 573	0	21 573	2 755	0	2 755
60305	259	0	259	46 466	0	46 466	46 493	0	46 493	286	0	286
60307	0	0	0	741	0	741	764	0	764	23	0	23
60309	1 983	0	1 983	2 887	0	2 887	908	0	908	4	0	4
60311	158	0	158	1 931	0	1 931	2 115	0	2 115	342	0	342
60322	1	0	1	106	0	106	124	0	124	19	0	19
60324	7 865	0	7 865	2 762	0	2 762	611	0	611	5 714	0	5 714
60601	111 571	0	111 571	0	0	0	1 304	0	1 304	112 875	0	112 875
60903	50 674	0	50 674	0	0	0	566	0	566	51 240	0	51 240
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	56	0	56	11	0	11	12	0	12	57	0	57
61501	419	0	419	32	0	32	0	0	0	387	0	387
70601	3 535 718	0	3 535 718	267	0	267	495 515	0	495 515	4 030 966	0	4 030 966
70602	161 630	0	161 630	17 544	0	17 544	23 435	0	23 435	167 521	0	167 521
70603	3 127 300	0	3 127 300	0	0	0	576 614	0	576 614	3 703 914	0	3 703 914
70605	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70613	7 187	0	7 187	1 608	0	1 608	0	0	0	5 579	0	5 579
Итого по пассиву (баланс)	26 585 827	5 120 074	31 705 901	116 759 678	54 486 446	171 246 124	116 195 791	54 637 104	170 832 895	26 021 940	5 270 732	31 292 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 330	0	1 330	1	0	1	1 093	0	1 093	238	0	238
80601	0	0	0	40 451	0	40 451	40 451	0	40 451	0	0	0
80801	2 139	0	2 139	40 659	0	40 659	39 731	0	39 731	3 067	0	3 067
80901	91	0	91	14	0	14	105	0	105	0	0	0
81001	2 347	0	2 347	102	0	102	197	0	197	2 252	0	2 252
Итого по активу (баланс)	5 907	0	5 907	81 227	0	81 227	81 577	0	81 577	5 557	0	5 557
Пассив
85101	5 792	0	5 792	268	0	268	0	0	0	5 524	0	5 524
85201	9	0	9	1 147	0	1 147	1 140	0	1 140	2	0	2
85401	72	0	72	119	0	119	47	0	47	0	0	0
85501	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	5 907	0	5 907	1 537	0	1 537	1 187	0	1 187	5 557	0	5 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	645 696	115 666	761 362	75 963	5 181	81 144	32 728	8 493	41 221	688 931	112 354	801 285
90902	536 211	91 632	627 843	23 263	4 071	27 334	42 537	6 645	49 182	516 937	89 058	605 995
90907	1 900	0	1 900	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	1 900	0	1 900
90909	0	7 658	7 658	0	141 223	141 223	0	148 293	148 293	0	588	588
91202	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	148 570	32 703	181 273	0	597	597	48 106	33 300	81 406	100 464	0	100 464
91414	14 844 330	1 282 604	16 126 934	1 011 186	70 995	1 082 181	1 993 324	327 845	2 321 169	13 862 192	1 025 754	14 887 946
91418	205 012	0	205 012	3	0	3	775	0	775	204 240	0	204 240
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	50 590	2 091	52 681	2 656	155	2 811	2 595	203	2 798	50 651	2 043	52 694
99998	13 039 099	0	13 039 099	4 169 567	0	4 169 567	5 930 586	0	5 930 586	11 278 080	0	11 278 080
Итого по активу (баланс)	29 475 964	1 532 354	31 008 318	5 283 858	222 222	5 506 080	8 051 872	524 779	8 576 651	26 707 950	1 229 797	27 937 747
Пассив
91003	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
91004	0	0	0	11 941	0	11 941	11 941	0	11 941	0	0	0
91311	1 444 307	0	1 444 307	103 027	0	103 027	189 808	0	189 808	1 531 088	0	1 531 088
91312	8 719 086	32 407	8 751 493	1 617 477	5 483	1 622 960	147 098	1 629	148 727	7 248 707	28 553	7 277 260
91314	82 976	0	82 976	1 310 080	0	1 310 080	1 229 114	0	1 229 114	2 010	0	2 010
91315	694 564	550 985	1 245 549	20 424	83 258	103 682	205 094	57 409	262 503	879 234	525 136	1 404 370
91316	359 729	29 064	388 793	814 360	14 585	828 945	602 450	979	603 429	147 819	15 458	163 277
91317	850 175	12 421	862 596	1 941 357	3 398	1 944 755	1 715 691	3 158	1 718 849	624 509	12 181	636 690
91507	263 186	0	263 186	0	0	0	0	0	0	263 186	0	263 186
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	17 969 219	0	17 969 219	2 602 002	0	2 602 002	1 292 450	0	1 292 450	16 659 667	0	16 659 667
Итого по пассиву (баланс)	30 383 441	624 877	31 008 318	8 425 866	106 724	8 532 590	5 398 844	63 175	5 462 019	27 356 419	581 328	27 937 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 324	1 823 170	1 905 494	1 439 106	40 610 287	42 049 393	1 474 840	40 320 184	41 795 024	46 590	2 113 273	2 159 863
93002	0	0	0	258 468	8 485	266 953	248 063	6 687	254 750	10 405	1 798	12 203
93201	0	0	0	0	140 301	140 301	0	140 301	140 301	0	0	0
93202	0	0	0	0	22 060	22 060	0	22 060	22 060	0	0	0
93301	0	0	0	0	470 464	470 464	0	470 464	470 464	0	0	0
93302	0	109 273	109 273	0	390 398	390 398	0	407 017	407 017	0	92 654	92 654
93305	0	226 053	226 053	0	12 184	12 184	0	21 818	21 818	0	216 419	216 419
93306	0	0	0	16 770	332 003	348 773	16 770	332 003	348 773	0	0	0
93307	13 596	99 953	113 549	6 262	399 424	405 686	19 858	499 377	519 235	0	0	0
93309	0	0	0	243 451	0	243 451	0	0	0	243 451	0	243 451
93310	243 585	0	243 585	0	0	0	243 585	0	243 585	0	0	0
93501	0	0	0	1 396 585	295 498	1 692 083	1 396 585	295 498	1 692 083	0	0	0
93502	534 389	99 270	633 659	1 242 546	330 499	1 573 045	1 493 710	429 769	1 923 479	283 225	0	283 225
93503	0	0	0	613 677	0	613 677	613 677	0	613 677	0	0	0
93506	0	0	0	0	275 102	275 102	0	275 102	275 102	0	0	0
93507	0	109 273	109 273	0	291 419	291 419	0	308 038	308 038	0	92 654	92 654
93801	36 042	0	36 042	351 087	0	351 087	330 477	0	330 477	56 652	0	56 652
Итого по активу (баланс)	909 936	2 466 992	3 376 928	5 567 952	43 578 124	49 146 076	5 837 565	43 528 318	49 365 883	640 323	2 516 798	3 157 121
Пассив
96001	1 833 752	82 187	1 915 939	40 040 759	1 628 245	41 669 004	40 323 111	1 592 433	41 915 544	2 116 104	46 375	2 162 479
96002	0	0	0	0	279 959	279 959	0	292 116	292 116	0	12 157	12 157
96201	0	0	0	0	31 805	31 805	0	31 805	31 805	0	0	0
96301	0	0	0	1 396 585	313 776	1 710 361	1 396 585	313 776	1 710 361	0	0	0
96302	534 389	99 270	633 659	1 493 710	429 769	1 923 479	1 242 546	330 499	1 573 045	283 225	0	283 225
96303	0	0	0	613 677	0	613 677	613 677	0	613 677	0	0	0
96305	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0	229 530	0	229 530
96306	0	0	0	0	292 020	292 020	0	292 020	292 020	0	0	0
96307	0	122 836	122 836	0	328 056	328 056	0	297 874	297 874	0	92 654	92 654
96309	0	0	0	0	8 532	8 532	0	243 953	243 953	0	235 421	235 421
96310	0	242 263	242 263	0	259 650	259 650	0	17 387	17 387	0	0	0
96501	0	0	0	0	452 186	452 186	0	452 186	452 186	0	0	0
96502	0	109 273	109 273	0	407 017	407 017	0	390 398	390 398	0	92 654	92 654
96506	0	0	0	0	332 003	332 003	0	332 003	332 003	0	0	0
96507	0	99 953	99 953	0	499 377	499 377	0	399 424	399 424	0	0	0
96801	23 475	0	23 475	330 477	0	330 477	356 003	0	356 003	49 001	0	49 001
Итого по пассиву (баланс)	2 621 146	755 782	3 376 928	43 875 208	5 262 395	49 137 603	43 931 922	4 985 874	48 917 796	2 677 860	479 261	3 157 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	366,0000	0	0	147,0000	0	0	131,0000	0	0	382,0000
98010	0	0	237 203 524,1278	0	0	185 227 899,0000	0	0	186 516 523,0000	0	0	235 914 900,1278
98020	0	0	17,0000	0	0	177,0000	0	0	177,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 203 907,1278	0	0	185 228 223,0000	0	0	186 516 831,0000	0	0	235 915 299,1278
Пассив
98040	0	0	194 921 429,6093	0	0	175 247 049,0000	0	0	175 242 799,0000	0	0	194 917 179,6093
98050	0	0	42 269 145,5185	0	0	11 262 641,0000	0	0	9 986 324,0000	0	0	40 992 828,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	11 198,0000	0	0	11 198,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	12 367,0000	0	0	7 082,0000	0	0	0,0000	0	0	5 285,0000
98070	0	0	965,0000	0	0	959,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 203 907,1278	0	0	186 528 929,0000	0	0	185 240 321,0000	0	0	235 915 299,1278

Страница была полезной?