Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 503	4 158	16 661	56 564	4 560	61 124	55 340	2 454	57 794	13 727	6 264	19 991
20209	0	0	0	37 610	0	37 610	37 610	0	37 610	0	0	0
30102	85 555	0	85 555	25 017 029	0	25 017 029	25 030 877	0	25 030 877	71 707	0	71 707
30110	101 669	90 351	192 020	1 045 502	3 319	1 048 821	886 697	90 198	976 895	260 474	3 472	263 946
30114	0	25 852	25 852	0	6 247 976	6 247 976	0	6 262 753	6 262 753	0	11 075	11 075
30202	64 745	0	64 745	1 806	0	1 806	0	0	0	66 551	0	66 551
30204	3 560	0	3 560	2 144	0	2 144	0	0	0	5 704	0	5 704
30302	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30402	82	0	82	5 217 850	0	5 217 850	5 217 904	0	5 217 904	28	0	28
30404	0	0	0	2 821 411	0	2 821 411	2 821 411	0	2 821 411	0	0	0
30409	0	0	0	5 638 395	0	5 638 395	5 638 395	0	5 638 395	0	0	0
32002	253 000	0	253 000	2 360 000	0	2 360 000	2 613 000	0	2 613 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000	687 000	0	687 000	334 000	0	334 000
45201	52 189	0	52 189	95 580	0	95 580	97 909	0	97 909	49 860	0	49 860
45203	0	0	0	143 887	0	143 887	50 000	0	50 000	93 887	0	93 887
45204	366 526	0	366 526	394 448	0	394 448	273 326	0	273 326	487 648	0	487 648
45205	832 781	0	832 781	76 900	0	76 900	276 680	0	276 680	633 001	0	633 001
45206	2 522 799	0	2 522 799	505 375	0	505 375	313 959	0	313 959	2 714 215	0	2 714 215
45207	289 300	64 376	353 676	100 000	3 397	103 397	2 000	3 186	5 186	387 300	64 587	451 887
45506	19 178	0	19 178	1 150	0	1 150	343	0	343	19 985	0	19 985
45507	12 632	0	12 632	0	0	0	1 650	0	1 650	10 982	0	10 982
45605	0	32 188	32 188	0	1 698	1 698	0	1 593	1 593	0	32 293	32 293
45812	79 070	2 138	81 208	22 000	113	22 113	29 290	106	29 396	71 780	2 145	73 925
45815	988	0	988	9	0	9	8	0	8	989	0	989
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	6 183	0	6 183	16 017 125	11 349 990	27 367 115	16 017 789	11 349 990	27 367 779	5 519	0	5 519
47408	0	0	0	14 135 253	12 945 113	27 080 366	14 135 253	12 945 113	27 080 366	0	0	0
47423	2 667	0	2 667	260	0	260	1 796	0	1 796	1 131	0	1 131
47427	114	0	114	44 274	1 017	45 291	44 322	1 017	45 339	66	0	66
50104	0	0	0	1 091 091	0	1 091 091	1 091 091	0	1 091 091	0	0	0
50106	176 169	0	176 169	3 347 945	0	3 347 945	3 419 484	0	3 419 484	104 630	0	104 630
50107	50 561	0	50 561	657 370	0	657 370	658 237	0	658 237	49 694	0	49 694
50118	214 067	0	214 067	2 900 081	0	2 900 081	2 807 324	0	2 807 324	306 824	0	306 824
50121	148	0	148	1 007	0	1 007	911	0	911	244	0	244
50606	0	0	0	19 678	0	19 678	19 678	0	19 678	0	0	0
51401	0	0	0	49 899	0	49 899	49 899	0	49 899	0	0	0
51402	0	0	0	49 884	0	49 884	49 884	0	49 884	0	0	0
51403	58 997	0	58 997	320 704	0	320 704	305 851	0	305 851	73 850	0	73 850
51404	93 205	0	93 205	358 118	0	358 118	451 323	0	451 323	0	0	0
51405	0	0	0	47 916	0	47 916	47 916	0	47 916	0	0	0
51406	0	0	0	27 422	0	27 422	27 422	0	27 422	0	0	0
52503	2 064	0	2 064	0	0	0	111	0	111	1 953	0	1 953
60302	5 376	0	5 376	63	0	63	1 104	0	1 104	4 335	0	4 335
60306	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	12	0	12	333	0	333	334	0	334	11	0	11
60312	2 977	0	2 977	3 336	0	3 336	4 027	0	4 027	2 286	0	2 286
60401	19 133	0	19 133	41	0	41	0	0	0	19 174	0	19 174
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	402	0	402	154	0	154	160	0	160	396	0	396
61009	54	0	54	80	0	80	80	0	80	54	0	54
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	3 171 785	0	3 171 785	3 171 785	0	3 171 785	0	0	0
61403	886	0	886	212	0	212	0	0	0	1 098	0	1 098
70606	3 681 918	0	3 681 918	597 435	0	597 435	4 544	0	4 544	4 274 809	0	4 274 809
70607	1 388	0	1 388	759	0	759	1 629	0	1 629	518	0	518
70608	290 271	0	290 271	25 672	0	25 672	0	0	0	315 943	0	315 943
70611	7 515	0	7 515	1 031	0	1 031	0	0	0	8 546	0	8 546
Итого по активу (баланс)	9 316 631	219 063	9 535 694	87 429 484	30 557 183	117 986 667	86 347 249	30 656 410	117 003 659	10 398 866	119 836	10 518 702
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	249 337	284 804	534 141	0	299 599	299 599	200 341	37 647	237 988	449 678	22 852	472 530
30126	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	13	0	13	13	0	13
30301	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30408	0	0	0	5 691 521	0	5 691 521	5 691 521	0	5 691 521	0	0	0
30601	68	0	68	1 651 558	0	1 651 558	1 651 578	0	1 651 578	88	0	88
31302	85 000	0	85 000	6 381 000	641 229	7 022 229	6 296 000	641 229	6 937 229	0	0	0
31303	0	0	0	1 574 000	520 068	2 094 068	2 190 000	520 068	2 710 068	616 000	0	616 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 275 518	0	1 275 518	1 275 518	0	1 275 518	0	0	0
31503	25 490	0	25 490	413 015	0	413 015	480 559	0	480 559	93 034	0	93 034
32901	152 535	0	152 535	769 529	0	769 529	775 116	0	775 116	158 122	0	158 122
40602	1 179	0	1 179	1 105	0	1 105	2 690	0	2 690	2 764	0	2 764
40701	1 110	0	1 110	293 962	0	293 962	294 546	0	294 546	1 694	0	1 694
40702	579 949	19 815	599 764	10 617 739	74 900	10 692 639	10 597 424	71 697	10 669 121	559 634	16 612	576 246
40703	5 457	2	5 459	12 122	0	12 122	9 574	0	9 574	2 909	2	2 911
40802	17 848	0	17 848	17 973	605	18 578	17 891	605	18 496	17 766	0	17 766
40807	6 104	17 533	23 637	2	118 394	118 396	0	118 180	118 180	6 102	17 319	23 421
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	17 821	0	17 821	17 821	0	17 821	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42104	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42301	520	40	560	0	2	2	0	3	3	520	41	561
42309	26	19	45	0	1	1	0	1	1	26	19	45
42311	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
42312	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
42313	340	0	340	9	0	9	9	0	9	340	0	340
42314	128	0	128	10	0	10	9	0	9	127	0	127
42315	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42506	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	593	593	0	29	29	0	31	31	0	595	595
42609	9	7	16	0	1	1	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 186 969	0	1 186 969	403 331	0	403 331	491 960	0	491 960	1 275 598	0	1 275 598
45515	7 379	0	7 379	486	0	486	356	0	356	7 249	0	7 249
45615	9 656	0	9 656	0	0	0	32	0	32	9 688	0	9 688
45818	82 195	0	82 195	29 298	0	29 298	22 017	0	22 017	74 914	0	74 914
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47403	0	0	0	4 766 072	0	4 766 072	4 766 072	0	4 766 072	0	0	0
47405	0	0	0	64 932	65 044	129 976	64 932	65 044	129 976	0	0	0
47407	0	0	0	14 343 471	12 738 220	27 081 691	14 343 471	12 738 220	27 081 691	0	0	0
47416	44	0	44	996	0	996	1 391	0	1 391	439	0	439
47422	1	0	1	8	3 175	3 183	8	3 175	3 183	1	0	1
47425	44 362	0	44 362	55 720	0	55 720	22 532	0	22 532	11 174	0	11 174
47426	22 139	10	22 149	8 316	46	8 362	6 546	54	6 600	20 369	18	20 387
50120	2 515	0	2 515	1 629	0	1 629	685	0	685	1 571	0	1 571
52301	0	30 461	30 461	0	1 507	1 507	0	1 607	1 607	0	30 561	30 561
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	660 000	45 063	705 063	0	2 230	2 230	0	2 378	2 378	660 000	45 211	705 211
52501	88 680	1 682	90 362	0	83	83	6 716	620	7 336	95 396	2 219	97 615
60301	235	0	235	3 070	0	3 070	3 048	0	3 048	213	0	213
60305	125	0	125	6 584	0	6 584	6 582	0	6 582	123	0	123
60309	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60311	87	0	87	98	0	98	95	0	95	84	0	84
60324	154	0	154	67	0	67	56	0	56	143	0	143
60601	14 868	0	14 868	0	0	0	140	0	140	15 008	0	15 008
61304	568	0	568	1	0	1	41	0	41	608	0	608
70601	3 701 779	0	3 701 779	7	0	7	591 397	0	591 397	4 293 169	0	4 293 169
70602	270	0	270	837	0	837	1 007	0	1 007	440	0	440
70603	297 945	0	297 945	0	0	0	28 665	0	28 665	326 610	0	326 610
Итого по пассиву (баланс)	9 135 661	400 033	9 535 694	48 780 898	14 465 133	63 246 031	50 028 480	14 200 559	64 229 039	10 383 243	135 459	10 518 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 384	0	78 384	2 107	0	2 107	2 573	0	2 573	77 918	0	77 918
90902	788 870	0	788 870	17 958	0	17 958	89 807	0	89 807	717 021	0	717 021
91411	0	0	0	240 631	0	240 631	167 008	0	167 008	73 623	0	73 623
91414	1 384 994	42 517	1 427 511	110 363	2 243	112 606	246 401	2 104	248 505	1 248 956	42 656	1 291 612
91604	29 675	2 434	32 109	4 074	128	4 202	3 342	120	3 462	30 407	2 442	32 849
91704	0	1 927	1 927	0	101	101	0	95	95	0	1 933	1 933
91802	0	2 446	2 446	0	129	129	0	121	121	0	2 454	2 454
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	738 643	0	738 643	275 918	0	275 918	321 673	0	321 673	692 888	0	692 888
Итого по активу (баланс)	3 020 641	49 324	3 069 965	651 051	2 601	653 652	830 804	2 440	833 244	2 840 888	49 485	2 890 373
Пассив
91003	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
91004	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
91312	225 621	23 443	249 064	0	1 160	1 160	0	1 237	1 237	225 621	23 520	249 141
91315	271 887	1 078	272 965	0	53	53	62	57	119	271 949	1 082	273 031
91316	10 800	0	10 800	73 375	0	73 375	69 000	0	69 000	6 425	0	6 425
91317	129 190	0	129 190	218 730	0	218 730	177 207	0	177 207	87 667	0	87 667
91507	76 624	0	76 624	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	76 624	0	76 624
99999	2 331 322	0	2 331 322	510 653	0	510 653	376 816	0	376 816	2 197 485	0	2 197 485
Итого по пассиву (баланс)	3 045 444	24 521	3 069 965	831 112	1 213	832 325	651 439	1 294	652 733	2 865 771	24 602	2 890 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 399	309 470	425 869	1 732 613	3 020 653	4 753 266	1 770 892	3 236 472	5 007 364	78 120	93 651	171 771
93801	8	0	8	14 297	0	14 297	13 444	0	13 444	861	0	861
Итого по активу (баланс)	116 407	309 470	425 877	1 746 910	3 020 653	4 767 563	1 784 336	3 236 472	5 020 808	78 981	93 651	172 632
Пассив
96001	309 456	116 341	425 797	3 079 223	1 920 639	4 999 862	2 864 279	1 881 802	4 746 081	94 512	77 504	172 016
96801	80	0	80	20 984	0	20 984	21 520	0	21 520	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	309 536	116 341	425 877	3 100 207	1 920 639	5 020 846	2 885 799	1 881 802	4 767 601	95 128	77 504	172 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	331 893,0000	0	0	362 001,0000	0	0	432 011,0000	0	0	261 883,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 901,0000	0	0	362 111,0000	0	0	432 128,0000	0	0	261 884,0000
Пассив
98040	0	0	111 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 883,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	302 090,0000	0	0	302 083,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	220 011,0000	0	0	130 010,0000	0	0	60 000,0000	0	0	150 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 901,0000	0	0	432 100,0000	0	0	362 083,0000	0	0	261 884,0000

Страница была полезной?