Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 856	0	1 856	0	0	0	1 856	0	1 856
20202	42 816	2 860	45 676	108 503	19 289	127 792	79 043	18 640	97 683	72 276	3 509	75 785
20209	0	0	0	55 440	0	55 440	55 440	0	55 440	0	0	0
30102	22 941	0	22 941	1 971 782	0	1 971 782	1 968 459	0	1 968 459	26 264	0	26 264
30110	14 503	195	14 698	2 913	329	3 242	14 311	524	14 835	3 105	0	3 105
30114	0	13 455	13 455	0	218 272	218 272	0	226 856	226 856	0	4 871	4 871
30202	1 950	0	1 950	2 723	0	2 723	0	0	0	4 673	0	4 673
30204	291	0	291	1 612	0	1 612	0	0	0	1 903	0	1 903
30213	772	547	1 319	114	328	442	124	234	358	762	641	1 403
30233	280	0	280	5 606	128	5 734	5 023	128	5 151	863	0	863
30602	245 720	0	245 720	138 342	0	138 342	137 550	0	137 550	246 512	0	246 512
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	101 393	101 393	0	5 349	5 349	0	5 018	5 018	0	101 724	101 724
32006	0	27 223	27 223	0	1 451	1 451	0	1 193	1 193	0	27 481	27 481
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45103	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	30 659	0	30 659	98 999	0	98 999	110 318	0	110 318	19 340	0	19 340
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	345 200	0	345 200	0	0	0	420	0	420	344 780	0	344 780
45505	1 039	0	1 039	300	0	300	108	0	108	1 231	0	1 231
45506	6 864	0	6 864	700	0	700	227	0	227	7 337	0	7 337
45507	23 971	0	23 971	8 555	0	8 555	724	0	724	31 802	0	31 802
45815	77	0	77	79	0	79	77	0	77	79	0	79
47103	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500
47104	42	0	42	0	0	0	37	0	37	5	0	5
47105	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
47404	153	16 816	16 969	193 608	215 654	409 262	192 905	224 799	417 704	856	7 671	8 527
47408	0	0	0	26 334 899	26 443 611	52 778 510	26 334 899	26 443 611	52 778 510	0	0	0
47417	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	4 176	99	4 275	277	17 332	17 609	154	17 330	17 484	4 299	101	4 400
47427	6 963	34	6 997	9 649	114	9 763	7 082	2	7 084	9 530	146	9 676
50208	187 023	0	187 023	1 340	0	1 340	0	0	0	188 363	0	188 363
50221	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50706	265 122	0	265 122	0	0	0	145 787	0	145 787	119 335	0	119 335
50721	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0
52503	0	16	16	1 844	1	1 845	7	1	8	1 837	16	1 853
60302	43 275	0	43 275	29	0	29	1 734	0	1 734	41 570	0	41 570
60308	0	0	0	166	0	166	136	0	136	30	0	30
60310	29	0	29	291	0	291	286	0	286	34	0	34
60312	2 865	0	2 865	3 233	0	3 233	3 791	0	3 791	2 307	0	2 307
60323	19	0	19	82	0	82	0	0	0	101	0	101
60401	13 042	0	13 042	492	0	492	90	0	90	13 444	0	13 444
60701	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	67	0	67	67	0	67	125	0	125
61009	23	0	23	209	0	209	209	0	209	23	0	23
61210	0	0	0	145 805	0	145 805	145 805	0	145 805	0	0	0
61403	4 436	0	4 436	345	0	345	194	0	194	4 587	0	4 587
70606	467 434	0	467 434	117 808	0	117 808	13	0	13	585 229	0	585 229
70607	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
70608	24 570	0	24 570	15 971	0	15 971	0	0	0	40 541	0	40 541
70611	9 858	0	9 858	1 844	0	1 844	0	0	0	11 702	0	11 702
Итого по активу (баланс)	2 162 162	162 638	2 324 800	29 893 478	26 921 858	56 815 336	29 885 504	26 938 336	56 823 840	2 170 136	146 160	2 316 296
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30232	0	0	0	1 836	318	2 154	1 836	318	2 154	0	0	0
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	185 000	0	185 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	21 181	6 713	27 894	249 047	112 773	361 820	246 111	106 389	352 500	18 245	329	18 574
40702	12 742	9 829	22 571	824 082	170 481	994 563	817 930	162 412	980 342	6 590	1 760	8 350
40703	9 938	0	9 938	115 212	0	115 212	106 034	0	106 034	760	0	760
40802	104	0	104	1 499	0	1 499	1 549	0	1 549	154	0	154
40807	0	236	236	0	12	12	0	13	13	0	237	237
40817	25 351	399	25 750	77 590	16 795	94 385	75 346	17 335	92 681	23 107	939	24 046
40820	45	758	803	1	374	375	0	219	219	44	603	647
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	1	1	1	42	43	1	42	43	0	1	1
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40912	0	0	0	11	10	21	11	10	21	0	0	0
40913	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
42206	66 500	0	66 500	0	0	0	48 000	0	48 000	114 500	0	114 500
42301	940	1 494	2 434	0	65	65	0	80	80	940	1 509	2 449
42303	2	32	34	1	33	34	0	1	1	1	0	1
42304	40	0	40	3	0	3	2 465	0	2 465	2 502	0	2 502
42305	24 692	0	24 692	21	0	21	3 590	0	3 590	28 261	0	28 261
42309	9	82	91	0	6	6	0	4	4	9	80	89
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	16 508	16 508	0	637	637	0	888	888	0	16 759	16 759
43701	145 805	0	145 805	145 805	0	145 805	0	0	0	0	0	0
45215	9 851	0	9 851	7 480	0	7 480	6 589	0	6 589	8 960	0	8 960
45515	1 169	0	1 169	26	0	26	0	0	0	1 143	0	1 143
45818	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
47407	31	9 045	9 076	26 440 117	26 341 904	52 782 021	26 440 330	26 338 833	52 779 163	244	5 974	6 218
47411	0	0	0	218	24	242	218	24	242	0	0	0
47416	6	0	6	311	0	311	318	0	318	13	0	13
47422	4 160	33	4 193	944	17 535	18 479	435	17 543	17 978	3 651	41	3 692
47425	5 604	0	5 604	6 666	0	6 666	8 028	0	8 028	6 966	0	6 966
47426	1 445	0	1 445	215	0	215	1 950	0	1 950	3 180	0	3 180
50220	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
50720	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821
52306	0	21 244	21 244	0	1 051	1 051	16 844	1 121	17 965	16 844	21 314	38 158
52307	0	95 212	95 212	0	4 712	4 712	0	5 024	5 024	0	95 524	95 524
60301	95	0	95	4 194	0	4 194	4 207	0	4 207	108	0	108
60305	0	0	0	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	95	0	95	148	0	148
60311	252	0	252	377	0	377	326	0	326	201	0	201
60320	4 596	0	4 596	0	0	0	0	0	0	4 596	0	4 596
60322	979	0	979	115	0	115	38	0	38	902	0	902
60324	115	0	115	72	0	72	101	0	101	144	0	144
60601	10 263	0	10 263	90	0	90	194	0	194	10 367	0	10 367
60903	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	461 335	0	461 335	0	0	0	117 082	0	117 082	578 417	0	578 417
70602	50 524	0	50 524	0	0	0	17	0	17	50 541	0	50 541
70603	24 073	0	24 073	0	0	0	15 969	0	15 969	40 042	0	40 042
Итого по пассиву (баланс)	2 163 212	161 588	2 324 800	28 491 802	26 666 975	55 158 777	28 499 814	26 650 459	55 150 273	2 171 224	145 072	2 316 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 004	0	71 004	0	0	0	0	0	0	71 004	0	71 004
90902	4 224	0	4 224	4 602	0	4 602	4 603	0	4 603	4 223	0	4 223
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 489 896	0	2 489 896	55 615	0	55 615	25 000	0	25 000	2 520 511	0	2 520 511
91604	30	0	30	212	0	212	204	0	204	38	0	38
91704	1 358	1 014	2 372	0	54	54	0	50	50	1 358	1 018	2 376
91802	51 959	8 389	60 348	0	442	442	0	415	415	51 959	8 416	60 375
91803	19 466	3 356	22 822	0	177	177	0	166	166	19 466	3 367	22 833
99998	1 196 613	0	1 196 613	308 305	0	308 305	132 863	0	132 863	1 372 055	0	1 372 055
Итого по активу (баланс)	3 834 553	12 759	3 847 312	368 734	673	369 407	162 670	631	163 301	4 040 617	12 801	4 053 418
Пассив
91003	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
91004	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91311	108 540	0	108 540	0	0	0	15 000	0	15 000	123 540	0	123 540
91312	550 417	0	550 417	0	0	0	66	0	66	550 483	0	550 483
91314	0	0	0	2 519	0	2 519	143 996	0	143 996	141 477	0	141 477
91315	424 289	0	424 289	0	0	0	14 998	0	14 998	439 287	0	439 287
91316	32 300	0	32 300	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	32 300	0	32 300
91317	13 441	0	13 441	98 999	0	98 999	114 465	0	114 465	28 907	0	28 907
91507	66 654	0	66 654	11 952	0	11 952	366	0	366	55 068	0	55 068
91508	972	0	972	58	0	58	79	0	79	993	0	993
99999	2 650 699	0	2 650 699	30 439	0	30 439	61 103	0	61 103	2 681 363	0	2 681 363
Итого по пассиву (баланс)	3 847 312	0	3 847 312	163 302	0	163 302	369 408	0	369 408	4 053 418	0	4 053 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	711 275	711 100	1 422 375	20 127 748	20 185 920	40 313 668	18 324 426	18 393 959	36 718 385	2 514 597	2 503 061	5 017 658
93801	176	0	176	244 262	0	244 262	232 902	0	232 902	11 536	0	11 536
Итого по активу (баланс)	711 451	711 100	1 422 551	20 372 010	20 185 920	40 557 930	18 557 328	18 393 959	36 951 287	2 526 133	2 503 061	5 029 194
Пассив
96001	711 275	711 100	1 422 375	18 338 573	18 379 801	36 718 374	20 141 895	20 171 762	40 313 657	2 514 597	2 503 061	5 017 658
96801	176	0	176	232 902	0	232 902	244 262	0	244 262	11 536	0	11 536
Итого по пассиву (баланс)	711 451	711 100	1 422 551	18 571 475	18 379 801	36 951 276	20 386 157	20 171 762	40 557 919	2 526 133	2 503 061	5 029 194
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 512 707 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 512 707 255,0000
Пассив
98050	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 512 707 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 512 707 255,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 500 000 000,0000	0	0	5 512 707 255,0000

Страница была полезной?