Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 400	0	19 400	0	0	0	19 400	0	19 400	0	0	0
20202	49 320	3 655	52 975	50 629	1 161	51 790	72 882	1 881	74 763	27 067	2 935	30 002
20208	10 427	0	10 427	8 240	0	8 240	7 095	0	7 095	11 572	0	11 572
20209	0	0	0	47 440	0	47 440	47 440	0	47 440	0	0	0
30102	72 883	0	72 883	5 557 250	0	5 557 250	5 567 842	0	5 567 842	62 291	0	62 291
30110	7 763	3 504	11 267	41 747	2 068	43 815	42 157	2 116	44 273	7 353	3 456	10 809
30114	0	16 189	16 189	0	1 204 302	1 204 302	0	1 160 790	1 160 790	0	59 701	59 701
30202	11 397	0	11 397	0	0	0	1 275	0	1 275	10 122	0	10 122
30204	903	0	903	123	0	123	0	0	0	1 026	0	1 026
30221	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
30233	68	0	68	2 450	150	2 600	2 344	150	2 494	174	0	174
30302	1 052	824	1 876	82 774	1 795	84 569	83 098	1 711	84 809	728	908	1 636
30306	20 079	0	20 079	47 000	0	47 000	45 376	0	45 376	21 703	0	21 703
30402	162	0	162	0	0	0	5	0	5	157	0	157
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	405 000	0	405 000	330 000	0	330 000	165 000	0	165 000
32201	0	646	646	0	35	35	0	57	57	0	624	624
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	0	0	0	9 329	0	9 329	0	0	0	9 329	0	9 329
45205	7 496	0	7 496	25 000	0	25 000	2 676	0	2 676	29 820	0	29 820
45206	55 528	0	55 528	0	0	0	4 799	0	4 799	50 729	0	50 729
45505	5 102	0	5 102	0	0	0	1 159	0	1 159	3 943	0	3 943
45506	95 904	0	95 904	1 020	0	1 020	4 813	0	4 813	92 111	0	92 111
45507	11 858	0	11 858	230	0	230	433	0	433	11 655	0	11 655
45509	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45815	1 090	0	1 090	67	0	67	12	0	12	1 145	0	1 145
45915	23	0	23	4	0	4	1	0	1	26	0	26
47404	5 955	892	6 847	0	1 233 667	1 233 667	53	1 202 479	1 202 532	5 902	32 080	37 982
47408	0	0	0	2 096 976	3 307 187	5 404 163	2 096 976	3 307 187	5 404 163	0	0	0
47423	16 177	182	16 359	446 574	713	447 287	446 572	710	447 282	16 179	185	16 364
47427	1 903	0	1 903	2 855	0	2 855	2 871	0	2 871	1 887	0	1 887
51403	9 941	0	9 941	59	0	59	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	73 740	0	73 740	29 328	0	29 328	30 000	0	30 000	73 068	0	73 068
51405	48 303	0	48 303	113	0	113	0	0	0	48 416	0	48 416
60302	130	0	130	179	0	179	207	0	207	102	0	102
60306	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	359	0	359	100	0	100	101	0	101	358	0	358
60312	128	0	128	1 675	0	1 675	1 505	0	1 505	298	0	298
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	100	0	100	2	0	2	2	0	2	100	0	100
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	4	0	4	296	0	296	1 311	0	1 311
70606	212 167	0	212 167	26 197	0	26 197	0	0	0	238 364	0	238 364
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	48 708	0	48 708	12 531	0	12 531	0	0	0	61 239	0	61 239
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 900	0	3 900	384	0	384	0	0	0	4 284	0	4 284
Итого по активу (баланс)	895 018	25 892	920 910	10 326 400	5 751 687	16 078 087	10 254 010	5 677 690	15 931 700	967 408	99 889	1 067 297
Пассив
10208	200 000	0	200 000	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	1 069	1 163	2 232	1 000	1 173	2 173	0	216	216	69	206	275
30232	0	44	44	13 774	1 517	15 291	13 774	1 489	15 263	0	16	16
30301	1 052	824	1 876	83 922	1 712	85 634	83 598	1 796	85 394	728	908	1 636
30305	20 079	0	20 079	45 376	0	45 376	47 000	0	47 000	21 703	0	21 703
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	3 023	0	3 023	138	0	138	150	0	150	3 035	0	3 035
40702	269 419	6 836	276 255	3 545 658	1 166 878	4 712 536	3 608 252	1 231 809	4 840 061	332 013	71 767	403 780
40703	584	0	584	1 013	0	1 013	1 215	0	1 215	786	0	786
40802	2 652	0	2 652	10 176	0	10 176	9 976	0	9 976	2 452	0	2 452
40807	78	1	79	2 108	0	2 108	2 100	0	2 100	70	1	71
40817	31 062	16 525	47 587	69 882	12 475	82 357	59 673	3 274	62 947	20 853	7 324	28 177
40820	12	0	12	63	0	63	63	0	63	12	0	12
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	91	0	91	2 468	0	2 468	2 460	0	2 460	83	0	83
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	2	17	19	2	17	19	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 433	0	10 433	660	0	660	300	0	300	10 073	0	10 073
42306	1 597	0	1 597	119	0	119	76	0	76	1 554	0	1 554
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 821	0	3 821	3 924	0	3 924	2 873	0	2 873	2 770	0	2 770
45515	348	0	348	57	0	57	1	0	1	292	0	292
45818	1 090	0	1 090	4	0	4	56	0	56	1 142	0	1 142
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	3 326 737	2 072 720	5 399 457	3 326 737	2 072 720	5 399 457	0	0	0
47411	77	0	77	3	0	3	1	0	1	75	0	75
47416	196	0	196	7 917	0	7 917	8 668	0	8 668	947	0	947
47422	30 450	1 070	31 520	705 690	1 890	707 580	700 466	1 168	701 634	25 226	348	25 574
47425	2 830	0	2 830	624	0	624	440	0	440	2 646	0	2 646
47426	47	0	47	181	0	181	186	0	186	52	0	52
52301	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
60301	213	0	213	1 798	0	1 798	2 060	0	2 060	475	0	475
60305	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60309	198	0	198	448	0	448	250	0	250	0	0	0
60311	281	0	281	2 317	0	2 317	2 066	0	2 066	30	0	30
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 885	0	2 885	0	0	0	77	0	77	2 962	0	2 962
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	224 099	0	224 099	0	0	0	33 085	0	33 085	257 184	0	257 184
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	40 580	0	40 580	0	0	0	12 735	0	12 735	53 315	0	53 315
Итого по пассиву (баланс)	894 447	26 463	920 910	7 848 428	3 258 388	11 106 816	7 940 708	3 312 495	11 253 203	986 727	80 570	1 067 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312	0	312	100	0	100	380	0	380	32	0	32
90902	302 985	0	302 985	469	0	469	378	0	378	303 076	0	303 076
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	128 147	0	128 147	26 672	0	26 672	1 525	0	1 525	153 294	0	153 294
91604	194	0	194	30	0	30	5	0	5	219	0	219
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	239	0	239	0	0	0	472	0	472
99998	239 346	0	239 346	13 368	0	13 368	9 460	0	9 460	243 254	0	243 254
Итого по активу (баланс)	671 242	0	671 242	40 878	0	40 878	11 748	0	11 748	700 372	0	700 372
Пассив
91312	133 491	0	133 491	0	0	0	0	0	0	133 491	0	133 491
91315	22 819	0	22 819	0	0	0	5 718	0	5 718	28 537	0	28 537
91317	2 357	0	2 357	9 460	0	9 460	7 606	0	7 606	503	0	503
91507	79 454	0	79 454	0	0	0	0	0	0	79 454	0	79 454
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	44	0	44	1 269	0	1 269
99999	431 896	0	431 896	2 280	0	2 280	27 502	0	27 502	457 118	0	457 118
Итого по пассиву (баланс)	671 242	0	671 242	11 740	0	11 740	40 870	0	40 870	700 372	0	700 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 492 170	839 641	2 331 811	1 472 162	839 641	2 311 803	20 008	0	20 008
93801	0	0	0	12 046	0	12 046	11 950	0	11 950	96	0	96
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 504 216	839 641	2 343 857	1 484 112	839 641	2 323 753	20 104	0	20 104
Пассив
96001	0	0	0	833 814	1 481 385	2 315 199	833 814	1 501 489	2 335 303	0	20 104	20 104
96801	0	0	0	10 449	0	10 449	10 449	0	10 449	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	844 263	1 481 385	2 325 648	844 263	1 501 489	2 345 752	0	20 104	20 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?