Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	874	0	874	0	0	0	17	0	17	857	0	857
20202	1 644 910	258 082	1 902 992	4 868 518	377 459	5 245 977	4 959 827	409 672	5 369 499	1 553 601	225 869	1 779 470
20208	115 123	644	115 767	1 657 148	671	1 657 819	1 629 280	786	1 630 066	142 991	529	143 520
20209	56 387	3 342	59 729	2 023 690	60 024	2 083 714	2 024 471	63 366	2 087 837	55 606	0	55 606
30102	555 187	0	555 187	79 558 894	0	79 558 894	79 604 896	0	79 604 896	509 185	0	509 185
30110	210 276	337 513	547 789	2 394 059	1 179 182	3 573 241	2 406 824	1 106 538	3 513 362	197 511	410 157	607 668
30202	90 229	0	90 229	2 875	0	2 875	0	0	0	93 104	0	93 104
30204	8 467	0	8 467	0	0	0	31	0	31	8 436	0	8 436
30210	0	0	0	83 000	0	83 000	63 000	0	63 000	20 000	0	20 000
30213	76 051	1 007	77 058	630 224	197	630 421	580 744	51	580 795	125 531	1 153	126 684
30219	0	0	0	629 112	139	629 251	629 112	139	629 251	0	0	0
30233	31 777	21 112	52 889	1 212 340	106 039	1 318 379	1 216 027	104 832	1 320 859	28 090	22 319	50 409
30302	77 844	24 120	101 964	553 829	31 273	585 102	487 852	35 911	523 763	143 821	19 482	163 303
30402	15	0	15	15 968 048	0	15 968 048	15 968 007	0	15 968 007	56	0	56
30602	1 464	0	1 464	1 260	0	1 260	1 903	0	1 903	821	0	821
31902	324 300	0	324 300	10 841 900	0	10 841 900	11 166 200	0	11 166 200	0	0	0
31903	0	0	0	3 026 100	0	3 026 100	2 219 900	0	2 219 900	806 200	0	806 200
32005	1 588 000	0	1 588 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 588 000	0	1 588 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45106	975	0	975	0	0	0	487	0	487	488	0	488
45201	50 011	0	50 011	173 535	0	173 535	175 211	0	175 211	48 335	0	48 335
45203	115	0	115	8 578	0	8 578	1 350	0	1 350	7 343	0	7 343
45204	40 893	0	40 893	13 998	0	13 998	25 317	0	25 317	29 574	0	29 574
45206	3 187	0	3 187	0	0	0	2 538	0	2 538	649	0	649
45207	7 492	0	7 492	0	0	0	1 518	0	1 518	5 974	0	5 974
45208	135 795	2 768	138 563	0	129	129	468	523	991	135 327	2 374	137 701
45401	5 696	0	5 696	16 815	0	16 815	17 757	0	17 757	4 754	0	4 754
45404	1 790	0	1 790	340	0	340	540	0	540	1 590	0	1 590
45407	6 094	0	6 094	0	0	0	576	0	576	5 518	0	5 518
45504	61	0	61	0	0	0	21	0	21	40	0	40
45505	1 600	0	1 600	0	0	0	571	0	571	1 029	0	1 029
45506	104 252	0	104 252	1 033	0	1 033	11 780	0	11 780	93 505	0	93 505
45507	761 200	0	761 200	4 263	0	4 263	37 221	0	37 221	728 242	0	728 242
45509	196 041	0	196 041	88 936	0	88 936	85 474	0	85 474	199 503	0	199 503
45812	42 894	0	42 894	1 433	0	1 433	1 431	0	1 431	42 896	0	42 896
45814	738	0	738	154	0	154	169	0	169	723	0	723
45815	109 995	0	109 995	10 990	0	10 990	7 422	0	7 422	113 563	0	113 563
45912	497	0	497	81	0	81	88	0	88	490	0	490
45914	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
45915	10 362	0	10 362	3 867	0	3 867	3 499	0	3 499	10 730	0	10 730
47404	1 124	80 618	81 742	607 590	628 034	1 235 624	608 583	706 905	1 315 488	131	1 747	1 878
47408	0	0	0	8 785 234	9 445 418	18 230 652	8 785 234	9 445 418	18 230 652	0	0	0
47415	55 123	0	55 123	4 679	0	4 679	1 407	0	1 407	58 395	0	58 395
47423	54 775	9 694	64 469	24 892	7 765	32 657	25 916	7 739	33 655	53 751	9 720	63 471
47427	10 709	0	10 709	55 396	0	55 396	56 284	0	56 284	9 821	0	9 821
47801	18 613	0	18 613	37	0	37	159	0	159	18 491	0	18 491
47802	24 597	0	24 597	208	0	208	1 398	0	1 398	23 407	0	23 407
50106	128 011	0	128 011	884	0	884	0	0	0	128 895	0	128 895
50121	5	0	5	60	0	60	0	0	0	65	0	65
50505	65 005	0	65 005	0	0	0	0	0	0	65 005	0	65 005
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	987 730	0	987 730	0	0	0	479	0	479	987 251	0	987 251
50721	1 901	0	1 901	65	0	65	942	0	942	1 024	0	1 024
52503	721	0	721	0	0	0	135	0	135	586	0	586
60202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	2 120	0	2 120	1 627	0	1 627	1 744	0	1 744	2 003	0	2 003
60306	100	0	100	2	0	2	13	0	13	89	0	89
60308	889	0	889	10 466	0	10 466	10 517	0	10 517	838	0	838
60312	45 606	0	45 606	26 286	0	26 286	28 743	0	28 743	43 149	0	43 149
60314	5 549	3 072	8 621	1 068	2 298	3 366	1 479	2 297	3 776	5 138	3 073	8 211
60323	3 872	19	3 891	278	119	397	177	92	269	3 973	46	4 019
60401	930 851	0	930 851	2 423	0	2 423	163	0	163	933 111	0	933 111
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	25 158	0	25 158	310	0	310	2 485	0	2 485	22 983	0	22 983
60901	553	0	553	62	0	62	0	0	0	615	0	615
61002	1 644	0	1 644	282	0	282	359	0	359	1 567	0	1 567
61008	2 605	0	2 605	1 591	0	1 591	1 000	0	1 000	3 196	0	3 196
61009	8 957	0	8 957	3 271	0	3 271	2 146	0	2 146	10 082	0	10 082
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
61212	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
61403	81 200	0	81 200	51 478	0	51 478	2 827	0	2 827	129 851	0	129 851
70606	1 134 064	0	1 134 064	347 540	0	347 540	20	0	20	1 481 584	0	1 481 584
70607	390	0	390	230	0	230	63	0	63	557	0	557
70608	475 900	0	475 900	68 253	0	68 253	0	0	0	544 153	0	544 153
70611	39 351	0	39 351	7 640	0	7 640	0	0	0	46 991	0	46 991
Итого по активу (баланс)	11 855 334	741 991	12 597 325	135 281 160	11 838 747	147 119 907	134 368 390	11 884 269	146 252 659	12 768 104	696 469	13 464 573
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 061	0	383 061	0	0	0	0	0	0	383 061	0	383 061
10603	1 901	0	1 901	942	0	942	65	0	65	1 024	0	1 024
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	722 660	0	722 660	0	0	0	0	0	0	722 660	0	722 660
30109	17 006	180 068	197 074	198 413	129 226	327 639	278 976	144 753	423 729	97 569	195 595	293 164
30223	1 071	0	1 071	19 265	0	19 265	18 212	0	18 212	18	0	18
30232	30 667	4 350	35 017	1 536 526	102 690	1 639 216	1 538 064	103 052	1 641 116	32 205	4 712	36 917
30301	77 844	24 120	101 964	487 852	35 911	523 763	553 829	31 273	585 102	143 821	19 482	163 303
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1 473	0	1 473	3 590	0	3 590	2 117	0	2 117
32015	30 343	0	30 343	15 063	0	15 063	15 000	0	15 000	30 280	0	30 280
40502	1 247	0	1 247	528	0	528	653	0	653	1 372	0	1 372
40503	153	0	153	957	0	957	820	0	820	16	0	16
40602	870	0	870	2 317	0	2 317	2 487	0	2 487	1 040	0	1 040
40603	11	0	11	166	0	166	156	0	156	1	0	1
40701	686 500	1	686 501	490 782	0	490 782	457 693	0	457 693	653 411	1	653 412
40702	5 040 593	42 638	5 083 231	90 607 043	367 994	90 975 037	90 837 859	365 781	91 203 640	5 271 409	40 425	5 311 834
40703	33 207	0	33 207	168 047	0	168 047	164 036	0	164 036	29 196	0	29 196
40802	248 603	4 129	252 732	2 990 090	13 408	3 003 498	3 020 083	14 528	3 034 611	278 596	5 249	283 845
40807	3 108	1 478	4 586	6 846	5 052	11 898	6 398	5 524	11 922	2 660	1 950	4 610
40817	987 051	90 693	1 077 744	2 216 079	85 554	2 301 633	2 220 038	91 944	2 311 982	991 010	97 083	1 088 093
40820	1 733	4 406	6 139	880	5 619	6 499	985	6 417	7 402	1 838	5 204	7 042
40821	1 706	0	1 706	85 530	0	85 530	85 141	0	85 141	1 317	0	1 317
40905	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
40909	0	0	0	3 946	5 588	9 534	3 946	5 588	9 534	0	0	0
40910	0	0	0	335	534	869	335	534	869	0	0	0
40911	1 705	0	1 705	49 971	0	49 971	49 447	0	49 447	1 181	0	1 181
40912	2	157	159	12 418	34 780	47 198	12 418	34 799	47 217	2	176	178
40913	0	0	0	1 425	8 713	10 138	1 425	8 713	10 138	0	0	0
42102	64 000	0	64 000	119 001	0	119 001	116 001	0	116 001	61 000	0	61 000
42103	44 677	0	44 677	40 049	0	40 049	55 198	0	55 198	59 826	0	59 826
42104	33 059	0	33 059	60 012	0	60 012	30 032	0	30 032	3 079	0	3 079
42105	2 614	0	2 614	0	0	0	19	0	19	2 633	0	2 633
42106	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018	0	3 018
42205	172 500	0	172 500	20 037	0	20 037	20 037	0	20 037	172 500	0	172 500
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42207	15 673	0	15 673	570	0	570	0	0	0	15 103	0	15 103
42301	19 780	3 399	23 179	20 289	707	20 996	31 329	854	32 183	30 820	3 546	34 366
42306	74 804	15 263	90 067	47 871	2 058	49 929	32 438	5 126	37 564	59 371	18 331	77 702
42307	58 455	350 556	409 011	7 577	17 984	25 561	4 973	23 021	27 994	55 851	355 593	411 444
42309	327	9 434	9 761	275	8 130	8 405	113	9 178	9 291	165	10 482	10 647
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	28	0	28	21	0	21	0	0	0	7	0	7
42313	455	0	455	7	0	7	11	0	11	459	0	459
42314	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42315	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	14	10	24	0	1	1	0	1	1	14	10	24
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42607	0	322	322	0	16	16	0	17	17	0	323	323
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45115	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
45215	145 387	0	145 387	7 121	0	7 121	6 443	0	6 443	144 709	0	144 709
45415	721	0	721	276	0	276	221	0	221	666	0	666
45515	110 422	0	110 422	37 065	0	37 065	55 533	0	55 533	128 890	0	128 890
45818	127 085	0	127 085	60 481	0	60 481	79 783	0	79 783	146 387	0	146 387
45918	6 371	0	6 371	3 105	0	3 105	4 714	0	4 714	7 980	0	7 980
47405	0	0	0	0	10 350	10 350	0	10 350	10 350	0	0	0
47407	0	0	0	9 304 765	8 926 138	18 230 903	9 304 765	8 926 138	18 230 903	0	0	0
47411	2 394	3 993	6 387	614	2 531	3 145	468	2 808	3 276	2 248	4 270	6 518
47414	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
47416	126 912	2 170	129 082	1 317 254	2 778	1 320 032	1 260 689	785	1 261 474	70 347	177	70 524
47422	2 223	1 985	4 208	188 346	39 333	227 679	186 910	40 165	227 075	787	2 817	3 604
47425	48 536	0	48 536	14 479	0	14 479	15 300	0	15 300	49 357	0	49 357
47426	13 494	0	13 494	996	0	996	2 224	0	2 224	14 722	0	14 722
47804	18 167	0	18 167	15 078	0	15 078	19 175	0	19 175	22 264	0	22 264
50120	579	0	579	8	0	8	175	0	175	746	0	746
50507	65 005	0	65 005	0	0	0	0	0	0	65 005	0	65 005
50620	2 809	0	2 809	34	0	34	24	0	24	2 799	0	2 799
50719	36	0	36	0	0	0	20 535	0	20 535	20 571	0	20 571
50720	874	0	874	17	0	17	0	0	0	857	0	857
52301	5 076	0	5 076	26 184	0	26 184	24 169	0	24 169	3 061	0	3 061
52302	2 513	0	2 513	79 746	0	79 746	80 894	0	80 894	3 661	0	3 661
52303	19 331	0	19 331	19 331	0	19 331	0	0	0	0	0	0
52304	2 814	0	2 814	192	0	192	0	0	0	2 622	0	2 622
52305	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
52306	22 039	0	22 039	0	0	0	0	0	0	22 039	0	22 039
52406	1 660	0	1 660	19 331	0	19 331	19 523	0	19 523	1 852	0	1 852
52501	169	0	169	0	0	0	203	0	203	372	0	372
60301	1 687	0	1 687	27 783	0	27 783	27 661	0	27 661	1 565	0	1 565
60305	38	0	38	38 256	0	38 256	87 657	0	87 657	49 439	0	49 439
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60311	2 732	0	2 732	2 212	0	2 212	2 051	0	2 051	2 571	0	2 571
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	86	2	88	1 352	0	1 352	1 328	0	1 328	62	2	64
60324	1 194	0	1 194	827	0	827	1 091	0	1 091	1 458	0	1 458
60405	353	0	353	2	0	2	0	0	0	351	0	351
60601	298 103	0	298 103	16	0	16	4 490	0	4 490	302 577	0	302 577
60903	486	0	486	0	0	0	2	0	2	488	0	488
61012	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	515	0	515	96	0	96	16	0	16	435	0	435
61501	13 689	0	13 689	1 191	0	1 191	3 997	0	3 997	16 495	0	16 495
70601	1 485 098	0	1 485 098	511	0	511	330 372	0	330 372	1 814 959	0	1 814 959
70602	336	0	336	20	0	20	91	0	91	407	0	407
70603	475 719	0	475 719	0	0	0	67 983	0	67 983	543 702	0	543 702
Итого по пассиву (баланс)	11 858 131	739 194	12 597 325	110 386 769	9 805 096	120 191 865	111 227 763	9 831 350	121 059 113	12 699 125	765 448	13 464 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	758	0	758	192	0	192	0	0	0	950	0	950
90803	1 976	0	1 976	0	0	0	192	0	192	1 784	0	1 784
90901	25 246	0	25 246	10 133	0	10 133	23 399	0	23 399	11 980	0	11 980
90902	2 422 111	0	2 422 111	272 747	0	272 747	153 455	0	153 455	2 541 403	0	2 541 403
91202	178	0	178	79	0	79	82	0	82	175	0	175
91203	36	0	36	162	0	162	161	0	161	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 976 658	59 684	2 036 342	50 813	3 149	53 962	181 712	2 954	184 666	1 845 759	59 879	1 905 638
91418	82 251	4 432	86 683	515	234	749	3 304	219	3 523	79 462	4 447	83 909
91501	70 961	0	70 961	0	0	0	0	0	0	70 961	0	70 961
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	155 380	696	156 076	9 685	91	9 776	4 598	84	4 682	160 467	703	161 170
91704	45 303	79	45 382	0	4	4	42	4	46	45 261	79	45 340
91802	63 012	0	63 012	0	0	0	94	0	94	62 918	0	62 918
91803	146 300	80	146 380	55	4	59	40	4	44	146 315	80	146 395
99998	2 277 111	0	2 277 111	376 274	0	376 274	381 572	0	381 572	2 271 813	0	2 271 813
Итого по активу (баланс)	7 267 528	64 971	7 332 499	720 655	3 482	724 137	748 651	3 265	751 916	7 239 532	65 188	7 304 720
Пассив
91003	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
91311	110 692	0	110 692	2 230	0	2 230	0	0	0	108 462	0	108 462
91312	1 234 132	0	1 234 132	26 814	0	26 814	11 860	0	11 860	1 219 178	0	1 219 178
91315	1 955	0	1 955	190	0	190	0	0	0	1 765	0	1 765
91316	5 060	0	5 060	60	0	60	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	303 240	0	303 240	324 596	0	324 596	336 818	0	336 818	315 462	0	315 462
91318	18 435	0	18 435	1 237	0	1 237	3 997	0	3 997	21 195	0	21 195
91507	603 566	0	603 566	23 600	0	23 600	20 754	0	20 754	600 720	0	600 720
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 055 388	0	5 055 388	367 116	0	367 116	344 635	0	344 635	5 032 907	0	5 032 907
Итого по пассиву (баланс)	7 332 499	0	7 332 499	748 687	0	748 687	720 908	0	720 908	7 304 720	0	7 304 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	193 354	109 346	302 700	193 354	109 346	302 700	0	0	0
93301	0	0	0	79 228	0	79 228	79 228	0	79 228	0	0	0
93302	0	0	0	79 228	80 734	159 962	79 228	0	79 228	0	80 734	80 734
93303	0	0	0	79 228	82 163	161 391	79 228	82 163	161 391	0	0	0
93801	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	438 338	272 243	710 581	438 338	191 509	629 847	0	80 734	80 734
Пассив
96001	0	0	0	105 134	198 091	303 225	105 134	198 091	303 225	0	0	0
96301	0	0	0	0	80 734	80 734	0	80 734	80 734	0	0	0
96302	0	0	0	0	80 929	80 929	79 352	80 929	160 281	79 352	0	79 352
96303	0	0	0	79 352	81 011	160 363	79 352	81 011	160 363	0	0	0
96801	0	0	0	1 241	0	1 241	2 623	0	2 623	1 382	0	1 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	185 727	440 765	626 492	266 461	440 765	707 226	80 734	0	80 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	644 271,0000	0	0	0,0000	0	0	7 610,0000	0	0	636 661,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	644 311,0000	0	0	1,0000	0	0	7 612,0000	0	0	636 700,0000
Пассив
98050	0	0	518 809,0000	0	0	7 611,0000	0	0	0,0000	0	0	511 198,0000
98070	0	0	125 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	644 311,0000	0	0	7 611,0000	0	0	0,0000	0	0	636 700,0000

Страница была полезной?