Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 522	0	6 522	1 222	0	1 222	1 553	0	1 553	6 191	0	6 191
20202	48 196	104 232	152 428	1 399 380	235 491	1 634 871	1 407 653	267 385	1 675 038	39 923	72 338	112 261
20208	12 504	0	12 504	88 350	0	88 350	86 699	0	86 699	14 155	0	14 155
20209	24 075	0	24 075	1 646 535	20 857	1 667 392	1 649 633	20 857	1 670 490	20 977	0	20 977
30102	96 432	0	96 432	10 678 651	0	10 678 651	10 574 886	0	10 574 886	200 197	0	200 197
30110	31 062	10 249	41 311	74 859	31 652	106 511	74 309	30 712	105 021	31 612	11 189	42 801
30114	0	18 340	18 340	0	458 443	458 443	0	390 421	390 421	0	86 362	86 362
30202	33 236	0	33 236	0	0	0	885	0	885	32 351	0	32 351
30204	17 720	0	17 720	0	0	0	239	0	239	17 481	0	17 481
30233	0	0	0	184 113	12 644	196 757	184 113	12 644	196 757	0	0	0
30302	43	30	73	208 641	206 739	415 380	207 307	206 769	414 076	1 377	0	1 377
30306	215 596	20 447	236 043	314 000	47 537	361 537	320 113	49 141	369 254	209 483	18 843	228 326
30402	85	0	85	399 436	0	399 436	399 508	0	399 508	13	0	13
30404	0	0	0	399 575	0	399 575	399 575	0	399 575	0	0	0
30409	0	0	0	186 512	0	186 512	186 512	0	186 512	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 475 000	0	1 475 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	615 000	0	615 000	525 000	0	525 000	90 000	0	90 000
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
45107	107 661	0	107 661	8 020	0	8 020	5 696	0	5 696	109 985	0	109 985
45108	128 976	0	128 976	1 650	0	1 650	12 056	0	12 056	118 570	0	118 570
45201	82 113	0	82 113	667 423	0	667 423	614 745	0	614 745	134 791	0	134 791
45203	0	0	0	69 477	0	69 477	0	0	0	69 477	0	69 477
45204	267 551	0	267 551	174 725	0	174 725	241 423	0	241 423	200 853	0	200 853
45205	437 956	5 933	443 889	253 588	324	253 912	105 741	178	105 919	585 803	6 079	591 882
45206	931 903	120 487	1 052 390	18 477	87 210	105 687	183 368	64 562	247 930	767 012	143 135	910 147
45207	777 716	418 336	1 196 052	63 617	151 635	215 252	137 538	31 405	168 943	703 795	538 566	1 242 361
45208	23 812	0	23 812	0	0	0	915	0	915	22 897	0	22 897
45404	1 851	0	1 851	0	0	0	1 851	0	1 851	0	0	0
45406	550	0	550	0	0	0	325	0	325	225	0	225
45407	1 490	0	1 490	0	0	0	105	0	105	1 385	0	1 385
45503	200	644	844	0	34	34	200	32	232	0	646	646
45504	10 150	1 609	11 759	10 000	85	10 085	150	79	229	20 000	1 615	21 615
45505	34 533	40 486	75 019	300	2 206	2 506	2 969	1 242	4 211	31 864	41 450	73 314
45506	78 822	131 532	210 354	1 751	7 148	8 899	2 523	4 393	6 916	78 050	134 287	212 337
45507	45 608	3 396	49 004	8 000	178	8 178	516	199	715	53 092	3 375	56 467
45509	453	0	453	997	0	997	1 340	0	1 340	110	0	110
45812	62 108	7 478	69 586	2 117	60 940	63 057	4 449	60 757	65 206	59 776	7 661	67 437
45815	1 421	3 154	4 575	41	82	123	63	3 236	3 299	1 399	0	1 399
45912	450	0	450	34	417	451	321	417	738	163	0	163
45915	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	2 370 187	402 865	2 773 052	2 370 187	402 865	2 773 052	0	0	0
47408	0	0	0	2 173 699	2 275 241	4 448 940	2 173 699	2 275 241	4 448 940	0	0	0
47415	1 034	0	1 034	31	0	31	68	0	68	997	0	997
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 298	1 490	2 788	18 016	6 278	24 294	18 043	5 885	23 928	1 271	1 883	3 154
47427	2 074	138	2 212	1 149	471	1 620	380	420	800	2 843	189	3 032
50205	15 948	0	15 948	1 004 271	0	1 004 271	882 387	0	882 387	137 832	0	137 832
50207	541 826	0	541 826	1 420 966	0	1 420 966	1 645 539	0	1 645 539	317 253	0	317 253
50208	40 319	0	40 319	271	0	271	804	0	804	39 786	0	39 786
50218	447 249	0	447 249	2 459 660	0	2 459 660	2 421 088	0	2 421 088	485 821	0	485 821
50221	4 250	0	4 250	2 524	0	2 524	1 029	0	1 029	5 745	0	5 745
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	1 015	1 015	0	54	54	0	156	156	0	913	913
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	290	0	290	125	0	125	204	0	204	211	0	211
60308	815	0	815	327	68	395	371	68	439	771	0	771
60310	55	0	55	105	0	105	106	0	106	54	0	54
60312	4 420	0	4 420	8 448	0	8 448	8 626	0	8 626	4 242	0	4 242
60314	26	738	764	0	0	0	13	202	215	13	536	549
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	101 488	0	101 488	827	0	827	1 552	0	1 552	100 763	0	100 763
60701	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	1 117	0	1 117	380	0	380	325	0	325	1 172	0	1 172
61009	1 250	0	1 250	120	0	120	462	0	462	908	0	908
61209	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
61210	0	0	0	62 033	0	62 033	62 033	0	62 033	0	0	0
61403	3 969	0	3 969	171	0	171	451	0	451	3 689	0	3 689
70606	1 494 232	0	1 494 232	299 058	0	299 058	155	0	155	1 793 135	0	1 793 135
70608	741 692	0	741 692	95 786	0	95 786	0	0	0	837 478	0	837 478
70611	9 849	0	9 849	4 114	0	4 114	0	0	0	13 963	0	13 963
Итого по активу (баланс)	6 971 848	890 056	7 861 904	28 876 159	4 008 616	32 884 775	28 429 201	3 829 282	32 258 483	7 418 806	1 069 390	8 488 196
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	4 250	0	4 250	1 029	0	1 029	2 524	0	2 524	5 745	0	5 745
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30232	93	0	93	25 725	152	25 877	25 733	152	25 885	101	0	101
30301	43	30	73	207 307	206 769	414 076	208 641	206 739	415 380	1 377	0	1 377
30305	215 596	20 447	236 043	320 113	49 141	369 254	314 000	47 537	361 537	209 483	18 843	228 326
30408	0	0	0	213 019	0	213 019	213 019	0	213 019	0	0	0
31201	0	0	0	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	0	0	0
31302	130 000	0	130 000	1 185 000	0	1 185 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
31303	0	0	0	212 000	0	212 000	413 000	0	413 000	201 000	0	201 000
32901	402 769	0	402 769	2 171 906	0	2 171 906	2 181 367	0	2 181 367	412 230	0	412 230
40701	42 609	145	42 754	122 995	542	123 537	121 245	397	121 642	40 859	0	40 859
40702	1 011 565	122 951	1 134 516	8 397 529	525 704	8 923 233	8 459 838	532 311	8 992 149	1 073 874	129 558	1 203 432
40703	45 738	1 549	47 287	63 165	167	63 332	56 234	312	56 546	38 807	1 694	40 501
40802	59 052	7	59 059	75 184	1	75 185	74 290	0	74 290	58 158	6	58 164
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	5 875	0	5 875	2 970	1 843	4 813	3 715	1 843	5 558	6 620	0	6 620
40817	141 679	83 071	224 750	225 776	40 993	266 769	251 347	38 514	289 861	167 250	80 592	247 842
40820	2 747	1 312	4 059	4 190	644	4 834	4 185	450	4 635	2 742	1 118	3 860
40821	1 704	0	1 704	2 198	0	2 198	9 396	0	9 396	8 902	0	8 902
40905	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
40906	8 775	0	8 775	604 764	0	604 764	605 655	0	605 655	9 666	0	9 666
40909	0	0	0	444	920	1 364	444	920	1 364	0	0	0
40910	0	0	0	75	133	208	75	133	208	0	0	0
40911	0	0	0	16 174	0	16 174	16 195	0	16 195	21	0	21
40912	0	0	0	1 485	4 753	6 238	1 485	4 753	6 238	0	0	0
40913	0	0	0	3 469	17 861	21 330	3 469	17 861	21 330	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42101	132	0	132	9	0	9	0	0	0	123	0	123
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	56 900	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900	0	56 900
42301	3 370	2 921	6 291	424	875	1 299	121	2 241	2 362	3 067	4 287	7 354
42302	10	676	686	4 495	678	5 173	4 880	2	4 882	395	0	395
42303	4 892	1 338	6 230	8 019	888	8 907	11 054	2 646	13 700	7 927	3 096	11 023
42304	13 271	992	14 263	5 481	585	6 066	4 650	6 716	11 366	12 440	7 123	19 563
42305	152 978	67 349	220 327	14 859	15 243	30 102	7 941	6 147	14 088	146 060	58 253	204 313
42306	503 422	429 779	933 201	22 163	30 323	52 486	20 971	36 965	57 936	502 230	436 421	938 651
42307	404 816	193 693	598 509	11 811	10 212	22 023	39 917	23 077	62 994	432 922	206 558	639 480
42309	609	991	1 600	7	83	90	0	51	51	602	959	1 561
42601	0	50	50	0	3	3	0	3	3	0	50	50
42605	100	3 259	3 359	0	162	162	0	172	172	100	3 269	3 369
42606	280	26 603	26 883	0	819	819	0	1 449	1 449	280	27 233	27 513
42607	500	3 111	3 611	0	151	151	0	1 532	1 532	500	4 492	4 992
42609	15	25	40	0	1	1	0	1	1	15	25	40
45115	48 235	0	48 235	4 536	0	4 536	2 009	0	2 009	45 708	0	45 708
45215	268 144	0	268 144	143 702	0	143 702	152 293	0	152 293	276 735	0	276 735
45415	148	0	148	126	0	126	0	0	0	22	0	22
45515	78 998	0	78 998	2 279	0	2 279	7 531	0	7 531	84 250	0	84 250
45818	62 310	0	62 310	5 255	0	5 255	1 463	0	1 463	58 518	0	58 518
45918	252	0	252	139	0	139	21	0	21	134	0	134
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	2 588 437	0	2 588 437	2 588 437	0	2 588 437	0	0	0
47405	0	0	0	411 003	103 914	514 917	411 003	103 914	514 917	0	0	0
47407	0	0	0	2 268 457	2 182 718	4 451 175	2 268 457	2 182 718	4 451 175	0	0	0
47409	0	43 373	43 373	0	1 300	1 300	0	2 366	2 366	0	44 439	44 439
47411	67 170	30 926	98 096	3 163	2 968	6 131	7 269	5 361	12 630	71 276	33 319	104 595
47414	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47416	631	0	631	66 158	0	66 158	65 875	0	65 875	348	0	348
47422	401	8	409	10 697	22 805	33 502	10 735	22 813	33 548	439	16	455
47425	3 573	0	3 573	86 824	0	86 824	86 835	0	86 835	3 584	0	3 584
47426	2 924	0	2 924	2 182	0	2 182	2 579	0	2 579	3 321	0	3 321
50220	6 522	0	6 522	1 553	0	1 553	1 222	0	1 222	6 191	0	6 191
50719	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	331	0	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0
52305	0	17 302	17 302	0	857	857	0	912	912	0	17 357	17 357
52306	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
52501	5 943	0	5 943	0	0	0	977	0	977	6 920	0	6 920
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	3 346	0	3 346	10 731	0	10 731	7 853	0	7 853	468	0	468
60305	5 276	0	5 276	15 917	0	15 917	10 740	0	10 740	99	0	99
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	51	0	51	97	0	97
60311	81	0	81	130	0	130	72	0	72	23	0	23
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	1 899	0	1 899	92	0	92	1	0	1	1 808	0	1 808
60405	885	0	885	1	0	1	0	0	0	884	0	884
60601	35 009	0	35 009	1 551	0	1 551	399	0	399	33 857	0	33 857
60903	622	0	622	0	0	0	6	0	6	628	0	628
61301	564	0	564	2 899	0	2 899	2 796	0	2 796	461	0	461
61304	547	0	547	130	0	130	124	0	124	541	0	541
70601	1 570 633	0	1 570 633	289	0	289	312 672	0	312 672	1 883 016	0	1 883 016
70603	735 490	0	735 490	0	0	0	98 131	0	98 131	833 621	0	833 621
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	6 809 983	1 051 921	7 861 904	19 568 579	3 224 619	22 793 198	20 168 071	3 251 419	23 419 490	7 409 475	1 078 721	8 488 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
90901	174 872	18 508	193 380	19 080	83	19 163	15 883	18 591	34 474	178 069	0	178 069
90902	131 847	44 028	175 875	14 519	3 730	18 249	16 243	2 336	18 579	130 123	45 422	175 545
91202	23 900	115 362	139 262	10 168	6 294	16 462	10 168	3 458	13 626	23 900	118 198	142 098
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006	0	0	0
91414	11 024 457	2 575 959	13 600 416	1 785 141	530 188	2 315 329	1 345 840	175 133	1 520 973	11 463 758	2 931 014	14 394 772
91501	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
91604	672	285	957	2	2	4	2	287	289	672	0	672
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 616	15 342	190	3 300	3 490	0	100	100	13 916	4 816	18 732
91803	78	0	78	32	0	32	0	0	0	110	0	110
99998	4 820 461	0	4 820 461	2 143 131	0	2 143 131	1 856 164	0	1 856 164	5 107 428	0	5 107 428
Итого по активу (баланс)	16 195 292	2 755 758	18 951 050	3 982 601	543 597	4 526 198	3 254 638	199 905	3 454 543	16 923 255	3 099 450	20 022 705
Пассив
91311	239 661	0	239 661	10 332	0	10 332	10 000	0	10 000	239 329	0	239 329
91312	3 841 700	117	3 841 817	221 627	6	221 633	460 743	2 187	462 930	4 080 816	2 298	4 083 114
91314	49 982	0	49 982	0	0	0	4 791	0	4 791	54 773	0	54 773
91315	190 670	5 633	196 303	27 640	188	27 828	9 830	305	10 135	172 860	5 750	178 610
91316	13 122	0	13 122	69 676	76 790	146 466	91 473	76 790	168 263	34 919	0	34 919
91317	50 538	0	50 538	1 449 906	0	1 449 906	1 487 013	0	1 487 013	87 645	0	87 645
91507	429 024	0	429 024	0	0	0	0	0	0	429 024	0	429 024
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 130 589	0	14 130 589	1 589 648	0	1 589 648	2 374 336	0	2 374 336	14 915 277	0	14 915 277
Итого по пассиву (баланс)	18 945 300	5 750	18 951 050	3 368 829	76 984	3 445 813	4 438 186	79 282	4 517 468	20 014 657	8 048	20 022 705
Г. Срочные сделки
Актив
93001	415 490	177 034	592 524	1 636 150	1 720 300	3 356 450	2 051 640	1 881 187	3 932 827	0	16 147	16 147
93501	365 479	0	365 479	1 521 620	0	1 521 620	1 887 099	0	1 887 099	0	0	0
93502	404 073	0	404 073	1 495 414	0	1 495 414	1 521 620	0	1 521 620	377 867	0	377 867
93801	41	0	41	8 495	0	8 495	8 437	0	8 437	99	0	99
Итого по активу (баланс)	1 185 083	177 034	1 362 117	4 661 679	1 720 300	6 381 979	5 468 796	1 881 187	7 349 983	377 966	16 147	394 113
Пассив
96001	176 978	11 866	188 844	1 868 693	155 494	2 024 187	1 707 961	143 628	1 851 589	16 246	0	16 246
96201	403 664	0	403 664	1 897 524	0	1 897 524	1 493 860	0	1 493 860	0	0	0
96301	365 479	0	365 479	1 887 099	0	1 887 099	1 521 620	0	1 521 620	0	0	0
96302	404 074	0	404 074	1 521 621	0	1 521 621	1 495 414	0	1 495 414	377 867	0	377 867
96801	56	0	56	11 473	0	11 473	11 417	0	11 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 350 251	11 866	1 362 117	7 186 410	155 494	7 341 904	6 230 272	143 628	6 373 900	394 113	0	394 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 238 303,0000	0	0	2 388 500,0000	0	0	2 483 491,0000	0	0	1 143 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 238 319,0000	0	0	2 388 501,0000	0	0	2 483 494,0000	0	0	1 143 326,0000
Пассив
98050	0	0	615 190,0000	0	0	132 841,0000	0	0	102 841,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	623 129,0000	0	0	2 564 790,0000	0	0	2 499 797,0000	0	0	558 136,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40 581,0000	0	0	40 581,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 238 319,0000	0	0	2 738 212,0000	0	0	2 643 219,0000	0	0	1 143 326,0000

Страница была полезной?