Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 928	8 630	46 558	788 486	45 524	834 010	781 013	44 877	825 890	45 401	9 277	54 678
20208	12 663	0	12 663	37 235	0	37 235	36 364	0	36 364	13 534	0	13 534
20209	7 962	0	7 962	226 704	0	226 704	225 903	0	225 903	8 763	0	8 763
30102	31 420	0	31 420	1 053 889	0	1 053 889	1 023 760	0	1 023 760	61 549	0	61 549
30110	3 615	5 815	9 430	14 808	5 057	19 865	16 866	4 972	21 838	1 557	5 900	7 457
30202	9 708	0	9 708	251	0	251	0	0	0	9 959	0	9 959
30204	34	0	34	46	0	46	0	0	0	80	0	80
30213	1 827	0	1 827	1 181	0	1 181	946	0	946	2 062	0	2 062
30221	72	0	72	1 717	116	1 833	1 665	85	1 750	124	31	155
30233	189	0	189	2 218	0	2 218	2 182	0	2 182	225	0	225
30402	131	0	131	190 201	0	190 201	190 201	0	190 201	131	0	131
31901	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000
45004	11 000	0	11 000	0	0	0	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	29 688	0	29 688	97 995	0	97 995	101 616	0	101 616	26 067	0	26 067
45203	3 000	0	3 000	500	0	500	3 000	0	3 000	500	0	500
45204	0	0	0	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	2 600	0	2 600
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	58 047	0	58 047	1 600	0	1 600	5 081	0	5 081	54 566	0	54 566
45207	233 898	0	233 898	9 435	0	9 435	10 264	0	10 264	233 069	0	233 069
45208	107 537	0	107 537	4 827	0	4 827	13 636	0	13 636	98 728	0	98 728
45307	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45401	1 234	0	1 234	0	0	0	644	0	644	590	0	590
45406	43 338	0	43 338	0	0	0	100	0	100	43 238	0	43 238
45407	41 160	0	41 160	900	0	900	1 831	0	1 831	40 229	0	40 229
45408	32 969	0	32 969	6 000	0	6 000	76	0	76	38 893	0	38 893
45502	4 300	0	4 300	840	0	840	5 140	0	5 140	0	0	0
45503	4 400	0	4 400	4 300	0	4 300	600	0	600	8 100	0	8 100
45504	7 528	0	7 528	0	0	0	499	0	499	7 029	0	7 029
45505	39 353	0	39 353	6 190	0	6 190	7 297	0	7 297	38 246	0	38 246
45506	64 545	0	64 545	6 551	0	6 551	3 174	0	3 174	67 922	0	67 922
45507	164 665	0	164 665	10 037	0	10 037	9 332	0	9 332	165 370	0	165 370
45509	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 690	0	4 690	150	0	150	0	0	0	4 840	0	4 840
45815	5 206	0	5 206	0	0	0	28	0	28	5 178	0	5 178
45912	169	0	169	369	0	369	162	0	162	376	0	376
45914	11	0	11	243	0	243	0	0	0	254	0	254
45915	623	0	623	180	0	180	76	0	76	727	0	727
47406	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
47408	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
47423	350	0	350	67	0	67	31	0	31	386	0	386
47427	1 779	0	1 779	10 799	0	10 799	10 804	0	10 804	1 774	0	1 774
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	49	0	49	46	0	46	3	0	3
60308	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 166	0	1 166	1 428	0	1 428	1 154	0	1 154	1 440	0	1 440
60401	41 373	0	41 373	0	0	0	0	0	0	41 373	0	41 373
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 564	0	5 564	0	0	0	0	0	0	5 564	0	5 564
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	215	0	215	28	0	28	60	0	60	183	0	183
61009	1 338	0	1 338	34	0	34	13	0	13	1 359	0	1 359
61010	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61011	22 114	0	22 114	0	0	0	0	0	0	22 114	0	22 114
61403	265	0	265	396	0	396	22	0	22	639	0	639
70606	97 038	0	97 038	12 128	0	12 128	23	0	23	109 143	0	109 143
70608	7 728	0	7 728	1 206	0	1 206	0	0	0	8 934	0	8 934
70611	7 422	0	7 422	1 135	0	1 135	0	0	0	8 557	0	8 557
Итого по активу (баланс)	1 248 660	14 445	1 263 105	2 654 039	50 697	2 704 736	2 552 474	49 934	2 602 408	1 350 225	15 208	1 365 433
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	118	0	118	813	159	972	733	166	899	38	7	45
30223	25	0	25	42	0	42	17	0	17	0	0	0
40502	115	0	115	841	0	841	1 221	0	1 221	495	0	495
40602	1 558	0	1 558	9 736	0	9 736	9 439	0	9 439	1 261	0	1 261
40603	602	0	602	3 022	0	3 022	3 120	0	3 120	700	0	700
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	231 333	4 775	236 108	1 127 081	1 776	1 128 857	1 158 642	1 711	1 160 353	262 894	4 710	267 604
40703	26 932	0	26 932	16 914	0	16 914	59 814	0	59 814	69 832	0	69 832
40802	42 395	0	42 395	143 001	1	143 002	140 345	1	140 346	39 739	0	39 739
40817	26 368	0	26 368	24 271	0	24 271	22 805	0	22 805	24 902	0	24 902
40820	114	0	114	15	0	15	82	0	82	181	0	181
40821	128	0	128	38 534	0	38 534	38 425	0	38 425	19	0	19
40902	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40905	3	0	3	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	3	0	3
40906	7 962	0	7 962	117 563	0	117 563	118 363	0	118 363	8 762	0	8 762
40909	18	12	30	971	600	1 571	971	600	1 571	18	12	30
40910	0	0	0	155	69	224	155	69	224	0	0	0
40911	621	0	621	17 381	0	17 381	17 055	0	17 055	295	0	295
40912	0	0	0	1 225	2 689	3 914	1 225	2 689	3 914	0	0	0
40913	0	0	0	316	502	818	316	502	818	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	16 728	0	16 728	34 378	0	34 378	37 689	0	37 689	20 039	0	20 039
42303	174	0	174	0	0	0	1	0	1	175	0	175
42304	87 701	0	87 701	20 733	0	20 733	25 178	0	25 178	92 146	0	92 146
42305	23 885	0	23 885	2 521	0	2 521	960	0	960	22 324	0	22 324
42306	231 603	0	231 603	36 809	0	36 809	31 989	0	31 989	226 783	0	226 783
42307	148 357	0	148 357	24 247	0	24 247	34 336	0	34 336	158 446	0	158 446
42315	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42601	150	0	150	87	0	87	5	0	5	68	0	68
45015	690	0	690	45	0	45	0	0	0	645	0	645
45215	27 522	0	27 522	889	0	889	3 419	0	3 419	30 052	0	30 052
45415	2 188	0	2 188	649	0	649	495	0	495	2 034	0	2 034
45515	17 462	0	17 462	144	0	144	872	0	872	18 190	0	18 190
45818	36 064	0	36 064	19	0	19	154	0	154	36 199	0	36 199
45918	387	0	387	1	0	1	25	0	25	411	0	411
47405	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
47411	1 036	0	1 036	417	0	417	498	0	498	1 117	0	1 117
47416	1 182	0	1 182	2 483	0	2 483	1 372	0	1 372	71	0	71
47422	481	0	481	15 619	42	15 661	15 577	42	15 619	439	0	439
47425	2 674	0	2 674	183	0	183	17	0	17	2 508	0	2 508
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	1 282	0	1 282	2 063	0	2 063	781	0	781
60305	0	0	0	1 231	0	1 231	2 428	0	2 428	1 197	0	1 197
60309	34	0	34	48	0	48	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	12 496	0	12 496	0	0	0	172	0	172	12 668	0	12 668
70601	122 263	0	122 263	0	0	0	15 171	0	15 171	137 434	0	137 434
70603	7 685	0	7 685	0	0	0	889	0	889	8 574	0	8 574
Итого по пассиву (баланс)	1 258 318	4 787	1 263 105	1 649 714	5 875	1 655 589	1 752 100	5 817	1 757 917	1 360 704	4 729	1 365 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 943	0	8 943	12	0	12	1	0	1	8 954	0	8 954
90902	62 105	0	62 105	3 566	0	3 566	2 175	0	2 175	63 496	0	63 496
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 235 291	0	1 235 291	29 360	0	29 360	121 590	0	121 590	1 143 061	0	1 143 061
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	11 371	0	11 371	1 297	0	1 297	859	0	859	11 809	0	11 809
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 568 975	0	1 568 975	236 040	0	236 040	309 473	0	309 473	1 495 542	0	1 495 542
Итого по активу (баланс)	2 889 201	0	2 889 201	270 275	0	270 275	434 099	0	434 099	2 725 377	0	2 725 377
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	1 521 402	0	1 521 402	149 533	0	149 533	73 206	0	73 206	1 445 075	0	1 445 075
91315	47 571	0	47 571	3 724	0	3 724	6 618	0	6 618	50 465	0	50 465
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	0	0	0	149 920	0	149 920	149 920	0	149 920	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 320 226	0	1 320 226	124 585	0	124 585	34 194	0	34 194	1 229 835	0	1 229 835
Итого по пассиву (баланс)	2 889 201	0	2 889 201	434 059	0	434 059	270 235	0	270 235	2 725 377	0	2 725 377
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?