Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 616	0	4 616	1 652	0	1 652	2 265	0	2 265	4 003	0	4 003
20202	75 364	10 011	85 375	2 503 870	108 958	2 612 828	2 483 695	108 011	2 591 706	95 539	10 958	106 497
20208	145 440	147	145 587	818 665	619	819 284	792 946	642	793 588	171 159	124	171 283
20209	11 769	727	12 496	2 922 192	64 775	2 986 967	2 915 708	61 973	2 977 681	18 253	3 529	21 782
30102	57 650	0	57 650	7 913 656	0	7 913 656	7 919 606	0	7 919 606	51 700	0	51 700
30110	140 698	13 768	154 466	1 486 831	62 554	1 549 385	1 450 353	63 905	1 514 258	177 176	12 417	189 593
30202	35 857	0	35 857	0	0	0	2 434	0	2 434	33 423	0	33 423
30204	323	0	323	0	0	0	104	0	104	219	0	219
30213	2 764	2 864	5 628	122 932	27 802	150 734	118 313	27 230	145 543	7 383	3 436	10 819
30221	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	55	55
30233	6 929	155	7 084	160 804	5 857	166 661	161 428	5 916	167 344	6 305	96	6 401
30402	39	0	39	5 191 888	0	5 191 888	5 191 926	0	5 191 926	1	0	1
30602	1 562	0	1 562	23 758	0	23 758	18 024	0	18 024	7 296	0	7 296
31902	659 600	0	659 600	3 065 200	0	3 065 200	3 724 800	0	3 724 800	0	0	0
31903	0	0	0	429 400	0	429 400	429 400	0	429 400	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	2 140 000	0	2 140 000	2 170 000	0	2 170 000	430 000	0	430 000
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	418	418	0	22	22	0	20	20	0	420	420
45201	48 726	0	48 726	272 645	0	272 645	285 827	0	285 827	35 544	0	35 544
45204	35 151	0	35 151	59 616	0	59 616	16 017	0	16 017	78 750	0	78 750
45205	65 009	0	65 009	43 002	0	43 002	14 215	0	14 215	93 796	0	93 796
45206	348 046	0	348 046	109 713	0	109 713	82 837	0	82 837	374 922	0	374 922
45207	253 462	0	253 462	15 500	0	15 500	8 523	0	8 523	260 439	0	260 439
45208	130 707	0	130 707	10 000	0	10 000	3 297	0	3 297	137 410	0	137 410
45401	3 518	0	3 518	15 233	0	15 233	14 720	0	14 720	4 031	0	4 031
45406	23 500	0	23 500	280	0	280	433	0	433	23 347	0	23 347
45407	35 031	0	35 031	0	0	0	1 149	0	1 149	33 882	0	33 882
45408	1 090	0	1 090	0	0	0	90	0	90	1 000	0	1 000
45505	4 743	0	4 743	770	0	770	977	0	977	4 536	0	4 536
45506	49 190	0	49 190	6 270	0	6 270	3 386	0	3 386	52 074	0	52 074
45507	253 584	0	253 584	4 940	0	4 940	10 711	0	10 711	247 813	0	247 813
45509	615	0	615	1 751	0	1 751	1 366	0	1 366	1 000	0	1 000
45812	1 354	0	1 354	5 491	0	5 491	0	0	0	6 845	0	6 845
45815	4 152	0	4 152	131	0	131	85	0	85	4 198	0	4 198
45912	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45915	27	0	27	40	0	40	14	0	14	53	0	53
47106	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
47404	435	0	435	11 450 737	10 760 873	22 211 610	11 451 172	10 304 270	21 755 442	0	456 603	456 603
47408	0	0	0	10 226 447	10 758 330	20 984 777	10 226 447	10 758 330	20 984 777	0	0	0
47423	7 244	689	7 933	121 482	1 944	123 426	124 722	1 976	126 698	4 004	657	4 661
47427	6 393	0	6 393	14 314	0	14 314	13 510	0	13 510	7 197	0	7 197
50205	30 599	0	30 599	179	0	179	553	0	553	30 225	0	30 225
50206	3 049	0	3 049	21	0	21	0	0	0	3 070	0	3 070
50207	32 526	0	32 526	18 293	0	18 293	5 783	0	5 783	45 036	0	45 036
50221	163	0	163	273	0	273	259	0	259	177	0	177
50305	2 418	0	2 418	3	0	3	2 421	0	2 421	0	0	0
50306	20 386	0	20 386	137	0	137	0	0	0	20 523	0	20 523
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	764	0	764	6 401	0	6 401
60302	4 144	0	4 144	298	0	298	395	0	395	4 047	0	4 047
60306	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
60308	669	0	669	16 042	0	16 042	16 392	0	16 392	319	0	319
60310	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60312	5 133	0	5 133	9 245	0	9 245	7 614	0	7 614	6 764	0	6 764
60323	72	0	72	103	0	103	90	0	90	85	0	85
60401	157 364	0	157 364	144	0	144	105	0	105	157 403	0	157 403
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	143	0	143	776	0	776	143	0	143	776	0	776
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	408	0	408	28	0	28	95	0	95	341	0	341
61008	971	0	971	555	0	555	535	0	535	991	0	991
61009	1 467	0	1 467	82	0	82	425	0	425	1 124	0	1 124
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
61403	5 154	0	5 154	0	0	0	917	0	917	4 237	0	4 237
70606	849 930	0	849 930	162 796	0	162 796	20	0	20	1 012 706	0	1 012 706
70608	177 456	0	177 456	20 726	0	20 726	0	0	0	198 182	0	198 182
70611	365	0	365	51	0	51	0	0	0	416	0	416
Итого по активу (баланс)	4 330 264	28 779	4 359 043	49 522 373	21 791 789	71 314 162	49 901 380	21 332 273	71 233 653	3 951 257	488 295	4 439 552
Пассив
10207	300 000	0	300 000	82 508	0	82 508	82 508	0	82 508	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	163	0	163	259	0	259	273	0	273	177	0	177
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	55 644	0	55 644	0	0	0	52	0	52	55 696	0	55 696
30109	205	32	237	0	2	2	0	2	2	205	32	237
30126	2 695	0	2 695	725	0	725	1 057	0	1 057	3 027	0	3 027
30223	2 625	0	2 625	120 565	0	120 565	119 710	0	119 710	1 770	0	1 770
30226	254	0	254	1 782	0	1 782	1 872	0	1 872	344	0	344
30232	1 907	0	1 907	774 901	18	774 919	790 901	18	790 919	17 907	0	17 907
32015	1 400	0	1 400	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 400	0	1 400
40602	112 297	0	112 297	211 232	0	211 232	195 063	0	195 063	96 128	0	96 128
40603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	1 822	0	1 822	17 018	0	17 018	19 604	0	19 604	4 408	0	4 408
40702	760 720	100	760 820	4 520 778	3 221	4 523 999	4 611 710	3 237	4 614 947	851 652	116	851 768
40703	62 326	0	62 326	17 551	0	17 551	17 424	0	17 424	62 199	0	62 199
40802	151 637	0	151 637	782 511	0	782 511	755 154	0	755 154	124 280	0	124 280
40817	1 110 250	4 273	1 114 523	1 276 509	615	1 277 124	1 100 021	371	1 100 392	933 762	4 029	937 791
40820	2 642	6	2 648	4 339	0	4 339	5 328	0	5 328	3 631	6	3 637
40821	11 599	0	11 599	666 243	0	666 243	670 962	0	670 962	16 318	0	16 318
40905	4 125	0	4 125	21 034	0	21 034	17 036	0	17 036	127	0	127
40906	0	0	0	990 523	0	990 523	990 523	0	990 523	0	0	0
40909	0	0	0	2 322	1 227	3 549	2 322	1 227	3 549	0	0	0
40910	0	0	0	721	328	1 049	721	328	1 049	0	0	0
40911	7 553	0	7 553	220 428	0	220 428	224 920	0	224 920	12 045	0	12 045
40912	0	0	0	31 824	12 802	44 626	31 824	12 802	44 626	0	0	0
40913	0	0	0	45 153	15 497	60 650	45 153	15 497	60 650	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42301	19 803	603	20 406	14 536	1 161	15 697	9 547	671	10 218	14 814	113	14 927
42305	218 954	3 320	222 274	16 599	813	17 412	14 589	3 771	18 360	216 944	6 278	223 222
42307	111 016	0	111 016	0	0	0	1 686	0	1 686	112 702	0	112 702
45215	84 837	0	84 837	62 274	0	62 274	76 105	0	76 105	98 668	0	98 668
45415	2 848	0	2 848	1 332	0	1 332	215	0	215	1 731	0	1 731
45515	2 690	0	2 690	673	0	673	193	0	193	2 210	0	2 210
45818	5 456	0	5 456	38	0	38	1 127	0	1 127	6 545	0	6 545
45918	13	0	13	1	0	1	10	0	10	22	0	22
47108	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47407	0	0	0	10 732 498	10 249 931	20 982 429	10 732 498	10 249 931	20 982 429	0	0	0
47411	3 357	8	3 365	1 862	4	1 866	2 554	7	2 561	4 049	11	4 060
47416	710	0	710	21 392	0	21 392	21 370	0	21 370	688	0	688
47422	499	254	753	417 589	43 039	460 628	417 450	42 790	460 240	360	5	365
47425	14 105	0	14 105	20 851	0	20 851	16 264	0	16 264	9 518	0	9 518
47426	1 248	0	1 248	1 709	0	1 709	579	0	579	118	0	118
50220	1 948	0	1 948	1 432	0	1 432	1 330	0	1 330	1 846	0	1 846
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 668	0	2 668	834	0	834	323	0	323	2 157	0	2 157
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60301	249	0	249	3 517	0	3 517	3 393	0	3 393	125	0	125
60305	0	0	0	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	85	0	85	196	0	196
60311	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
60320	636	0	636	464	0	464	0	0	0	172	0	172
60322	20	0	20	155	0	155	156	0	156	21	0	21
60324	24	0	24	12	0	12	8	0	8	20	0	20
60601	60 620	0	60 620	105	0	105	677	0	677	61 192	0	61 192
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	45	0	45	33	0	33	20	0	20	32	0	32
70601	885 812	0	885 812	12	0	12	154 534	0	154 534	1 040 334	0	1 040 334
70603	163 801	0	163 801	0	0	0	27 504	0	27 504	191 305	0	191 305
Итого по пассиву (баланс)	4 350 447	8 596	4 359 043	21 102 649	10 328 658	31 431 307	21 181 164	10 330 652	31 511 816	4 428 962	10 590	4 439 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 844	0	45 844	494	0	494	3 857	0	3 857	42 481	0	42 481
90902	306 929	0	306 929	63 508	0	63 508	45 734	0	45 734	324 703	0	324 703
91202	31	0	31	1	0	1	5	0	5	27	0	27
91203	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	800 461	0	800 461	41 401	0	41 401	102 044	0	102 044	739 818	0	739 818
91501	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
91604	3 058	0	3 058	3 153	0	3 153	3 185	0	3 185	3 026	0	3 026
91704	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99998	2 459 394	0	2 459 394	613 115	0	613 115	584 341	0	584 341	2 488 168	0	2 488 168
Итого по активу (баланс)	3 627 954	0	3 627 954	721 684	0	721 684	739 264	0	739 264	3 610 374	0	3 610 374
Пассив
91311	6 024	0	6 024	1 564	0	1 564	1 250	0	1 250	5 710	0	5 710
91312	1 795 922	0	1 795 922	126 572	0	126 572	112 931	0	112 931	1 782 281	0	1 782 281
91315	532 108	0	532 108	16 213	0	16 213	79 563	0	79 563	595 458	0	595 458
91316	41 921	0	41 921	52 747	0	52 747	21 000	0	21 000	10 174	0	10 174
91317	76 348	0	76 348	387 245	0	387 245	398 371	0	398 371	87 474	0	87 474
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 168 560	0	1 168 560	154 910	0	154 910	108 556	0	108 556	1 122 206	0	1 122 206
Итого по пассиву (баланс)	3 627 954	0	3 627 954	739 251	0	739 251	721 671	0	721 671	3 610 374	0	3 610 374
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 702 643	0	10 702 643	10 243 153	0	10 243 153	459 490	0	459 490
93801	0	0	0	38 779	0	38 779	38 779	0	38 779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 741 422	0	10 741 422	10 281 932	0	10 281 932	459 490	0	459 490
Пассив
96001	0	0	0	0	10 272 784	10 272 784	0	10 729 387	10 729 387	0	456 603	456 603
96801	0	0	0	26 126	0	26 126	29 013	0	29 013	2 887	0	2 887
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 126	10 272 784	10 298 910	29 013	10 729 387	10 758 400	2 887	456 603	459 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	33 842 014,0000	0	0	18 000,0000	0	0	355 185,0000	0	0	33 504 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 842 016,0000	0	0	18 000,0000	0	0	355 185,0000	0	0	33 504 831,0000
Пассив
98050	0	0	33 448 775,0000	0	0	11 970,0000	0	0	18 000,0000	0	0	33 454 805,0000
98070	0	0	393 241,0000	0	0	343 215,0000	0	0	0,0000	0	0	50 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 842 016,0000	0	0	355 185,0000	0	0	18 000,0000	0	0	33 504 831,0000

Страница была полезной?