Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 163	21 242	70 405	984 096	25 612	1 009 708	984 582	32 750	1 017 332	48 677	14 104	62 781
20208	35 236	0	35 236	330 633	0	330 633	321 298	0	321 298	44 571	0	44 571
20209	166 073	323	166 396	1 202 370	2 440	1 204 810	1 168 102	2 103	1 170 205	200 341	660	201 001
30102	59 108	0	59 108	3 736 117	0	3 736 117	3 737 554	0	3 737 554	57 671	0	57 671
30110	10 221	44 642	54 863	94 193	149 121	243 314	94 545	129 310	223 855	9 869	64 453	74 322
30202	25 377	0	25 377	0	0	0	750	0	750	24 627	0	24 627
30204	1 796	0	1 796	1 636	0	1 636	0	0	0	3 432	0	3 432
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 029	0	8 029	7 932	0	7 932	97	0	97
30302	3 318	0	3 318	2 976	0	2 976	1 990	0	1 990	4 304	0	4 304
30306	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000
30602	5 458	96 190	101 648	228 029	4 109	232 138	228 139	6 555	234 694	5 348	93 744	99 092
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	74 910	74 910	0	2 949	2 949	0	71 961	71 961
32005	0	72 945	72 945	0	504	504	0	73 449	73 449	0	0	0
32010	0	323	323	0	17	17	0	31	31	0	309	309
44906	3 750	0	3 750	500	0	500	80	0	80	4 170	0	4 170
44907	966	0	966	0	0	0	106	0	106	860	0	860
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	38 628	0	38 628	79 035	0	79 035	77 228	0	77 228	40 435	0	40 435
45203	0	0	0	10 872	0	10 872	2 400	0	2 400	8 472	0	8 472
45204	67 310	0	67 310	32 903	0	32 903	51 518	0	51 518	48 695	0	48 695
45205	89 677	0	89 677	34 011	0	34 011	16 999	0	16 999	106 689	0	106 689
45206	758 018	0	758 018	85 872	0	85 872	162 938	0	162 938	680 952	0	680 952
45207	192 143	0	192 143	26 675	0	26 675	23 913	0	23 913	194 905	0	194 905
45208	98 264	0	98 264	5 500	0	5 500	2 111	0	2 111	101 653	0	101 653
45306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45307	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	7 449	0	7 449	50	0	50	2 125	0	2 125	5 374	0	5 374
45407	15 774	0	15 774	0	0	0	360	0	360	15 414	0	15 414
45408	10 138	0	10 138	0	0	0	148	0	148	9 990	0	9 990
45503	4 374	0	4 374	500	0	500	0	0	0	4 874	0	4 874
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	78 775	12 917	91 692	3 151	696	3 847	5 224	1 246	6 470	76 702	12 367	89 069
45506	159 520	160	159 680	7 099	7	7 106	6 502	20	6 522	160 117	147	160 264
45507	253 500	0	253 500	25 715	0	25 715	8 568	0	8 568	270 647	0	270 647
45812	7 514	0	7 514	154	0	154	2 130	0	2 130	5 538	0	5 538
45814	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45815	2 097	0	2 097	174	0	174	46	0	46	2 225	0	2 225
45912	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	340	0	340	81	0	81	164	0	164	257	0	257
47102	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47408	60	0	60	431	12 217	12 648	458	12 217	12 675	33	0	33
47423	7 975	0	7 975	51 154	0	51 154	29 849	0	29 849	29 280	0	29 280
47427	15 697	237	15 934	22 146	523	22 669	20 092	445	20 537	17 751	315	18 066
50107	1 199	0	1 199	10	0	10	0	0	0	1 209	0	1 209
50606	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52601	370	0	370	1 358	0	1 358	940	0	940	788	0	788
60306	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60308	15	0	15	308	0	308	311	0	311	12	0	12
60310	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60312	26 475	0	26 475	25 395	0	25 395	45 972	0	45 972	5 898	0	5 898
60323	1 188	24	1 212	983	1	984	980	1	981	1 191	24	1 215
60401	183 239	0	183 239	242 861	0	242 861	212 506	0	212 506	213 594	0	213 594
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	0	0	0	31 619	0	31 619	31 619	0	31 619	0	0	0
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	424	0	424	225	0	225	212	0	212	437	0	437
61009	493	0	493	322	0	322	320	0	320	495	0	495
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61403	7 095	0	7 095	2 274	0	2 274	739	0	739	8 630	0	8 630
61601	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
70606	441 028	0	441 028	50 200	0	50 200	610	0	610	490 618	0	490 618
70607	83	0	83	49	0	49	114	0	114	18	0	18
70608	82 246	0	82 246	26 111	0	26 111	0	0	0	108 357	0	108 357
70611	1 417	0	1 417	317	0	317	0	0	0	1 734	0	1 734
70614	20 687	0	20 687	443	0	443	284	0	284	20 846	0	20 846
Итого по активу (баланс)	3 026 522	249 003	3 275 525	7 511 001	270 157	7 781 158	7 402 763	261 076	7 663 839	3 134 760	258 084	3 392 844
Пассив
10208	168 604	0	168 604	0	0	0	0	0	0	168 604	0	168 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
10801	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	117	0	117	46 725	280	47 005	47 468	280	47 748	860	0	860
30301	3 318	0	3 318	1 989	0	1 989	2 976	0	2 976	4 305	0	4 305
30305	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
30601	30	0	30	227 752	0	227 752	227 740	0	227 740	18	0	18
30607	775	0	775	16	0	16	0	0	0	759	0	759
31304	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
40602	5 270	0	5 270	23 522	0	23 522	21 950	0	21 950	3 698	0	3 698
40603	782	0	782	720	0	720	1 077	0	1 077	1 139	0	1 139
40701	24 128	0	24 128	6 854	0	6 854	3 074	0	3 074	20 348	0	20 348
40702	413 672	0	413 672	3 695 612	211 304	3 906 916	3 655 464	212 443	3 867 907	373 524	1 139	374 663
40703	7 186	0	7 186	16 447	0	16 447	15 875	0	15 875	6 614	0	6 614
40802	15 390	0	15 390	74 714	0	74 714	72 883	0	72 883	13 559	0	13 559
40817	59 525	3 479	63 004	223 646	2 512	226 158	222 478	1 966	224 444	58 357	2 933	61 290
40820	865	0	865	1 832	0	1 832	1 555	0	1 555	588	0	588
40821	696	0	696	7 536	0	7 536	7 396	0	7 396	556	0	556
40901	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40906	1 838	0	1 838	205 486	0	205 486	203 972	0	203 972	324	0	324
40911	9	0	9	247 222	0	247 222	247 374	0	247 374	161	0	161
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40913	0	0	0	18	33	51	18	33	51	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	17 022	0	17 022	5 000	0	5 000	4 035	0	4 035	16 057	0	16 057
42105	27 800	0	27 800	164	0	164	164	0	164	27 800	0	27 800
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	111 927	0	111 927	0	0	0	14 924	0	14 924	126 851	0	126 851
42301	7 084	490	7 574	9 714	554	10 268	8 903	417	9 320	6 273	353	6 626
42302	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42303	1 899	2 758	4 657	767	198	965	596	126	722	1 728	2 686	4 414
42304	17 948	7 076	25 024	1 770	981	2 751	6 437	1 625	8 062	22 615	7 720	30 335
42305	172 628	6 655	179 283	23 858	1 373	25 231	27 039	618	27 657	175 809	5 900	181 709
42306	1 073 533	71 635	1 145 168	101 206	4 795	106 001	133 229	4 721	137 950	1 105 556	71 561	1 177 117
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	28	0	28	2	0	2	4	0	4	30	0	30
42314	105	0	105	2	0	2	6	0	6	109	0	109
42604	0	1 615	1 615	0	156	156	0	87	87	0	1 546	1 546
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	733	1 657	2 390	0	159	159	0	89	89	733	1 587	2 320
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45215	18 841	0	18 841	5 354	0	5 354	5 408	0	5 408	18 895	0	18 895
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	604	0	604	3	0	3	0	0	0	601	0	601
45515	4 198	0	4 198	822	0	822	3 554	0	3 554	6 930	0	6 930
45818	8 675	0	8 675	1 976	0	1 976	309	0	309	7 008	0	7 008
45918	1 015	0	1 015	0	0	0	31	0	31	1 046	0	1 046
47407	41	0	41	12 626	0	12 626	12 639	0	12 639	54	0	54
47411	17 675	799	18 474	9 885	72	9 957	9 359	438	9 797	17 149	1 165	18 314
47416	1 112	0	1 112	9 096	0	9 096	8 035	0	8 035	51	0	51
47422	8 359	0	8 359	547 645	62	547 707	562 321	62	562 383	23 035	0	23 035
47425	5 754	0	5 754	2 050	0	2 050	2 342	0	2 342	6 046	0	6 046
47426	2 087	0	2 087	1 861	0	1 861	1 909	0	1 909	2 135	0	2 135
50120	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
50620	398	0	398	15	0	15	41	0	41	424	0	424
52301	0	0	0	0	162 519	162 519	0	162 519	162 519	0	0	0
52302	0	0	0	0	6 571	6 571	0	166 905	166 905	0	160 334	160 334
52303	0	162 100	162 100	0	163 221	163 221	0	1 121	1 121	0	0	0
52304	0	0	0	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0
52306	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
52406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	0	292	292	0	429	429	0	400	400	0	263	263
52602	196	0	196	655	0	655	511	0	511	52	0	52
60301	520	0	520	472	0	472	2 619	0	2 619	2 667	0	2 667
60305	0	0	0	3 430	0	3 430	6 855	0	6 855	3 425	0	3 425
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	2 271	0	2 271	3 016	0	3 016	10 324	0	10 324	9 579	0	9 579
60322	756	0	756	608	0	608	4 445	0	4 445	4 593	0	4 593
60324	1 212	0	1 212	24	0	24	27	0	27	1 215	0	1 215
60601	26 980	0	26 980	26 950	0	26 950	28 008	0	28 008	28 038	0	28 038
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	159	0	159	30	0	30	24	0	24	153	0	153
70601	442 855	0	442 855	34	0	34	50 578	0	50 578	493 399	0	493 399
70602	435	0	435	91	0	91	7	0	7	351	0	351
70603	80 248	0	80 248	0	0	0	25 261	0	25 261	105 509	0	105 509
70613	30 095	0	30 095	905	0	905	1 495	0	1 495	30 685	0	30 685
Итого по пассиву (баланс)	3 016 969	258 556	3 275 525	5 687 848	555 248	6 243 096	5 806 536	553 879	6 360 415	3 135 657	257 187	3 392 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 838	0	13 838	370	0	370	912	0	912	13 296	0	13 296
80601	32 516	0	32 516	519	0	519	523	0	523	32 512	0	32 512
80801	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
80901	1 624	0	1 624	420	0	420	2 044	0	2 044	0	0	0
81001	5 829	0	5 829	2 191	0	2 191	3 495	0	3 495	4 525	0	4 525
Итого по активу (баланс)	53 807	0	53 807	4 016	0	4 016	7 490	0	7 490	50 333	0	50 333
Пассив
85101	50 611	0	50 611	1 712	0	1 712	0	0	0	48 899	0	48 899
85401	2 598	0	2 598	2 986	0	2 986	388	0	388	0	0	0
85501	598	0	598	2 298	0	2 298	3 134	0	3 134	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	53 807	0	53 807	6 996	0	6 996	3 522	0	3 522	50 333	0	50 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 270	0	10 270	0	0	0	0	0	0	10 270	0	10 270
90901	123 799	0	123 799	869	0	869	1 008	0	1 008	123 660	0	123 660
90902	169 339	0	169 339	17 780	0	17 780	3 426	0	3 426	183 693	0	183 693
90907	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	558 617	0	558 617	33 008	0	33 008	18 506	0	18 506	573 119	0	573 119
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91604	246	0	246	353	0	353	245	0	245	354	0	354
99998	3 371 055	0	3 371 055	648 726	0	648 726	533 169	0	533 169	3 486 612	0	3 486 612
Итого по активу (баланс)	4 249 269	0	4 249 269	704 836	0	704 836	556 355	0	556 355	4 397 750	0	4 397 750
Пассив
91004	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
91311	49 659	0	49 659	0	0	0	0	0	0	49 659	0	49 659
91312	2 671 952	0	2 671 952	204 845	0	204 845	206 076	0	206 076	2 673 183	0	2 673 183
91315	298 613	0	298 613	19 391	0	19 391	56 011	0	56 011	335 233	0	335 233
91316	29 160	0	29 160	44 772	0	44 772	62 974	0	62 974	47 362	0	47 362
91317	263 475	0	263 475	263 275	0	263 275	322 779	0	322 779	322 979	0	322 979
91507	58 190	0	58 190	0	0	0	0	0	0	58 190	0	58 190
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	878 214	0	878 214	23 116	0	23 116	56 040	0	56 040	911 138	0	911 138
Итого по пассиву (баланс)	4 249 269	0	4 249 269	556 285	0	556 285	704 766	0	704 766	4 397 750	0	4 397 750
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 158	12 158	0	60	60	0	12 218	12 218	0	0	0
93306	0	0	0	0	70 882	70 882	0	70 882	70 882	0	0	0
93307	0	0	0	0	73 758	73 758	0	73 758	73 758	0	0	0
93308	0	74 274	74 274	0	1 231	1 231	0	75 505	75 505	0	0	0
93309	0	20 263	20 263	0	707	707	0	981	981	0	19 989	19 989
93608	0	0	0	0	63 650	63 650	0	6 645	6 645	0	57 005	57 005
93609	0	62 494	62 494	0	3 580	3 580	0	66 074	66 074	0	0	0
93801	395	0	395	9 236	0	9 236	9 631	0	9 631	0	0	0
93803	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	395	169 189	169 584	12 514	213 868	226 382	12 909	306 063	318 972	0	76 994	76 994
Пассив
96001	12 162	0	12 162	12 162	0	12 162	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 578	1 578	0	47 954	47 954	0	46 376	46 376
96309	0	68 449	68 449	0	51 256	51 256	0	1 963	1 963	0	19 156	19 156
96606	0	0	0	0	72 349	72 349	0	72 349	72 349	0	0	0
96607	0	0	0	0	63 571	63 571	0	63 571	63 571	0	0	0
96608	0	62 307	62 307	0	64 132	64 132	0	1 825	1 825	0	0	0
96801	1 003	0	1 003	17 820	0	17 820	17 204	0	17 204	387	0	387
96803	25 663	0	25 663	21 110	0	21 110	6 522	0	6 522	11 075	0	11 075
Итого по пассиву (баланс)	38 828	130 756	169 584	51 092	252 886	303 978	23 726	187 662	211 388	11 462	65 532	76 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	12 220 992,0000	0	0	0,0000	0	0	100 950,0000	0	0	12 120 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 221 009,0000	0	0	0,0000	0	0	100 950,0000	0	0	12 120 059,0000
Пассив
98050	0	0	3 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 317,0000
98055	0	0	12 217 675,0000	0	0	100 950,0000	0	0	0,0000	0	0	12 116 725,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 221 009,0000	0	0	100 950,0000	0	0	0,0000	0	0	12 120 059,0000

Страница была полезной?