Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 117	24 877	95 994	1 767 122	131 670	1 898 792	1 773 851	138 296	1 912 147	64 388	18 251	82 639
20208	46 403	0	46 403	259 433	0	259 433	244 079	0	244 079	61 757	0	61 757
20209	1 573	54	1 627	970 973	6 095	977 068	967 246	6 044	973 290	5 300	105	5 405
30102	117 824	0	117 824	2 695 673	0	2 695 673	2 693 197	0	2 693 197	120 300	0	120 300
30110	6 903	11 854	18 757	46 446	57 709	104 155	44 253	49 807	94 060	9 096	19 756	28 852
30114	0	6 205	6 205	0	11 856	11 856	0	10 117	10 117	0	7 944	7 944
30202	30 217	0	30 217	92	0	92	0	0	0	30 309	0	30 309
30204	1 455	0	1 455	40	0	40	0	0	0	1 495	0	1 495
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	1 881	1 922	3 803	4 191	2 988	7 179	4 439	4 162	8 601	1 633	748	2 381
30233	1 154	0	1 154	256 781	3 259	260 040	256 209	3 259	259 468	1 726	0	1 726
30302	3 337	1 324	4 661	61 672	3 196	64 868	61 649	3 360	65 009	3 360	1 160	4 520
30306	395 686	0	395 686	27 500	0	27 500	17 500	0	17 500	405 686	0	405 686
30402	131	0	131	125 423	0	125 423	125 138	0	125 138	416	0	416
31901	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	125 000	0	125 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	28 500	0	28 500	30 000	0	30 000	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	50 270	0	50 270	0	0	0	1 835	0	1 835	48 435	0	48 435
45201	14 444	0	14 444	2 556	0	2 556	2 465	0	2 465	14 535	0	14 535
45203	0	0	0	6 221	0	6 221	3 160	0	3 160	3 061	0	3 061
45204	3 356	0	3 356	10 000	0	10 000	3 356	0	3 356	10 000	0	10 000
45205	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
45206	1 100 276	61 446	1 161 722	127 817	3 279	131 096	172 212	2 639	174 851	1 055 881	62 086	1 117 967
45207	300 535	15 821	316 356	61 662	863	62 525	27 380	474	27 854	334 817	16 210	351 027
45208	156 459	0	156 459	0	0	0	730	0	730	155 729	0	155 729
45401	4 539	0	4 539	455	0	455	657	0	657	4 337	0	4 337
45406	83 700	0	83 700	0	0	0	11 500	0	11 500	72 200	0	72 200
45407	15 314	0	15 314	0	0	0	2 591	0	2 591	12 723	0	12 723
45408	6 480	0	6 480	900	0	900	250	0	250	7 130	0	7 130
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	30 354	0	30 354	800	0	800	5 103	0	5 103	26 051	0	26 051
45506	137 734	0	137 734	4 852	0	4 852	3 425	0	3 425	139 161	0	139 161
45507	327 905	2 139	330 044	18 950	112	19 062	3 655	126	3 781	343 200	2 125	345 325
45509	11 779	0	11 779	9 092	0	9 092	8 826	0	8 826	12 045	0	12 045
45704	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	1	0	1	3 499	0	3 499
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 192	0	12 192	20	0	20	42	0	42	12 170	0	12 170
45915	187	0	187	13	0	13	14	0	14	186	0	186
47408	0	0	0	0	60 064	60 064	0	60 064	60 064	0	0	0
47423	663	6	669	59 465	2 128	61 593	59 446	2 130	61 576	682	4	686
47427	25 009	744	25 753	29 897	760	30 657	30 599	751	31 350	24 307	753	25 060
50305	21 667	0	21 667	135	0	135	13	0	13	21 789	0	21 789
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	2 964	0	2 964	189	0	189	1 085	0	1 085	2 068	0	2 068
60306	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	193	0	193	528	0	528	528	0	528	193	0	193
60312	3 210	0	3 210	7 333	0	7 333	4 585	0	4 585	5 958	0	5 958
60323	2 330	0	2 330	455	0	455	454	0	454	2 331	0	2 331
60401	277 744	0	277 744	5 738	0	5 738	0	0	0	283 482	0	283 482
60404	2 974	0	2 974	800	0	800	0	0	0	3 774	0	3 774
60701	6 570	0	6 570	1 038	0	1 038	6 538	0	6 538	1 070	0	1 070
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	5	0	5	157	0	157	160	0	160	2	0	2
61009	648	0	648	693	0	693	628	0	628	713	0	713
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	2 850	0	2 850	7 002	0	7 002
61209	0	0	0	55 051	0	55 051	55 051	0	55 051	0	0	0
61403	15 515	0	15 515	544	0	544	488	0	488	15 571	0	15 571
70606	336 315	0	336 315	45 346	0	45 346	451	0	451	381 210	0	381 210
70608	89 225	0	89 225	12 215	0	12 215	0	0	0	101 440	0	101 440
70611	8 476	0	8 476	706	0	706	0	0	0	9 182	0	9 182
Итого по активу (баланс)	3 906 195	126 392	4 032 587	6 804 796	283 979	7 088 775	6 673 361	281 229	6 954 590	4 037 630	129 142	4 166 772
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 717	0	6 717	85 849	0	85 849	80 102	0	80 102	970	0	970
30232	215	0	215	177 017	3 649	180 666	177 020	3 649	180 669	218	0	218
30301	3 337	1 324	4 661	61 654	3 360	65 014	61 677	3 196	64 873	3 360	1 160	4 520
30305	395 686	0	395 686	17 500	0	17 500	27 500	0	27 500	405 686	0	405 686
40404	509	0	509	456	0	456	646	0	646	699	0	699
40502	2 236	0	2 236	1 578	0	1 578	1 280	0	1 280	1 938	0	1 938
40701	15 724	0	15 724	130 452	0	130 452	127 314	0	127 314	12 586	0	12 586
40702	168 939	26	168 965	3 393 507	45 744	3 439 251	3 407 818	46 272	3 454 090	183 250	554	183 804
40703	13 835	0	13 835	23 333	0	23 333	22 542	0	22 542	13 044	0	13 044
40802	24 046	0	24 046	228 784	0	228 784	229 679	0	229 679	24 941	0	24 941
40807	0	465	465	0	15	15	0	25	25	0	475	475
40817	82 479	4 396	86 875	253 650	2 606	256 256	258 689	2 408	261 097	87 518	4 198	91 716
40820	297	42	339	155	96	251	200	55	255	342	1	343
40821	1 181	0	1 181	19 010	0	19 010	19 274	0	19 274	1 445	0	1 445
40905	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0
40906	0	0	0	8 388	0	8 388	8 388	0	8 388	0	0	0
40909	0	0	0	2 440	2 207	4 647	2 440	2 207	4 647	0	0	0
40910	0	0	0	31	719	750	31	719	750	0	0	0
40911	7 750	0	7 750	132 068	0	132 068	129 280	0	129 280	4 962	0	4 962
40912	0	0	0	737	2 278	3 015	737	2 278	3 015	0	0	0
40913	0	0	0	681	2 247	2 928	681	2 247	2 928	0	0	0
42002	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
42106	0	17 598	17 598	0	527	527	0	960	960	0	18 031	18 031
42107	0	32 188	32 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	0	32 293	32 293
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	750	0	750	750	0	750
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	81 435	1 204	82 639	216 190	5 814	222 004	201 739	6 875	208 614	66 984	2 265	69 249
42303	27 290	6 603	33 893	25 238	1 042	26 280	27 800	1 604	29 404	29 852	7 165	37 017
42304	63 189	0	63 189	19 272	0	19 272	19 733	0	19 733	63 650	0	63 650
42305	933 858	14 136	947 994	227 708	3 376	231 084	229 470	3 641	233 111	935 620	14 401	950 021
42306	983 685	33 592	1 017 277	146 334	3 980	150 314	190 858	6 270	197 128	1 028 209	35 882	1 064 091
42307	54 082	10 242	64 324	582	507	1 089	1 878	540	2 418	55 378	10 275	65 653
42601	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42603	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42604	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42605	232	290	522	0	14	14	12	15	27	244	291	535
42606	116	805	921	0	24	24	39	43	82	155	824	979
43807	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45215	53 293	0	53 293	5 520	0	5 520	6 937	0	6 937	54 710	0	54 710
45415	123	0	123	8	0	8	4	0	4	119	0	119
45515	7 722	0	7 722	367	0	367	598	0	598	7 953	0	7 953
45818	15 973	0	15 973	35	0	35	4	0	4	15 942	0	15 942
45918	179	0	179	0	0	0	2	0	2	181	0	181
47405	0	0	0	46 094	46 280	92 374	46 094	46 280	92 374	0	0	0
47407	0	0	0	58 261	384	58 645	58 261	384	58 645	0	0	0
47411	7 949	1 658	9 607	15 486	251	15 737	15 947	391	16 338	8 410	1 798	10 208
47416	81	0	81	5 398	0	5 398	5 883	0	5 883	566	0	566
47422	906	4	910	12 088	6 769	18 857	11 552	6 928	18 480	370	163	533
47425	978	0	978	2 132	0	2 132	2 183	0	2 183	1 029	0	1 029
47426	698	2 392	3 090	4 962	102	5 064	4 702	435	5 137	438	2 725	3 163
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	1 595	0	1 595	4 330	0	4 330	2 916	0	2 916	181	0	181
60305	1 715	0	1 715	7 421	0	7 421	5 706	0	5 706	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	141	0	141	141	0	141	2	0	2
60311	383	0	383	1 083	0	1 083	1 084	0	1 084	384	0	384
60322	232	0	232	2 921	0	2 921	15 349	0	15 349	12 660	0	12 660
60324	2 521	0	2 521	948	0	948	1 170	0	1 170	2 743	0	2 743
60601	62 874	0	62 874	0	0	0	762	0	762	63 636	0	63 636
61012	2 633	0	2 633	642	0	642	164	0	164	2 155	0	2 155
61304	14	0	14	8	0	8	54	0	54	60	0	60
70601	378 010	0	378 010	1	0	1	50 021	0	50 021	428 030	0	428 030
70603	89 025	0	89 025	0	0	0	12 163	0	12 163	101 188	0	101 188
Итого по пассиву (баланс)	3 905 606	126 981	4 032 587	5 383 154	133 585	5 516 739	5 511 803	139 121	5 650 924	4 034 255	132 517	4 166 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	56 185	0	56 185	23 413	0	23 413	36 977	0	36 977	42 621	0	42 621
90902	114 708	0	114 708	18 570	0	18 570	23 507	0	23 507	109 771	0	109 771
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 538 764	0	1 538 764	91 693	0	91 693	64 420	0	64 420	1 566 037	0	1 566 037
91501	1 110	0	1 110	2	0	2	2	0	2	1 110	0	1 110
91604	4 550	0	4 550	403	0	403	330	0	330	4 623	0	4 623
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 099 816	0	3 099 816	631 982	0	631 982	629 725	0	629 725	3 102 073	0	3 102 073
Итого по активу (баланс)	4 815 660	0	4 815 660	766 063	0	766 063	754 961	0	754 961	4 826 762	0	4 826 762
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	66 784	0	66 784	0	0	0	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	3 019 137	0	3 019 137	199 357	0	199 357	192 681	0	192 681	3 012 461	0	3 012 461
91315	5 975	0	5 975	346	0	346	9 309	0	9 309	14 938	0	14 938
91316	0	0	0	146 310	0	146 310	146 310	0	146 310	0	0	0
91317	0	0	0	282 831	719	283 550	282 831	719	283 550	0	0	0
91507	7 920	0	7 920	30	0	30	0	0	0	7 890	0	7 890
99999	1 715 844	0	1 715 844	120 055	0	120 055	128 900	0	128 900	1 724 689	0	1 724 689
Итого по пассиву (баланс)	4 815 660	0	4 815 660	749 061	719	749 780	760 163	719	760 882	4 826 762	0	4 826 762
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 134	13 134	0	13 134	13 134	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33	13 134	13 167	33	13 134	13 167	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 054	0	13 054	13 054	0	13 054	0	0	0
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 101	0	13 101	13 101	0	13 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?