Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	255	0	255	366	0	366	73	0	73
20202	23 055	12 958	36 013	172 042	1 140	173 182	173 167	1 333	174 500	21 930	12 765	34 695
20208	2 381	0	2 381	6 800	0	6 800	5 964	0	5 964	3 217	0	3 217
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	28 081	0	28 081	2 528 214	0	2 528 214	2 527 876	0	2 527 876	28 419	0	28 419
30110	2 221	5 364	7 585	5 426	41 136	46 562	5 494	3 622	9 116	2 153	42 878	45 031
30202	10 911	0	10 911	0	0	0	874	0	874	10 037	0	10 037
30204	952	0	952	262	0	262	0	0	0	1 214	0	1 214
30233	36	0	36	2 534	4	2 538	2 507	4	2 511	63	0	63
30602	47 956	0	47 956	737 765	0	737 765	724 789	0	724 789	60 932	0	60 932
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	155 000	0	155 000	245 000	0	245 000	40 000	0	40 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	35 523	35 523	0	301	301	0	35 824	35 824	0	0	0
45204	127 000	0	127 000	42 000	0	42 000	94 500	0	94 500	74 500	0	74 500
45205	589 500	0	589 500	113 800	11 420	125 220	45 000	599	45 599	658 300	10 821	669 121
45206	371 200	16 210	387 410	38 000	566	38 566	48 000	785	48 785	361 200	15 991	377 191
45207	99 612	21 604	121 216	0	1 146	1 146	1 761	2 546	4 307	97 851	20 204	118 055
45208	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45401	499	0	499	908	0	908	999	0	999	408	0	408
45505	5 097	0	5 097	0	0	0	1 101	0	1 101	3 996	0	3 996
45506	33 054	0	33 054	3 000	0	3 000	1 642	0	1 642	34 412	0	34 412
45507	25 763	0	25 763	0	0	0	505	0	505	25 258	0	25 258
45509	628	0	628	2 000	0	2 000	1 576	0	1 576	1 052	0	1 052
45812	85 000	0	85 000	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	34	0	34	0	0	0	92 654	0	92 654
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	166	0	166	63	0	63	5	0	5	224	0	224
47408	0	0	0	64 463	50 571	115 034	64 463	50 571	115 034	0	0	0
47423	78	0	78	40	0	40	44	0	44	74	0	74
47427	7	0	7	17 567	558	18 125	17 554	558	18 112	20	0	20
50205	0	0	0	361 530	0	361 530	198 810	0	198 810	162 720	0	162 720
50207	231 196	0	231 196	169 705	0	169 705	29 439	0	29 439	371 462	0	371 462
50208	250 953	0	250 953	79 140	0	79 140	132 846	0	132 846	197 247	0	197 247
50210	59 959	0	59 959	5 482	0	5 482	0	0	0	65 441	0	65 441
50221	1 459	0	1 459	2 957	0	2 957	1 026	0	1 026	3 390	0	3 390
50706	7 422	0	7 422	2 335	0	2 335	9 757	0	9 757	0	0	0
50721	94	0	94	627	0	627	721	0	721	0	0	0
52601	0	0	0	27 336	0	27 336	27 336	0	27 336	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	554	0	554	0	0	0	13	0	13	541	0	541
60306	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	131	0	131	63	0	63
60310	4	0	4	265	0	265	261	0	261	8	0	8
60312	1 064	0	1 064	5 584	0	5 584	2 123	0	2 123	4 525	0	4 525
60314	86	0	86	0	0	0	63	0	63	23	0	23
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	10 104	0	10 104	140	0	140	0	0	0	10 244	0	10 244
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	25	0	25	167	0	167	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	366 232	0	366 232	366 232	0	366 232	0	0	0
61403	166	0	166	63	0	63	35	0	35	194	0	194
61601	0	0	0	55 759	0	55 759	55 759	0	55 759	0	0	0
70606	928 758	0	928 758	147 795	0	147 795	0	0	0	1 076 553	0	1 076 553
70608	83 441	0	83 441	11 037	0	11 037	0	0	0	94 478	0	94 478
70611	4 395	0	4 395	2 358	0	2 358	0	0	0	6 753	0	6 753
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
70614	357 704	0	357 704	28 423	0	28 423	0	0	0	386 127	0	386 127
Итого по активу (баланс)	3 722 952	91 765	3 814 717	5 553 199	106 842	5 660 041	5 183 828	95 842	5 279 670	4 092 323	102 765	4 195 088
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 552	0	1 552	1 746	0	1 746	3 584	0	3 584	3 390	0	3 390
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	1 199	0	1 199	87 420	0	87 420	96 818	0	96 818	10 597	0	10 597
30232	115	0	115	13 719	693	14 412	13 682	693	14 375	78	0	78
30601	310	0	310	2 925	0	2 925	3 449	0	3 449	834	0	834
30607	480	0	480	376	0	376	302	0	302	406	0	406
31202	230 000	0	230 000	590 000	0	590 000	580 000	0	580 000	220 000	0	220 000
31205	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	141 502	6	141 508	1 277 842	48 070	1 325 912	1 235 973	48 070	1 284 043	99 633	6	99 639
40703	1 678	0	1 678	2 613	0	2 613	1 128	0	1 128	193	0	193
40802	37	0	37	10 111	0	10 111	10 926	0	10 926	852	0	852
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	60 550	0	60 550	30 957	0	30 957	23 655	0	23 655	53 248	0	53 248
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42301	15 862	765	16 627	298 612	7 641	306 253	304 691	7 739	312 430	21 941	863	22 804
42304	1 630	0	1 630	1 643	0	1 643	13	0	13	0	0	0
42305	800	0	800	157	0	157	7	0	7	650	0	650
42306	616 141	87 736	703 877	53 857	14 850	68 707	57 495	12 297	69 792	619 779	85 183	704 962
42309	6 801	0	6 801	72	0	72	0	0	0	6 729	0	6 729
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	119 032	0	119 032	138 186	0	138 186	127 442	0	127 442	108 288	0	108 288
45515	7 673	0	7 673	1 197	0	1 197	1 808	0	1 808	8 284	0	8 284
45818	177 620	0	177 620	235	0	235	269	0	269	177 654	0	177 654
45918	2 409	0	2 409	1	0	1	15	0	15	2 423	0	2 423
47407	0	0	0	79 328	37 052	116 380	79 328	37 052	116 380	0	0	0
47411	14 208	0	14 208	1 220	0	1 220	3 150	0	3 150	16 138	0	16 138
47416	0	0	0	1 490	0	1 490	1 540	0	1 540	50	0	50
47422	1	0	1	573	0	573	573	0	573	1	0	1
47425	1 389	0	1 389	965	0	965	937	0	937	1 361	0	1 361
47426	67	0	67	608	0	608	1 735	0	1 735	1 194	0	1 194
50220	51	0	51	233	0	233	255	0	255	73	0	73
50720	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423	0	0	0
60301	87	0	87	3 515	0	3 515	3 512	0	3 512	84	0	84
60305	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
60311	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60601	4 303	0	4 303	0	0	0	131	0	131	4 434	0	4 434
61304	9	0	9	2	0	2	13	0	13	20	0	20
70601	1 074 862	0	1 074 862	855	0	855	171 855	0	171 855	1 245 862	0	1 245 862
70603	77 811	0	77 811	0	0	0	11 776	0	11 776	89 587	0	89 587
70613	368 922	0	368 922	0	0	0	27 336	0	27 336	396 258	0	396 258
Итого по пассиву (баланс)	3 726 210	88 507	3 814 717	2 632 781	108 403	2 741 184	3 015 607	105 948	3 121 555	4 109 036	86 052	4 195 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160 142	0	160 142	33 753	0	33 753	40 296	0	40 296	153 599	0	153 599
80601	0	0	0	49 527	0	49 527	49 527	0	49 527	0	0	0
80801	50 951	0	50 951	59 531	0	59 531	49 760	0	49 760	60 722	0	60 722
80901	38 507	0	38 507	16 196	0	16 196	54 703	0	54 703	0	0	0
81001	29 124	0	29 124	16	0	16	3 611	0	3 611	25 529	0	25 529
Итого по активу (баланс)	278 724	0	278 724	159 023	0	159 023	197 897	0	197 897	239 850	0	239 850
Пассив
85101	218 432	0	218 432	568	0	568	0	0	0	217 864	0	217 864
85201	0	0	0	58 637	0	58 637	58 637	0	58 637	0	0	0
85401	40 860	0	40 860	60 853	0	60 853	19 993	0	19 993	0	0	0
85501	19 432	0	19 432	58 314	0	58 314	60 868	0	60 868	21 986	0	21 986
Итого по пассиву (баланс)	278 724	0	278 724	178 372	0	178 372	139 498	0	139 498	239 850	0	239 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	133 634	138	133 772	4 755	8	4 763	5 488	13	5 501	132 901	133	133 034
90902	51 970	0	51 970	4 091	0	4 091	7 313	0	7 313	48 748	0	48 748
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	261 919	0	261 919	876 697	0	876 697	658 878	0	658 878	479 738	0	479 738
91414	327 572	0	327 572	0	0	0	0	0	0	327 572	0	327 572
91604	27 148	0	27 148	40	0	40	502	0	502	26 686	0	26 686
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	0	0	0	0	0	0	46 479	0	46 479
99998	1 328 406	0	1 328 406	111 927	0	111 927	91 201	0	91 201	1 349 132	0	1 349 132
Итого по активу (баланс)	2 187 211	138	2 187 349	997 510	8	997 518	763 382	13	763 395	2 421 339	133	2 421 472
Пассив
91312	1 307 259	0	1 307 259	80 565	0	80 565	97 627	0	97 627	1 324 321	0	1 324 321
91315	10 055	0	10 055	6 698	0	6 698	11 626	0	11 626	14 983	0	14 983
91316	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	2 379	0	2 379	2 938	0	2 938	2 674	0	2 674	2 115	0	2 115
91507	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
99999	858 943	0	858 943	672 194	0	672 194	885 591	0	885 591	1 072 340	0	1 072 340
Итого по пассиву (баланс)	2 187 349	0	2 187 349	763 395	0	763 395	997 518	0	997 518	2 421 472	0	2 421 472
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	84 304	0	84 304	84 304	0	84 304	0	0	0
93302	0	0	0	101 146	0	101 146	101 146	0	101 146	0	0	0
93303	90 403	0	90 403	34 962	0	34 962	125 365	0	125 365	0	0	0
93304	0	0	0	338 695	0	338 695	253 316	0	253 316	85 379	0	85 379
93305	0	0	0	90 613	0	90 613	90 613	0	90 613	0	0	0
93501	0	0	0	77 871	0	77 871	77 871	0	77 871	0	0	0
93502	0	0	0	130 100	0	130 100	130 100	0	130 100	0	0	0
93503	78 192	0	78 192	12 449	0	12 449	90 641	0	90 641	0	0	0
93504	0	0	0	353 548	0	353 548	265 150	0	265 150	88 398	0	88 398
93505	0	0	0	139 562	0	139 562	139 562	0	139 562	0	0	0
93803	1 024	0	1 024	31 633	0	31 633	31 208	0	31 208	1 449	0	1 449
Итого по активу (баланс)	169 619	0	169 619	1 394 883	0	1 394 883	1 389 276	0	1 389 276	175 226	0	175 226
Пассив
96301	0	0	0	77 643	0	77 643	77 643	0	77 643	0	0	0
96302	0	0	0	130 158	0	130 158	130 158	0	130 158	0	0	0
96303	78 569	0	78 569	92 407	0	92 407	13 838	0	13 838	0	0	0
96304	0	0	0	265 392	0	265 392	354 816	0	354 816	89 424	0	89 424
96305	0	0	0	140 400	0	140 400	140 400	0	140 400	0	0	0
96501	0	0	0	83 988	0	83 988	83 988	0	83 988	0	0	0
96502	0	0	0	101 020	0	101 020	101 020	0	101 020	0	0	0
96503	90 876	0	90 876	124 474	0	124 474	33 598	0	33 598	0	0	0
96504	0	0	0	255 046	0	255 046	340 563	0	340 563	85 517	0	85 517
96505	0	0	0	89 977	0	89 977	89 977	0	89 977	0	0	0
96803	174	0	174	14 255	0	14 255	14 366	0	14 366	285	0	285
Итого по пассиву (баланс)	169 619	0	169 619	1 374 760	0	1 374 760	1 380 367	0	1 380 367	175 226	0	175 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	381 178 245,0000	0	0	296 036 901,0000	0	0	405 559 916,0000	0	0	271 655 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 178 245,0000	0	0	296 036 901,0000	0	0	405 559 916,0000	0	0	271 655 230,0000
Пассив
98050	0	0	3 542 670,0000	0	0	5 745 405,0000	0	0	2 493 564,0000	0	0	290 829,0000
98053	0	0	122 358 381,0000	0	0	131 729 442,0000	0	0	10 305 772,0000	0	0	934 711,0000
98055	0	0	255 010 364,0000	0	0	267 698 295,0000	0	0	282 617 450,0000	0	0	269 929 519,0000
98070	0	0	266 830,0000	0	0	1 562 743,0000	0	0	1 796 084,0000	0	0	500 171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 178 245,0000	0	0	406 735 885,0000	0	0	297 212 870,0000	0	0	271 655 230,0000

Страница была полезной?