Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
20202	786 861	306 500	1 093 361	14 631 567	2 134 920	16 766 487	14 726 388	2 030 457	16 756 845	692 040	410 963	1 103 003
20208	531 641	0	531 641	1 334 576	0	1 334 576	1 319 782	0	1 319 782	546 435	0	546 435
20209	314 621	115 396	430 017	14 365 902	802 877	15 168 779	14 390 483	900 513	15 290 996	290 040	17 760	307 800
30102	1 611 528	0	1 611 528	173 034 886	0	173 034 886	171 927 961	0	171 927 961	2 718 453	0	2 718 453
30110	105 353	229 869	335 222	2 829 552	363 106	3 192 658	2 796 441	350 777	3 147 218	138 464	242 198	380 662
30114	0	714 400	714 400	0	56 179 921	56 179 921	0	50 134 668	50 134 668	0	6 759 653	6 759 653
30202	648 210	0	648 210	94 123	0	94 123	0	0	0	742 333	0	742 333
30204	341 192	0	341 192	15 601	0	15 601	0	0	0	356 793	0	356 793
30210	0	0	0	17 171	0	17 171	17 171	0	17 171	0	0	0
30213	2 988	2 236	5 224	102 311	20 358	122 669	101 604	20 032	121 636	3 695	2 562	6 257
30219	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
30221	0	0	0	2 243 100	0	2 243 100	2 243 100	0	2 243 100	0	0	0
30233	16 874	0	16 874	2 525 915	109 174	2 635 089	2 520 645	109 142	2 629 787	22 144	32	22 176
30302	23 154	107 909	131 063	239 164 104	17 141 538	256 305 642	239 164 257	17 124 105	256 288 362	23 001	125 342	148 343
30306	46 712 015	7 640 028	54 352 043	102 306 710	4 880 561	107 187 271	99 149 639	4 762 712	103 912 351	49 869 086	7 757 877	57 626 963
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30404	0	0	0	9 301 491	1 410 778	10 712 269	9 301 491	1 410 778	10 712 269	0	0	0
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45201	781 214	0	781 214	2 228 204	0	2 228 204	2 233 645	0	2 233 645	775 773	0	775 773
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45204	6 233 422	89 820	6 323 242	3 987 048	76 585	4 063 633	4 789 849	27 139	4 816 988	5 430 621	139 266	5 569 887
45205	12 083 744	2 569 265	14 653 009	3 953 715	356 063	4 309 778	2 817 687	544 864	3 362 551	13 219 772	2 380 464	15 600 236
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45207	11 769 875	2 278 980	14 048 855	805 793	307 565	1 113 358	522 303	870 004	1 392 307	12 053 365	1 716 541	13 769 906
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50106	2 841	33	2 874	1 475 518	876 176	2 351 694	1 475 498	876 176	2 351 674	2 861	33	2 894
50107	178 884	0	178 884	91 182	0	91 182	249 757	0	249 757	20 309	0	20 309
50109	0	245 816	245 816	0	14 782	14 782	0	12 165	12 165	0	248 433	248 433
50118	325 306	359 336	684 642	4 707 012	865 330	5 572 342	4 735 171	722 756	5 457 927	297 147	501 910	799 057
50121	21 209	0	21 209	16 309	0	16 309	2 857	0	2 857	34 661	0	34 661
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51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	200 617	143	200 760	5 191	5	5 196	26 591	148	26 739	179 217	0	179 217
52601	20 748	0	20 748	69 957	0	69 957	71 287	0	71 287	19 418	0	19 418
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	106 221	106 221	0	5 795	5 795	0	3 184	3 184	0	108 832	108 832
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60306	180	0	180	5 897	0	5 897	5 897	0	5 897	180	0	180
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Итого по активу (баланс)	187 086 843	26 676 937	213 763 780	749 053 487	247 948 326	997 001 813	739 336 762	242 229 985	981 566 747	196 803 568	32 395 278	229 198 846
Пассив
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42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42203	1 700	0	1 700	0	0	0	5 000	0	5 000	6 700	0	6 700
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	23 100	12 929	36 029	0	642	642	0	733	733	23 100	13 020	36 120
42206	497 435	0	497 435	47 386	0	47 386	59 099	0	59 099	509 148	0	509 148
42207	63 887	0	63 887	466	0	466	54	0	54	63 475	0	63 475
42301	79 229	48 409	127 638	243 562	578 298	821 860	244 021	566 335	810 356	79 688	36 446	116 134
42302	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42303	99 907	43 541	143 448	97 781	18 659	116 440	135 404	5 846	141 250	137 530	30 728	168 258
42304	170 728	38 879	209 607	81 409	26 454	107 863	56 461	59 585	116 046	145 780	72 010	217 790
42305	3 216 605	596 957	3 813 562	149 101	97 615	246 716	579 577	143 023	722 600	3 647 081	642 365	4 289 446
42306	7 586 894	5 820 625	13 407 519	1 072 789	583 639	1 656 428	916 798	1 203 267	2 120 065	7 430 903	6 440 253	13 871 156
42307	2 065 468	2 583 827	4 649 295	318 726	1 224 672	1 543 398	121 281	159 821	281 102	1 868 023	1 518 976	3 386 999
42309	1 550	1 976	3 526	5	123	128	2	104	106	1 547	1 957	3 504
42310	66	0	66	142	0	142	140	0	140	64	0	64
42311	403	0	403	412	0	412	252	0	252	243	0	243
42312	183	0	183	32	0	32	22	0	22	173	0	173
42313	598	0	598	43	0	43	52	0	52	607	0	607
42314	1 134	0	1 134	40	0	40	39	0	39	1 133	0	1 133
42315	668	0	668	6	0	6	18	0	18	680	0	680
42501	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42505	0	29 800	29 800	0	13 393	13 393	0	1 066 824	1 066 824	0	1 083 231	1 083 231
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42507	0	540 760	540 760	0	26 761	26 761	0	28 530	28 530	0	542 529	542 529
42601	10	192	202	0	331	331	0	329	329	10	190	200
42603	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42604	706	0	706	713	0	713	7	0	7	0	0	0
42605	610	4 191	4 801	0	136	136	729	227	956	1 339	4 282	5 621
42606	37 801	41 973	79 774	3 288	18 228	21 516	310	12 094	12 404	34 823	35 839	70 662
42607	0	0	0	0	2	2	636	1 320	1 956	636	1 318	1 954
42609	42	103	145	0	4	4	0	6	6	42	105	147
42611	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43706	1 270 330	0	1 270 330	23 520	0	23 520	10 145	0	10 145	1 256 955	0	1 256 955
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 540 691	3 540 691	0	175 219	175 219	0	186 802	186 802	0	3 552 274	3 552 274
44615	10 199	0	10 199	0	0	0	224	0	224	10 423	0	10 423
45215	4 680 036	0	4 680 036	1 749 488	0	1 749 488	482 034	0	482 034	3 412 582	0	3 412 582
45315	313	0	313	8	0	8	0	0	0	305	0	305
45415	14 665	0	14 665	525	0	525	271	0	271	14 411	0	14 411
45515	321 674	0	321 674	26 994	0	26 994	37 924	0	37 924	332 604	0	332 604
45715	7	0	7	4	0	4	5	0	5	8	0	8
45818	3 120 617	0	3 120 617	48 801	0	48 801	1 518 949	0	1 518 949	4 590 765	0	4 590 765
45918	81 548	0	81 548	1 575	0	1 575	116 028	0	116 028	196 001	0	196 001
47108	14 973	0	14 973	6 578	0	6 578	5 498	0	5 498	13 893	0	13 893
47308	2 579	0	2 579	993	0	993	274	0	274	1 860	0	1 860
47401	318 966	0	318 966	490 342	0	490 342	447 405	0	447 405	276 029	0	276 029
47403	0	0	0	5 901 644	0	5 901 644	5 901 644	0	5 901 644	0	0	0
47405	12	0	12	5 530 954	1 010 257	6 541 211	5 539 954	1 010 257	6 550 211	9 012	0	9 012
47407	0	0	0	124 922 323	152 135 267	277 057 590	124 922 323	152 135 267	277 057 590	0	0	0
47409	0	1 119	1 119	0	582 578	582 578	0	1 075 227	1 075 227	0	493 768	493 768
47411	303 405	53 930	357 335	96 086	53 657	149 743	110 037	46 340	156 377	317 356	46 613	363 969
47414	0	0	0	25 086	0	25 086	25 086	0	25 086	0	0	0
47416	26 741	594	27 335	278 343	97 797	376 140	262 223	98 917	361 140	10 621	1 714	12 335
47422	5 443	1 881	7 324	2 272 225	155 347	2 427 572	2 269 600	155 424	2 425 024	2 818	1 958	4 776
47425	532 255	0	532 255	308 079	0	308 079	198 972	0	198 972	423 148	0	423 148
47426	287 476	222 989	510 465	159 242	37 981	197 223	199 752	81 537	281 289	327 986	266 545	594 531
47804	81 435	0	81 435	28 176	0	28 176	37 480	0	37 480	90 739	0	90 739
50120	56 785	0	56 785	49 374	0	49 374	7 957	0	7 957	15 368	0	15 368
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
52104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52105	135 400	0	135 400	0	0	0	0	0	0	135 400	0	135 400
52301	190 874	96 564	287 438	230 000	11 062	241 062	145 842	11 378	157 220	106 716	96 880	203 596
52302	19 167	0	19 167	99 924	0	99 924	80 757	0	80 757	0	0	0
52303	23 864	6 263	30 127	49 899	6 555	56 454	78 077	292	78 369	52 042	0	52 042
52304	406 604	19 099	425 703	164 127	945	165 072	195 580	1 007	196 587	438 057	19 161	457 218
52305	1 049 829	43 743	1 093 572	6 884	2 164	9 048	50 707	2 307	53 014	1 093 652	43 886	1 137 538
52306	2 543 081	92 547	2 635 628	340 323	64 733	405 056	30 000	101 019	131 019	2 232 758	128 833	2 361 591
52307	227 543	0	227 543	54 745	0	54 745	0	0	0	172 798	0	172 798
52406	19 379	741	20 120	704 305	52 873	757 178	712 336	67 343	779 679	27 410	15 211	42 621
52501	129 229	7 041	136 270	4 982	411	5 393	17 955	1 281	19 236	142 202	7 911	150 113
52602	0	0	0	71 770	0	71 770	71 770	0	71 770	0	0	0
60301	12 276	0	12 276	63 174	0	63 174	57 706	0	57 706	6 808	0	6 808
60305	1 344	0	1 344	147 041	0	147 041	146 312	0	146 312	615	0	615
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	11 397	0	11 397	13	0	13	9 628	0	9 628	21 012	0	21 012
60311	310	0	310	872	0	872	932	0	932	370	0	370
60322	981	0	981	1 343	0	1 343	1 396	0	1 396	1 034	0	1 034
60324	23 293	0	23 293	84	0	84	102	0	102	23 311	0	23 311
60601	473 379	0	473 379	740	0	740	8 658	0	8 658	481 297	0	481 297
60903	53	0	53	0	0	0	13	0	13	66	0	66
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	3 087	0	3 087	684	0	684	581	0	581	2 984	0	2 984
70601	16 440 972	0	16 440 972	871	0	871	3 704 621	0	3 704 621	20 144 722	0	20 144 722
70602	140 279	0	140 279	7 971	0	7 971	53 651	0	53 651	185 959	0	185 959
70603	25 042 319	0	25 042 319	7	0	7	3 241 155	0	3 241 155	28 283 467	0	28 283 467
70613	59 204	0	59 204	71 732	0	71 732	69 958	0	69 958	57 430	0	57 430
Итого по пассиву (баланс)	178 555 664	35 208 116	213 763 780	722 955 205	195 610 111	918 565 316	736 744 867	197 255 515	934 000 382	192 345 326	36 853 520	229 198 846
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 548	0	2 548	69	0	69	108	0	108	2 509	0	2 509
80801	2 230	0	2 230	128	0	128	4	0	4	2 354	0	2 354
80901	78	0	78	21	0	21	0	0	0	99	0	99
81001	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	5 086	0	5 086	218	0	218	112	0	112	5 192	0	5 192
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
85401	36	0	36	0	0	0	106	0	106	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	5 086	0	5 086	94	0	94	200	0	200	5 192	0	5 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	50 203	0	50 203	50 203	0	50 203	0	0	0
90901	325 758	0	325 758	50 631	0	50 631	43 028	0	43 028	333 361	0	333 361
90902	11 874 718	35	11 874 753	477 112	3	477 115	518 371	1	518 372	11 833 459	37	11 833 496
90907	40 000	0	40 000	22 500	0	22 500	40 000	0	40 000	22 500	0	22 500
91202	1 306 151	91 471	1 397 622	124 358	4 866	129 224	68 872	4 090	72 962	1 361 637	92 247	1 453 884
91203	83	0	83	77	0	77	90	0	90	70	0	70
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91411	1 086 745	653 155	1 739 900	0	34 459	34 459	0	32 323	32 323	1 086 745	655 291	1 742 036
91412	4 126 212	244 749	4 370 961	67 215	12 912	80 127	127 282	12 111	139 393	4 066 145	245 550	4 311 695
91414	216 369 460	106 174 767	322 544 227	7 055 935	8 144 428	15 200 363	6 707 121	11 704 262	18 411 383	216 718 274	102 614 933	319 333 207
91416	490 573	671 138	1 161 711	0	36 613	36 613	0	20 114	20 114	490 573	687 637	1 178 210
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
91418	2 927 859	4 822	2 932 681	1 559 997	254	1 560 251	1 921 505	238	1 921 743	2 566 351	4 838	2 571 189
91501	1 376	0	1 376	10	0	10	43	0	43	1 343	0	1 343
91502	684	0	684	53	0	53	51	0	51	686	0	686
91604	888 292	83 990	972 282	141 039	13 065	154 104	102 914	10 111	113 025	926 417	86 944	1 013 361
91704	68 854	3 359	72 213	5 841	207	6 048	0	167	167	74 695	3 399	78 094
91802	258 137	168 467	426 604	30 040	8 967	39 007	6	8 338	8 344	288 171	169 096	457 267
91803	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
99998	167 603 037	0	167 603 037	29 981 103	0	29 981 103	26 474 217	0	26 474 217	171 109 923	0	171 109 923
Итого по активу (баланс)	407 864 815	108 095 953	515 960 768	39 566 117	8 255 774	47 821 891	36 053 703	11 791 755	47 845 458	411 377 229	104 559 972	515 937 201
Пассив
91003	0	0	0	94 123	0	94 123	94 123	0	94 123	0	0	0
91004	0	0	0	15 601	0	15 601	15 601	0	15 601	0	0	0
91311	18 188 822	2 041 713	20 230 535	1 209 935	382 977	1 592 912	1 132 385	112 280	1 244 665	18 111 272	1 771 016	19 882 288
91312	92 966 638	4 852 072	97 818 710	4 878 576	437 731	5 316 307	5 587 310	329 537	5 916 847	93 675 372	4 743 878	98 419 250
91314	59 604	0	59 604	0	0	0	1 430	0	1 430	61 034	0	61 034
91315	24 682 454	4 179 928	28 862 382	1 974 165	1 280 935	3 255 100	4 732 050	1 987 056	6 719 106	27 440 339	4 886 049	32 326 388
91316	2 207 228	460 562	2 667 790	1 963 028	141 011	2 104 039	1 728 504	57 764	1 786 268	1 972 704	377 315	2 350 019
91317	15 225 379	2 355 869	17 581 248	13 387 614	696 679	14 084 293	13 326 727	865 692	14 192 419	15 164 492	2 524 882	17 689 374
91507	381 763	0	381 763	11 614	0	11 614	10 416	0	10 416	380 565	0	380 565
91508	1 005	0	1 005	226	0	226	226	0	226	1 005	0	1 005
99999	348 357 731	0	348 357 731	21 362 114	0	21 362 114	17 831 661	0	17 831 661	344 827 278	0	344 827 278
Итого по пассиву (баланс)	502 070 624	13 890 144	515 960 768	44 896 996	2 939 333	47 836 329	44 460 433	3 352 329	47 812 762	501 634 061	14 303 140	515 937 201
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 359 161	9 328 368	10 687 529	9 899 290	106 527 613	116 426 903	10 184 634	110 981 251	121 165 885	1 073 817	4 874 730	5 948 547
93002	157 952	2 003 158	2 161 110	3 864 483	17 229 972	21 094 455	3 701 213	19 002 621	22 703 834	321 222	230 509	551 731
93303	0	0	0	316 500	0	316 500	0	0	0	316 500	0	316 500
93304	316 500	0	316 500	0	0	0	316 500	0	316 500	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 535 169	1 535 169	0	1 535 169	1 535 169	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 447 133	2 447 133	0	1 536 913	1 536 913	0	910 220	910 220
93310	0	482 821	482 821	0	25 473	25 473	0	23 893	23 893	0	484 401	484 401
93801	4 489	0	4 489	891 000	0	891 000	883 357	0	883 357	12 132	0	12 132
Итого по активу (баланс)	1 838 102	11 814 347	13 652 449	14 971 273	127 765 360	142 736 633	15 085 704	133 079 847	148 165 551	1 723 671	6 499 860	8 223 531
Пассив
96001	8 914 047	1 761 493	10 675 540	103 986 090	16 710 285	120 696 375	99 796 973	16 197 259	115 994 232	4 724 930	1 248 467	5 973 397
96002	0	2 160 968	2 160 968	649 350	22 067 082	22 716 432	649 350	20 456 857	21 106 207	0	550 743	550 743
96303	0	0	0	0	0	0	0	322 934	322 934	0	322 934	322 934
96304	0	321 881	321 881	0	336 112	336 112	0	14 231	14 231	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 537 219	1 537 219	0	1 537 219	1 537 219	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 540 961	1 540 961	0	2 451 191	2 451 191	0	910 230	910 230
96310	465 600	0	465 600	0	0	0	0	0	0	465 600	0	465 600
96801	28 460	0	28 460	883 356	0	883 356	855 523	0	855 523	627	0	627
Итого по пассиву (баланс)	9 408 107	4 244 342	13 652 449	105 518 796	42 191 659	147 710 455	101 301 846	40 979 691	142 281 537	5 191 157	3 032 374	8 223 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 737,0000	0	0	161,0000	0	0	55,0000	0	0	1 843,0000
98010	0	0	720 473 482,0000	0	0	19 829 406,0000	0	0	122 542 676,0000	0	0	617 760 212,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	720 475 241,0000	0	0	19 829 587,0000	0	0	122 542 737,0000	0	0	617 762 091,0000
Пассив
98040	0	0	639 090 807,0000	0	0	95 532 570,0000	0	0	27 490 138,0000	0	0	571 048 375,0000
98050	0	0	8 709 713,0000	0	0	4 477 577,0000	0	0	2 125 260,0000	0	0	6 357 396,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	145 526 965,0000	0	0	145 526 965,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	63 129 514,0000	0	0	32 294 194,0000	0	0	1 095,0000	0	0	30 836 415,0000
98060	0	0	382 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 487,0000
98070	0	0	9 161 476,0000	0	0	25 304,0000	0	0	2,0000	0	0	9 136 174,0000
98090	0	0	1 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	720 475 241,0000	0	0	277 856 610,0000	0	0	175 143 460,0000	0	0	617 762 091,0000

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