Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 397	13 746	72 143	338 803	150 958	489 761	360 817	149 098	509 915	36 383	15 606	51 989
20209	0	0	0	37 010	1 457	38 467	37 010	1 457	38 467	0	0	0
30102	80 913	0	80 913	6 627 182	0	6 627 182	6 602 597	0	6 602 597	105 498	0	105 498
30110	342 785	11 811	354 596	175 499	607 754	783 253	185 551	603 154	788 705	332 733	16 411	349 144
30114	0	2 631	2 631	0	876 369	876 369	0	878 196	878 196	0	804	804
30202	9 933	0	9 933	0	0	0	180	0	180	9 753	0	9 753
30204	686	0	686	30	0	30	0	0	0	716	0	716
30213	0	515	515	0	28	28	0	15	15	0	528	528
30221	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
30233	84	77	161	5 609	441	6 050	4 639	518	5 157	1 054	0	1 054
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45201	46 417	0	46 417	241 685	0	241 685	250 243	0	250 243	37 859	0	37 859
45206	18 300	0	18 300	0	0	0	5 100	0	5 100	13 200	0	13 200
45207	329 989	0	329 989	49 603	0	49 603	10 515	0	10 515	369 077	0	369 077
45208	44 810	0	44 810	0	0	0	775	0	775	44 035	0	44 035
45406	20 400	0	20 400	0	0	0	3 200	0	3 200	17 200	0	17 200
45407	25 500	0	25 500	0	0	0	139	0	139	25 361	0	25 361
45408	29 940	0	29 940	10 000	0	10 000	840	0	840	39 100	0	39 100
45505	384	0	384	50	0	50	98	0	98	336	0	336
45506	20 078	0	20 078	1 210	0	1 210	2 708	0	2 708	18 580	0	18 580
45507	93 371	2 440	95 811	4 000	128	4 128	3 039	208	3 247	94 332	2 360	96 692
45509	0	0	0	101	0	101	91	0	91	10	0	10
45812	21 215	0	21 215	0	0	0	91	0	91	21 124	0	21 124
45814	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
45815	83	0	83	0	0	0	5	0	5	78	0	78
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	1 561	0	1 561	805 229	0	805 229	804 649	0	804 649	2 141	0	2 141
47406	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47408	0	0	0	266 499	734 272	1 000 771	266 499	734 272	1 000 771	0	0	0
47423	1 270	756	2 026	1 438	5 950	7 388	1 481	5 948	7 429	1 227	758	1 985
47427	699	0	699	866	0	866	978	0	978	587	0	587
60302	95	0	95	0	0	0	31	0	31	64	0	64
60306	1	0	1	1 188	0	1 188	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	17	0	17	79	0	79
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	4 884	0	4 884	5 118	0	5 118	3 500	0	3 500	6 502	0	6 502
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	18 764	0	18 764	5	0	5	85	0	85	18 684	0	18 684
60701	138	0	138	15	0	15	5	0	5	148	0	148
60702	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	105	0	105	2	0	2	18	0	18	89	0	89
61008	331	0	331	153	0	153	172	0	172	312	0	312
61009	59	0	59	42	0	42	33	0	33	68	0	68
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	519	0	519	52	0	52	74	0	74	497	0	497
70606	291 521	0	291 521	54 119	0	54 119	21	0	21	345 619	0	345 619
70608	35 198	0	35 198	3 823	0	3 823	0	0	0	39 021	0	39 021
70611	5 109	0	5 109	755	0	755	0	0	0	5 864	0	5 864
Итого по активу (баланс)	1 548 286	31 976	1 580 262	8 780 934	2 377 364	11 158 298	8 703 152	2 372 873	11 076 025	1 626 068	36 467	1 662 535
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30109	60 429	0	60 429	63 293	0	63 293	2 865	0	2 865	1	0	1
30232	0	0	0	860	395	1 255	860	395	1 255	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
40701	270	0	270	2	0	2	721	0	721	989	0	989
40702	449 625	10 147	459 772	8 079 311	767 722	8 847 033	8 161 688	771 658	8 933 346	532 002	14 083	546 085
40703	1 849	0	1 849	2 222	0	2 222	2 525	0	2 525	2 152	0	2 152
40802	26 881	3	26 884	172 905	8 211	181 116	174 403	8 211	182 614	28 379	3	28 382
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 148	631	5 779	18 759	181	18 940	18 391	163	18 554	4 780	613	5 393
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	515	0	515	1 997	0	1 997	1 508	0	1 508	26	0	26
40905	5	0	5	1 583	167	1 750	1 579	167	1 746	1	0	1
40909	0	15	15	69	1 171	1 240	69	1 171	1 240	0	15	15
40910	0	47	47	5	34	39	5	34	39	0	47	47
40911	6	0	6	5 508	0	5 508	5 518	0	5 518	16	0	16
40912	0	0	0	1 233	17 331	18 564	1 233	17 331	18 564	0	0	0
40913	0	0	0	48	8 430	8 478	48	8 430	8 478	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	45 492	9 013	54 505	37 644	19 554	57 198	32 526	20 662	53 188	40 374	10 121	50 495
42305	47 850	5 863	53 713	12 200	3 057	15 257	1 317	448	1 765	36 967	3 254	40 221
42306	146 567	3 159	149 726	27 817	230	28 047	36 391	659	37 050	155 141	3 588	158 729
42307	7 759	0	7 759	316	0	316	52	0	52	7 495	0	7 495
42309	129	0	129	10	0	10	10	0	10	129	0	129
42310	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	2	17	19	0	477	477	0	477	477	2	17	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	83 504	0	83 504	13 847	0	13 847	18 014	0	18 014	87 671	0	87 671
45415	10 976	0	10 976	607	0	607	2 100	0	2 100	12 469	0	12 469
45515	8 572	0	8 572	1 185	0	1 185	2 395	0	2 395	9 782	0	9 782
45818	21 310	0	21 310	106	0	106	0	0	0	21 204	0	21 204
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	796 012	796 012	0	796 012	796 012	0	0	0
47405	0	0	0	510 382	505 566	1 015 948	510 382	505 566	1 015 948	0	0	0
47407	0	0	0	675 293	324 087	999 380	675 293	324 087	999 380	0	0	0
47411	1 178	210	1 388	1 902	127	2 029	1 489	38	1 527	765	121	886
47416	290	216	506	34 472	218	34 690	34 344	2	34 346	162	0	162
47422	114	169	283	1 309	5 854	7 163	1 308	6 468	7 776	113	783	896
47425	10 323	0	10 323	21 962	0	21 962	18 278	0	18 278	6 639	0	6 639
47426	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
52301	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
60301	1 320	0	1 320	2 760	0	2 760	2 567	0	2 567	1 127	0	1 127
60305	208	0	208	5 029	0	5 029	4 821	0	4 821	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	12 394	0	12 394	85	0	85	233	0	233	12 542	0	12 542
61304	150	0	150	38	0	38	31	0	31	143	0	143
70601	314 967	0	314 967	40	0	40	57 227	0	57 227	372 154	0	372 154
70603	36 755	0	36 755	0	0	0	3 916	0	3 916	40 671	0	40 671
Итого по пассиву (баланс)	1 550 769	29 493	1 580 262	9 695 564	2 458 824	12 154 388	9 774 682	2 461 979	12 236 661	1 629 887	32 648	1 662 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90803	2 800	0	2 800	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
90901	96 133	0	96 133	1 344	0	1 344	225	0	225	97 252	0	97 252
90902	76 590	0	76 590	12 469	0	12 469	5 585	0	5 585	83 474	0	83 474
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	562 956	0	562 956	129 780	0	129 780	19 889	0	19 889	672 847	0	672 847
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	980 917	0	980 917	357 877	0	357 877	319 951	0	319 951	1 018 843	0	1 018 843
Итого по активу (баланс)	1 721 670	0	1 721 670	501 675	0	501 675	346 054	0	346 054	1 877 291	0	1 877 291
Пассив
91312	881 661	0	881 661	11 937	0	11 937	38 699	0	38 699	908 423	0	908 423
91315	8 179	0	8 179	200	0	200	0	0	0	7 979	0	7 979
91316	0	0	0	22 200	0	22 200	50 000	0	50 000	27 800	0	27 800
91317	54 106	0	54 106	278 193	0	278 193	267 334	0	267 334	43 247	0	43 247
91507	36 971	0	36 971	7 422	0	7 422	1 845	0	1 845	31 394	0	31 394
99999	740 753	0	740 753	24 964	0	24 964	142 659	0	142 659	858 448	0	858 448
Итого по пассиву (баланс)	1 721 670	0	1 721 670	344 916	0	344 916	500 537	0	500 537	1 877 291	0	1 877 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	458 611	458 249	916 860	367 502	367 763	735 265	91 109	90 486	181 595
93801	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	459 325	458 249	917 574	368 216	367 763	735 979	91 109	90 486	181 595
Пассив
96001	0	0	0	367 500	367 764	735 264	458 601	458 250	916 851	91 101	90 486	181 587
96801	0	0	0	2 401	0	2 401	2 409	0	2 409	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	369 901	367 764	737 665	461 010	458 250	919 260	91 109	90 486	181 595

Страница была полезной?