Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	213	0	213	0	0	0	38	0	38	175	0	175
20202	179 501	86 792	266 293	2 565 820	643 278	3 209 098	2 575 470	669 250	3 244 720	169 851	60 820	230 671
20208	18 672	1 242	19 914	107 595	3 339	110 934	99 248	3 386	102 634	27 019	1 195	28 214
20209	8 000	0	8 000	1 045 382	50 977	1 096 359	1 049 382	50 977	1 100 359	4 000	0	4 000
20308	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
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30110	37 297	25 021	62 318	321 968	1 353 908	1 675 876	328 301	1 252 662	1 580 963	30 964	126 267	157 231
30114	2 457	877 105	879 562	815 889	12 092 553	12 908 442	815 110	12 791 231	13 606 341	3 236	178 427	181 663
30202	306 366	0	306 366	4 087	0	4 087	0	0	0	310 453	0	310 453
30204	101 861	0	101 861	24 294	0	24 294	0	0	0	126 155	0	126 155
30210	23 600	0	23 600	437 991	0	437 991	441 091	0	441 091	20 500	0	20 500
30213	20	0	20	449	0	449	450	0	450	19	0	19
30219	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30221	2 350	1 174	3 524	1 168 927	3 876 864	5 045 791	1 168 927	3 876 812	5 045 739	2 350	1 226	3 576
30233	2 675	104	2 779	61 456	17 189	78 645	61 456	17 188	78 644	2 675	105	2 780
30302	3 725 390	1 464 623	5 190 013	2 230 579	1 201 403	3 431 982	2 547 251	1 743 753	4 291 004	3 408 718	922 273	4 330 991
30402	267	0	267	2 045 748	0	2 045 748	2 018 439	0	2 018 439	27 576	0	27 576
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45107	290 251	0	290 251	5 243	0	5 243	75 895	0	75 895	219 599	0	219 599
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45204	1 003 800	38 625	1 042 425	487 760	2 038	489 798	169 560	1 910	171 470	1 322 000	38 753	1 360 753
45205	692 629	0	692 629	310 804	0	310 804	368 737	0	368 737	634 696	0	634 696
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45505	16 060	0	16 060	289	0	289	5 114	0	5 114	11 235	0	11 235
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45509	1 755	2 377	4 132	4 605	1 561	6 166	3 941	1 268	5 209	2 419	2 670	5 089
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50618	72 121	0	72 121	568 135	0	568 135	640 256	0	640 256	0	0	0
50621	25 550	0	25 550	2 745	0	2 745	25 311	0	25 311	2 984	0	2 984
50706	2 707 339	0	2 707 339	0	0	0	497 620	0	497 620	2 209 719	0	2 209 719
50721	73 628	0	73 628	0	0	0	0	0	0	73 628	0	73 628
51403	39 329	0	39 329	341 917	0	341 917	381 246	0	381 246	0	0	0
51404	395 106	0	395 106	947 525	0	947 525	1 245 540	0	1 245 540	97 091	0	97 091
51405	119 002	0	119 002	452 638	0	452 638	499 115	0	499 115	72 525	0	72 525
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51503	153 193	0	153 193	357 752	0	357 752	184 919	0	184 919	326 026	0	326 026
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60302	23 942	0	23 942	69	0	69	12 885	0	12 885	11 126	0	11 126
60306	10 066	0	10 066	9 840	0	9 840	10 107	0	10 107	9 799	0	9 799
60308	2 385	0	2 385	1 446	0	1 446	1 474	0	1 474	2 357	0	2 357
60310	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
60312	119 264	0	119 264	37 073	0	37 073	81 072	0	81 072	75 265	0	75 265
60314	6 686	0	6 686	372	132	504	1 477	132	1 609	5 581	0	5 581
60323	5 676	149	5 825	5	8	13	4	8	12	5 677	149	5 826
60401	220 302	0	220 302	4 438	0	4 438	0	0	0	224 740	0	224 740
60701	190	0	190	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	571	0	571	65	0	65	52	0	52	584	0	584
61008	21 288	0	21 288	848	0	848	879	0	879	21 257	0	21 257
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61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	124 317	0	124 317	0	0	0	0	0	0	124 317	0	124 317
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61403	21 867	0	21 867	1 922	0	1 922	1 316	0	1 316	22 473	0	22 473
61601	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
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70607	14 656	0	14 656	15 143	0	15 143	21 956	0	21 956	7 843	0	7 843
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Итого по активу (баланс)	26 748 257	4 547 929	31 296 186	225 126 782	78 935 192	304 061 974	223 570 121	80 082 138	303 652 259	28 304 918	3 400 983	31 705 901
Пассив
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10701	188 613	0	188 613	0	0	0	0	0	0	188 613	0	188 613
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50719	197 820	0	197 820	50 048	0	50 048	29	0	29	147 801	0	147 801
50720	213	0	213	38	0	38	0	0	0	175	0	175
51510	51 804	0	51 804	69 804	0	69 804	116 680	0	116 680	98 680	0	98 680
52301	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
52304	952	0	952	402	0	402	0	0	0	550	0	550
52305	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
52306	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
52406	6 788	0	6 788	0	0	0	402	0	402	7 190	0	7 190
52501	468	0	468	0	0	0	85	0	85	553	0	553
52602	4 788	0	4 788	5 019	0	5 019	517	0	517	286	0	286
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	17 225	0	17 225	17 225	0	17 225	1	0	1
60305	233	0	233	47 536	0	47 536	47 562	0	47 562	259	0	259
60307	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60309	992	0	992	206	0	206	1 197	0	1 197	1 983	0	1 983
60311	288	0	288	2 864	0	2 864	2 734	0	2 734	158	0	158
60322	2	0	2	691	0	691	690	0	690	1	0	1
60324	8 246	0	8 246	444	0	444	63	0	63	7 865	0	7 865
60601	110 348	0	110 348	0	0	0	1 223	0	1 223	111 571	0	111 571
60903	50 107	0	50 107	0	0	0	567	0	567	50 674	0	50 674
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	56	0	56	11	0	11	11	0	11	56	0	56
61501	538	0	538	257	0	257	138	0	138	419	0	419
70601	2 752 287	0	2 752 287	1 379	0	1 379	784 810	0	784 810	3 535 718	0	3 535 718
70602	183 120	0	183 120	34 556	0	34 556	13 066	0	13 066	161 630	0	161 630
70603	2 668 164	0	2 668 164	0	0	0	459 136	0	459 136	3 127 300	0	3 127 300
70605	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
70613	2 119	0	2 119	1 298	0	1 298	6 366	0	6 366	7 187	0	7 187
Итого по пассиву (баланс)	25 014 154	6 282 032	31 296 186	129 633 445	69 329 844	198 963 289	131 205 118	68 167 886	199 373 004	26 585 827	5 120 074	31 705 901
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 519	0	1 519	9	0	9	198	0	198	1 330	0	1 330
80601	0	0	0	44 940	0	44 940	44 940	0	44 940	0	0	0
80801	1 928	0	1 928	45 011	0	45 011	44 800	0	44 800	2 139	0	2 139
80901	60	0	60	31	0	31	0	0	0	91	0	91
81001	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	5 854	0	5 854	89 991	0	89 991	89 938	0	89 938	5 907	0	5 907
Пассив
85101	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
85201	2	0	2	179	0	179	186	0	186	9	0	9
85401	26	0	26	0	0	0	46	0	46	72	0	72
85501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	5 854	0	5 854	179	0	179	232	0	232	5 907	0	5 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	719 267	114 138	833 405	16 323	6 119	22 442	89 894	4 591	94 485	645 696	115 666	761 362
90902	471 151	90 385	561 536	100 893	4 849	105 742	35 833	3 602	39 435	536 211	91 632	627 843
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
90909	0	5 892	5 892	0	256 743	256 743	0	254 977	254 977	0	7 658	7 658
91202	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	273 113	32 596	305 709	0	33 995	33 995	124 543	33 888	158 431	148 570	32 703	181 273
91414	15 770 204	1 823 731	17 593 935	1 712 557	75 043	1 787 600	2 638 431	616 170	3 254 601	14 844 330	1 282 604	16 126 934
91418	206 708	0	206 708	3 206	0	3 206	4 902	0	4 902	205 012	0	205 012
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	49 703	2 041	51 744	2 395	154	2 549	1 508	104	1 612	50 590	2 091	52 681
99998	10 901 787	0	10 901 787	7 400 509	0	7 400 509	5 263 197	0	5 263 197	13 039 099	0	13 039 099
Итого по активу (баланс)	28 396 490	2 068 783	30 465 273	9 237 783	376 903	9 614 686	8 158 309	913 332	9 071 641	29 475 964	1 532 354	31 008 318
Пассив
91003	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
91004	0	0	0	24 294	0	24 294	24 294	0	24 294	0	0	0
91311	1 461 585	0	1 461 585	266 408	0	266 408	249 130	0	249 130	1 444 307	0	1 444 307
91312	6 557 858	309 311	6 867 169	333 356	280 803	614 159	2 494 584	3 899	2 498 483	8 719 086	32 407	8 751 493
91314	2 212	0	2 212	2 213 816	0	2 213 816	2 294 580	0	2 294 580	82 976	0	82 976
91315	577 864	578 148	1 156 012	120 432	124 321	244 753	237 132	97 158	334 290	694 564	550 985	1 245 549
91316	101 058	35 407	136 465	441 229	8 051	449 280	699 900	1 708	701 608	359 729	29 064	388 793
91317	996 363	13 219	1 009 582	1 437 682	2 742	1 440 424	1 291 494	1 944	1 293 438	850 175	12 421	862 596
91507	268 563	0	268 563	5 977	0	5 977	600	0	600	263 186	0	263 186
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	19 563 486	0	19 563 486	3 737 978	0	3 737 978	2 143 711	0	2 143 711	17 969 219	0	17 969 219
Итого по пассиву (баланс)	29 529 188	936 085	30 465 273	8 585 259	415 917	9 001 176	9 439 512	104 709	9 544 221	30 383 441	624 877	31 008 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	59 869	1 875 149	1 935 018	2 918 861	50 108 290	53 027 151	2 896 406	50 160 269	53 056 675	82 324	1 823 170	1 905 494
93002	8 848	2 571	11 419	214 501	150 460	364 961	223 349	153 031	376 380	0	0	0
93201	0	0	0	0	136 631	136 631	0	136 631	136 631	0	0	0
93202	0	0	0	0	32 066	32 066	0	32 066	32 066	0	0	0
93301	0	0	0	0	91 387	91 387	0	91 387	91 387	0	0	0
93302	0	0	0	0	237 141	237 141	0	127 868	127 868	0	109 273	109 273
93303	0	0	0	12 326	0	12 326	12 326	0	12 326	0	0	0
93304	12 326	0	12 326	0	0	0	12 326	0	12 326	0	0	0
93305	0	225 317	225 317	0	11 887	11 887	0	11 151	11 151	0	226 053	226 053
93306	0	0	0	0	188 997	188 997	0	188 997	188 997	0	0	0
93307	0	63 011	63 011	13 596	226 808	240 404	0	189 866	189 866	13 596	99 953	113 549
93310	273 512	0	273 512	46 321	0	46 321	76 248	0	76 248	243 585	0	243 585
93501	190 714	0	190 714	995 720	125 488	1 121 208	1 186 434	125 488	1 311 922	0	0	0
93502	65 888	31 586	97 474	1 464 221	193 879	1 658 100	995 720	126 195	1 121 915	534 389	99 270	633 659
93503	0	0	0	862 261	0	862 261	862 261	0	862 261	0	0	0
93504	20 610	0	20 610	90	0	90	20 700	0	20 700	0	0	0
93506	0	0	0	0	428 968	428 968	0	428 968	428 968	0	0	0
93507	0	32 686	32 686	0	451 857	451 857	0	375 270	375 270	0	109 273	109 273
93801	21 369	0	21 369	307 505	0	307 505	292 832	0	292 832	36 042	0	36 042
93803	280	0	280	258	0	258	538	0	538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	653 416	2 230 320	2 883 736	6 835 660	52 383 859	59 219 519	6 579 140	52 147 187	58 726 327	909 936	2 466 992	3 376 928
Пассив
96001	1 875 079	59 870	1 934 949	49 208 176	3 306 547	52 514 723	49 166 849	3 328 864	52 495 713	1 833 752	82 187	1 915 939
96002	0	11 404	11 404	319	271 989	272 308	319	260 585	260 904	0	0	0
96201	0	0	0	143 471	312 455	455 926	143 471	312 455	455 926	0	0	0
96202	0	0	0	0	137 397	137 397	0	137 397	137 397	0	0	0
96301	190 714	0	190 714	1 192 802	125 488	1 318 290	1 002 088	125 488	1 127 576	0	0	0
96302	65 888	31 586	97 474	1 002 088	126 195	1 128 283	1 470 589	193 879	1 664 468	534 389	99 270	633 659
96303	0	0	0	861 925	0	861 925	861 925	0	861 925	0	0	0
96304	20 446	0	20 446	20 446	0	20 446	0	0	0	0	0	0
96305	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0	229 530	0	229 530
96306	0	0	0	0	428 968	428 968	0	428 968	428 968	0	0	0
96307	0	32 686	32 686	0	375 351	375 351	0	465 501	465 501	0	122 836	122 836
96310	0	271 183	271 183	0	88 977	88 977	0	60 057	60 057	0	242 263	242 263
96501	0	0	0	0	84 984	84 984	0	84 984	84 984	0	0	0
96502	0	0	0	0	121 454	121 454	0	230 727	230 727	0	109 273	109 273
96503	0	0	0	12 828	0	12 828	12 828	0	12 828	0	0	0
96504	12 606	0	12 606	12 696	0	12 696	90	0	90	0	0	0
96506	0	0	0	0	188 997	188 997	0	188 997	188 997	0	0	0
96507	0	63 011	63 011	0	189 866	189 866	0	226 808	226 808	0	99 953	99 953
96801	19 569	0	19 569	292 833	0	292 833	296 739	0	296 739	23 475	0	23 475
96803	164	0	164	3 905	0	3 905	3 741	0	3 741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 413 996	469 740	2 883 736	52 751 489	5 758 668	58 510 157	52 958 639	6 044 710	59 003 349	2 621 146	755 782	3 376 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	390,0000	0	0	200,0000	0	0	224,0000	0	0	366,0000
98010	0	0	236 325 480,1278	0	0	8 752 415,0000	0	0	7 874 371,0000	0	0	237 203 524,1278
98020	0	0	16,0000	0	0	177,0000	0	0	176,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 325 886,1278	0	0	8 752 792,0000	0	0	7 874 771,0000	0	0	237 203 907,1278
Пассив
98040	0	0	194 979 229,6093	0	0	60 650,0000	0	0	2 850,0000	0	0	194 921 429,6093
98050	0	0	41 330 319,5185	0	0	7 812 871,0000	0	0	8 751 697,0000	0	0	42 269 145,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	28 750,0000	0	0	28 750,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	15 367,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 367,0000
98070	0	0	970,0000	0	0	1 005,0000	0	0	1 000,0000	0	0	965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 325 886,1278	0	0	7 906 276,0000	0	0	8 784 297,0000	0	0	237 203 907,1278

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