Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	857	0	857	0	0	0	3	0	3	854	0	854
20202	1 553 601	225 869	1 779 470	4 741 418	415 626	5 157 044	4 593 567	381 582	4 975 149	1 701 452	259 913	1 961 365
20208	142 991	529	143 520	1 692 820	1 490	1 694 310	1 697 057	1 348	1 698 405	138 754	671	139 425
20209	55 606	0	55 606	1 687 626	66 229	1 753 855	1 683 232	66 229	1 749 461	60 000	0	60 000
30102	509 185	0	509 185	73 599 792	0	73 599 792	73 435 270	0	73 435 270	673 707	0	673 707
30110	197 511	410 157	607 668	2 904 756	1 061 551	3 966 307	2 762 810	1 006 360	3 769 170	339 457	465 348	804 805
30202	93 104	0	93 104	609	0	609	0	0	0	93 713	0	93 713
30204	8 436	0	8 436	203	0	203	0	0	0	8 639	0	8 639
30210	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30213	125 531	1 153	126 684	505 138	89	505 227	534 764	110	534 874	95 905	1 132	97 037
30219	0	0	0	574 253	47	574 300	574 253	47	574 300	0	0	0
30233	28 090	22 319	50 409	1 176 284	99 275	1 275 559	1 169 703	102 717	1 272 420	34 671	18 877	53 548
30302	143 821	19 482	163 303	444 978	29 515	474 493	444 554	25 939	470 493	144 245	23 058	167 303
30402	56	0	56	13 949 237	0	13 949 237	13 949 207	0	13 949 207	86	0	86
30602	821	0	821	1 522	0	1 522	1 502	0	1 502	841	0	841
31902	0	0	0	10 268 800	0	10 268 800	10 268 800	0	10 268 800	0	0	0
31903	806 200	0	806 200	2 680 400	0	2 680 400	2 928 300	0	2 928 300	558 300	0	558 300
32005	1 588 000	0	1 588 000	150 000	0	150 000	88 000	0	88 000	1 650 000	0	1 650 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	488	0	488	0	0	0	488	0	488	0	0	0
45201	48 335	0	48 335	182 030	0	182 030	181 104	0	181 104	49 261	0	49 261
45203	7 343	0	7 343	4 162	0	4 162	10 994	0	10 994	511	0	511
45204	29 574	0	29 574	21 048	0	21 048	16 986	0	16 986	33 636	0	33 636
45206	649	0	649	0	0	0	162	0	162	487	0	487
45207	5 974	0	5 974	0	0	0	1 483	0	1 483	4 491	0	4 491
45208	135 327	2 374	137 701	0	113	113	390	601	991	134 937	1 886	136 823
45401	4 754	0	4 754	12 159	0	12 159	13 266	0	13 266	3 647	0	3 647
45404	1 590	0	1 590	900	0	900	1 250	0	1 250	1 240	0	1 240
45407	5 518	0	5 518	0	0	0	2 280	0	2 280	3 238	0	3 238
45504	40	0	40	0	0	0	21	0	21	19	0	19
45505	1 029	0	1 029	25	0	25	426	0	426	628	0	628
45506	93 505	0	93 505	605	0	605	12 781	0	12 781	81 329	0	81 329
45507	728 242	0	728 242	4 500	0	4 500	35 898	0	35 898	696 844	0	696 844
45509	199 503	0	199 503	105 935	0	105 935	84 695	0	84 695	220 743	0	220 743
45812	42 896	0	42 896	1 389	0	1 389	1 347	0	1 347	42 938	0	42 938
45814	723	0	723	1 280	0	1 280	450	0	450	1 553	0	1 553
45815	113 563	0	113 563	10 986	0	10 986	7 613	0	7 613	116 936	0	116 936
45912	490	0	490	58	0	58	54	0	54	494	0	494
45914	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
45915	10 730	0	10 730	3 830	0	3 830	3 691	0	3 691	10 869	0	10 869
47404	131	1 747	1 878	580 220	579 704	1 159 924	580 304	579 755	1 160 059	47	1 696	1 743
47408	0	0	0	1 038 409	3 056 233	4 094 642	1 038 409	3 056 209	4 094 618	0	24	24
47415	58 395	0	58 395	981	0	981	1 012	0	1 012	58 364	0	58 364
47423	53 751	9 720	63 471	28 102	8 182	36 284	27 667	8 596	36 263	54 186	9 306	63 492
47427	9 821	0	9 821	56 293	0	56 293	56 826	0	56 826	9 288	0	9 288
47801	18 491	0	18 491	3	0	3	425	0	425	18 069	0	18 069
47802	23 407	0	23 407	178	0	178	868	0	868	22 717	0	22 717
50106	128 895	0	128 895	856	0	856	1 715	0	1 715	128 036	0	128 036
50121	65	0	65	0	0	0	15	0	15	50	0	50
50505	65 005	0	65 005	0	0	0	22 163	0	22 163	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	987 251	0	987 251	0	0	0	572	0	572	986 679	0	986 679
50721	1 024	0	1 024	142	0	142	1 051	0	1 051	115	0	115
52503	586	0	586	0	0	0	71	0	71	515	0	515
60202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	2 003	0	2 003	1 471	0	1 471	733	0	733	2 741	0	2 741
60306	89	0	89	3	0	3	3	0	3	89	0	89
60308	838	0	838	8 928	159	9 087	8 875	159	9 034	891	0	891
60312	43 149	0	43 149	27 224	0	27 224	28 500	0	28 500	41 873	0	41 873
60314	5 138	3 073	8 211	368	113	481	733	13	746	4 773	3 173	7 946
60323	3 973	46	4 019	690	179	869	709	225	934	3 954	0	3 954
60401	933 111	0	933 111	2 718	0	2 718	100	0	100	935 729	0	935 729
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	22 983	0	22 983	2 582	0	2 582	2 718	0	2 718	22 847	0	22 847
60901	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
61002	1 567	0	1 567	239	0	239	312	0	312	1 494	0	1 494
61008	3 196	0	3 196	1 288	0	1 288	832	0	832	3 652	0	3 652
61009	10 082	0	10 082	1 360	0	1 360	2 063	0	2 063	9 379	0	9 379
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61210	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61212	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
61403	129 851	0	129 851	1 581	0	1 581	2 936	0	2 936	128 496	0	128 496
70606	1 481 584	0	1 481 584	137 667	0	137 667	232	0	232	1 619 019	0	1 619 019
70607	557	0	557	584	0	584	441	0	441	700	0	700
70608	544 153	0	544 153	100 944	0	100 944	0	0	0	645 097	0	645 097
70611	46 991	0	46 991	7 640	0	7 640	1	0	1	54 630	0	54 630
Итого по активу (баланс)	12 768 104	696 469	13 464 573	116 751 243	5 318 505	122 069 748	116 330 754	5 229 890	121 560 644	13 188 593	785 084	13 973 677
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 061	0	383 061	0	0	0	0	0	0	383 061	0	383 061
10603	1 024	0	1 024	1 051	0	1 051	142	0	142	115	0	115
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	722 660	0	722 660	0	0	0	0	0	0	722 660	0	722 660
30109	97 569	195 595	293 164	221 581	76 522	298 103	227 991	91 889	319 880	103 979	210 962	314 941
30223	18	0	18	174 600	0	174 600	175 550	0	175 550	968	0	968
30232	32 205	4 712	36 917	1 456 336	101 247	1 557 583	1 500 959	104 277	1 605 236	76 828	7 742	84 570
30301	143 821	19 482	163 303	444 554	25 939	470 493	444 978	29 515	474 493	144 245	23 058	167 303
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	2 117	0	2 117	2 167	0	2 167	50	0	50	0	0	0
32015	30 280	0	30 280	880	0	880	1 500	0	1 500	30 900	0	30 900
40502	1 372	0	1 372	814	0	814	905	0	905	1 463	0	1 463
40503	16	0	16	886	0	886	992	0	992	122	0	122
40602	1 040	0	1 040	3 741	0	3 741	3 140	0	3 140	439	0	439
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	653 411	1	653 412	451 069	0	451 069	455 558	0	455 558	657 900	1	657 901
40702	5 271 409	40 425	5 311 834	89 466 592	334 844	89 801 436	89 771 506	343 822	90 115 328	5 576 323	49 403	5 625 726
40703	29 196	0	29 196	163 733	482	164 215	167 745	504	168 249	33 208	22	33 230
40802	278 596	5 249	283 845	2 336 122	10 437	2 346 559	2 369 649	11 231	2 380 880	312 123	6 043	318 166
40807	2 660	1 950	4 610	7 871	3 948	11 819	6 777	2 707	9 484	1 566	709	2 275
40817	991 010	97 083	1 088 093	2 188 748	84 558	2 273 306	2 191 465	82 610	2 274 075	993 727	95 135	1 088 862
40820	1 838	5 204	7 042	2 707	4 423	7 130	2 795	2 274	5 069	1 926	3 055	4 981
40821	1 317	0	1 317	77 584	0	77 584	79 513	0	79 513	3 246	0	3 246
40905	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
40909	0	0	0	4 759	6 105	10 864	4 759	6 105	10 864	0	0	0
40910	0	0	0	257	290	547	257	290	547	0	0	0
40911	1 181	0	1 181	48 600	0	48 600	50 285	0	50 285	2 866	0	2 866
40912	2	176	178	10 409	33 338	43 747	10 409	33 706	44 115	2	544	546
40913	0	0	0	1 389	6 734	8 123	1 389	6 734	8 123	0	0	0
42102	61 000	0	61 000	113 553	0	113 553	63 554	0	63 554	11 001	0	11 001
42103	59 826	0	59 826	43 071	0	43 071	44 953	0	44 953	61 708	0	61 708
42104	3 079	0	3 079	0	0	0	6 022	0	6 022	9 101	0	9 101
42105	2 633	0	2 633	0	0	0	13	0	13	2 646	0	2 646
42106	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018	0	3 018
42205	172 500	0	172 500	150 000	0	150 000	0	0	0	22 500	0	22 500
42206	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42207	15 103	0	15 103	651	0	651	0	0	0	14 452	0	14 452
42301	30 820	3 546	34 366	24 009	3 425	27 434	27 103	4 216	31 319	33 914	4 337	38 251
42306	59 371	18 331	77 702	31 067	8 030	39 097	7 809	7 583	15 392	36 113	17 884	53 997
42307	55 851	355 593	411 444	2 364	30 656	33 020	695	17 337	18 032	54 182	342 274	396 456
42309	165	10 482	10 647	337	11 177	11 514	331	8 369	8 700	159	7 674	7 833
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	459	0	459	49	0	49	0	0	0	410	0	410
42314	259	0	259	21	0	21	3	0	3	241	0	241
42315	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42601	14	10	24	0	1	1	7	0	7	21	9	30
42606	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42607	0	323	323	0	31	31	0	17	17	0	309	309
42609	0	20	20	0	4	4	0	157	157	0	173	173
45115	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	144 709	0	144 709	5 734	0	5 734	4 664	0	4 664	143 639	0	143 639
45415	666	0	666	197	0	197	124	0	124	593	0	593
45515	128 890	0	128 890	18 348	0	18 348	15 104	0	15 104	125 646	0	125 646
45818	146 387	0	146 387	3 347	0	3 347	6 371	0	6 371	149 411	0	149 411
45918	7 980	0	7 980	435	0	435	477	0	477	8 022	0	8 022
47405	0	0	0	0	7 672	7 672	0	7 672	7 672	0	0	0
47407	0	0	0	1 599 357	2 490 980	4 090 337	1 599 357	2 490 980	4 090 337	0	0	0
47411	2 248	4 270	6 518	521	591	1 112	430	2 713	3 143	2 157	6 392	8 549
47414	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
47416	70 347	177	70 524	743 380	307	743 687	774 302	554	774 856	101 269	424	101 693
47422	787	2 817	3 604	164 173	36 854	201 027	176 643	36 992	213 635	13 257	2 955	16 212
47425	49 357	0	49 357	7 055	0	7 055	10 064	0	10 064	52 366	0	52 366
47426	14 722	0	14 722	16 116	0	16 116	1 720	0	1 720	326	0	326
47804	22 264	0	22 264	1 300	0	1 300	965	0	965	21 929	0	21 929
50120	746	0	746	20	0	20	140	0	140	866	0	866
50507	65 005	0	65 005	22 163	0	22 163	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 799	0	2 799	411	0	411	14	0	14	2 402	0	2 402
50719	20 571	0	20 571	6 197	0	6 197	107	0	107	14 481	0	14 481
50720	857	0	857	3	0	3	0	0	0	854	0	854
52301	3 061	0	3 061	3 204	0	3 204	7 593	0	7 593	7 450	0	7 450
52302	3 661	0	3 661	37 727	0	37 727	35 368	0	35 368	1 302	0	1 302
52304	2 622	0	2 622	100	0	100	204	0	204	2 726	0	2 726
52305	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
52306	22 039	0	22 039	0	0	0	0	0	0	22 039	0	22 039
52406	1 852	0	1 852	104	0	104	104	0	104	1 852	0	1 852
52501	372	0	372	4	0	4	198	0	198	566	0	566
60301	1 565	0	1 565	21 098	0	21 098	21 029	0	21 029	1 496	0	1 496
60305	49 439	0	49 439	31 139	0	31 139	31 128	0	31 128	49 428	0	49 428
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60311	2 571	0	2 571	1 853	0	1 853	1 875	0	1 875	2 593	0	2 593
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	62	2	64	1 571	6	1 577	1 541	6	1 547	32	2	34
60324	1 458	0	1 458	433	0	433	402	0	402	1 427	0	1 427
60405	351	0	351	11	0	11	0	0	0	340	0	340
60601	302 577	0	302 577	49	0	49	4 532	0	4 532	307 060	0	307 060
60903	488	0	488	0	0	0	2	0	2	490	0	490
61012	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	435	0	435	85	0	85	6	0	6	356	0	356
61501	16 495	0	16 495	187	0	187	4 218	0	4 218	20 526	0	20 526
70601	1 814 959	0	1 814 959	232	0	232	203 590	0	203 590	2 018 317	0	2 018 317
70602	407	0	407	25	0	25	430	0	430	812	0	812
70603	543 702	0	543 702	0	0	0	100 610	0	100 610	644 312	0	644 312
Итого по пассиву (баланс)	12 699 125	765 448	13 464 573	100 182 708	3 278 601	103 461 309	100 678 153	3 292 260	103 970 413	13 194 570	779 107	13 973 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
90803	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
90901	11 980	0	11 980	12 029	0	12 029	17 366	0	17 366	6 643	0	6 643
90902	2 541 403	0	2 541 403	156 422	0	156 422	93 290	0	93 290	2 604 535	0	2 604 535
91202	175	0	175	78	0	78	79	0	79	174	0	174
91203	37	0	37	147	0	147	152	0	152	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 845 759	59 879	1 905 638	41 782	3 228	45 010	52 351	5 780	58 131	1 835 190	57 327	1 892 517
91418	79 462	4 447	83 909	382	239	621	2 705	429	3 134	77 139	4 257	81 396
91501	70 961	0	70 961	0	0	0	1 096	0	1 096	69 865	0	69 865
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	160 467	703	161 170	9 676	86	9 762	5 001	109	5 110	165 142	680	165 822
91704	45 261	79	45 340	4 702	4	4 706	271	8	279	49 692	75	49 767
91802	62 918	0	62 918	17 462	0	17 462	967	0	967	79 413	0	79 413
91803	146 315	80	146 395	2	15	17	13	8	21	146 304	87	146 391
99998	2 271 813	0	2 271 813	401 794	0	401 794	407 621	0	407 621	2 265 986	0	2 265 986
Итого по активу (баланс)	7 239 532	65 188	7 304 720	644 476	3 572	648 048	580 912	6 334	587 246	7 303 096	62 426	7 365 522
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	108 462	0	108 462	6 545	0	6 545	0	0	0	101 917	0	101 917
91312	1 219 178	0	1 219 178	35 694	0	35 694	6 185	0	6 185	1 189 669	0	1 189 669
91315	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
91316	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	315 462	0	315 462	328 248	0	328 248	358 788	0	358 788	346 002	0	346 002
91318	21 195	0	21 195	187	0	187	4 218	0	4 218	25 226	0	25 226
91507	600 720	0	600 720	33 134	0	33 134	31 790	0	31 790	599 376	0	599 376
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 032 907	0	5 032 907	176 330	0	176 330	242 959	0	242 959	5 099 536	0	5 099 536
Итого по пассиву (баланс)	7 304 720	0	7 304 720	583 950	0	583 950	644 752	0	644 752	7 365 522	0	7 365 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	95 591	69 968	165 559	95 591	68 964	164 555	0	1 004	1 004
93301	0	0	0	0	80 500	80 500	0	80 500	80 500	0	0	0
93302	0	80 734	80 734	0	1 337	1 337	0	82 071	82 071	0	0	0
93801	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	80 734	80 734	97 062	151 805	248 867	97 062	231 535	328 597	0	1 004	1 004
Пассив
96001	0	0	0	32 563	132 583	165 146	32 563	133 587	166 150	0	1 004	1 004
96301	0	0	0	79 352	0	79 352	79 352	0	79 352	0	0	0
96302	79 352	0	79 352	79 352	0	79 352	0	0	0	0	0	0
96801	1 382	0	1 382	3 315	0	3 315	1 933	0	1 933	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 734	0	80 734	194 582	132 583	327 165	113 848	133 587	247 435	0	1 004	1 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	636 661,0000	0	0	0,0000	0	0	9 080,0000	0	0	627 581,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	636 700,0000	0	0	2,0000	0	0	9 084,0000	0	0	627 618,0000
Пассив
98050	0	0	511 198,0000	0	0	9 082,0000	0	0	0,0000	0	0	502 116,0000
98070	0	0	125 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	636 700,0000	0	0	9 082,0000	0	0	0,0000	0	0	627 618,0000

Страница была полезной?