Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 838	0	13 838	657	0	657	5 512	0	5 512	8 983	0	8 983
20202	1 578 125	87 993	1 666 118	15 356 076	4 665 261	20 021 337	15 491 889	4 598 632	20 090 521	1 442 312	154 622	1 596 934
20208	135 283	0	135 283	1 510 834	0	1 510 834	1 498 299	0	1 498 299	147 818	0	147 818
20209	28 101	1 288	29 389	4 411 154	1 213 324	5 624 478	4 419 755	1 214 612	5 634 367	19 500	0	19 500
30102	198 390	0	198 390	3 568 980	0	3 568 980	3 350 277	0	3 350 277	417 093	0	417 093
30110	282 707	97 052	379 759	7 514 115	1 043 332	8 557 447	7 506 661	1 116 538	8 623 199	290 161	23 846	314 007
30202	160 897	0	160 897	0	0	0	79 946	0	79 946	80 951	0	80 951
30204	12 294	0	12 294	0	0	0	6 027	0	6 027	6 267	0	6 267
30210	0	0	0	413 150	0	413 150	383 150	0	383 150	30 000	0	30 000
30213	10 424	8 278	18 702	513 689	229 113	742 802	486 049	219 569	705 618	38 064	17 822	55 886
30221	0	0	0	0	26 185	26 185	0	20 049	20 049	0	6 136	6 136
30233	14 411	557	14 968	1 594 607	17 480	1 612 087	1 597 754	17 754	1 615 508	11 264	283	11 547
30402	144	22	166	720 000	722 840	1 442 840	720 065	722 824	1 442 889	79	38	117
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30409	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1 042 202	0	1 042 202	1 506 325	0	1 506 325	1 472 785	0	1 472 785	1 075 742	0	1 075 742
32002	100 000	0	100 000	4 779 000	0	4 779 000	4 879 000	0	4 879 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32201	3 099	1 610	4 709	0	85	85	0	80	80	3 099	1 615	4 714
45201	31 789	0	31 789	41 490	0	41 490	41 096	0	41 096	32 183	0	32 183
45204	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	174 129	0	174 129	104 909	0	104 909	55 084	0	55 084	223 954	0	223 954
45207	835 515	0	835 515	49 012	0	49 012	47 396	0	47 396	837 131	0	837 131
45208	109 307	0	109 307	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	109 307	0	109 307
45401	7 962	0	7 962	7 822	0	7 822	9 285	0	9 285	6 499	0	6 499
45405	0	2 253	2 253	0	87	87	0	1 210	1 210	0	1 130	1 130
45406	700	0	700	0	0	0	200	0	200	500	0	500
45407	310 831	0	310 831	7 450	0	7 450	12 298	0	12 298	305 983	0	305 983
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	79 184	0	79 184	453	0	453	17 883	0	17 883	61 754	0	61 754
45506	455 408	1 001	456 409	31 356	53	31 409	29 840	120	29 960	456 924	934	457 858
45507	1 036 975	35 262	1 072 237	13 870	1 840	15 710	36 794	3 545	40 339	1 014 051	33 557	1 047 608
45508	245 891	0	245 891	64 831	0	64 831	54 247	0	54 247	256 475	0	256 475
45509	51 292	0	51 292	27 288	0	27 288	46 162	0	46 162	32 418	0	32 418
45510	3 185	0	3 185	553	0	553	308	0	308	3 430	0	3 430
45812	38 858	8 047	46 905	28 208	424	28 632	18 863	398	19 261	48 203	8 073	56 276
45814	7 381	0	7 381	4 838	0	4 838	2 689	0	2 689	9 530	0	9 530
45815	70 031	899	70 930	38 138	474	38 612	19 328	262	19 590	88 841	1 111	89 952
45912	2 049	321	2 370	281	17	298	382	16	398	1 948	322	2 270
45914	632	0	632	352	0	352	556	0	556	428	0	428
45915	5 579	66	5 645	5 842	26	5 868	3 898	8	3 906	7 523	84	7 607
47002	0	0	0	1 039 222	0	1 039 222	1 039 222	0	1 039 222	0	0	0
47404	5 534	0	5 534	1 050 224	1 053 276	2 103 500	1 052 908	1 053 276	2 106 184	2 850	0	2 850
47408	0	0	0	840 384	1 349 695	2 190 079	840 384	1 349 695	2 190 079	0	0	0
47423	46 353	45 853	92 206	887 460	529 672	1 417 132	886 585	523 125	1 409 710	47 228	52 400	99 628
47427	7 085	16	7 101	33 627	153	33 780	35 882	161	36 043	4 830	8	4 838
50107	1 409 179	0	1 409 179	142 454	0	142 454	146 205	0	146 205	1 405 428	0	1 405 428
50121	2 208	0	2 208	717	0	717	310	0	310	2 615	0	2 615
50706	174 805	0	174 805	0	0	0	0	0	0	174 805	0	174 805
50721	13 729	0	13 729	26 155	0	26 155	822	0	822	39 062	0	39 062
60302	2 906	0	2 906	286	0	286	651	0	651	2 541	0	2 541
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	212	0	212	6 062	0	6 062	3 048	0	3 048	3 226	0	3 226
60310	4 989	0	4 989	3 925	0	3 925	1 540	0	1 540	7 374	0	7 374
60312	25 953	0	25 953	41 641	0	41 641	33 237	0	33 237	34 357	0	34 357
60323	1 108	0	1 108	1 481	3	1 484	1 538	2	1 540	1 051	1	1 052
60401	155 222	0	155 222	2 659	0	2 659	1 016	0	1 016	156 865	0	156 865
60404	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60406	250 802	0	250 802	0	0	0	0	0	0	250 802	0	250 802
60701	20 046	0	20 046	3	0	3	3	0	3	20 046	0	20 046
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
61008	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61009	25 928	0	25 928	24 237	0	24 237	8 701	0	8 701	41 464	0	41 464
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61011	6 599	0	6 599	0	0	0	0	0	0	6 599	0	6 599
61209	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
61210	0	0	0	135 183	0	135 183	135 183	0	135 183	0	0	0
61403	1 148	0	1 148	96	0	96	186	0	186	1 058	0	1 058
70606	1 429 063	0	1 429 063	216 651	0	216 651	850	0	850	1 644 864	0	1 644 864
70607	9 923	0	9 923	986	0	986	1 452	0	1 452	9 457	0	9 457
70608	279 521	0	279 521	29 781	0	29 781	0	0	0	309 302	0	309 302
70611	5 227	0	5 227	507	0	507	0	0	0	5 734	0	5 734
Итого по активу (баланс)	10 947 623	290 518	11 238 141	48 755 154	10 853 340	59 608 494	48 459 344	10 841 876	59 301 220	11 243 433	301 982	11 545 415
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10602	484 800	0	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	484 800
10603	13 729	0	13 729	822	0	822	26 155	0	26 155	39 062	0	39 062
10701	25 363	0	25 363	0	0	0	0	0	0	25 363	0	25 363
10801	270 185	0	270 185	0	0	0	0	0	0	270 185	0	270 185
30109	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
30223	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
30232	6 417	35	6 452	1 902 099	64 526	1 966 625	1 898 068	64 532	1 962 600	2 386	41	2 427
30601	40 364	0	40 364	1 617 519	0	1 617 519	1 618 451	0	1 618 451	41 296	0	41 296
30607	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
31308	300 783	0	300 783	4 606	0	4 606	0	0	0	296 177	0	296 177
40404	748	0	748	1 737	0	1 737	2 512	0	2 512	1 523	0	1 523
40602	77 420	0	77 420	26 690	0	26 690	13 707	0	13 707	64 437	0	64 437
40702	437 000	2 654	439 654	2 235 331	31 769	2 267 100	2 200 502	31 752	2 232 254	402 171	2 637	404 808
40703	53 449	0	53 449	20 392	359	20 751	43 610	359	43 969	76 667	0	76 667
40802	113 325	1 694	115 019	754 062	26 233	780 295	748 897	27 293	776 190	108 160	2 754	110 914
40817	2 740 931	110 899	2 851 830	2 349 829	641 005	2 990 834	2 362 537	650 779	3 013 316	2 753 639	120 673	2 874 312
40820	9 723	3 462	13 185	5 740	6 052	11 792	6 298	6 311	12 609	10 281	3 721	14 002
40821	266	0	266	1 443	0	1 443	1 178	0	1 178	1	0	1
40905	1 936	0	1 936	883 119	0	883 119	883 306	0	883 306	2 123	0	2 123
40909	0	1 314	1 314	16 801	62 383	79 184	16 801	61 352	78 153	0	283	283
40910	0	0	0	1 624	10 656	12 280	1 624	10 656	12 280	0	0	0
40911	11 120	0	11 120	851 143	0	851 143	845 486	0	845 486	5 463	0	5 463
40912	0	2 607	2 607	43 352	255 733	299 085	43 352	256 108	299 460	0	2 982	2 982
40913	0	1 529	1 529	63 800	183 746	247 546	63 800	182 701	246 501	0	484	484
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	1 567 000	0	1 567 000	18 516	0	18 516	21 516	0	21 516	1 570 000	0	1 570 000
42107	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42206	16 000	0	16 000	66	0	66	66	0	66	16 000	0	16 000
42207	51 418	0	51 418	0	0	0	0	0	0	51 418	0	51 418
42301	1 282	147	1 429	3 426	7	3 433	3 367	8	3 375	1 223	148	1 371
42303	4 710	199	4 909	8 075	8	8 083	16 021	74	16 095	12 656	265	12 921
42304	33 044	4 827	37 871	14 569	6 112	20 681	18 503	4 243	22 746	36 978	2 958	39 936
42305	198 981	16 030	215 011	33 470	3 568	37 038	27 798	5 109	32 907	193 309	17 571	210 880
42306	923 593	75 636	999 229	87 666	14 721	102 387	84 202	9 332	93 534	920 129	70 247	990 376
42307	452 536	77 333	529 869	27 546	5 498	33 044	44 704	6 307	51 011	469 694	78 142	547 836
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	1 087	1 096	2 183	0	45	45	6	64	70	1 093	1 115	2 208
42606	645	1 949	2 594	4	96	100	269	109	378	910	1 962	2 872
42607	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
45215	541 252	0	541 252	66 872	0	66 872	85 791	0	85 791	560 171	0	560 171
45415	25 589	0	25 589	1 325	0	1 325	10 071	0	10 071	34 335	0	34 335
45515	179 452	0	179 452	18 490	0	18 490	931	0	931	161 893	0	161 893
45818	106 878	0	106 878	5 343	0	5 343	18 885	0	18 885	120 420	0	120 420
45918	4 862	0	4 862	279	0	279	182	0	182	4 765	0	4 765
47403	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47405	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
47407	0	0	0	1 346 410	843 441	2 189 851	1 346 410	843 441	2 189 851	0	0	0
47411	4 450	0	4 450	21 174	920	22 094	21 309	921	22 230	4 585	1	4 586
47416	3 640	1 378	5 018	21 629	5 141	26 770	19 366	4 479	23 845	1 377	716	2 093
47422	28 232	279	28 511	1 686 546	377 692	2 064 238	1 682 645	378 421	2 061 066	24 331	1 008	25 339
47425	27 922	0	27 922	14 937	0	14 937	19 223	0	19 223	32 208	0	32 208
47426	14 230	0	14 230	18 756	0	18 756	20 488	0	20 488	15 962	0	15 962
50120	7 991	0	7 991	1 452	0	1 452	985	0	985	7 524	0	7 524
50719	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
50720	13 838	0	13 838	5 512	0	5 512	657	0	657	8 983	0	8 983
60301	3	0	3	2 566	0	2 566	2 569	0	2 569	6	0	6
60305	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0
60309	91	0	91	0	0	0	107	0	107	198	0	198
60311	1 008	0	1 008	1 974	0	1 974	3 466	0	3 466	2 500	0	2 500
60322	387	52	439	506	3	509	506	3	509	387	52	439
60324	1 244	0	1 244	37	0	37	300	0	300	1 507	0	1 507
60601	123 839	0	123 839	1 017	0	1 017	4 728	0	4 728	127 550	0	127 550
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	1 482 860	0	1 482 860	466	0	466	230 639	0	230 639	1 713 033	0	1 713 033
70602	4 016	0	4 016	310	0	310	717	0	717	4 423	0	4 423
70603	251 707	0	251 707	0	0	0	28 970	0	28 970	280 677	0	280 677
Итого по пассиву (баланс)	10 935 014	303 127	11 238 141	14 201 034	2 540 088	16 741 122	14 503 668	2 544 728	17 048 396	11 237 648	307 767	11 545 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	304 092	0	304 092	1 873	0	1 873	51 949	0	51 949	254 016	0	254 016
91202	59	0	59	83	0	83	85	0	85	57	0	57
91203	9	0	9	80	0	80	38	0	38	51	0	51
91207	266	0	266	14	0	14	28	0	28	252	0	252
91414	5 400 569	56 249	5 456 818	214 931	2 985	217 916	205 889	2 649	208 538	5 409 611	56 585	5 466 196
91604	14 925	1 456	16 381	19 543	636	20 179	18 001	593	18 594	16 467	1 499	17 966
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	24 728	0	24 728	0	0	0	0	0	0	24 728	0	24 728
99998	2 538 483	0	2 538 483	205 630	0	205 630	227 684	0	227 684	2 516 429	0	2 516 429
Итого по активу (баланс)	8 284 238	57 705	8 341 943	442 155	3 621	445 776	503 675	3 242	506 917	8 222 718	58 084	8 280 802
Пассив
91312	1 906 331	130 820	2 037 151	20 709	8 239	28 948	11 958	6 858	18 816	1 897 580	129 439	2 027 019
91315	27 044	0	27 044	773	0	773	739	0	739	27 010	0	27 010
91317	426 160	0	426 160	197 963	0	197 963	186 075	0	186 075	414 272	0	414 272
91507	48 128	0	48 128	0	0	0	0	0	0	48 128	0	48 128
99999	5 803 460	0	5 803 460	275 422	0	275 422	236 335	0	236 335	5 764 373	0	5 764 373
Итого по пассиву (баланс)	8 211 123	130 820	8 341 943	494 867	8 239	503 106	435 107	6 858	441 965	8 151 363	129 439	8 280 802
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	39 613	39 613	107 360	517 992	625 352	107 360	557 605	664 965	0	0	0
93302	0	0	0	121 296	157 243	278 539	81 970	148 693	230 663	39 326	8 550	47 876
93801	62 931	0	62 931	6 913	0	6 913	0	0	0	69 844	0	69 844
Итого по активу (баланс)	62 931	39 613	102 544	235 569	675 235	910 804	189 330	706 298	895 628	109 170	8 550	117 720
Пассив
96301	39 622	0	39 622	552 353	107 831	660 184	512 731	107 831	620 562	0	0	0
96302	0	0	0	147 769	82 648	230 417	156 365	121 561	277 926	8 596	38 913	47 509
96801	62 922	0	62 922	0	0	0	7 289	0	7 289	70 211	0	70 211
Итого по пассиву (баланс)	102 544	0	102 544	700 122	190 479	890 601	676 385	229 392	905 777	78 807	38 913	117 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 425 857,0000	0	0	514 543 274,0000	0	0	507 495 771,0000	0	0	191 473 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 425 857,0000	0	0	514 543 274,0000	0	0	507 495 771,0000	0	0	191 473 360,0000
Пассив
98040	0	0	133 626 890,0000	0	0	2 379 554 315,0000	0	0	2 386 600 818,0000	0	0	140 673 393,0000
98050	0	0	50 798 967,0000	0	0	130 000,0000	0	0	131 000,0000	0	0	50 799 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 425 857,0000	0	0	2 379 684 315,0000	0	0	2 386 731 818,0000	0	0	191 473 360,0000

Страница была полезной?