Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 349	71 560	239 909	517 608	112 896	630 504	593 701	121 602	715 303	92 256	62 854	155 110
20208	43 555	363	43 918	84 584	155	84 739	74 400	149	74 549	53 739	369	54 108
20209	0	0	0	515 476	52 244	567 720	515 476	52 244	567 720	0	0	0
30102	670 312	0	670 312	92 618 792	0	92 618 792	92 833 495	0	92 833 495	455 609	0	455 609
30110	27 266	13 135	40 401	97 757	102 011	199 768	101 575	103 656	205 231	23 448	11 490	34 938
30114	0	315 548	315 548	0	905 101	905 101	0	912 222	912 222	0	308 427	308 427
30202	74 303	0	74 303	9 835	0	9 835	0	0	0	84 138	0	84 138
30204	4 248	0	4 248	1 312	0	1 312	0	0	0	5 560	0	5 560
30213	7 059	1 063	8 122	6 620	6 347	12 967	6 874	4 381	11 255	6 805	3 029	9 834
30221	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30233	2 089	275	2 364	49 831	2 234	52 065	51 263	2 077	53 340	657	432	1 089
30302	1 041 289	41 302	1 082 591	1 264 664	696 053	1 960 717	1 953 594	687 051	2 640 645	352 359	50 304	402 663
30306	55 000	0	55 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	55 000	0	55 000
30402	1 088	0	1 088	0	0	0	5	0	5	1 083	0	1 083
30602	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
31902	0	0	0	22 300 000	0	22 300 000	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	1 700 000	0	1 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	1 635 000	0	1 635 000	24 800 000	0	24 800 000	26 435 000	0	26 435 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 825 000	0	6 825 000	6 190 000	0	6 190 000	635 000	0	635 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	171 540	0	171 540	171 540	0	171 540	171 540	0	171 540
32201	0	1 931	1 931	0	102	102	0	95	95	0	1 938	1 938
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	187 084	0	187 084	0	0	0	0	0	0	187 084	0	187 084
45108	516	0	516	0	0	0	37	0	37	479	0	479
45201	20 927	0	20 927	137 094	0	137 094	141 260	0	141 260	16 761	0	16 761
45203	86 500	0	86 500	53 539	0	53 539	91 500	0	91 500	48 539	0	48 539
45204	349 711	0	349 711	254 029	0	254 029	326 133	0	326 133	277 607	0	277 607
45205	264 378	0	264 378	66 271	0	66 271	100 801	0	100 801	229 848	0	229 848
45206	1 223 330	0	1 223 330	53 928	0	53 928	130 000	0	130 000	1 147 258	0	1 147 258
45207	121 709	0	121 709	94 600	0	94 600	209	0	209	216 100	0	216 100
45208	49 540	0	49 540	0	0	0	200	0	200	49 340	0	49 340
45305	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	1 679	0	1 679	420	0	420	113	0	113	1 986	0	1 986
45506	29 426	0	29 426	1 245	0	1 245	16 623	0	16 623	14 048	0	14 048
45507	61 166	0	61 166	0	0	0	554	0	554	60 612	0	60 612
45509	1 607	363	1 970	1 881	419	2 300	3 028	416	3 444	460	366	826
45704	0	988	988	0	54	54	0	30	30	0	1 012	1 012
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	59 246	0	59 246	0	0	0	2 299	0	2 299	56 947	0	56 947
45815	822	72	894	23	6	29	218	4	222	627	74	701
45912	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45915	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	548 749	681 791	1 230 540	548 749	681 791	1 230 540	0	0	0
47408	0	0	0	1 208 917	975 589	2 184 506	1 208 917	975 589	2 184 506	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	2 936	1 719	4 655	107 291	1 627	108 918	107 493	1 455	108 948	2 734	1 891	4 625
47427	5 951	4	5 955	41 693	61	41 754	36 479	63	36 542	11 165	2	11 167
50104	46 852	0	46 852	261	0	261	262	0	262	46 851	0	46 851
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	373 431	0	373 431	373 431	0	373 431	0	0	0
51402	243 938	0	243 938	309 070	0	309 070	373 427	0	373 427	179 581	0	179 581
51403	97 917	0	97 917	924 298	0	924 298	863 373	0	863 373	158 842	0	158 842
51404	29 271	0	29 271	1 091 210	0	1 091 210	1 120 481	0	1 120 481	0	0	0
51405	151 384	0	151 384	1 248 327	0	1 248 327	1 119 638	0	1 119 638	280 073	0	280 073
51505	206 129	0	206 129	684	0	684	0	0	0	206 813	0	206 813
51506	297 116	0	297 116	2 052	0	2 052	0	0	0	299 168	0	299 168
52503	45 676	0	45 676	0	0	0	303	0	303	45 373	0	45 373
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 533	0	16 533	0	0	0	0	0	0	16 533	0	16 533
60308	510	0	510	603	0	603	643	0	643	470	0	470
60310	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60312	8 698	0	8 698	23 463	0	23 463	20 461	0	20 461	11 700	0	11 700
60314	0	412	412	0	7	7	0	213	213	0	206	206
60323	5 592	0	5 592	582	0	582	219	0	219	5 955	0	5 955
60401	77 853	0	77 853	30	0	30	1 059	0	1 059	76 824	0	76 824
60701	4 733	0	4 733	243	0	243	30	0	30	4 946	0	4 946
60702	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
61002	0	0	0	55	0	55	47	0	47	8	0	8
61008	11	0	11	342	0	342	330	0	330	23	0	23
61009	376	0	376	447	0	447	355	0	355	468	0	468
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61210	0	0	0	3 483 874	0	3 483 874	3 483 874	0	3 483 874	0	0	0
61403	24 171	0	24 171	6 513	0	6 513	1 740	0	1 740	28 944	0	28 944
70606	647 904	0	647 904	93 006	0	93 006	910	0	910	740 000	0	740 000
70607	47	0	47	0	0	0	29	0	29	18	0	18
70608	224 029	0	224 029	42 272	0	42 272	0	0	0	266 301	0	266 301
70611	22 003	0	22 003	4 227	0	4 227	0	0	0	26 230	0	26 230
Итого по активу (баланс)	8 983 979	448 735	9 432 714	162 977 428	3 537 017	166 514 445	163 329 938	3 543 358	166 873 296	8 631 469	442 394	9 073 863
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30226	289	0	289	20	0	20	139	0	139	408	0	408
30232	151	216	367	7 951	4 925	12 876	7 946	5 041	12 987	146	332	478
30301	1 041 289	41 302	1 082 591	1 953 593	687 051	2 640 644	1 264 663	696 053	1 960 716	352 359	50 304	402 663
30305	55 000	0	55 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	55 000	0	55 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40701	2 664	0	2 664	7 863	0	7 863	6 116	0	6 116	917	0	917
40702	5 096 309	241 154	5 337 463	36 317 891	1 186 192	37 504 083	36 499 175	1 177 921	37 677 096	5 277 593	232 883	5 510 476
40703	87 062	16 094	103 156	52 472	17 835	70 307	53 044	1 741	54 785	87 634	0	87 634
40802	4 722	332	5 054	14 970	10	14 980	16 391	18	16 409	6 143	340	6 483
40807	2 546	19	2 565	1 189	1	1 190	4	1	5	1 361	19	1 380
40817	23 699	10 648	34 347	66 941	3 443	70 384	68 556	3 118	71 674	25 314	10 323	35 637
40820	985	543	1 528	601	863	1 464	349	830	1 179	733	510	1 243
40821	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
40905	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
40909	0	0	0	485	672	1 157	485	672	1 157	0	0	0
40910	0	0	0	168	563	731	168	563	731	0	0	0
40911	973	0	973	113 064	0	113 064	112 091	0	112 091	0	0	0
40912	0	0	0	423	2 486	2 909	423	2 486	2 909	0	0	0
40913	0	0	0	481	3 855	4 336	481	3 855	4 336	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	39 553	39 553	0	1 185	1 185	0	2 157	2 157	0	40 525	40 525
42105	141 000	19 776	160 776	0	593	593	1	1 079	1 080	141 001	20 262	161 263
42106	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	851	2 676	3 527	790	128	918	0	141	141	61	2 689	2 750
42305	4 281	23 580	27 861	0	875	875	0	1 271	1 271	4 281	23 976	28 257
42306	272 723	40 332	313 055	13 450	1 985	15 435	32 169	3 093	35 262	291 442	41 440	332 882
42606	600	12 875	13 475	0	637	637	0	679	679	600	12 917	13 517
45115	9 286	0	9 286	4	0	4	0	0	0	9 282	0	9 282
45215	34 765	0	34 765	5 619	0	5 619	13 366	0	13 366	42 512	0	42 512
45315	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
45515	10 688	0	10 688	3 235	0	3 235	27	0	27	7 480	0	7 480
45715	16 567	0	16 567	8	0	8	14	0	14	16 573	0	16 573
45818	5 940	0	5 940	1 310	0	1 310	1 549	0	1 549	6 179	0	6 179
45918	18	0	18	19	0	19	3	0	3	2	0	2
47108	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47405	0	0	0	160 458	160 753	321 211	160 458	160 753	321 211	0	0	0
47407	0	0	0	1 074 942	1 128 299	2 203 241	1 074 942	1 128 299	2 203 241	0	0	0
47411	2 976	947	3 923	1 388	114	1 502	2 492	320	2 812	4 080	1 153	5 233
47416	166	0	166	128 964	8 004	136 968	129 056	8 004	137 060	258	0	258
47422	1 520	178	1 698	11 471	7 897	19 368	12 627	8 361	20 988	2 676	642	3 318
47425	9 775	0	9 775	17 230	0	17 230	16 483	0	16 483	9 028	0	9 028
47426	5 817	258	6 075	2 059	9	2 068	5 475	200	5 675	9 233	449	9 682
50120	6 344	0	6 344	54	0	54	0	0	0	6 290	0	6 290
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	5 032	0	5 032	0	0	0	28	0	28	5 060	0	5 060
52301	12 464	0	12 464	8 988	0	8 988	7 637	0	7 637	11 113	0	11 113
52304	19 632	0	19 632	11 604	0	11 604	6 688	0	6 688	14 716	0	14 716
52305	16 818	0	16 818	7 000	0	7 000	9 485	0	9 485	19 303	0	19 303
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52406	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
52501	61	0	61	43	0	43	35	0	35	53	0	53
60206	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60301	1 589	0	1 589	11 044	0	11 044	10 250	0	10 250	795	0	795
60305	5 570	0	5 570	24 779	0	24 779	19 581	0	19 581	372	0	372
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	184	0	184	0	0	0	215	0	215	399	0	399
60311	48	0	48	1 341	0	1 341	1 333	0	1 333	40	0	40
60322	569	0	569	149	0	149	166	0	166	586	0	586
60324	976	0	976	0	0	0	38	0	38	1 014	0	1 014
60601	29 567	0	29 567	1 059	0	1 059	1 280	0	1 280	29 788	0	29 788
60706	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60903	608	0	608	0	0	0	22	0	22	630	0	630
61301	13	0	13	48	0	48	43	0	43	8	0	8
61304	12 269	0	12 269	4 940	0	4 940	3 004	0	3 004	10 333	0	10 333
70601	718 971	0	718 971	2	0	2	100 701	0	100 701	819 670	0	819 670
70602	198	0	198	0	0	0	24	0	24	222	0	222
70603	223 280	0	223 280	0	0	0	42 075	0	42 075	265 355	0	265 355
Итого по пассиву (баланс)	8 982 231	450 483	9 432 714	40 315 561	3 218 420	43 533 981	39 968 429	3 206 701	43 175 130	8 635 099	438 764	9 073 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 665	0	1 665	5 166	0	5 166	5 931	0	5 931	900	0	900
90901	25 024	0	25 024	3 708	0	3 708	3 554	0	3 554	25 178	0	25 178
90902	241 089	0	241 089	3 337	0	3 337	6 116	0	6 116	238 310	0	238 310
91202	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 443 102	1 092	2 444 194	159 363	60	159 423	151 787	34	151 821	2 450 678	1 118	2 451 796
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	4 620	54	4 674	848	12	860	893	7	900	4 575	59	4 634
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	2 079 399	0	2 079 399	1 329 160	0	1 329 160	1 362 673	0	1 362 673	2 045 886	0	2 045 886
Итого по активу (баланс)	4 815 175	1 146	4 816 321	1 523 175	72	1 523 247	1 552 546	41	1 552 587	4 785 804	1 177	4 786 981
Пассив
91003	0	0	0	9 835	0	9 835	9 835	0	9 835	0	0	0
91004	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91311	129 049	0	129 049	23 137	0	23 137	20 960	0	20 960	126 872	0	126 872
91312	945 006	0	945 006	92 149	0	92 149	141 358	0	141 358	994 215	0	994 215
91315	918 314	322	918 636	200 361	16	200 377	121 922	17	121 939	839 875	323	840 198
91316	2 650	0	2 650	2 210	0	2 210	0	0	0	440	0	440
91317	4 135	5 145	9 280	1 032 983	629	1 033 612	1 032 808	906	1 033 714	3 960	5 422	9 382
91507	74 656	0	74 656	0	0	0	0	0	0	74 656	0	74 656
91508	122	0	122	41	0	41	42	0	42	123	0	123
99999	2 736 922	0	2 736 922	189 887	0	189 887	194 060	0	194 060	2 741 095	0	2 741 095
Итого по пассиву (баланс)	4 810 854	5 467	4 816 321	1 551 915	645	1 552 560	1 522 297	923	1 523 220	4 781 236	5 745	4 786 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	20,0000	0	0	28,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	55 236,0000	0	0	334,0000	0	0	325,0000	0	0	55 245,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	594,0000	0	0	594,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 303,0000	0	0	948,0000	0	0	947,0000	0	0	55 304,0000
Пассив
98050	0	0	5 744,0000	0	0	338,0000	0	0	347,0000	0	0	5 753,0000
98070	0	0	49 559,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	49 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 303,0000	0	0	366,0000	0	0	367,0000	0	0	55 304,0000

Страница была полезной?